| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349.0 (-0.14%) 1015張 (+6.28%) 季線下 797張 608張 662張 1015張 1.67倍 |
3.71% -6.43% -12.64% 0.72% -20.14% |
6.3~6.9 29.9~34.3 |
453.19 (29.85%) 349.0 |
521.67 (49.48%) 0.98 |
328 N/A 、Y! |
中型股 645.55億 |
4.63% 0.0% |
電力設備 |
2024-12-25 |
鴻海集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349.0 | 346.6↗ | 339.5↗ | 339.15↘ | 348.74↘ | 366.94↘ | 366.7↘ | 373.35↗ | 378.25↘ |
| 乖離率 | 0.69% | 2.8% | 2.9% | 0.07% | -4.89% | -4.83% | -6.52% | -7.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 336.5 | 337.0 | 373.0 | 400.0 | 384.0 | 399.5 | 346.5 | 437.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.09,10.74 (10.69,13.94,17.19) 1.76,198.58 (1.58,2.0,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.95% 帶寬大) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.69←67.42(0.27%) 10.9←11.6(-0.7%), -5.76% 67.69←64.75(2.94%) 10.9←12.57(-1.67%), -1.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.87%[113] (6.69%[114]) 0 (5.87%) | 相對高點 相對低點 | 556.0 (-37.23%) 24-03-13 230.5 (51.41%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.29 8.44 4.51 65.63億(3月) | 19.39 5.02 2.04 60.52億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 405.0 (25-03-24) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.55% -12 1 0 1.34%←1.45%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 389.23(11.53%) | 日KD RSI MACD | 84.31,91.44 down 49.24 3.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-3%,-1%,-2% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 521.67(49.48%) | 周KD RSI MACD | 52.14,45.22 43.87 -5.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 328 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.76,23.27 look 46.81 -5.76 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.33%←20.74%(-0.41%) | -250 (連2買轉賣) 24.63% | 2年趨勢圖 | 20.33%←1.09%(19.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.22 1.31 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.9% -4.83% -6.52% -7.73% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.64%←35.43%(0.21%) | 191 18.82% | 2年趨勢圖 | 35.64%←47.8%(-12.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 2.16% 6.54% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.55%(-0.04%) | 4 0.39% | 2年趨勢圖 | 1.51%←1.4%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.71 (+2.82%) Q4←Q3 連2升 0.73←0.6 (+21.67%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 214.18←220.31 (-2.78%) Q4←Q3 第1降 214.18←236.8 (-9.55%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.94←18.18 (-2.78%) Q4←Q3 連3升 19.94←20.05 (-9.55%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 142.11←161.12 (-11.8%) Q4←Q3 連3降 142.11←169.3 (-16.06%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.16←52.28 (+16.99%) Q4←Q3 第1升 61.16←54.18 (+12.88%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.45←78.55 (+16.99%) Q4←Q3 連3降 76.45←75.87 (+0.76%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.32←7.73 (+7.63%) Q4←Q3 連3升 8.32←8.01 (+3.87%) Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.16←5.97 (+3.18%) Q4←Q3 連3升 6.16←7.11 (-13.36%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.74←14.01 Q4←Q3 連3升 15.74←13.6 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.31←8.25 Q4←Q3 連3升 9.31←8.47 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.71←7.59 Q4←Q3 第1升 8.71←7.15 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.33←4.0 Q4←Q3 連3升 4.33←4.19 Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.43←2.21 Q4←Q3 連3升 2.43←2.2 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/07 宋福祥 董事 信託 300張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/30 新普第一季合併財報，預計5/9提報董事會 114/04/30 AES-KY：嘉普科技取得新竹縣湖口鄉使用權資產案，變更租賃範圍 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/30 【公告】新普114年第1季合併財務報告董事會召開日期為114年5月9日 114/04/17 《電週邊》新普執行副總 林昶亨接任 114/04/17 【公告】新普新任重要營運主管。 114/04/02 新普集團3月業績衝，AES-KY受惠BBU高成長，3月營收創29個月新高 114/04/02 【公告】新普 2025年3月合併營收65.63億元 年增9.29% 114/04/02 《業績-電週邊》新普3月營收為65.63億元，年增9.29% 114/03/24 【公告】代重要子公司新世電子(常熟)有限公司及華普電子(常熟)有限公司總經理異動 114/03/24 【公告】代重要子公司新世電子(常熟)有限公司董事變動已達1/3 114/03/24 【公告】代重要子公司華普電子(常熟)有限公司董事變動已達1/3 114/03/24 【公告】新普代重要子公司新世電子(常熟)有限公司召開股東臨時會 114/03/24 【公告】新普代重要子公司新世電子(常熟)有限公司股東臨時會之重要決議事項 114/03/24 【公告】新普代重要子公司華普電子(常熟)有限公司召開股東臨時會 114/03/24 【公告】新普代重要子公司華普電子(常熟)有限公司股東臨時會之重要決議事項 114/03/06 新普去年EPS 28.88元，配息20.5元，蘋果新機＋AES-KY挹注，今年展望佳 114/03/05 《熱門族群》電池模組雙雄 股利傲人 114/03/05 電池模組雙雄去年配息出爐 新普20.5元順達12.5元 114/03/05 《電週邊》新普113年每股盈餘28.88元 H2擬配息11.4元 114/03/05 【公告】新普董事會決議現金股利分配 114/03/05 【公告】新普 2025年2月合併營收60.52億元 年增19.4% 114/03/05 《業績-電週邊》新普2月營收為60.52億元，年增19.40% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新普 | 3.71% 797(27.27%) | 3.56% 595(70.56%) | -6.43% 608(66.9%) | -12.64% 662(53.14%) | 0.72% 1008(0.65%) | -20.14% 934(8.58%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.02 | 8.18 | 10.99 | 9.72 | 7.79 |
| ROE | 15.16 | 16.63 | 22.67 | 22.56 | 20.52 |
| 本業收入比 | 79.23 | 82.49 | 87.07 | 90.77 | 90.77 |
| 自由現金流量 | 109.81 | -9.48 | 155.4 | -12.88 | 86.2 |
| 利息保障倍數 | 135.48 | 86.61 | 193.41 | 1457.38 | 563.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
