M31 6643 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY	營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
23Q4 (20)	35	2.94	12.9	3.27	-26.52	-34.6	4.34	27.65	-17.02	12.60	34.9	3.62	5.19	20.14	6.13	100.00	1.69	15.75	-17.96	1.13	-26.62	-27.56	24.99	-40.34	-31.8	21.77	-38.69	-31.65	22.14	14.54	46.35
23Q3 (19)	34	0.0	9.68	4.45	55.59	36.5	3.40	65.05	163.57	9.34	91.0	30.08	4.32	24.14	33.75	100.00	1.46	67.82	124.62	1.54	55.56	52.48	41.89	27.44	12.46	35.51	25.39	13.2	17.66	41.64	116.29
23Q2 (18)	34	9.68	9.68	2.86	27.68	8.33	2.06	167.53	20.47	4.89	118.3	24.74	3.48	11.18	16.0	100.00	0.87	93.33	19.18	0.99	41.43	20.73	32.87	16.77	3.07	28.32	26.49	3.28	-12.41	-13.76	41.12
23Q1 (17)	31	0.0	0.0	2.24	-55.2	75.0	0.77	-85.28	67.39	2.24	-81.58	75.0	3.13	-35.99	26.21	100.00	0.45	-78.16	87.5	0.7	-55.13	75.0	28.15	-23.17	45.93	22.39	-29.7	39.41	7.70	-0.92	110.08
22Q4 (16)	31	0.0	0.0	5.00	53.37	27.88	5.23	305.43	47.74	12.16	69.36	49.75	4.89	51.39	34.34	100.00	2.06	216.92	43.06	1.56	54.46	27.87	36.64	-1.64	-5.93	31.85	1.53	-4.75	29.53	38.42	140.44
22Q3 (15)	31	0.0	0.0	3.26	23.48	207.55	1.29	-24.56	37.23	7.18	83.16	70.55	3.23	7.67	46.82	100.00	0.65	-10.96	66.67	1.01	23.17	206.06	37.25	16.81	112.13	31.37	14.41	109.97	14.32	64.86	123.59
22Q2 (14)	31	0.0	0.0	2.64	106.25	94.12	1.71	271.74	4.91	3.92	206.25	24.44	3.0	20.97	40.19	100.00	0.73	204.17	17.74	0.82	105.0	95.24	31.89	65.32	45.28	27.42	70.73	38.84	-5.45	19.49	92.37
22Q1 (13)	31	0.0	0.0	1.28	-67.26	-28.49	0.46	-87.01	-72.29	1.28	-84.24	-28.49	2.48	-31.87	16.43	100.00	0.24	-83.33	-64.71	0.4	-67.21	-28.57	19.29	-50.47	-37.71	16.06	-51.97	-38.47	16.79	100.81	94.80
21Q4 (12)	31	0.0	0.0	3.91	268.87	4.55	3.54	276.6	-9.0	8.12	92.87	-21.47	3.64	65.45	19.34	100.00	1.44	269.23	-8.86	1.22	269.7	5.17	38.95	121.81	-14.28	33.44	123.83	-12.53	34.12	123.41	117.14
21Q3 (11)	31	0.0	0.0	1.06	-22.06	-59.7	0.94	-42.33	-67.13	4.21	33.65	-36.21	2.2	2.8	-18.82	100.00	0.39	-37.1	-65.49	0.33	-21.43	-59.76	17.56	-20.0	-49.96	14.94	-24.35	-50.63	1.63	-23.04	-22.07
21Q2 (10)	31	0.0	0.0	1.36	-24.02	-34.3	1.63	-1.81	-26.91	3.15	75.98	-20.65	2.14	0.47	2.39	100.00	0.62	-8.82	-29.55	0.42	-25.0	-34.38	21.95	-29.12	-37.3	19.75	-24.33	-35.83	-14.85	-38.08	-29.57
21Q1 (9)	31	0.0	0.0	1.79	-52.14	-5.79	1.66	-57.33	18.57	1.79	-82.69	-5.79	2.13	-30.16	8.67	100.00	0.68	-56.96	13.33	0.56	-51.72	-5.08	30.97	-31.84	-12.83	26.10	-31.73	-13.83	-8.80	-4.96	-10.66
20Q4 (8)	31	0.0	0.0	3.74	42.21	28.52	3.89	36.01	23.89	10.34	56.67	4.44	3.05	12.55	22.98	100.00	1.58	39.82	31.67	1.16	41.46	27.47	45.44	29.5	11.32	38.23	26.34	4.85	21.11	34.63	32.13
