| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.81 (-0.85%) 953張 (+3.44%) 季線下 1179張 803張 648張 953張 1.19倍 |
-0.34% -2.68% -8.07% -20.19% -35.8% |
N/A N/A 5.81 |
N/A 0.62 |
731 N/A |
微型股 52.88億 |
25.11% 0.0% |
紡織中游 |
2024-11-14 |
力麗集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.81 | 5.8→ | 5.84↘ | 5.92→ | 5.93→ | 5.93→ | 5.98→ | 6.31↘ | 7.05↘ |
| 乖離率 | 0.17% | -0.51% | -1.86% | -2.02% | -2.02% | -2.84% | -7.92% | -17.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 5.79 | 6.02 | 5.9 | 5.99 | 6.1 | 6.42 | 7.34 | 9.11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.62,9.45 (0.63,0.72,0.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.02%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.59←70.41(0.18%) 7.95←8.04(-0.09%), -0.96% 70.59←66.65(3.94%) 7.95←9.25(-1.3%), -10.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 11.2 (-48.12%) 24-07-08 5.68 (2.29%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -58.44 -51.45 -25.05 9.89億(7月) | -15.98 -31.33 -20.7 20.38億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 6.09 (25-07-17) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 0.1% 29 2 0 3.79%←3.85%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.43,35.78 42.65 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,6%,-2%,-2% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.85,19.14 look 30.78 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 731 N/A | 月KD RSI MACD | 2.36,3.99 look 35.31 -0.22 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.86% -2.84% -7.92% -17.59% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.08%←5.33%(-0.25%) | 149 (連2買) 15.63% | 2年趨勢圖 | 5.08%←5.0%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.49% 1.83% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | -18 1.89% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.09%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 75.56←69.38 (+8.91%) Q2←Q1 第1升 75.56←90.0 (-16.04%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.28←-0.33 (+8.91%) Q2←Q1 第1降 -2.28←-1.11 (-16.04%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.36←29.51 (-14.06%) Q2←Q1 第1降 25.36←30.98 (-18.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.57←33.74 (-24.21%) Q2←Q1 第1降 25.57←26.95 (-5.12%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.86←36.58 (-24.21%) Q2←Q1 第1降 32.86←29.0 (+13.31%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.51←0.02 (-2650.0%) Q2←Q1 第1降 -0.51←0.02 (-2650.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.04 (-275.0%) Q2←Q1 第1降 -0.15←-0.13 (+15.38%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.56←2.25 Q2←Q1 第1降 -0.56←0.8 Q2←Q2 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.02←-0.48 Q2←Q1 第1降 -3.02←-1.23 Q2←Q2 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.96←0.25 Q2←Q1 第1降 -5.96←0.43 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.91←0.18 Q2←Q1 第1降 -4.91←0.38 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.34←0.23 Q2←Q1 第1降 -2.34←0.25 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/25 童敏雄 經理人 贈與 105張 |
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| 公告 | 114/08/13 力鵬 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.51元 114/08/13 力鵬 更正114年5~6月關係人交易申報資訊 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】力鵬 2025年7月合併營收9.89億元 年增-58.44% 114/08/07 【公告】力鵬更正114年6月關係人交易申報資訊 114/07/30 【公告】力鵬代子公司伊德石化股份有限公司法人董事改派代表人 114/07/30 【公告】力鵬114年第二季財務報告董事會預計召開日期114年8月12日 114/07/10 【公告】力鵬 2025年6月合併營收20.38億元 年增-15.98% 114/06/13 【公告】力鵬114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】力鵬 2025年5月合併營收29.68億元 年增-19.33% 114/05/14 《紡纖股》力麗首季虧損2,942萬元 力鵬有1,557萬元獲利 114/05/14 力麗首季虧損2,942萬元 力鵬有1,557萬元獲利 114/05/13 【公告】力鵬114年度第1季財務報告提報董事會 114/05/09 【公告】力鵬 2025年4月合併營收25.5億元 年增-11.92% 114/05/05 【公告】力鵬114年第一季財務報告董事會預計召開日期114年5月13日 114/04/30 【公告】力鵬代子公司伊德石化(股)公司董事會決議除息基準日 114/04/30 【公告】力鵬代子公司伊德石化(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/04/10 【公告】力鵬 2025年3月合併營收28.54億元 年增7.09% 114/03/14 【公告】召開114年股東常會事宜 114/03/14 【公告】代子公司伊德石化股份有限公司董事會決議分派股利 114/03/14 【公告】代子公司伊德石化股份有限公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】代子公司伊德石化股份有限公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/14 【公告】董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力鵬 | -0.34% 1179(-19.13%) | -3.33% 1006(-5.25%) | -2.68% 803(18.75%) | -8.07% 648(46.99%) | -20.19% 770(23.77%) | -35.8% 1017(-6.23%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.18 | -2.02 | -1.18 | 1.46 | -2.63 |
| ROE | 0.74 | -4.27 | -0.17 | 2.62 | -4.06 |
| 本業收入比 | -549.33 | 119.32 | 957.14 | 103.51 | 66.98 |
| 自由現金流量 | -0.93 | 2.69 | 4.72 | -5.73 | -5.31 |
| 利息保障倍數 | 1.71 | -3.59 | 0.55 | 9.21 | -8.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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