| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423.5 (0.0%) 345張 (-61.01%) 951張 2194張 2129張 季線下 ↘418.5 ↘421.7 ↘426.91 ↘430.68 ↗445.41 ↗433.96 345張 0.16倍 |
2.54% -7.23% 4.57% 26.42% 35.96% |
417.2 (-1.49%) 423.5 |
533.88 (26.06%) 300.52 (-29.04%) |
N/A 0.37 |
N/A N/A |
18.50億 783.35億 |
4.63% 0.0% |
電力設備 |
2023-12-21 |
0 | 泛鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.81,N/A (9.8,13.61,17.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.7%) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.12%[112] (N/A) 0 (5.12%) | 相對高點 相對低點 | 556.0 (-23.83%) 24-03-13 230.5 (83.73%) 22-07-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.19% 13 1 0 3.23%←6.3%(-48.73%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.0 18.46 -8.9 60.05億(3月) | -20.36 -22.12 -6.62 50.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-13 433.0 (24-04-15) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 6%,-3%,-1%,1% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.65 49.21,38.14 430.5,421.0 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.52 23.41,22.64 up 440.0,383.0 -4.29 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.44%←19.98%(12.31%) | 55 15.94% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.92 51.91,68.08 N/A,397.5 13.4 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.55%←37.35%(-4.82%) | -43 12.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.29,184.93 (1.55,1.96,2.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.67% -2.41% 3.34% 16.37% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.78%(-23.6%) | 6 (連2買) 1.74% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 2.57% 23.73% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.81←67.88(-1.58%) 11.03←11.24(-1.87%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.4 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.6←0.62 (-3.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 236.8←220.3 (+7.49%) Q4←Q3 連3升 236.8←247.97 (-4.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.05←16.89 (+7.49%) Q4←Q3 連2升 20.05←25.6 (-4.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 169.3←171.86 (-1.49%) Q4←Q3 第1降 169.3←182.19 (-7.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.18←56.1 (-3.42%) Q4←Q3 第1降 54.18←49.34 (+9.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.87←79.3 (-3.42%) Q4←Q3 連3降 75.87←88.1 (-13.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.01←8.58 (-6.64%) Q4←Q3 第1降 8.01←9.55 (-16.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.11←5.31 (+33.9%) Q4←Q3 連2升 7.11←7.69 (-7.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.6←13.62 Q4←Q3 第1降 13.6←15.34 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.47←7.67 Q4←Q3 連2升 8.47←10.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.15←8.12 Q4←Q3 第1降 7.15←8.44 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.19←4.52 Q4←Q3 第1降 4.19←5.32 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.2←2.33 Q4←Q3 第1降 2.2←2.75 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/03 新普 113年3月營收60.05億、年減13.00% |
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| 新聞 | 113/04/04 《熱門族群》新普、AES首季觸底 下半年回升 113/04/03 新普、AES首季觸底 下半年回升 113/04/03 《業績-電週邊》新普3月營收為60.05億元，年減13.00% 113/04/03 【公告】新普 2024年3月合併營收60.05億元 年增-13% 113/03/13 熱門股－新普 入列高息ETF成分股 113/03/13 新普2023每股純益30.67元 連3年賺逾3股本 113/03/13 【公告】新普董事會決議召開113年股東會相關事宜 113/03/13 【公告】新普董事會決議現金股利分派 113/03/13 《電週邊》新普112年每股盈餘30.67元 H2擬配息11.7元 113/03/13 入列00940成分股，神基、新普、群光今股價大漲，同創歷史新天價 113/03/08 《電零組》AES-KY去年每股盈餘23.04元 5月28日股東會 113/03/05 【公告】新普 2024年2月合併營收50.69億元 年增-20.36% 113/03/05 《業績-電週邊》新普2月營收為50.69億元，年減20.36% 113/02/07 【公告】新普代SIMPLO TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED取得土地使用權資產(基礎設施租賃權) 113/02/05 【公告】新普 2024年1月合併營收65.09億元 年增7.87% 113/02/05 《業績-電週邊》新普1月營收為65.09億元，年增7.87% 113/01/24 《電週邊》新普進軍RE100 再生能源拚達標 113/01/07 《熱門族群》新普、AES-KY 去年Q4營收季增 113/01/07 新普、AES-KY 去年Q4營收季增 113/01/05 《業績-電週邊》新普12月營收為70.24億元，年減11.43% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.41 | 533.88 | 26.06 | 480.49 | 13.46 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.37 | 438.29 | 3.49 |
| 平均 本益比 | 13.61 | 417.2 | -1.49 | 412.6 | -2.57 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.96 | 362.47 | -14.41 |
| 最低價 本益比 | 9.8 | 300.52 | -29.04 | 344.7 | -18.61 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.55 | 286.65 | -32.31 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 440.0 | 280.5 | 14.35 | 9.15 | 21.7 | 4.93% | 7.74% | 2.29 | 1.54 |
| 111 | 349.0 | 230.5 | 8.92 | 5.89 | 27.6 | 7.91% | 11.97% | 2.04 | 1.24 |
| 110 | 397.5 | 273.5 | 11.52 | 7.93 | 26.0 | 6.54% | 9.51% | 2.97 | 1.72 |
| 109 | 379.0 | 221.0 | 13.88 | 8.1 | 19.1 | 5.04% | 8.64% | 2.86 | 1.85 |
| 108 | 324.5 | 200.0 | 15.69 | 9.67 | 14.5 | 4.47% | 7.25% | 2.65 | 1.82 |
| 107 | 229.0 | 163.0 | 13.2 | 9.4 | 11.5 | 5.02% | 7.06% | 2.05 | 1.47 |
| 106 | 191.5 | 92.9 | 13.52 | 6.56 | 10.0 | 5.22% | 10.76% | 1.8 | 1.38 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新普 | 2.54% 951(-63.69%) | -1.51% 1090(-68.31%) | -7.23% 2194(-84.26%) | 4.57% 2129(-83.78%) | 26.42% 1625(-78.75%) | 35.96% 1192(-71.04%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423.5 | 420.67↗ | 418.5↘ | 421.7↘ | 426.91↘ | 430.68↘ | 436.08↘ | 445.41↗ | 433.96↗ | 422.61↗ | 420.29↗ | 409.83↗ | 373.38↗ | 363.93↗ | 357.91↗ |
| 乖離率 | 0.67% | 1.19% | 0.43% | -0.8% | -1.67% | -2.88% | -4.92% | -2.41% | 0.21% | 0.76% | 3.34% | 13.42% | 16.37% | 18.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 417.5 | 431.5 | 433.0 | 448.0 | 437.5 | 488.0 | 397.5 | 407.5 | 361.0 | 361.5 | 336.5 | 330.5 | 310.5 | 293.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新普 | 100.48% | 2.0% | 46.0% | -13.0% | -9.0% | 13.0% | 45.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.18 | 10.99 | 9.72 | 7.79 | 5.74 |
| ROE | 16.63 | 22.67 | 22.56 | 20.52 | 16.57 |
| 本業收入比 | 82.49 | 87.07 | 90.77 | 90.77 | 78.83 |
| 自由現金流量 | -9.48 | 155.4 | -12.88 | 86.2 | 74.45 |
| 利息保障倍數 | 86.61 | 193.41 | 1457.38 | 563.85 | 71.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
