天鉞電 5251 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY	約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.01	0	-0.2	0	-0.06	0.01	-0.19	0	0.01	-80.0	0	0.56	-65.7	-0.65	0	-0.62	0	0.1	-16.67	0.01	0.00	0
2022 (9)	-0.3	0	-0.05	0	-0.06	-0.02	-0.35	0	0.05	66.67	0	1.63	5.86	-0.22	0	-0.19	0	0.12	-14.29	0.01	0.00	0
2021 (8)	-0.46	0	0.71	238.1	-0.05	-0.05	0.25	0	0.03	-50.0	0	1.54	-46.92	-0.77	0	-0.78	0	0.14	-12.5	0.01	0.00	0
2020 (7)	-0.46	0	0.21	-57.14	-0.31	0	-0.25	0	0.06	20.0	0	2.90	94.2	-0.74	0	-0.55	0	0.16	-5.88	0.01	0.00	0
2019 (6)	-0.62	0	0.49	133.33	-0.04	-0.01	-0.13	0	0.05	-37.5	-0.08	1.49	-26.68	-0.73	0	-0.53	0	0.17	21.43	0.01	0.00	0
2018 (5)	-0.36	0	0.21	0	-0.16	-0.05	-0.15	0	0.08	0.0	0	2.04	-6.87	-0.77	0	-0.54	0	0.14	0.0	0.01	0.00	0
2017 (4)	0.08	-90.7	-0.49	0	1.53	-0.02	-0.41	0	0.08	0.0	0	2.19	76.78	-0.35	0	-0.32	0	0.14	0.0	0.01	0.00	0
2016 (3)	0.86	53.57	-0.41	0	-0.52	0.1	0.45	-40.0	0.08	-89.33	0	1.24	-88.86	0.55	10.0	0.56	-21.13	0.14	7.69	0.01	121.13	83.85
2015 (2)	0.56	-51.72	0.19	0	-2.19	0	0.75	-6.25	0.75	368.75	0	11.09	553.2	0.5	-62.96	0.71	-41.8	0.13	44.44	0.01	65.88	-25.03
2014 (1)	1.16	-49.57	-0.36	0	-0.65	-0.09	0.8	-30.43	0.16	-77.46	0	1.70	-70.65	1.35	-29.69	1.22	-28.24	0.09	-25.0	0.01	87.88	-30.08

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	-0.07	56.25	-600.0	0.39	162.9	550.0	-0.02	-100.0	87.5	0.12	209.09	0.0	0.32	141.03	540.0	-0.01	0	-200.0	0	0	0	-1.67	0	-271.67	-0.1	47.37	-242.86	-0.14	0.0	-366.67	0.02	0.0	-33.33	0	0	0.00	0	0
23Q3 (19)	-0.16	-23.08	0	-0.62	-113.79	31.11	-0.01	0.0	-107.69	-0.11	0	-10.0	-0.78	-85.71	13.33	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	-0.19	-5.56	-216.67	-0.14	6.67	-1300.0	0.02	-33.33	-33.33	0	0	0.00	0	0
23Q2 (18)	-0.13	-134.21	-18.18	-0.29	-190.62	-155.77	-0.01	0.0	50.0	0	100.0	100.0	-0.42	-160.0	-202.44	0.01	0	-66.67	0	0	0	2.63	0	-24.56	-0.18	0.0	-500.0	-0.15	21.05	-600.0	0.03	0.0	0.0	0	0	0.00	0	100.0
23Q1 (17)	0.38	3900.0	300.0	0.32	433.33	18.52	-0.01	93.75	0.0	-0.01	-108.33	50.0	0.7	1300.0	775.0	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	-0.18	-357.14	14.29	-0.19	-533.33	-5.56	0.03	0.0	0.0	0	0	0.00	0	0
22Q4 (16)	-0.01	0	-112.5	0.06	106.67	-71.43	-0.16	-223.08	-700.0	0.12	220.0	185.71	0.05	105.56	-82.76	0.01	0	0.0	0	0	0	0.97	0	-55.34	0.07	216.67	150.0	-0.03	-200.0	81.25	0.03	0.0	0.0	0	0	0.00	0	0
