| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509.0 (-2.86%) 657張 (+56.43%) 季線下 580張 452張 648張 657張 1.45倍 |
-1.17% -7.79% -26.34% -29.31% -58.45% |
0.3~0.3 4.0~4.7 |
163.62 (-67.86%) 509.0 |
N/A 1.44 |
1686 、Y! |
N/A |
21.73% 0.0% |
IP IC設計 |
2025-05-08 2024-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509.0 | 520.0↘ | 514.5↘ | 523.6↘ | 525.4↗ | 513.84↗ | 542.93↘ | 632.59↘ | 791.52↘ |
| 乖離率 | -2.12% | -1.07% | -2.79% | -3.12% | -0.94% | -6.25% | -19.54% | -35.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 515.0 | 520.0 | 552.0 | 493.0 | 434.5 | 691.0 | 720.0 | 1225.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 203.6,118.37 (28.36,38.05,47.74) 11.8,44.41 (6.39,10.06,13.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.9%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.73←47.87(-4.14%) 27.22←24.89(2.33%), 3.08% 43.73←42.06(1.67%) 27.22←11.53(15.69%), 355.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.39%[113] (0.59%[114]) 0 (0.39%) | 相對高點 相對低點 | 2095.0 (-75.7%) 24-03-04 212.0 (140.09%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.17 20.76 15.05 1.56億(5月) | -8.97 -19.34 16.48 1.29億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-12 570.0 (25-05-14) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 4.96% 1.57% 25 10 0 25.07%←22.86%(2.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | -28.23(-105.55%) | 日KD RSI MACD | 32.69,56.14 44.97 1.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-7%,-5%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.3,25.39 up 37.51 2.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1686 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.74,7.0 up 39.61 -78.23 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.52%(-0.27%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←6.81%(-6.56%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.92 0.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.79% -6.25% -19.54% -35.69% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.25%←16.81%(-1.56%) | -157 (連2賣) 23.9% | 2年趨勢圖 | 15.25%←27.03%(-11.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.57% 7.42% 21.0% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.25%(0.01%) | -5 0.76% | 2年趨勢圖 | 1.26%←1.13%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.31 (-90.32%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.28 (-89.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.35←3.28 (+32.62%) Q1←Q4 第1升 4.35←3.42 (+27.19%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-1.01 (+32.62%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.03 (+27.19%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.08←89.44 (-38.42%) Q1←Q4 第1降 55.08←84.29 (-34.65%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-38.42%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←-1.28 (+136.72%) Q1←Q4 第1升 0.47←1.22 (-61.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←-2.21 (+105.43%) Q1←Q4 第1升 0.12←-0.21 (-157.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q1←Q4 100.0←100.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.76←-30.79 Q1←Q4 第1升 1.76←0.79 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.5←-16.26 Q1←Q4 第1升 4.5←12.37 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.04←-2.74 Q1←Q4 第1升 1.04←2.17 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←-2.48 Q1←Q4 第1升 0.94←1.8 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/25 連南鈞 經理人 信託 6張 110/10/25 劉維寧 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 114/06/13 M31買回庫藏股期間屆滿、共7張，均價486.79元 114/06/13 M31調整股利：現金2.00040678元 |
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| 新聞 | 114/06/13 《半導體》M31庫藏股屆滿 局勢回穩僅買回7000股 114/06/13 《半導體》M31 7月1日除息 114/06/13 【公告】M31訂定除息基準日 114/06/13 【公告】M31調整現金股利配息率 114/06/13 【公告】M31庫藏股執行期間屆滿與實際執行情形 114/06/05 【公告】M31註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/06/05 【公告】M31 2025年5月合併營收1.56億元 年增10.18% 114/05/27 《熱門族群》M31、宏觀 強化技術研發突圍 114/05/27 M31、宏觀 強化技術研發突圍 114/05/27 【公告】M31114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】M31114年股東常會補選獨立董事乙席當選名單 114/05/15 《半導體》注意股：M31 近5日漲18.45% 114/05/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至5.26元，預估目標價為600元 114/05/11 《台北股市》M31、聯詠、群聯… 內外資升評 高價股抬頭 114/05/11 M31、聯詠、群聯… 內外資升評 高價股抬頭 114/05/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)目標價調降至640元，幅度約8.57% 114/05/09 《半導體》M31 5月14日赴港海外法說 114/05/09 【公告】M31受邀參加麥格理證券舉辦之Asia Conference 2025 114/05/09 營運規模擴大＋2奈米IP持續獲採用，M31首季EPS 0.47元，H1穩健成長 114/05/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至7.28元，預估目標價為680元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m31 | -1.17% 580(13.18%) | -2.12% 457(43.59%) | -7.79% 452(45.06%) | -26.34% 648(1.36%) | -29.31% 815(-19.42%) | -58.45% 997(-34.16%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.6 | 27.69 | 27.05 | 30.92 | 42.63 |
| ROE | 6.37 | 22.2 | 22.04 | 16.34 | 21.84 |
| 本業收入比 | 35.33 | 86.94 | 83.07 | 106.46 | 111.17 |
| 自由現金流量 | -0.46 | 5.73 | 4.66 | -0.89 | 2.41 |
| 利息保障倍數 | 115.98 | 1510.75 | 1745.60 | 153.42 | 2853.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
