| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.75 (2.87%) 301張 (+38.93%) 447張 1321張 4323張 季線下 ↘44.49 ↘46.58 ↘49.15 ↘49.79 ↘52.28 ↘51.1 301張 0.23倍 長跌破 |
-3.14% -16.82% -2.61% -18.78% 59.82% |
27.69 (-38.12%) 44.75 |
33.35 (-25.47%) 22.03 (-50.77%) |
N/A 1.85 |
N/A N/A |
3.38億 15.10億 |
16.14% 0.0% |
光通信 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.8,N/A (17.42,21.9,26.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(36.02% 帶寬大) 月線斜率-1.47 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[112] (N/A) 0 (2.68%) | 相對高點 相對低點 | 63.0 (-28.97%) 24-03-26 16.5 (171.21%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 1.47% 0.89% 21 1 0 37.1%←42.81%(-13.34%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.92 34.01 17.64 0.25億(3月) | 39.82 -12.08 40.98 0.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 53.3 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-6%,-10%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.11 14.58,6.53 up 48.1,42.65 -0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.26 10.32,22.77 look 59.2,43.35 -1.24 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.57 53.32,69.14 60.0,39.9 1.54 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←4.21%(-68.65%) | -8 2.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.3,13.56 (1.16,1.54,1.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.12% -12.43% -10.28% 10.38% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.98%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.89% 6.62% 78.17% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 25.98←35.11(-26.0%) 34.68←30.75(12.78%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.64←0.65 (-1.54%) Q4←Q3 連2降 0.64←0.7 (-8.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.13 (-1.54%) Q4←Q3 0.13←0.19 (-8.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.41←0.42 (-2.38%) Q4←Q3 連4降 0.41←0.5 (-18.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.58←76.28 (+0.39%) Q4←Q3 連2升 76.58←69.76 (+9.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.51←109.46 (+0.39%) Q4←Q3 第1降 104.51←127.48 (-18.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.38 (-26.32%) Q4←Q3 連2降 0.28←0.44 (-36.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.29 (+10.34%) Q4←Q3 第1升 0.32←0.44 (-27.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.39←45.23 Q4←Q3 第1降 43.39←49.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.33←20.26 Q4←Q3 第1升 20.33←26.44 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.93←19.6 Q4←Q3 連2降 14.93←21.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.11←2.9 Q4←Q3 連2降 2.11←3.21 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←2.45 Q4←Q3 連2降 1.88←2.82 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 創威第一季財報，預計5/2提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/24 【公告】創威113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/09 《業績-通網》創威3月營收為0.25億元，年減6.93% 113/04/09 【公告】創威 2024年3月合併營收2518.6萬元 年增-6.93% 113/03/08 【公告】創威 2024年2月合併營收1879.3萬元 年增39.83% 113/03/08 《業績-通網》創威2月營收為0.19億元，年增39.83% 113/02/29 【公告】創威董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】創威董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】創威有價證券近期多次達公布交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/02/06 【公告】創威 2024年1月合併營收2137.7萬元 年增42.01% 113/02/06 《業績-通網》創威1月營收為0.21億元，年增42.01% 113/01/09 【公告】創威 2023年12月合併營收2251.7萬元 年增-20.94% 113/01/09 《業績-通網》創威12月營收為0.23億元，年減20.94% 112/12/08 《業績-通網》創威11月營收為0.20億元，年增2.83% 112/11/22 《熱門族群》CPO題材發威 光通訊族群放閃 112/11/10 【公告】創威 2023年10月合併營收2120.9萬元 年增-3.22% 112/11/10 《業績-通網》創威10月營收為0.21億元，年減3.22% 112/10/16 倫飛攻漲停 台積電挫低 台股早盤下跌逾百點 112/10/06 《業績-通網》創威9月營收為0.23億元，年減2.84% 112/10/06 【公告】創威 2023年9月合併營收2250.9萬元 年增-2.84% 112/09/09 《業績-通網》創威8月營收為0.22億元，年增2.43% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.37 | 33.35 | -25.47 | 30.02 | -32.92 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.92 | 26.02 | -41.85 |
| 平均 本益比 | 21.9 | 27.69 | -38.12 | 32.96 | -26.34 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.54 | 20.87 | -53.36 |
| 最低價 本益比 | 17.42 | 22.03 | -50.77 | 35.91 | -19.75 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.16 | 15.72 | -64.87 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 60.0 | 22.2 | 48.57 | 17.97 | 1.2 | 2.0% | 5.41% | 4.43 | 1.69 |
| 111 | 31.2 | 18.35 | 19.64 | 11.55 | 1.5 | 4.81% | 8.17% | 2.23 | 1.35 |
| 110 | 32.25 | 16.5 | 29.64 | 15.16 | 1.1 | 3.41% | 6.67% | 2.25 | 1.25 |
| 109 | 26.5 | 13.95 | 34.65 | 18.24 | 1.0 | 3.77% | 7.17% | 1.84 | 1.14 |
| 108 | 23.0 | 14.5 | 31.28 | 19.72 | 1.0 | 4.35% | 6.9% | 1.58 | 1.05 |
| 107 | 23.7 | 13.5 | 35.03 | 19.96 | 1.0 | 4.22% | 7.41% | 1.69 | 1.03 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創威 | -3.14% 447(-32.72%) | -13.44% 750(-59.86%) | -16.82% 1321(-77.2%) | -2.61% 4323(-93.04%) | -18.78% 3804(-92.08%) | 59.82% 2828(-89.35%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.75 | 43.8↘ | 44.49↘ | 46.58↘ | 49.15↘ | 49.79↘ | 50.93↘ | 52.28↘ | 51.1↘ | 49.9↘ | 49.78↘ | 49.88↘ | 43.33↗ | 40.54↗ | 39.07↗ |
| 乖離率 | 2.17% | 0.58% | -3.93% | -8.95% | -10.12% | -12.13% | -14.4% | -12.43% | -10.32% | -10.1% | -10.28% | 3.28% | 10.38% | 14.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.85 | 46.75 | 53.5 | 52.8 | 59.6 | 56.1 | 52.8 | 47.2 | 50.6 | 45.8 | 57.0 | 26.3 | 27.9 | 24.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創威 | 180.13% | 0.0% | 93.0% | -8.0% | 17.0% | -5.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.19 | 22.15 | 17.01 | 13.19 | 11.33 |
| ROE | 9.14 | 11.75 | 8.2 | 5.73 | 5.51 |
| 本業收入比 | 90.57 | 91.04 | 100.00 | 103.12 | 90.32 |
| 自由現金流量 | 1.06 | 0.13 | 1.44 | 0.31 | 0.1 |
| 利息保障倍數 | 545.05 | 580.09 | 438.09 | 252.35 | 316.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
