| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.95 (5.27%) 81張 (+252.17%) 季線上 46張 119張 181張 81張 0.68倍 |
8.28% 1.84% 44.67% 42.38% 38.27% |
N/A N/A 35.95 |
N/A 0.9 |
1715 N/A |
N/A |
33.71% 0.0% |
IC設計 |
2025-04-10 2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.95 | 34.19↗ | 34.21↗ | 35.22↗ | 34.68↗ | 33.85↗ | 33.86↗ | 28.52↗ | 29.13↗ |
| 乖離率 | 5.15% | 5.09% | 2.07% | 3.66% | 6.2% | 6.17% | 26.05% | 23.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.2 | 35.3 | 35.3 | 31.4 | 25.55 | 24.85 | 25.25 | 26.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.48,13.77 (1.91,2.77,3.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.59%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.2←59.22(0.98%) 7.84←8.08(-0.24%), 14.3% 60.2←61.0(-0.8%) 7.84←7.75(0.09%), 313.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 48.3 (-25.57%) 22-06-24 19.6 (83.42%) 24-04-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.72 -19.85 -10.2 0.13億(5月) | -15.06 45.12 -0.17 0.16億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 38.65 (25-05-21) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.18% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.06,43.2 56.91 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,12%,5%,6% 賣,賣,平,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.3,72.29 59.08 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1715 N/A | 月KD RSI MACD | 78.99,73.46 57.01 1.01 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.07% 6.17% 26.05% 23.41% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.08%(0.07%) | 18 (連6買) 22.22% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.22%(-0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.51% 5.33% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.13 (-23.08%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.08 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.4←0.42 (-4.76%) Q1←Q4 連3降 0.4←0.37 (+8.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.18 (-4.76%) Q1←Q4 第1升 -0.17←-0.1 (+8.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.25←0.23 (+8.7%) Q1←Q4 連2升 0.25←0.23 (+8.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.36←48.24 (-10.12%) Q1←Q4 第1降 43.36←50.5 (-14.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.68←116.13 (-10.12%) Q1←Q4 第1降 81.68←79.09 (+3.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.38←-0.66 (+42.42%) Q1←Q4 第1升 -0.38←-0.13 (+192.31%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.48 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 -0.32←-0.23 (+39.13%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.49←58.42 Q1←Q4 第1降 32.49←27.98 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -41.66←-42.88 Q1←Q4 第1升 -41.66←-26.76 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -47.01←-69.45 Q1←Q4 第1升 -47.01←-13.79 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.53←-3.86 Q1←Q4 第1升 -2.53←-0.64 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.86←-3.02 Q1←Q4 第1升 -1.86←-0.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/17 星寶電子科技(股) 董事 盤後定價交易 500張 |
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| 公告 | 114/06/09 上亞科技 114年5月營收1259萬、年減37.73% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】上亞科技 2025年5月合併營收1259.2萬元 年增-37.73% 114/06/05 【公告】上亞科技114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】上亞科技114年第一季合併財務報告經董事會決議通過 114/05/09 【公告】上亞科技 2025年4月合併營收1571.1萬元 年增-15.07% 114/04/30 【公告】上亞科技114年第一季合併財務報告預計提報董事會日期為114年5月9日 114/04/21 《生醫股》注意股：上亞科技 近5日漲22.87% 114/04/18 《生醫股》注意股：上亞科技 近5日漲32.03% 114/04/10 【公告】上亞科技法人董事-星寶電子科技股份有限公司改派代表人 114/04/09 【公告】上亞科技召開法人說明會 114/04/09 【公告】上亞科技 2025年3月合併營收1082.6萬元 年增-40.78% 114/03/24 【公告】因近期股價異常，櫃買中心通知達公布注意交易資訊標準，公布上亞科技相關財務業務資訊。 114/03/14 【公告】上亞科技董事會通過113年股利分派案 114/03/14 【公告】上亞科技召集114年股東常會 114/03/14 【公告】上亞科技董事會通過113年員工及董事酬勞分派案 114/03/14 【公告】上亞科技董事會決議以私募現金增資發行普通股 114/03/10 營收速報 - 上亞科技(6130)2月營收2,112萬元年增率高達324.41％ 114/03/10 【公告】上亞科技 2025年2月合併營收2112.3萬元 年增324.41% 114/03/06 【公告】上亞科技113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/10 【公告】上亞科技 2025年1月合併營收774.2萬元 年增-43.67% 114/01/10 【公告】上亞科技 2024年12月合併營收1439.2萬元 年增-25.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上亞科技 | 8.28% 46(73.57%) | 1.84% 43(84.85%) | 1.84% 119(-32.42%) | 44.67% 181(-55.39%) | 42.38% 102(-20.87%) | 38.27% 96(-16.29%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.15 | -3.35 | -27.96 | 1.63 | -6.06 |
| ROE | -4.3 | -14.18 | 0.21 | 7.33 | -4.53 |
| 本業收入比 | 112.90 | 7.27 | -480.00 | 5.88 | 47.06 |
| 自由現金流量 | 0.31 | -1.05 | 0.46 | 1.42 | -6.02 |
| 利息保障倍數 | -9.07 | -32.93 | 3.53 | 5.12 | -0.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
