| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 (0.79%) 1611張 (+237.03%) 季線上 1591張 1172張 926張 1611張 1.37倍 |
-3.79% 6.28% -3.05% -28.25% 3.67% |
62.27 (22.57%) 50.8 |
46.63 (-8.21%) 1.38 |
1259 N/A 、Y! |
微型股 17.14億 |
11.3% 0.0% |
光通信 |
2024-10-25 2025-06-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 | 51.28↘ | 51.08↘ | 50.83↗ | 50.36↗ | 50.79↘ | 49.28↘ | 56.22↘ | 60.05↗ |
| 乖離率 | -0.94% | -0.55% | -0.06% | 0.87% | 0.02% | 3.08% | -9.64% | -15.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.8 | 52.6 | 47.8 | 49.1 | 55.1 | 52.4 | 70.8 | 49.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.86,N/A (18.26,26.49,34.73) 3.49,14.44 (1.25,1.58,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.32%) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 17.34←19.22(-1.88%) 45.25←44.7(0.55%), 3.72% 17.34←46.52(-29.18%) 45.25←14.79(30.46%), 886.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[113] (4.51%[114]) 0 (3.05%) | 相對高點 相對低點 | 89.0 (-42.92%) 24-10-09 18.8 (170.21%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.06 -5.36 22.05 0.25億(5月) | 24.8 -8.56 21.57 0.27億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-24 55.5 (25-06-19) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.89% 4.77% 172 10 0 28.15%←24.96%(3.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.29,46.29 50.05 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-9%,-3%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 46.63(-8.21%) | 周KD RSI MACD | 70.19,59.83 42.42 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1259 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.53,27.47 up 51.02 -2.48 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.06% 3.08% -9.64% -15.4% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.62%←6.12%(-2.5%) | -310 (連4賣) 19.24% | 2年趨勢圖 | 3.62%←1.17%(2.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.77% 20.16% 72.5% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.2%(-0.04%) | 4 (連2買) 0.25% | 2年趨勢圖 | 1.16%←0.18%(0.98%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.79←0.74 (+6.76%) Q1←Q4 連5升 0.79←0.65 (+21.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.17 (+6.76%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.11 (+21.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.37←0.39 (-5.13%) Q1←Q4 連3降 0.37←0.43 (-13.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.32←69.48 (-0.23%) Q1←Q4 連3降 69.32←76.36 (-9.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.69←86.32 (-0.23%) Q1←Q4 連3降 78.69←100.51 (-21.71%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.48 (-4.17%) Q1←Q4 第1降 0.46←0.33 (+39.39%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.35 (+17.14%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.24 (+70.83%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.4←41.86 Q1←Q4 第1升 44.4←42.25 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.67←22.28 Q1←Q4 第1升 22.67←16.58 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.71←21.67 Q1←Q4 第1降 19.71←17.03 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.23←3.48 Q1←Q4 第1降 3.23←2.4 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.84←3.06 Q1←Q4 第1降 2.84←2.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/10 白金隆 董事 一般交易 282張 113/09/10 白金隆之配偶 關係人配偶 一般交易 158張 |
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| 公告 | 114/06/19 櫃買市場6/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】創威 2025年5月合併營收2526.2萬元 年增24.06% 114/06/06 《業績-通網》創威5月營收為0.25億元，年增24.06% 114/06/03 【公告】創威114年現金股利除息及資本公積發放現金基準日 114/06/03 【公告】創威114年股東常會重要決議 114/05/06 《業績-通網》創威4月營收為0.27億元，年增24.81% 114/05/06 【公告】創威 2025年4月合併營收2669.4萬元 年增24.81% 114/04/30 【公告】創威董事會通過114年第1季財務報告 114/04/27 《通網股》注意股：創威 近5日漲26.09% 114/04/23 【公告】創威114年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 114/04/08 【公告】創威 2025年3月合併營收2919.4萬元 年增15.91% 114/04/08 《業績-通網》創威3月營收為0.29億元，年增15.91% 114/03/07 【公告】創威 2025年2月合併營收2523萬元 年增34.25% 114/03/07 《業績-通網》創威2月營收為0.25億元，年增34.25% 114/02/26 【公告】創威董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】創威董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】創威113年度財務報告預計提報董事會召開日期 114/02/07 【公告】創威 2025年1月合併營收2432.9萬元 年增13.81% 114/02/07 《業績-通網》創威1月營收為0.24億元，年增13.81% 114/01/12 《台北股市》資金輪動加速 防疫股風險升 114/01/07 【公告】創威 2024年12月合併營收2381.6萬元 年增5.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創威 | -3.79% 1591(1.2%) | -3.42% 1644(-2.03%) | 6.28% 1172(37.44%) | -3.05% 926(73.9%) | -28.25% 1094(47.24%) | 3.67% 4459(-63.87%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.54 | 19.19 | 22.15 | 17.01 | 13.19 |
| ROE | 11.91 | 9.14 | 11.75 | 8.2 | 5.73 |
| 本業收入比 | 88.41 | 90.57 | 91.04 | 100.00 | 103.12 |
| 自由現金流量 | 1.22 | 1.06 | 0.13 | 1.44 | 0.31 |
| 利息保障倍數 | 418.16 | 545.05 | 580.09 | 438.09 | 252.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
