| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.6 (-2.4%) 75張 (+275.0%) 季線上 64張 133張 151張 75張 0.56倍 |
-5.78% -6.72% 38.43% 22.56% 34.16% |
N/A N/A 32.6 |
N/A 0.91 |
1720 N/A |
微型股 14.44億 |
33.71% 34.81% |
IC設計 |
2025-04-10 2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.6 | 33.61↘ | 34.47↘ | 32.64↘ | 33.59↘ | 29.82↗ | 28.05↗ | 26.45↗ | 28.0↗ |
| 乖離率 | -3.01% | -5.43% | -0.12% | -2.95% | 9.32% | 16.22% | 23.25% | 16.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.6 | 35.4 | 34.95 | 38.8 | 22.8 | 23.55 | 26.6 | 24.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.37,14.09 (1.91,2.77,3.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.19% 帶寬大) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.2←59.22(0.98%) 7.84←8.08(-0.24%), 14.3% 60.2←61.0(-0.8%) 7.84←7.75(0.09%), 313.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.5 (-34.14%) 22-06-17 19.6 (66.33%) 24-04-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.78 -48.74 7.26 0.11億(3月) | 324.41 172.83 54.19 0.21億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 39.9 (25-03-24) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.17% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.88,59.42 50.79 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -3%,4%,-1%,3% 買,買,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.17,66.67 56.84 1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1720 N/A | 月KD RSI MACD | 64.04,51.26 53.57 0.39 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.12% 16.22% 23.25% 16.43% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.03%(0.11%) | 18 24.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.21%(-0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.74% 5.59% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.08 (+62.5%) Q4←Q3 連2升 0.13←0.06 (+116.67%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.42←0.56 (-25.0%) Q4←Q3 連2降 0.42←0.53 (-20.75%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.04 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 -0.18←-0.08 (-20.75%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.23←0.21 (+9.52%) Q4←Q3 第1升 0.23←0.23 (0.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.24←43.89 (+9.91%) Q4←Q3 連2升 48.24←37.05 (+30.2%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.13←51.36 (+9.91%) Q4←Q3 連2升 116.13←44.91 (+158.58%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.66←-0.05 (-1220.0%) Q4←Q3 連2降 -0.66←-2.49 (-73.49%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.48←-0.07 (-585.71%) Q4←Q3 第1降 -0.48←0.95 (-150.53%) Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.42←32.8 Q4←Q3 連2升 58.42←19.32 Q4←Q4 14季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -42.88←-6.5 Q4←Q3 連2降 -42.88←-14.75 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -69.45←-3.57 Q4←Q3 連2降 -69.45←-296.62 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -3.86←-0.26 Q4←Q3 連2降 -3.86←-17.98 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.02←-0.15 Q4←Q3 連2降 -3.02←-14.97 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/17 星寶電子科技(股) 董事 盤後定價交易 500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/30 上亞科技第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/30 【公告】上亞科技114年第一季合併財務報告預計提報董事會日期為114年5月9日 114/04/21 《生醫股》注意股：上亞科技 近5日漲22.87% 114/04/18 《生醫股》注意股：上亞科技 近5日漲32.03% 114/04/10 【公告】上亞科技法人董事-星寶電子科技股份有限公司改派代表人 114/04/09 【公告】上亞科技召開法人說明會 114/04/09 【公告】上亞科技 2025年3月合併營收1082.6萬元 年增-40.78% 114/03/24 【公告】因近期股價異常，櫃買中心通知達公布注意交易資訊標準，公布上亞科技相關財務業務資訊。 114/03/14 【公告】上亞科技董事會通過113年股利分派案 114/03/14 【公告】上亞科技召集114年股東常會 114/03/14 【公告】上亞科技董事會通過113年員工及董事酬勞分派案 114/03/14 【公告】上亞科技董事會決議以私募現金增資發行普通股 114/03/10 營收速報 - 上亞科技(6130)2月營收2,112萬元年增率高達324.41％ 114/03/10 【公告】上亞科技 2025年2月合併營收2112.3萬元 年增324.41% 114/03/06 【公告】上亞科技113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/10 【公告】上亞科技 2025年1月合併營收774.2萬元 年增-43.67% 114/01/10 【公告】上亞科技 2024年12月合併營收1439.2萬元 年增-25.68% 113/12/10 【公告】上亞科技 2024年11月合併營收1595.4萬元 年增-23.87% 113/11/08 【公告】上亞科技 2024年10月合併營收1188萬元 年增-8.73% 113/10/30 【公告】上亞科技113年第三季合併財務報告預計提報董事會日期 113/10/09 【公告】上亞科技 2024年9月合併營收2108.3萬元 年增2.95% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上亞科技 | -5.78% 64(16.28%) | -7.91% 149(-49.91%) | -6.72% 133(-44.01%) | 38.43% 151(-50.57%) | 22.56% 83(-9.98%) | 34.16% 100(-25.26%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.15 | -3.35 | -27.96 | 1.63 | -6.06 |
| ROE | -4.3 | -14.18 | 0.21 | 7.33 | -4.53 |
| 本業收入比 | 112.90 | 7.27 | -480.00 | 5.88 | 47.06 |
| 自由現金流量 | 0.31 | -1.05 | 0.46 | 1.42 | -6.02 |
| 利息保障倍數 | -9.07 | -32.93 | 3.53 | 5.12 | -0.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
