| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 (-4.21%) 3400張 (-86.05%) 季線上 6958張 3323張 1999張 3400張 1.02倍 |
17.65% 15.38% 34.42% 7.14% 43.79% |
62.27 (-5.66%) 66.0 |
68.87 (4.35%) 1.34 |
1231 N/A 、Y! |
微型股 22.27億 |
11.3% 0.0% |
光通信 |
2024-10-25 2025-06-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 | 64.48↗ | 59.67↗ | 57.51↗ | 57.39↗ | 54.8↗ | 53.57↗ | 53.19↗ | 61.41↗ |
| 乖離率 | 2.36% | 10.61% | 14.76% | 15.0% | 20.44% | 23.2% | 24.08% | 7.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.1 | 55.7 | 57.2 | 56.2 | 52.6 | 49.1 | 61.6 | 45.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.6,N/A (18.26,26.49,34.73) 5.19,13.28 (1.25,1.58,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.29% 帶寬大) 月線斜率0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 20.0←17.34(2.66%) 42.1←45.25(-3.15%), -0.33% 20.0←45.1(-25.1%) 42.1←15.96(26.14%), 776.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.35%[113] (3.47%[114]) 0 (2.35%) | 相對高點 相對低點 | 89.0 (-25.84%) 24-10-09 20.2 (226.73%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.48 -7.3 19.72 0.27億(7月) | 8.93 15.37 19.43 0.29億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-15 73.2 (25-08-18) 160日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 3.49% 10.06% -65 -16 2 37.04%←33.99%(3.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.88,81.37 down 69.94 1.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,0%,1%,0% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 68.87(4.35%) | 周KD RSI MACD | 72.78,74.78 62.3 2.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1231 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 56.97,39.88 62.26 -1.41 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.76% 23.2% 24.08% 7.47% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.1%←1.51%(1.59%) | -96 (連3賣) 2.82% | 2年趨勢圖 | 3.1%←1.07%(2.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.06% 117.62% 177.06% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←1.19%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.13%←0.2%(0.93%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.81←0.79 (+2.53%) Q2←Q1 連6升 0.81←0.69 (+17.39%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.18 (+2.53%) Q2←Q1 連2升 0.21←0.15 (+17.39%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.35←0.37 (-5.41%) Q2←Q1 連4降 0.35←0.46 (-23.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.1←69.32 (-0.32%) Q2←Q1 連4降 69.1←77.84 (-11.23%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.78←78.69 (-0.32%) Q2←Q1 連4降 76.78←105.58 (-27.28%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.46 (-21.74%) Q2←Q1 連2降 0.36←0.41 (-12.2%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.41 (+29.27%) Q2←Q1 連2升 0.53←0.35 (+51.43%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.39←44.4 Q2←Q1 連2升 47.39←44.12 Q2←Q2 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.02←22.67 Q2←Q1 連2升 26.02←21.36 Q2←Q2 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.15←19.71 Q2←Q1 連2降 15.15←19.98 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.63←3.23 Q2←Q1 連2降 2.63←3.01 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.19←2.84 Q2←Q1 連2降 2.19←2.53 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/10 白金隆 董事 一般交易 282張 113/09/10 白金隆之配偶 關係人配偶 一般交易 158張 |
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| 公告 | 114/08/19 櫃買中心8月18日公告38種有價證券注意交易資訊 114/08/19 櫃買市場8/18元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】創威 2025年7月合併營收2701.8萬元 年增21.49% 114/08/07 【公告】創威董事會通過114年第2季財務報告 114/07/30 【公告】創威114年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 114/07/08 【公告】創威 2025年6月合併營收2914.7萬元 年增8.93% 114/06/06 【公告】創威 2025年5月合併營收2526.2萬元 年增24.06% 114/06/06 《業績-通網》創威5月營收為0.25億元，年增24.06% 114/06/03 【公告】創威114年現金股利除息及資本公積發放現金基準日 114/06/03 【公告】創威114年股東常會重要決議 114/05/06 《業績-通網》創威4月營收為0.27億元，年增24.81% 114/05/06 【公告】創威 2025年4月合併營收2669.4萬元 年增24.81% 114/04/30 【公告】創威董事會通過114年第1季財務報告 114/04/27 《通網股》注意股：創威 近5日漲26.09% 114/04/23 【公告】創威114年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 114/04/08 【公告】創威 2025年3月合併營收2919.4萬元 年增15.91% 114/04/08 《業績-通網》創威3月營收為0.29億元，年增15.91% 114/03/07 【公告】創威 2025年2月合併營收2523萬元 年增34.25% 114/03/07 《業績-通網》創威2月營收為0.25億元，年增34.25% 114/02/26 【公告】創威董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】創威董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】創威113年度財務報告預計提報董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創威 | 17.65% 6958(-51.14%) | 18.49% 4122(-17.53%) | 15.38% 3323(2.3%) | 34.42% 1999(70.08%) | 7.14% 1340(153.64%) | 43.79% 4626(-26.51%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.54 | 19.19 | 22.15 | 17.01 | 13.19 |
| ROE | 11.91 | 9.14 | 11.75 | 8.2 | 5.73 |
| 本業收入比 | 88.41 | 90.57 | 91.04 | 100.00 | 103.12 |
| 自由現金流量 | 1.22 | 1.06 | 0.13 | 1.44 | 0.31 |
| 利息保障倍數 | 418.16 | 545.05 | 580.09 | 438.09 | 252.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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