| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577.0 (0.0%) 576張 (-2.7%) 季線上 712張 1031張 1242張 576張 0.56倍 |
-3.51% -11.23% 27.37% 29.95% 11.39% |
8.5~9.8 |
355.38 (-38.41%) 577.0 |
N/A 1.32 |
1908 、Y! |
小型股 241.18億 |
21.26% 0.0% |
IP IC設計 |
2026-05-06 2025-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577.0 | 574.6↘ | 588.2↗ | 609.0↘ | 606.48↗ | 563.24↗ | 539.65↗ | 483.43↗ | 480.99↗ |
| 乖離率 | 0.42% | -1.9% | -5.25% | -4.86% | 2.44% | 6.92% | 19.36% | 19.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 598.0 | 563.0 | 650.0 | 524.0 | 480.0 | 453.0 | 444.0 | 518.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11540.0,61.78 (28.36,38.05,47.74) 13.38,43.12 (7.67,10.88,14.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.6% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.76←38.01(-0.25%) 36.19←35.22(0.97%), 6.78% 37.76←43.59(-5.83%) 36.19←18.62(17.57%), 57.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.21%[114] (1.12%[115]) 0 (0.21%) | 相對高點 相對低點 | 2095.0 (-72.46%) 24-03-04 371.0 (55.53%) 25-12-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.73 40.44 -0.02 1.69億(4月) 短突破長 | -24.92 -27.09 -9.15 1.2億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-11 730.0 (26-05-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.42% 1.38% 33 0 0 23.6%←23.25%(0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | 397.09(-31.18%) | 日KD RSI MACD | 23.93,21.12 up 48.34 -8.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-2%,-2%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連16賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.04,55.26 60.42 12.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1908 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.38,53.62 47.98 12.72 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.42%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.36%←12.88%(-12.52%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 12.49 0.08 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.25% 6.92% 19.36% 19.96% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.66%←11.25%(-0.59%) | -105 (連3買轉賣) 18.23% | 2年趨勢圖 | 10.66%←12.27%(-1.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.38% 7.83% 49.39% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.73%←2.33%(-0.6%) | -1 (連3賣) 0.17% | 2年趨勢圖 | 1.73%←1.21%(0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.95←5.44 (-27.39%) Q1←Q4 第1降 3.95←4.35 (-9.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.66←0.95 (-27.39%) Q1←Q4 第1降 -0.66←0.08 (-9.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.07←49.92 (+42.37%) Q1←Q4 第1升 71.07←55.08 (+29.03%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+42.37%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.18←2.38 (-149.58%) Q1←Q4 第1降 -1.18←0.47 (-351.06%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.62←1.74 (-193.1%) Q1←Q4 第1降 -1.62←0.12 (-1450.0%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q1←Q4 100.0←100.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.79←17.38 Q1←Q4 第1降 -16.79←1.76 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.48←18.24 Q1←Q4 第1降 -12.48←4.5 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.66←5.37 Q1←Q4 第1降 -2.66←1.04 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.34←4.86 Q1←Q4 第1降 -2.34←0.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/25 連南鈞 經理人 信託 6張 110/10/25 劉維寧 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 115/05/28 M31 6/5參加Citi舉辦之法說會 115/05/28 M31 6/1參加HSBC舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 115/05/28 【公告】M31受邀參加HSBC舉辦之「HSBC Taiwan Conference 2026」 115/05/28 【公告】M31受邀參加Citi舉辦之「2026 Taiwan Tech Conference」 115/05/22 【公告】M31115年股東常會重要決議事項 115/05/22 【公告】M31115年股東常會董事改選當選名單 115/05/22 【公告】M31董事會推舉董事長續任 115/05/08 【公告】M31限制員工權利新股增資基準日相關事宜 115/05/06 M31：今年營收成長目標不變 估增2位數 115/05/05 【公告】M31董事會通過之各項議案 115/05/05 【公告】M31董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/05 【公告】M31 2026年4月合併營收1.69億元 年增30.74% 115/04/27 【公告】M31115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月5日 115/04/22 【公告】M31有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/04/09 【公告】M31受邀參加永豐金證券線上法說會 115/04/09 【公告】M31 2026年3月合併營收1.2億元 年增-24.92% 115/03/11 M31：2026年營收拚增2位數 控制營業費用增幅10% 115/03/05 【公告】M31 2026年2月合併營收1.65億元 年增1.77% 115/03/03 【公告】M31董事會決議召開115年股東常會 115/03/03 【公告】M31董事會決議股利分派 115/03/03 【公告】M31董事會通過114年度合併財務報告 115/03/03 【公告】M31董事會通過之各項議案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m31 | -3.51% 712(-19.18%) | 2.49% 751(-23.38%) | -11.23% 1031(-44.18%) | 27.37% 1242(-53.65%) | 29.95% 1086(-46.98%) | 11.39% 877(-34.34%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.23 | 3.6 | 27.69 | 27.05 | 30.92 |
| ROE | 3.7 | 6.37 | 22.2 | 22.04 | 16.34 |
| 本業收入比 | 98.94 | 35.33 | 86.94 | 83.07 | 106.46 |
| 自由現金流量 | 0.72 | -0.46 | 5.73 | 4.66 | -0.89 |
| 利息保障倍數 | 79.06 | 115.98 | 1510.75 | 1745.60 | 153.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標