6415 矽力-KY (上市) - 半導體
| 現價 11-28 | PE1 | PE5 | ROE | 營收(%) 10,9,8月 | 成交量 | 融資使用率 | 周KD | 大股東, 散戶(%) 11-25 | 外資, 投信, 自營商(%,張) 11-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478.5 (-1.44%) | 409.94 (-14.33%) | 781.1 (63.24%) | N/A | -17.12 | -8.99 | 4.24 | 912張 (-32.82%) | 0.96% | 63.16,53.02 | ↘ 80.81,80.71 | ↘ 1.26,1.25 | ↗ 92.29,92.4 | -14 | ↗ 2.31,2.35 | 8 | 0.09,0.08 | -23 |
| 本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
| 最高價本益比 | 37.13 | 631.76 | 32.03 | 629.69 | 31.6 | 最低殖利率 | 2.4% | 446.636 | -6.66 | 445.172 | -6.97 | 最高淨值比 | 6.22 | 491.13 | 2.64 |
| 平均本益比 | 28.16 | 479.13 | 0.13 | 477.57 | -0.2 | 平均殖利率 | 3.9% | 322.57 | -32.59 | 321.51 | -32.81 | 平均淨值比 | 5.62 | 444.15 | -7.18 |
| 最低價本益比 | 19.19 | 326.51 | -31.76 | 325.44 | -31.99 | 最高殖利率 | 5.4% | 198.505 | -58.52 | 197.854 | -58.65 | 最低淨值比 | 5.03 | 397.17 | -17.0 |
- 現在本益比: 27.95, 預估本益比: 28.12
- PE1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推目前合理價
- PE5: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推目前合理價
- ROE: ROE法, 目前合理價
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
- 除了突破周KD, 當周的收盤價還要大於前一周的最低價會更安全
| 年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1308.0 | 352.5 | 17.01 | 76.87 | 20.72 | 10.72 | 0.82% | 3.04% | 21.74 | 5.04 |
| 110 | 1372.0 | 530.0 | 15.13 | 90.69 | 35.03 | 17.98 | 1.31% | 3.39% | 23.37 | 11.15 |
| 109 | 671.0 | 140.0 | 8.65 | 77.58 | 16.19 | 10.46 | 1.56% | 7.47% | 14.18 | 4.31 |
| 108 | 258.0 | 105.0 | 6.14 | 42.04 | 17.11 | 7.48 | 2.9% | 7.12% | 6.46 | 2.94 |
| 107 | 195.0 | 92.0 | 4.83 | 40.39 | 19.05 | 6.52 | 3.34% | 7.09% | 6.14 | 2.86 |
| 106 | 178.0 | 113.0 | 4.77 | 37.31 | 23.69 | 5.98 | 3.36% | 5.29% | 6.73 | 5.23 |
| 105 | 132.0 | 81.0 | 3.88 | 34.03 | 20.88 | 4.92 | 3.73% | 6.07% | 5.54 | 5.54 |
| 104 | 101.0 | 53.0 | 3.17 | 31.87 | 16.73 | 2.01 | 1.99% | 3.79% | N/A | N/A |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
| 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 9年 | 9.52億 | 19.17% | 12.63% | 0.0% | 1679.73% | 7259百萬 | 20.28% |
| 通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.86 | 22.4 | 21.65 | 20.32 | 21.76 |
| ROE | 27.26 | 19.32 | 16.53 | 15.57 | 19.27 |
| 本業收入比 | 103.48 | 93.50 | 96.72 | 99.07 | 100.48 |
| 自由現金流量 | 30.87 | 53.41 | 22.53 | 2.11 | 8.25 |
| 利息保障倍數 | 5852.06 | 3390.19 | 2952.80 | 190.01 | 91.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
| 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力-KY | -0.73% (482.0) | 2.46% (467.0) | 21.91% (392.5) | -4.11% (499.0) | -34.9% (735.0) | -59.17% (1172.0) |
| 加權指數 | 0.1% | 0.07% | 11.66% | -0.79% | -11.56% | -18.37% |
| 過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力-KY | 992.17% | -62.0% | 109.0% | 281.0% | 106.0% | -34.0% |
| 0050 | 102.36% | -21.89% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
