| 收盤價 成交量 08-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320.0 (0.31%) 1662張 (-58.35%) 季線下 3321張 1962張 1715張 1662張 0.85倍 |
-1.23% -7.91% -13.63% -30.89% -27.85% |
331.91 (3.72%) 320.0 |
N/A 1.06 |
1565 、Y! |
中型股 1242.61億 |
44.26% 18.5% |
IP IC設計 |
2025-06-12 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320.0 | 321.6↘ | 324.05↘ | 330.45↘ | 333.58↘ | 344.02↘ | 350.73↘ | 381.5↘ | 411.54↘ |
| 乖離率 | -0.5% | -1.25% | -3.16% | -4.07% | -6.98% | -8.76% | -16.12% | -22.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 324.0 | 328.0 | 347.5 | 338.0 | 378.0 | 370.5 | 463.0 | 443.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.97, 預估本益比 17.02, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 58.86, 殖利率 2.67% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 56.22, 預估本益比: 26.36 ; QQQ: 本益比 85.9, 預估本益比 36.18 ; SOXQ: 本益比 74.47, 預估本益比 26.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.11,N/A (20.0,27.84,35.69) 3.48,91.67 (3.88,5.25,6.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.03%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.05←80.36(-1.31%) 3.71←3.01(0.7%), 12.83% 79.05←79.17(-0.12%) 3.71←3.82(-0.11%), -7.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.75%[113] (1.73%[114]) 0 (0.75%) | 相對高點 相對低點 | 673.0 (-52.45%) 23-02-09 243.0 (31.69%) 23-08-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.02 -1.7 0.67 14.87億(7月) | -4.22 4.13 2.36 15.12億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-17 358.0 (25-07-18) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.7% 1.71% -28 16 0 3.4%←2.57%(0.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.16,25.5 up 39.64 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-7%,-8% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.64,10.51 up 35.48 -4.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1565 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.15,7.3 look 42.0 -5.93 | 投信(張) 08-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←1.62%(0.1%) | -419 (連2賣) 25.21% | 2年趨勢圖 | 1.72%←1.11%(0.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.16% -8.76% -16.12% -22.24% | 外資(張) 08-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 83.77%←85.04%(-1.27%) | 509 (連2賣轉買) 30.63% | 2年趨勢圖 | 83.77%←89.34%(-5.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.71% 18.49% 41.48% | 自營商(張) 08-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.24%(0.02%) | 3 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.18%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.19 (+89.47%) Q1←Q4 第1升 0.36←0.2 (+80.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.94←51.08 (-19.85%) Q1←Q4 第1降 40.94←38.42 (+6.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.44←9.23 (-19.85%) Q1←Q4 第1降 2.44←0.77 (+6.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.63←28.54 (+17.83%) Q1←Q4 連5升 33.63←19.33 (+73.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.83←42.26 (+20.28%) Q1←Q4 連3升 50.83←44.71 (+13.69%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.88←111.44 (+20.28%) Q1←Q4 連3升 149.88←92.23 (+62.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←2.33 (-60.09%) Q1←Q4 第1降 0.93←0.2 (+365.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←2.28 (-74.56%) Q1←Q4 第1降 0.58←-0.2 (-390.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.89←55.38 Q1←Q4 第1降 53.89←51.84 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.96←18.07 Q1←Q4 第1降 5.96←2.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.78←15.44 Q1←Q4 第1降 8.78←1.92 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.0←2.25 Q1←Q4 第1降 1.0←0.23 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←2.01 Q1←Q4 第1降 0.88←0.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/13 呂智仲 經理人 洽特定人 8張 113/03/13 陳紹偉 經理人 洽特定人 1張 |
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| 公告 | 114/08/15 8/14證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】矽力*-KY 2025年7月合併營收14.87億元 年增-9.03% 114/07/10 【公告】矽力*-KY 2025年6月合併營收15.12億元 年增-4.22% 114/06/20 矽力*-KY斥7.81億元 取得毫米波雷達晶片廠4.42%股權 114/06/20 【公告】代子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司投資加特蘭微電子科技(上海)有限公司 114/06/11 【公告】矽力*-KY受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 114/06/11 《半導體》矽力*-KY 6月12日受邀參加富邦證券舉辦法人說明會 114/06/10 【公告】矽力*-KY 2025年5月合併營收14.52億元 年增-6.12% 114/06/07 〈熱門股〉德儀傳調漲價格 矽力*-KY股價周漲10%站回月線 114/06/05 《半導體》全年拚30%成長力抗關稅 矽力-KY飆漲9% 114/05/29 【公告】矽力*-KY2025年股東常會重要決議事項 114/05/14 矽力*-KY第二季展望保守，美系外資下修目標價至365元，重申中立 114/05/14 《半導體》矽力-KY保守看Q2 外資續評中立、目標價降至365元 114/05/14 矽力*-KY受惠去美化替代需求，今年車用、消費性及太陽能成長力強 114/05/14 《半導體》進口替代成形 矽力*-KY中國吃香 114/05/13 進口替代成形 矽力-KY中國吃香 114/05/13 《半導體》矽力*-KY：Q2受短期關稅影響 今年中國營收占比上看6成 114/05/12 【公告】矽力*-KY受邀參加JP Morgan所舉辦之線上法說會 114/05/12 《半導體》矽力*-KY第一季每股賺0.93元 114/05/12 【公告】矽力*-KY董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】矽力*-KY 2025年4月合併營收15.72億元 年增4.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-ky | -1.23% 3321(-49.95%) | -2.44% 2754(-39.65%) | -7.91% 1962(-15.27%) | -13.63% 1715(-3.09%) | -30.89% 2331(-28.69%) | -27.85% 2823(-41.12%) |
| 加權指數 | 1.34% | 3.47% | 6.5% | 13.68% | 5.14% | 10.54% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.28 | -3.15 | 25.29 | 30.86 | 22.4 |
| ROE | 6.32 | 2.02 | 22.08 | 27.26 | 19.32 |
| 本業收入比 | 87.77 | -78.14 | 89.08 | 103.48 | 93.50 |
| 自由現金流量 | 13.86 | -7.0 | 37.56 | 30.87 | 53.41 |
| 利息保障倍數 | 157.94 | 245.97 | 5060.92 | 5852.06 | 3390.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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