| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.5 (-2.7%) 2000張 (-8.68%) 季線上 2823張 3959張 5638張 2000張 0.51倍 |
-1.9% 4.34% 59.03% -5.99% -38.71% |
2.4~2.6 11.7~13.2 |
161.14 (-10.73%) 180.5 |
216.3 (19.83%) 1.13 |
973 、Y! |
中型股 940.35億 |
26.69% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2024-09-04 2024-07-26 |
仰德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.5 | 182.1↘ | 182.8↗ | 182.1↗ | 180.32↗ | 178.34↗ | 168.48↗ | 171.89↘ | 195.87↘ |
| 乖離率 | -0.88% | -1.26% | -0.88% | 0.1% | 1.21% | 7.13% | 5.01% | -7.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 184.0 | 179.5 | 173.0 | 179.0 | 142.0 | 113.5 | 192.0 | 294.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.49,14.51 (14.63,16.2,17.76) 2.6,71.35 (0.94,1.03,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.81%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.17←74.68(-0.51%) 13.35←12.61(0.74%), 4.16% 74.17←82.51(-8.34%) 13.35←6.98(6.37%), 64.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[113] (3.34%[114]) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 358.0 (-49.58%) 24-04-10 51.6 (249.81%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.14 9.55 2.36 28.14億(5月) | -13.03 -17.81 -0.06 25.69億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-16 198.0 (25-05-23) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 2.36% 0.38% -77 -10 0 4.27%←4.44%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 189.89(5.2%) | 日KD RSI MACD | 28.95,44.74 50.53 -0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -26%,-3%,0%,-4% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 216.3(19.83%) | 周KD RSI MACD | 75.71,76.65 50.72 3.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 973 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.84,31.32 52.36 -9.45 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.42%(0.06%) | -14 0.7% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.58%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.26 0.87 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.88% 7.13% 5.01% -7.85% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.61%←29.88%(-0.27%) | -701 (連3買轉賣) 35.05% | 2年趨勢圖 | 29.61%←31.26%(-1.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.11% 15.58% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.34%(-0.06%) | -61 (連2賣) 3.05% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.39%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 54.99←52.82 (+4.11%) Q1←Q4 連2升 54.99←57.34 (-4.1%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 102.95←89.19 (+15.43%) Q1←Q4 連2升 102.95←99.18 (+3.8%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.59←5.9 (+15.43%) Q1←Q4 第1升 16.59←9.57 (+3.8%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 101.43←98.53 (+2.94%) Q1←Q4 連4升 101.43←81.55 (+24.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.78←75.0 (-8.29%) Q1←Q4 連3降 68.78←75.5 (-8.9%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.63←118.43 (-8.29%) Q1←Q4 連2降 115.63←97.12 (+19.06%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.35←0.84 (+179.76%) Q1←Q4 第1升 2.35←2.27 (+3.52%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.49←0.85 (+192.94%) Q1←Q4 第1升 2.49←1.14 (+118.42%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.56←18.06 Q1←Q4 第1升 23.56←17.8 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.11←6.61 Q1←Q4 第1升 16.11←9.65 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.16←5.17 Q1←Q4 第1升 12.16←12.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.28←1.19 Q1←Q4 第1升 3.28←3.3 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.17←0.8 Q1←Q4 第1升 2.17←2.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/10 許育瑞 代表(董事) 盤後定價交易 2,257張 |
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| 公告 | 114/06/30 士電 公告本公司內部稽核主管異動 |
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| 新聞 | 114/06/23 《電機股》士電7月24日除息 114/06/23 【公告】士電除息基準日 114/06/20 【公告】玖鼎電力114年度股東常會董事改選當選名單 114/06/19 《電機股》迎利多 亞德客-KY、士電後市看旺 114/06/18 迎利多 亞德客-KY、士電後市看旺 114/06/18 《熱門族群》最強發電機！華城衝600關、黑馬月噴65% 114/06/14 《電機股》士電決配息4.5元 歷年最佳 114/06/13 士電決配息4.5元 歷年最佳 114/06/13 士電：關稅匯率影響不大 持續評估美國設廠 114/06/13 士電外銷年營收首破百億，2027年能見度無虞，今年營收獲利比去年好 114/06/13 重電股重返榮耀 士電配息4.5元創歷年最佳 114/06/13 士電通過配4.5元股息，持續推廣「綠巨能」品牌，搶攻綠電儲能等商機 114/06/11 《台北股市》機電四雄在手訂單均破百億 114/06/10 機電四雄 在手訂單均破百億 114/06/10 【公告】士電 2025年5月合併營收28.14億元 年增15.15% 114/05/26 《熱門族群》華城、士電 重電題材重獲關注 114/05/25 華城、士電 重電題材重獲關注 114/05/21 《電機股》注意股：士電 近5日漲11.52% 114/05/20 《熱門族群》輝達總部開獎後 剩1檔閃紅燈飆高！資產股還有肉？ 114/05/20 《熱門族群》用電需求飆 士電、中興電股漲 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 士電 | -1.9% 2823(-29.15%) | 0.56% 2940(-31.95%) | 4.34% 3959(-49.47%) | 59.03% 5638(-64.52%) | -5.99% 3927(-49.06%) | -38.71% 3883(-48.48%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.57 | 7.75 | 7.33 | 7.22 | 7.61 |
| ROE | 8.79 | 7.96 | 7.62 | 7.24 | 6.34 |
| 本業收入比 | 83.81 | 79.13 | 81.82 | 80.79 | 89.06 |
| 自由現金流量 | 20.09 | 31.24 | -0.19 | 18.12 | 15.46 |
| 利息保障倍數 | 211.37 | 72.16 | 77.92 | 99.34 | 62.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
