| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 (9.63%) 1972張 (+1.7%) 季線上 1514張 2140張 4683張 1972張 0.92倍 |
5.75% 4.37% 53.21% 87.89% 143.88% |
59.84 (-49.92%) 119.5 |
60.82 (-49.1%) 1.26 |
1334 N/A |
微型股 40.33億 |
11.3% 0.0% |
光通信 |
2025-11-20 2025-06-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 | 109.6↗ | 110.9↗ | 110.7↗ | 111.78↗ | 108.9↗ | 102.64↗ | 83.36↗ | 70.73↗ |
| 乖離率 | 9.03% | 7.75% | 7.95% | 6.91% | 9.73% | 16.43% | 43.35% | 68.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 113.0 | 101.0 | 114.5 | 108.5 | 94.0 | 78.0 | 63.6 | 49.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.37,N/A (18.26,28.26,38.26) 7.25,15.03 (1.25,1.58,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.96% 帶寬大) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 18.33←18.23(0.1%) 44.83←44.14(0.69%), 1.02% 18.33←28.32(-9.99%) 44.83←35.39(9.44%), 291.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.67%[114] (N/A) 0 (1.67%) | 相對高點 相對低點 | 139.0 (-14.03%) 26-04-21 25.3 (372.33%) 23-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.13 -2.31 17.09 0.32億(4月) | 10.57 10.93 16.74 歷年新高 0.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-12 133.5 (26-04-23) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 5.83% -126 5 0 36.77%←38.34%(-1.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,54.69 58.41 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 57%,16%,9%,3% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 60.82(-49.1%) | 周KD RSI MACD | 71.7,64.73 67.54 1.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1334 N/A | 月KD RSI MACD | 78.86,75.82 73.21 5.57 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.95% 16.43% 43.35% 68.95% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.23%←4.01%(2.22%) | 444 22.52% | 2年趨勢圖 | 6.23%←1.44%(4.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.83% 20.96% 121.56% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.08%(0.08%) | 44 (連2買) 2.23% | 2年趨勢圖 | 1.16%←0.97%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.92←0.82 (+12.2%) Q1←Q4 第1升 0.92←0.79 (+16.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.19 (+12.2%) Q1←Q4 第1升 0.25←0.18 (+16.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.55←0.52 (+5.77%) Q1←Q4 連3升 0.55←0.37 (+48.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.38←73.48 (-12.38%) Q1←Q4 第1降 64.38←69.32 (-7.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.63←92.83 (-12.38%) Q1←Q4 連2升 98.63←78.69 (+25.34%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.55 (+18.18%) Q1←Q4 第1升 0.65←0.46 (+41.3%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.44 (+34.09%) Q1←Q4 第1升 0.59←0.41 (+43.9%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.21←46.71 Q1←Q4 第1降 46.21←44.4 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.42←23.25 Q1←Q4 第1升 27.42←22.67 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.7←22.59 Q1←Q4 第1升 23.7←19.71 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.39←3.9 Q1←Q4 第1升 4.39←3.23 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.74←3.36 Q1←Q4 第1升 3.74←2.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/10 白金隆 董事 一般交易 282張 113/09/10 白金隆之配偶 關係人配偶 一般交易 158張 |
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| 公告 | 115/05/29 證交所、櫃買中心5/29融資比率、融券保證金異動名單 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】創威 2026年4月合併營收3153.4萬元 年增18.13% 115/05/07 【公告】創威董事會通過115年第1季財務報告 115/04/30 【公告】創威115年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 115/04/10 【公告】創威 2026年3月合併營收3228萬元 年增10.57% 115/03/27 【公告】創威董事會決議召開115年股東常會相關事宜(更正股東會召集事由順序) 115/03/26 【公告】創威有價證券近期多次達公布交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/03/06 【公告】創威 2026年2月合併營收2909.8萬元 年增15.33% 115/03/05 【公告】創威董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/05 【公告】創威董事會決議股利分派 115/03/05 【公告】創威董事會通過114年度財務報告 115/02/25 【公告】創威114年度財務報告預計提報董事會召開日期 115/02/10 【公告】創威 2026年1月合併營收3056.3萬元 年增25.62% 115/01/06 【公告】創威 2025年12月合併營收2741.1萬元 年增15.09% 114/12/09 【公告】創威 2025年11月合併營收2557.3萬元 年增0.7% 114/11/14 【公告】創威受邀參加宏遠證券所舉辦之114年Q3法人說明會 114/11/07 【公告】創威 2025年10月合併營收2921.6萬元 年增15.56% 114/11/06 【公告】創威董事會通過114年第3季財務報告 114/10/29 【公告】創威114年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 114/10/03 【公告】創威 2025年9月合併營收2960.1萬元 年增16.15% 114/09/05 【公告】創威 2025年8月合併營收2910.2萬元 年增17.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創威 | 5.75% 1514(30.24%) | 18.32% 1516(30.07%) | 4.37% 2140(-7.86%) | 53.21% 4683(-57.89%) | 87.89% 3575(-44.84%) | 143.88% 2639(-25.28%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.04 | 21.54 | 19.19 | 22.15 | 17.01 |
| ROE | 13.74 | 11.91 | 9.14 | 11.75 | 8.2 |
| 本業收入比 | 96.34 | 88.41 | 90.57 | 91.04 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.76 | 1.22 | 1.06 | 0.13 | 1.44 |
| 利息保障倍數 | 664.57 | 418.16 | 545.05 | 580.09 | 438.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標