| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8 (-1.9%) 1447張 (+105.83%) 季線下 775張 922張 1145張 1447張 1.57倍 |
-3.3% -7.95% -8.43% -12.44% -27.87% |
4.29 (-51.31%) 8.8 |
N/A 0.77 |
201 N/A |
N/A |
3.33% 11.13% |
地產 |
2024-12-02 2024-09-04 |
力麗集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8 | 8.96↘ | 9.05↘ | 9.34↘ | 9.41↘ | 9.21↗ | 9.26↘ | 9.51↘ | 10.4↘ |
| 乖離率 | -1.79% | -2.76% | -5.78% | -6.48% | -4.45% | -4.97% | -7.47% | -15.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.1 | 9.31 | 9.56 | 9.9 | 7.81 | 9.61 | 10.05 | 12.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 73.33,N/A (8.92,35.02,61.11) 0.5,17.94 (0.47,0.53,0.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.94%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.37←59.2(0.17%) 10.2←10.27(-0.07%), 5.22% 59.37←60.9(-1.53%) 10.2←11.17(-0.97%), 34.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.05%[113] (N/A) 0 (2.05%) | 相對高點 相對低點 | 15.7 (-43.95%) 24-07-22 7.8 (12.82%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.36 -34.41 21.3 4.03億(5月) | 58.91 -33.16 24.11 6.14億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 10.15 (25-05-05) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% -18 -1 0 3.73%←3.78%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,1.65 look 32.06 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -41%,-23%,-18%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.82,51.84 38.07 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 201 N/A | 月KD RSI MACD | 12.66,15.61 look 41.85 -0.29 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.78% -4.97% -7.47% -15.38% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.22%←6.52%(-0.3%) | -550 (連3賣) 38.01% | 2年趨勢圖 | 6.22%←6.59%(-0.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.56% 2.44% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.07%(-0.02%) | -97 6.7% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.02%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.86←7.12 (+24.44%) Q1←Q4 連2升 8.86←3.42 (+159.06%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.03←20.35 (-16.31%) Q1←Q4 第1降 17.03←14.81 (+14.99%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.65←1.74 (-16.31%) Q1←Q4 連3升 2.65←2.41 (+14.99%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 157.18←144.1 (+9.08%) Q1←Q4 連2升 157.18←139.73 (+12.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.09←61.97 (+19.56%) Q1←Q4 第1升 74.09←99.25 (-25.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1058.03←776.17 (+19.56%) Q1←Q4 第1升 1058.03←1165.74 (-9.24%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.09 (-22.22%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.12 (-41.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.16 (+18.75%) Q1←Q4 連3升 0.19←0.21 (-9.52%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.93←17.64 Q1←Q4 連2升 23.93←25.93 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.59←8.56 Q1←Q4 連2升 15.59←16.29 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.07←3.19 Q1←Q4 連3升 7.07←7.96 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.65←0.35 Q1←Q4 連3升 0.65←0.67 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←0.33 Q1←Q4 連2升 0.45←0.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/13 楊瓊茹之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 1,984張 |
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| 公告 | 114/06/10 力麒 114年5月營收4.03億、年增7.37% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】力麒 2025年5月合併營收4.03億元 年增7.37% 114/06/06 【公告】力麒代子公司鶴京企業(股)公司114年股東常會重要決議事項(更正內容) 114/05/14 【公告】力麒自地委建台北市士林區蘭雅段「假設基礎及鋼構工程」承攬契約 114/05/09 【公告】力麒 2025年4月合併營收6.14億元 年增58.92% 114/05/09 營收速報 - 力麒(5512)4月營收6.14億元年增率高達58.92％ 114/04/10 【公告】力麒董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】補充力麒自地委建台北市北投區振興段「假設及基礎工程」(契約金額異動) 114/04/10 【公告】補充力麒自地委建台北市北投區振興段「結構及裝修工程」(契約金額異動) 114/04/10 【公告】力麒 2025年3月合併營收9.19億元 年增169.89% 114/03/14 《營建股》力麒113年EPS0.17元 6月20日股東會 114/03/12 【公告】力麒代子公司儷京公司「力麗溫德姆溫泉酒店新建工程」之雜項工程 114/03/10 【公告】代子公司東山林開發事業(股)公司董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】代子公司綠山林開發事業(股)公司董事會決議一一三下半年度股利分派 114/03/10 【公告】代子公司綠山林開發事業(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】力麒 2025年2月合併營收3.48億元 年增36.22% 114/02/10 【公告】力麒 2025年1月合併營收4.37億元 年增-50.65% 114/01/14 【公告】力麒補充代子公司儷京公司「力麗溫德姆溫泉酒店新建工程」案之行政酒廊發包工程(契約金額異動) 114/01/10 營收速報 - 力麒(5512)12月營收9.03億元年增率高達89.09％ 114/01/10 【公告】力麒 2024年12月合併營收9.03億元 年增89.09% 113/12/25 【公告】補充代子公司儷京公司「力麗溫德姆溫泉酒店興建工程」之機電工程(契約金額異動) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麒 | -3.3% 775(86.51%) | -5.48% 704(105.46%) | -7.95% 922(56.86%) | -8.43% 1145(26.31%) | -12.44% 1015(42.56%) | -27.87% 3551(-59.26%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.56 | 7.91 | 3.06 | 16.9 | 9.4 |
| ROE | 0.38 | 0.93 | -0.75 | 1.03 | 0.69 |
| 本業收入比 | 213.27 | 183.43 | -338.60 | 246.45 | 151.62 |
| 自由現金流量 | -4.58 | 9.36 | 2.03 | 1.64 | 0.26 |
| 利息保障倍數 | 1.63 | 1.98 | 0.74 | 2.55 | 2.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
