| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 (-7.41%) 20937張 (+38.05%) 季線上 短漲多 14241張 9213張 3429張 20937張 2.27倍 |
12.61% 91.94% 115.52% 77.94% 33.87% |
N/A N/A 50.0 |
N/A 1.13 |
N/A N/A |
微型股 17.81億 |
28.27% 0.0% |
消費性電子產品 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 51.1↗ | 46.07↗ | 39.88↗ | 37.24↗ | 31.35↗ | 29.44↗ | 27.42↗ | 30.98↗ |
| 乖離率 | -2.15% | 8.53% | 25.38% | 34.26% | 59.49% | 69.84% | 82.35% | 61.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.4 | 41.0 | 26.05 | 24.45 | 24.35 | 23.2 | 28.1 | 37.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 833.33,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.54,11.89 (0.81,1.15,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(136.71% 帶寬大) 月線斜率3.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.58←45.03(11.55%) 22.4←29.53(-7.13%), 4.84% 56.58←43.22(13.36%) 22.4←29.54(-7.14%), 25.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 55.3 (-9.58%) 25-04-30 15.2 (228.95%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.32 21.11 77.64 0.32億(3月) | 78.98 -32.11 93.38 0.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 55.3 (25-04-30) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 35.11% 58.81% 94 -287 0 42.89%←21.04%(21.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.91,86.22 down 65.26 1.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -14%,-1%,0%,0% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.84,87.9 down 77.98 3.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 83.92,40.6 72.05 0.55 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 25.38% 69.84% 82.35% 61.39% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.83%←22.92%(1.91%) | -20 0.1% | 2年趨勢圖 | 24.83%←23.33%(1.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 58.81% 216.51% 539.14% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.11%(-0.03%) | -100 0.48% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.08%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.35 (-51.43%) Q4←Q3 第1降 0.17←0.2 (-15.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.01←0.51 (+98.04%) Q4←Q3 第1升 1.01←0.6 (+68.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←-0.13 (+98.04%) Q4←Q3 第1升 0.06←-0.1 (+68.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.73←0.52 (+40.38%) Q4←Q3 連2升 0.73←0.37 (+97.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.54←56.48 (-49.47%) Q4←Q3 第1降 28.54←36.56 (-21.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.75←122.71 (-49.47%) Q4←Q3 第1降 98.75←90.8 (+8.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←-0.39 (+158.97%) Q4←Q3 第1升 0.23←-0.41 (-156.1%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.41 (+136.59%) Q4←Q3 第1升 0.15←-0.26 (-157.69%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.46←32.4 Q4←Q3 第1升 42.46←34.32 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.73←-26.14 Q4←Q3 第1升 5.73←-16.11 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.76←-25.79 Q4←Q3 第1升 7.76←-23.11 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.97←-3.29 Q4←Q3 第1升 1.97←-3.45 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←-2.67 Q4←Q3 第1升 1.57←-2.83 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/05 黃奕凱 經理人 信託 80張 |
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| 公告 | 114/04/30 櫃買中心4月29日公告15種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/04/30 《光電股》注意股：天鉞電 近5日漲33.66% 114/04/29 《熱門族群》注意！飆股保證？天鉞電攻頂 安控光電股爭相閃燈 114/04/28 《光電股》注意股：天鉞電 近5日漲18.60% 114/04/28 想不被軋空，搞懂融券強制回補的5大原因 114/04/28 《光電股》注意股：天鉞電 近5日漲29.63% 114/04/26 〈熱門股〉美國關稅大刀對準中國 台灣安控廠迎轉單本周買盤進駐 114/04/22 《光電股》注意股：天鉞電 近5日跌4.27% 114/04/21 《光電股》注意股：天鉞電 近5日漲18.31% 114/04/17 《光電股》天鉞電受惠拉貨潮 首季績增7成 114/04/16 《光電股》注意股：天鉞電 近5日漲41.62% 114/04/16 天鉞電受惠拉貨潮 首季績增7成 114/04/16 《光電股》安控小飆股再被列注意 天鉞電3月約損平 114/04/16 【公告】天鉞電有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準。 114/04/16 焦點股：轉型監控、電子鎖等業務有成，天鉞電股價強勢歷史高檔震盪 114/04/16 《光電股》注意股：天鉞電 近5日漲35.47% 114/04/10 【公告】天鉞電 2025年3月合併營收3189.1萬元 年增52.33% 114/03/12 【公告】天鉞電董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】天鉞電董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】天鉞電 2025年2月合併營收2633.1萬元 年增78.99% 114/03/04 【公告】天鉞電113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天鉞電 | 12.61% 14241(47.02%) | 21.95% 14031(49.21%) | 91.94% 9213(127.24%) | 115.52% 3429(510.55%) | 77.94% 1818(1051.21%) | 33.87% 1584(1221.02%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.09 | -36.02 | -7.22 | -39.52 | -35.54 |
| ROE | 0.5 | -14.63 | -4.19 | -15.47 | -9.41 |
| 本業收入比 | -283.33 | 101.56 | 122.22 | 98.72 | 107.25 |
| 自由現金流量 | -0.47 | -0.19 | -0.42 | 0.25 | -0.25 |
| 利息保障倍數 | 30.55 | -123.61 | -18.59 | -72.93 | -62.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
