| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391.5 (-4.98%) 449張 (+21.02%) 季線下 384張 422張 850張 449張 1.06倍 |
-11.43% -18.86% -32.27% -7.99% -24.71% |
8.5~9.9 |
355.38 (-9.22%) 391.5 |
N/A 1.24 |
1903 、Y! |
微型股 164.78億 |
21.1% 0.0% |
IP IC設計 |
2026-05-06 2026-07-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391.5 | 418.1↘ | 446.6↘ | 465.82↘ | 468.08↘ | 514.64↘ | 537.87↘ | 500.62↘ | 475.72↘ |
| 乖離率 | -6.36% | -12.34% | -15.95% | -16.36% | -23.93% | -27.21% | -21.8% | -17.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 442.0 | 498.5 | 482.5 | 466.0 | 656.0 | 578.0 | 425.5 | 520.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7830.0,41.92 (28.36,38.05,47.74) 9.55,43.14 (7.67,10.88,14.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.51% 帶寬大) 月線斜率-0.97 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.34←37.8(-1.46%) 36.35←35.76(0.59%), -0.47% 36.34←44.17(-7.83%) 36.35←19.54(16.81%), 27.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.3%[114] (1.64%[115]) 0 (0.3%) | 相對高點 相對低點 | 2095.0 (-81.31%) 24-03-04 371.0 (5.53%) 25-12-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.52 -1.96 -7.54 1.25億(6月) | -17.95 -24.21 -3.9 1.28億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-11 578.0 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 1.07% -47.0 -3.0 0 20.27%←21.79%(-1.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,8.02 look 28.22 -5.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-5%,-9%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,8.89 look 38.88 -16.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1903 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.71,31.06 look 39.56 0.72 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.35%(-0.31%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←5.42%(-5.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.95% -27.21% -21.8% -17.7% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.35%←11.06%(0.29%) | 23 5.12% | 2年趨勢圖 | 11.35%←17.33%(-5.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.07% 4.35% 20.45% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.58%(-0.07%) | -3 (連2賣) 0.67% | 2年趨勢圖 | 1.51%←1.15%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.95←5.44 (-27.39%) Q1←Q4 第1降 3.95←4.35 (-9.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.66←0.95 (-27.39%) Q1←Q4 第1降 -0.66←0.08 (-9.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.07←49.92 (+42.37%) Q1←Q4 第1升 71.07←55.08 (+29.03%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+42.37%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.18←2.38 (-149.58%) Q1←Q4 第1降 -1.18←0.47 (-351.06%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.62←1.74 (-193.1%) Q1←Q4 第1降 -1.62←0.12 (-1450.0%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q1←Q4 100.0←100.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.79←17.38 Q1←Q4 第1降 -16.79←1.76 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.48←18.24 Q1←Q4 第1降 -12.48←4.5 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.66←5.37 Q1←Q4 第1降 -2.66←1.04 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.34←4.86 Q1←Q4 第1降 -2.34←0.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/06/29 洪誌謙 經理人 信託 6張 115/06/29 連南鈞 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 115/07/14 M31 8/12參加永豐金證舉辦之線上法說會 115/07/14 M31 本公司受邀參加永豐金證券線上法說會 |
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| 新聞 | 115/07/14 【公告】M31受邀參加永豐金證券線上法說會 115/07/08 【公告】M31 2026年6月合併營收1.25億元 年增-23.52% 115/07/06 【公告】M31訂定除息基準日 115/07/06 【公告】M31調整現金股利配息率 115/06/05 【公告】M31 2026年5月合併營收1.28億元 年增-17.96% 115/05/28 【公告】M31受邀參加HSBC舉辦之「HSBC Taiwan Conference 2026」 115/05/28 【公告】M31受邀參加Citi舉辦之「2026 Taiwan Tech Conference」 115/05/22 【公告】M31115年股東常會重要決議事項 115/05/22 【公告】M31115年股東常會董事改選當選名單 115/05/22 【公告】M31董事會推舉董事長續任 115/05/08 【公告】M31限制員工權利新股增資基準日相關事宜 115/05/06 M31：今年營收成長目標不變 估增2位數 115/05/05 【公告】M31董事會通過之各項議案 115/05/05 【公告】M31董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/05 【公告】M31 2026年4月合併營收1.69億元 年增30.74% 115/04/27 【公告】M31115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月5日 115/04/22 【公告】M31有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/04/09 【公告】M31受邀參加永豐金證券線上法說會 115/04/09 【公告】M31 2026年3月合併營收1.2億元 年增-24.92% 115/03/11 M31：2026年營收拚增2位數 控制營業費用增幅10% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m31 | -11.43% 384(16.78%) | -21.46% 447(0.37%) | -18.86% 422(6.33%) | -32.27% 850(-47.2%) | -7.99% 1056(-57.49%) | -24.71% 844(-46.81%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.23 | 3.6 | 27.69 | 27.05 | 30.92 |
| ROE | 3.7 | 6.37 | 22.2 | 22.04 | 16.34 |
| 本業收入比 | 98.94 | 35.33 | 86.94 | 83.07 | 106.46 |
| 自由現金流量 | 0.72 | -0.46 | 5.73 | 4.66 | -0.89 |
| 利息保障倍數 | 79.06 | 115.98 | 1510.75 | 1745.60 | 153.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標