| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378.0 (-1.69%) 1433張 (+16.22%) 季線上 1084張 923張 718張 1433張 1.55倍 |
1.48% -1.69% -4.06% -3.32% -9.68% |
6.1~6.7 30.0~34.3 |
447.89 (18.49%) 378.0 |
565.15 (49.51%) 0.96 |
365 N/A 、Y! |
N/A |
4.63% 0.0% |
電力設備 |
2024-12-25 |
鴻海集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378.0 | 383.6↗ | 378.6↗ | 375.7↘ | 376.28↗ | 361.31↗ | 365.17↘ | 374.27↘ | 373.14↘ |
| 乖離率 | -1.46% | -0.16% | 0.61% | 0.46% | 4.62% | 3.51% | 1.0% | 1.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 372.5 | 375.0 | 384.5 | 364.0 | 291.0 | 394.0 | 391.0 | 418.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.24,11.76 (10.69,13.94,17.19) 1.96,196.17 (1.58,2.0,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.71%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.69←67.42(0.27%) 10.9←11.6(-0.7%), -5.76% 67.69←64.75(2.94%) 10.9←12.57(-1.67%), -1.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.42%[113] (6.11%[114]) 0 (5.42%) | 相對高點 相對低點 | 556.0 (-32.01%) 24-03-13 230.5 (63.99%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.7 1.02 3.98 66.85億(5月) | 8.82 0.84 5.62 66.18億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 402.0 (25-05-19) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.16% 0.77% 9 0 0 1.12%←1.4%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | 407.39(7.78%) | 日KD RSI MACD | 59.15,78.87 52.53 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -8%,10%,-2%,-4% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 565.15(49.51%) | 周KD RSI MACD | 76.92,74.5 51.14 1.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 365 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.25,45.48 52.44 -4.18 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.18%←20.36%(-1.18%) | 133 (連3賣轉買) 9.28% | 2年趨勢圖 | 19.18%←4.57%(14.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.09 1.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.61% 3.51% 1.0% 1.3% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.55%←35.2%(0.35%) | 432 30.15% | 2年趨勢圖 | 35.55%←42.97%(-7.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 2.87% 10.05% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.52%(-0.01%) | -1 (連2買轉賣) 0.07% | 2年趨勢圖 | 1.51%←1.4%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.82←0.73 (+12.33%) Q1←Q4 連3升 0.82←0.53 (+54.72%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 183.77←214.18 (-14.2%) Q1←Q4 連2降 183.77←175.82 (+4.52%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.36←19.94 (-14.2%) Q1←Q4 第1降 17.36←12.18 (+4.52%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 148.12←142.11 (+4.23%) Q1←Q4 第1升 148.12←174.47 (-15.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.27←61.16 (+16.53%) Q1←Q4 連2升 71.27←59.47 (+19.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.38←76.45 (+16.53%) Q1←Q4 第1升 85.38←102.17 (-16.43%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.74←8.32 (-6.97%) Q1←Q4 第1降 7.74←5.72 (+35.31%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.6←6.16 (-25.32%) Q1←Q4 第1降 4.6←3.52 (+30.68%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.84←15.74 Q1←Q4 連4升 15.84←12.92 Q1←Q1 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.45←9.31 Q1←Q4 連4升 9.45←6.93 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.83←8.71 Q1←Q4 連2升 9.83←7.21 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.16←4.33 Q1←Q4 第1降 4.16←3.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.32←2.43 Q1←Q4 第1降 2.32←1.7 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/07 宋福祥 董事 信託 300張 |
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| 公告 | 114/06/05 新普 114年5月營收66.85億、年減1.71% 114/06/05 櫃買中心6月4日公告16種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/06/05 《業績-電週邊》新普5月營收為66.85億元，年減1.71% 114/06/05 【公告】新普 2025年5月合併營收66.85億元 年增-1.71% 114/06/04 《電週邊》注意股：新普 近5日漲3.03% 114/05/29 【公告】新普114年股東常會重要決議事項 114/05/09 《電週邊》新普第1季EPS 7.74元 114/05/09 【公告】新普董事會通過新任重要營運主管 114/05/09 【公告】新普董事會通過114年第1季自結合併財報 114/05/05 【公告】新普 2025年4月合併營收66.18億元 年增8.82% 114/05/05 《業績-電週邊》新普4月營收為66.18億元，年增8.82% 114/04/30 【公告】新普114年第1季合併財務報告董事會召開日期為114年5月9日 114/04/17 《電週邊》新普執行副總 林昶亨接任 114/04/17 【公告】新普新任重要營運主管。 114/04/02 新普集團3月業績衝，AES-KY受惠BBU高成長，3月營收創29個月新高 114/04/02 【公告】新普 2025年3月合併營收65.63億元 年增9.29% 114/04/02 《業績-電週邊》新普3月營收為65.63億元，年增9.29% 114/03/24 【公告】代重要子公司新世電子(常熟)有限公司及華普電子(常熟)有限公司總經理異動 114/03/24 【公告】代重要子公司新世電子(常熟)有限公司董事變動已達1/3 114/03/24 【公告】代重要子公司華普電子(常熟)有限公司董事變動已達1/3 114/03/24 【公告】新普代重要子公司新世電子(常熟)有限公司召開股東臨時會 114/03/24 【公告】新普代重要子公司新世電子(常熟)有限公司股東臨時會之重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新普 | 1.48% 1084(32.09%) | 0.8% 1144(25.2%) | -1.69% 923(55.22%) | -4.06% 718(99.4%) | -3.32% 802(78.46%) | -9.68% 917(56.16%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.02 | 8.18 | 10.99 | 9.72 | 7.79 |
| ROE | 15.16 | 16.63 | 22.67 | 22.56 | 20.52 |
| 本業收入比 | 79.23 | 82.49 | 87.07 | 90.77 | 90.77 |
| 自由現金流量 | 109.81 | -9.48 | 155.4 | -12.88 | 86.2 |
| 利息保障倍數 | 135.48 | 86.61 | 193.41 | 1457.38 | 563.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
