| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355.5 (1.57%) 1120張 (-15.95%) 季線下 1564張 1678張 2671張 1120張 0.67倍 |
-3.13% -7.9% -0.14% -12.11% -17.13% |
331.91 (-6.64%) 355.5 |
N/A 1.07 |
1605 、Y! |
中型股 1379.18億 |
44.26% 18.5% |
IP IC設計 |
2025-06-12 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355.5 | 358.2↘ | 361.45↘ | 371.08↘ | 368.34↘ | 378.82↘ | 386.08→ | 398.5↘ | 424.08↘ |
| 乖離率 | -0.75% | -1.65% | -4.2% | -3.49% | -6.16% | -7.92% | -10.79% | -16.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 368.5 | 377.5 | 360.5 | 363.0 | 409.0 | 368.0 | 413.5 | 452.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.79,N/A (20.0,27.84,35.69) 3.82,91.62 (3.88,5.25,6.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.4%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.36←80.28(0.08%) 3.01←2.45(0.56%), 12.24% 80.36←77.78(2.58%) 3.01←3.62(-0.61%), -15.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.68%[113] (1.56%[114]) 0 (0.68%) | 相對高點 相對低點 | 673.0 (-47.18%) 23-02-09 243.0 (46.3%) 23-08-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.12 -7.6 3.62 14.52億(5月) | 4.87 -0.93 6.19 15.72億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-17 396.0 (25-06-11) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.57% 1.15% 34 2 0 2.51%←2.54%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.09,9.65 up 41.33 -1.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -33%,-14%,-9%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.86,34.0 40.42 -3.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1605 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.81,14.38 up 43.98 -3.88 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.66%(-0.11%) | 2 (連7賣轉買) 0.18% | 2年趨勢圖 | 1.55%←1.1%(0.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.2% -7.92% -10.79% -16.17% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 85.48%←85.55%(-0.07%) | -430 (連3賣) 38.39% | 2年趨勢圖 | 85.48%←89.29%(-3.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.15% 8.3% 30.95% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.27%(-0.04%) | -4 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.19%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.19 (+89.47%) Q1←Q4 第1升 0.36←0.2 (+80.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.94←51.08 (-19.85%) Q1←Q4 第1降 40.94←38.42 (+6.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.44←9.23 (-19.85%) Q1←Q4 第1降 2.44←0.77 (+6.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.63←28.54 (+17.83%) Q1←Q4 連5升 33.63←19.33 (+73.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.83←42.26 (+20.28%) Q1←Q4 連3升 50.83←44.71 (+13.69%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.88←111.44 (+20.28%) Q1←Q4 連3升 149.88←92.23 (+62.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←2.33 (-60.09%) Q1←Q4 第1降 0.93←0.2 (+365.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←2.28 (-74.56%) Q1←Q4 第1降 0.58←-0.2 (-390.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.89←55.38 Q1←Q4 第1降 53.89←51.84 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.96←18.07 Q1←Q4 第1降 5.96←2.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.78←15.44 Q1←Q4 第1降 8.78←1.92 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.0←2.25 Q1←Q4 第1降 1.0←0.23 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←2.01 Q1←Q4 第1降 0.88←0.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/13 呂智仲 經理人 洽特定人 8張 113/03/13 陳紹偉 經理人 洽特定人 1張 |
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| 公告 | 114/06/23 6/20證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/06/20 矽力*-KY斥7.81億元 取得毫米波雷達晶片廠4.42%股權 114/06/20 【公告】代子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司投資加特蘭微電子科技(上海)有限公司 114/06/11 【公告】矽力*-KY受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 114/06/11 《半導體》矽力*-KY 6月12日受邀參加富邦證券舉辦法人說明會 114/06/10 【公告】矽力*-KY 2025年5月合併營收14.52億元 年增-6.12% 114/06/07 〈熱門股〉德儀傳調漲價格 矽力*-KY股價周漲10%站回月線 114/06/05 《半導體》全年拚30%成長力抗關稅 矽力-KY飆漲9% 114/05/29 【公告】矽力*-KY2025年股東常會重要決議事項 114/05/14 矽力*-KY第二季展望保守，美系外資下修目標價至365元，重申中立 114/05/14 《半導體》矽力-KY保守看Q2 外資續評中立、目標價降至365元 114/05/14 矽力*-KY受惠去美化替代需求，今年車用、消費性及太陽能成長力強 114/05/14 《半導體》進口替代成形 矽力*-KY中國吃香 114/05/13 進口替代成形 矽力-KY中國吃香 114/05/13 《半導體》矽力*-KY：Q2受短期關稅影響 今年中國營收占比上看6成 114/05/12 【公告】矽力*-KY受邀參加JP Morgan所舉辦之線上法說會 114/05/12 《半導體》矽力*-KY第一季每股賺0.93元 114/05/12 【公告】矽力*-KY董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】矽力*-KY 2025年4月合併營收15.72億元 年增4.88% 114/05/06 《半導體》矽力*-KY 5月13日受邀參加線上法說 114/05/06 【公告】矽力*-KY受邀參加UBS所舉辦之線上法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-ky | -3.13% 1564(-28.41%) | -3.4% 1556(-28.03%) | -7.9% 1678(-33.29%) | -0.14% 2671(-58.08%) | -12.11% 2696(-58.47%) | -17.13% 3014(-62.85%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.28 | -3.15 | 25.29 | 30.86 | 22.4 |
| ROE | 6.32 | 2.02 | 22.08 | 27.26 | 19.32 |
| 本業收入比 | 87.77 | -78.14 | 89.08 | 103.48 | 93.50 |
| 自由現金流量 | 13.86 | -7.0 | 37.56 | 30.87 | 53.41 |
| 利息保障倍數 | 157.94 | 245.97 | 5060.92 | 5852.06 | 3390.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
