| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519.0 (-1.7%) 532張 (-24.86%) 季線下 766張 770張 819張 532張 0.69倍 |
5.49% -10.82% -19.66% -35.77% -56.93% |
1.3~1.4 8.0~9.2 |
322.66 (-37.83%) 519.0 |
N/A 1.41 |
1808 、Y! |
小型股 216.94億 |
21.73% 0.0% |
IP IC設計 |
2025-05-08 2024-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519.0 | 511.0↗ | 502.25↗ | 504.7↘ | 535.32↘ | 618.93↘ | 646.55↘ | 682.76↘ | 863.88↘ |
| 乖離率 | 1.57% | 3.33% | 2.83% | -3.05% | -16.15% | -19.73% | -23.99% | -39.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 492.0 | 499.0 | 582.0 | 686.0 | 797.0 | 646.0 | 808.0 | 1205.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 171.85,61.2 (28.36,38.05,47.74) 11.5,45.91 (6.39,10.06,13.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.17% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.73←47.87(-4.14%) 27.22←24.89(2.33%), 3.08% 43.73←42.06(1.67%) 27.22←11.53(15.69%), 355.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.39%[113] (1.15%[114]) 0 (0.39%) | 相對高點 相對低點 | 2095.0 (-75.23%) 24-03-04 212.0 (144.81%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.15 -1.17 27.02 1.6億(3月) | 28.64 43.69 15.21 13個月新高 1.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-12 736.0 (25-03-20) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.09% 1.27% 7 -1 0 23.55%←32.11%(-8.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | 361.1(-30.42%) | 日KD RSI MACD | 91.0,92.33 down 44.23 10.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,4%,1%,1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.41,20.61 up 35.28 -11.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1808 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.46,5.43 up 39.93 -86.19 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←1.2%(-0.71%) | -15 (連7賣) 2.82% | 2年趨勢圖 | 0.49%←7.23%(-6.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.96 1.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.83% -19.73% -23.99% -39.92% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.62%←13.4%(3.22%) | 28 (連2買) 5.26% | 2年趨勢圖 | 16.62%←26.67%(-10.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.27% 8.92% 36.46% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.24%(-0.03%) | -6 (連5買轉賣) 1.13% | 2年趨勢圖 | 1.21%←1.22%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.28 (+10.71%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.28 (+10.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.28←3.82 (-14.14%) Q4←Q3 連2降 3.28←5.19 (-36.8%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.01←0.45 (-14.14%) Q4←Q3 連2降 -1.01←1.69 (-36.8%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.44←88.68 (+0.86%) Q4←Q3 連2升 89.44←60.72 (+47.3%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+0.86%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.28←0.67 (-291.04%) Q4←Q3 連2降 -1.28←3.27 (-139.14%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.21←0.98 (-325.51%) Q4←Q3 連2降 -2.21←3.62 (-161.05%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q4←Q3 100.0←100.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.79←11.7 Q4←Q3 連2降 -30.79←32.47 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.26←7.33 Q4←Q3 連2降 -16.26←21.77 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.74←1.43 Q4←Q3 連2降 -2.74←5.63 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.48←1.24 Q4←Q3 連2降 -2.48←4.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/25 連南鈞 經理人 信託 6張 110/10/25 劉維寧 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 114/04/30 英特爾揪台廠 衝埃米製程(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】M31114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/25 M31宣布eUSB2 PHY IP已在台積電3奈米完成矽驗證，2奈米完成設計定案 114/04/25 《半導體》M31攜手台積電 推進2奈米eUSB2 IP技術創新 114/04/24 M31攜手台積電 推進2奈米eUSB2 IP 114/04/24 M31攜手台積電 推進2奈米eUSB2 IP技術創新 114/04/24 M31攜手台積電突破2奈米eUSB2 IP技術 加速AI邊緣運算應用落地 114/04/17 《半導體》M31 5月8日受邀永豐金證線上法說 114/04/17 【公告】M31受邀參加永豐金證券線上法說會 114/04/15 【公告】M31董事會決議買回庫藏股（更正買回股份總金額上限） 114/04/15 《半導體》M31 5月27日股東會 114/04/15 【公告】M31董事會通過修訂114年股東常會議程案(新增議案)更正主旨 114/04/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)目標價調降至715元，幅度約6.54% 114/04/14 M31擬買回250張庫藏股 易發將買2000張 114/04/14 M31激勵員工士氣 擬買回庫藏股250張 114/04/14 【公告】M31董事會決議買回庫藏股 114/04/14 【公告】M31董事會通過修訂113年股東常會議程案(新增議案) 114/04/14 【公告】M31董事會通過之各項議案 114/04/14 【公告】M31董事會決議發行限制員工權利新股 114/04/08 【公告】M31 2025年3月合併營收1.6億元 年增54.15% 114/03/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至8.92元，預估目標價為765元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m31 | 5.49% 766(-30.56%) | 4.01% 752(-29.28%) | -10.82% 770(-30.96%) | -19.66% 819(-35.04%) | -35.77% 938(-43.32%) | -56.93% 1103(-51.79%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.6 | 27.69 | 27.05 | 30.92 | 42.63 |
| ROE | 6.37 | 22.2 | 22.04 | 16.34 | 21.84 |
| 本業收入比 | 35.33 | 86.94 | 83.07 | 106.46 | 111.17 |
| 自由現金流量 | -0.46 | 5.73 | 4.66 | -0.89 | 2.41 |
| 利息保障倍數 | 115.98 | 1510.75 | 1745.60 | 153.42 | 2853.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