20Q3 (7)	31	0.0	0.0	2.63	27.05	-29.3	2.86	28.25	-13.6	6.60	66.25	-5.71	2.71	29.67	0.37	100.00	1.13	28.41	-16.3	0.82	28.12	-29.91	35.09	0.23	-30.22	30.26	-1.69	-30.0	18.15	18.00	43.77
20Q2 (6)	31	0.0	0.0	2.07	8.95	19.65	2.23	59.29	62.77	3.97	108.95	21.41	2.09	6.63	15.47	100.00	0.88	46.67	37.5	0.64	8.47	18.52	35.01	-1.46	-8.42	30.78	1.62	3.08	-7.17	-12.88	1.94
20Q1 (5)	31	0.0	0.0	1.90	-34.71	23.38	1.40	-55.41	13.82	1.90	-80.81	23.38	1.96	-20.97	15.29	100.00	0.6	-50.0	17.65	0.59	-35.16	25.53	35.53	-12.96	8.26	30.29	-16.92	8.64	-	-	0.00
19Q4 (4)	31	0.0	0.0	2.91	-21.77	0.0	3.14	-5.14	0.0	9.90	41.43	0.0	2.48	-8.15	0.0	100.00	1.2	-11.11	0.0	0.91	-22.22	0.0	40.82	-18.83	0.0	36.46	-15.66	0.0	-	-	0.00
19Q3 (3)	31	0.0	0.0	3.72	115.03	0.0	3.31	141.61	0.0	7.00	114.07	0.0	2.7	49.17	0.0	100.00	1.35	110.94	0.0	1.17	116.67	0.0	50.29	31.55	0.0	43.23	44.78	0.0	-	-	0.00
19Q2 (2)	31	0.0	0.0	1.73	12.34	0.0	1.37	11.38	0.0	3.27	112.34	0.0	1.81	6.47	0.0	100.00	0.64	25.49	0.0	0.54	14.89	0.0	38.23	16.48	0.0	29.86	7.1	0.0	-	-	0.00
19Q1 (1)	31	0.0	0.0	1.54	0.0	0.0	1.23	0.0	0.0	1.54	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	100.00	0.51	0.0	0.0	0.47	0.0	0.0	32.82	0.0	0.0	27.88	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/3	1.04	-17.52	-11.34	3.42	9.29	3.42	N/A	-
2024/2	1.26	11.9	19.59	2.38	21.63	4.71	N/A	-
2024/1	1.12	-51.77	23.99	1.12	23.99	4.77	N/A	-
2023/12	2.33	77.96	26.3	16.12	18.53	5.19	0.0	-
2023/11	1.31	-15.38	-14.2	13.79	17.32	4.39	0.0	-
2023/10	1.55	0.85	1.96	12.48	22.02	4.5	0.0	-
2023/9	1.54	8.49	36.23	10.93	25.52	4.32	0.0	-
2023/8	1.42	2.97	18.37	9.4	23.93	3.93	0.0	-
2023/7	1.37	20.14	50.69	7.98	24.97	3.68	0.0	去年同期基期較低所致。
2023/6	1.14	-1.64	7.41	6.61	20.69	3.48	0.0	-
2023/5	1.16	-0.71	18.05	5.46	23.89	3.5	0.0	-
2023/4	1.17	0.05	23.6	4.3	25.58	3.39	0.0	-
2023/3	1.17	11.25	36.79	3.13	26.33	3.13	0.0	-
2023/2	1.05	16.01	29.12	1.96	20.81	3.81	0.0	-
2023/1	0.91	-50.88	12.41	0.91	12.41	4.28	0.0	-
2022/12	1.85	20.89	22.34	13.6	34.41	4.89	0.0	-
2022/11	1.53	0.55	35.52	11.76	36.53	4.17	0.0	-
2022/10	1.52	34.75	51.07	10.23	36.68	3.84	0.0	權利金收入增加。
2022/9	1.13	-5.72	71.67	8.71	34.45	3.23	0.0	去年同期基期較低所致。
2022/8	1.2	31.09	43.49	7.58	30.25	3.17	0.0	-
2022/7	0.91	-14.35	27.77	6.39	28.04	2.96	0.0	-
2022/6	1.06	8.09	36.37	5.47	28.08	3.0	0.0	-
2022/5	0.99	3.95	49.59	4.41	26.23	2.79	0.0	-
2022/4	0.95	10.73	34.7	3.42	20.81	2.62	0.0	-
2022/3	0.86	5.01	12.03	2.48	16.22	2.48	0.0	-
2022/2	0.81	0.99	20.02	1.62	18.56	3.13	0.0	-
