| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 (-4.77%) 994張 (-38.38%) 季線下 2545張 1033張 792張 994張 0.96倍 |
6.68% 1.37% -22.77% -30.61% 2.77% |
2.2~2.5 |
62.27 (19.97%) 51.9 |
N/A 1.36 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 17.52億 |
11.3% 0.0% |
光通信 |
2024-10-25 2024-06-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 | 53.04↗ | 48.72↗ | 46.82↗ | 48.79↘ | 53.94↘ | 56.75↘ | 65.17↘ | 59.81↗ |
| 乖離率 | -2.15% | 6.53% | 10.85% | 6.37% | -3.78% | -8.55% | -20.36% | -13.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.65 | 44.1 | 51.2 | 60.1 | 64.9 | 67.2 | 74.8 | 50.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.04,22.09 (18.26,26.49,34.73) 3.89,14.01 (1.25,1.58,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.93% 帶寬大) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 20.81←20.52(0.29%) 44.93←45.4(-0.47%), 35.6% 20.81←54.06(-33.25%) 44.93←9.46(35.47%), 1322.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[113] (4.41%[114]) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 89.0 (-41.69%) 24-10-09 18.35 (182.83%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.91 15.71 20.52 歷年新高 0.29億(3月) | 34.25 3.7 23.41 0.25億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-25 61.8 (25-03-19) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.65% 2.94% -8 -15 2 25.52%←33.82%(-8.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 56.23(8.34%) | 日KD RSI MACD | 76.15,83.92 down 52.35 1.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-5%,-4%,-1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.53,38.37 42.15 -1.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.59,35.83 51.97 -1.34 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.85% -8.55% -20.36% -13.23% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.61%←7.85%(-2.24%) | -139 (連3賣) 13.98% | 2年趨勢圖 | 5.61%←3.01%(2.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.94% 44.22% 62.67% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←1.01%(0.19%) | 19 (連2買) 1.91% | 2年趨勢圖 | 1.2%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.74←0.73 (+1.37%) Q4←Q3 連4升 0.74←0.64 (+15.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.18 (+1.37%) Q4←Q3 第1降 0.17←0.13 (+15.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.39←0.43 (-9.3%) Q4←Q3 連2降 0.39←0.41 (-4.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.48←72.17 (-3.73%) Q4←Q3 連2降 69.48←76.58 (-9.27%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.32←101.1 (-3.73%) Q4←Q3 連2降 86.32←104.51 (-17.41%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.43 (+11.63%) Q4←Q3 連4升 0.48←0.28 (+71.43%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.41 (-14.63%) Q4←Q3 第1降 0.35←0.32 (+9.37%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.86←44.63 Q4←Q3 第1降 41.86←43.39 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.28←25.43 Q4←Q3 第1降 22.28←20.33 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.67←19.89 Q4←Q3 第1升 21.67←14.93 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.48←3.21 Q4←Q3 連4升 3.48←2.11 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.06←2.71 Q4←Q3 連4升 3.06←1.88 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/10 白金隆 董事 一般交易 282張 113/09/10 白金隆之配偶 關係人配偶 一般交易 158張 |
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| 公告 | 114/04/30 創威第一季獲利1552萬元，每股稅後0.46元 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】創威董事會通過114年第1季財務報告 114/04/27 《通網股》注意股：創威 近5日漲26.09% 114/04/23 【公告】創威114年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 114/04/08 【公告】創威 2025年3月合併營收2919.4萬元 年增15.91% 114/04/08 《業績-通網》創威3月營收為0.29億元，年增15.91% 114/03/07 【公告】創威 2025年2月合併營收2523萬元 年增34.25% 114/03/07 《業績-通網》創威2月營收為0.25億元，年增34.25% 114/02/26 【公告】創威董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】創威董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】創威113年度財務報告預計提報董事會召開日期 114/02/07 【公告】創威 2025年1月合併營收2432.9萬元 年增13.81% 114/02/07 《業績-通網》創威1月營收為0.24億元，年增13.81% 114/01/12 《台北股市》資金輪動加速 防疫股風險升 114/01/07 【公告】創威 2024年12月合併營收2381.6萬元 年增5.77% 114/01/07 《業績-通網》創威12月營收為0.24億元，年增5.77% 113/12/06 【公告】創威 2024年11月合併營收2539.4萬元 年增24.81% 113/12/06 《業績-通網》創威11月營收為0.25億元，年增24.81% 113/12/03 【公告】創威有價證券近期多次達公布交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/08 【公告】創威 2024年10月合併營收2528.2萬元 年增19.2% 113/11/08 《業績-通網》創威10月營收為0.25億元，年增19.20% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創威 | 6.68% 2545(-60.96%) | 17.69% 1602(-37.97%) | 1.37% 1033(-3.79%) | -22.77% 792(25.49%) | -30.61% 3161(-68.56%) | 2.77% 4510(-77.96%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.54 | 19.19 | 22.15 | 17.01 | 13.19 |
| ROE | 11.91 | 9.14 | 11.75 | 8.2 | 5.73 |
| 本業收入比 | 88.41 | 90.57 | 91.04 | 100.00 | 103.12 |
| 自由現金流量 | 1.22 | 1.06 | 0.13 | 1.44 | 0.31 |
| 利息保障倍數 | 418.16 | 545.05 | 580.09 | 438.09 | 252.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