2022/1	0.81	-46.53	17.13	0.81	17.13	3.44	0.0	-
2021/12	1.51	33.91	19.28	10.12	3.14	3.64	0.0	-
2021/11	1.13	12.09	19.3	8.61	0.75	2.79	0.0	-
2021/10	1.01	53.12	20.19	7.48	-1.54	2.49	0.0	-
2021/9	0.66	-21.2	-15.33	6.48	-4.23	2.2	0.0	-
2021/8	0.83	16.73	-13.19	5.82	-2.8	2.33	0.0	-
2021/7	0.71	-8.59	-26.51	4.99	-0.81	2.15	0.0	-
2021/6	0.78	18.57	13.57	4.27	5.33	2.14	0.0	-
2021/5	0.66	-6.39	-18.19	3.49	3.65	2.13	0.0	-
2021/4	0.7	-7.89	16.8	2.83	10.51	2.15	0.0	-
2021/3	0.76	12.5	8.82	2.13	8.58	2.13	0.0	-
2021/2	0.68	-1.43	11.82	1.37	8.45	2.63	0.0	-
2021/1	0.69	-45.55	5.32	0.69	5.32	2.9	0.0	-
2020/12	1.27	33.93	22.7	9.81	12.88	3.05	0.0	-
2020/11	0.94	12.93	14.89	8.55	11.55	2.56	0.0	-
2020/10	0.84	7.86	32.61	7.6	11.15	2.57	0.0	-
2020/9	0.78	-19.21	-4.95	6.76	8.97	2.71	0.0	-
2020/8	0.96	-1.18	3.94	5.99	11.08	2.62	0.0	-
2020/7	0.97	41.28	1.55	5.03	12.55	2.46	0.0	-
2020/6	0.69	-14.59	21.45	4.06	15.55	2.09	0.0	-
2020/5	0.81	33.66	16.94	3.37	14.42	2.11	0.0	-
2020/4	0.6	-14.18	8.39	2.57	13.64	1.91	0.0	-
2020/3	0.7	15.61	2.0	1.96	15.36	1.96	0.0	-
2020/2	0.61	-7.16	31.82	1.26	24.43	2.29	0.0	-
2020/1	0.65	-36.57	18.28	0.65	18.28	2.51	0.0	-
2019/12	1.03	25.41	4.64	8.69	13.82	2.48	0.0	-
2019/11	0.82	30.34	6.42	7.66	15.17	2.27	0.0	-
2019/10	0.63	-22.69	-18.07	6.84	16.33	2.37	0.0	-
2019/9	0.82	-11.64	13.02	6.21	21.51	2.7	0.0	-
2019/8	0.92	-3.45	14.93	5.39	22.91	2.45	0.0	-
2019/7	0.96	68.96	20.86	4.47	24.7	2.21	0.0	-
2019/6	0.57	-17.77	13.82	3.51	25.78	1.81	0.0	-
2019/5	0.69	23.88	34.0	2.95	28.37	0.0	N/A	-
2019/4	0.56	-19.24	25.05	2.26	26.75	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	35	12.9	12.49	3.39	10.51	20.94	16.12	18.53	100.00	0.0	4.46	21.2	5.13	15.8	4.35	14.78
2022 (9)	31	0.0	12.08	48.95	8.69	11.84	13.6	34.39	100.00	0.0	3.68	17.57	4.43	50.68	3.79	49.8
2021 (8)	31	0.0	8.11	-21.57	7.77	-25.29	10.12	3.16	100.00	0.0	3.13	-25.12	2.94	-21.81	2.53	-21.43
2020 (7)	31	0.0	10.34	4.55	10.40	14.79	9.81	12.89	100.00	0.0	4.18	12.97	3.76	3.87	3.22	4.21
2019 (6)	31	6.9	9.89	1.23	9.06	23.43	8.69	13.74	100.00	0.0	3.7	20.92	3.62	10.03	3.09	10.36
2018 (5)	29	0.0	9.77	50.31	7.34	19.54	7.64	20.5	100.00	0.0	3.06	24.9	3.29	52.31	2.8	50.54
2017 (4)	29	20.83	6.50	3.83	6.14	42.46	6.34	26.55	100.00	0.0	2.45	39.2	2.16	23.43	1.86	24.0
2016 (3)	24	4.35	6.26	501.92	4.31	836.96	5.01	80.22	100.00	0.0	1.76	780.0	1.75	525.0	1.5	525.0
2015 (2)	23	0.0	1.04	0	0.46	130.0	2.78	34.3	100.00	0.0	0.2	900.0	0.28	133.33	0.24	41.18
2014 (1)	23	0.0	0.00	0	0.20	-60.78	2.07	20.35	100.00	0	0.02	-88.89	0.12	-40.0	0.17	-15.0