22Q3 (15)	0	100.0	100.0	-0.9	-273.08	-357.14	0.13	750.0	750.0	-0.1	-400.0	-600.0	-0.9	-319.51	-1000.0	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	-0.06	-100.0	71.43	-0.01	-133.33	94.74	0.03	0.0	-25.0	0	0	0.00	100.0	0
22Q2 (14)	-0.11	42.11	0.0	0.52	92.59	44.44	-0.02	-100.0	0.0	-0.02	0.0	-140.0	0.41	412.5	64.0	0.03	0	50.0	0	0	0	3.49	0	-26.74	-0.03	85.71	88.0	0.03	116.67	111.54	0.03	0.0	-25.0	0	0	-183.33	0	0
22Q1 (13)	-0.19	-337.5	-18.75	0.27	28.57	228.57	-0.01	50.0	0	-0.02	85.71	-300.0	0.08	-72.41	121.62	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	-0.21	-50.0	-16.67	-0.18	-12.5	-12.5	0.03	0.0	-25.0	0	0	0.00	0	0
21Q4 (12)	0.08	132.0	161.54	0.21	-40.0	110.0	-0.02	0.0	0.0	-0.14	-800.0	-800.0	0.29	190.0	1066.67	0.01	0	-50.0	0	0	0	2.17	0	-40.22	-0.14	33.33	-100.0	-0.16	15.79	-77.78	0.03	-25.0	-25.0	0	0	0.00	0	0
21Q3 (11)	-0.25	-127.27	-316.67	0.35	-2.78	174.47	-0.02	0.0	-100.0	0.02	-60.0	140.0	0.1	-60.0	118.87	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.21	16.0	0.0	-0.19	26.92	-5.56	0.04	0.0	0.0	0	0	0.00	0	0
21Q2 (10)	-0.11	31.25	50.0	0.36	271.43	-21.74	-0.02	0	92.59	0.05	400.0	171.43	0.25	167.57	4.17	0.02	0	0.0	0	0	0	4.76	0	35.71	-0.25	-38.89	-25.0	-0.26	-62.5	-271.43	0.04	0.0	0.0	0	0	0.00	0	0
21Q1 (9)	-0.16	-23.08	-220.0	-0.21	-310.0	-275.0	0	100.0	100.0	0.01	-50.0	0	-0.37	-1133.33	-628.57	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.18	-157.14	28.0	-0.16	-77.78	23.81	0.04	0.0	0.0	0	0	0.00	0	0
20Q4 (8)	-0.13	-116.67	27.78	0.1	121.28	25.0	-0.02	-100.0	-100.0	0.02	140.0	166.67	-0.03	94.34	70.0	0.02	100.0	0.0	0	0	0	3.64	100.0	85.45	-0.07	66.67	-250.0	-0.09	50.0	-125.0	0.04	0.0	0.0	0	0	0.00	0	0
20Q3 (7)	-0.06	72.73	-50.0	-0.47	-202.17	-413.33	-0.01	96.3	0.0	-0.05	28.57	-600.0	-0.53	-320.83	-581.82	0.01	-50.0	0.0	0	0	0	1.82	-48.18	32.73	-0.21	-5.0	-10.53	-0.18	-157.14	-28.57	0.04	0.0	0.0	0	0	0.00	0	0
20Q2 (6)	-0.22	-340.0	-29.41	0.46	283.33	228.57	-0.27	-2600.0	-2600.0	-0.07	0	0	0.24	242.86	900.0	0.02	100.0	100.0	0	0	100.0	3.51	40.35	205.26	-0.2	20.0	16.67	-0.07	66.67	56.25	0.04	0.0	0.0	0	0	0.00	0	0
20Q1 (5)	-0.05	72.22	78.26	0.12	50.0	-7.69	-0.01	0.0	0.0	0	100.0	-100.0	0.07	170.0	170.0	0.01	-50.0	0.0	0	0	0	2.50	27.5	80.0	-0.25	-1150.0	7.41	-0.21	-425.0	-10.53	0.04	0.0	-20.0	0	0	0.00	0	0
19Q4 (4)	-0.18	-350.0	0.0	0.08	-46.67	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.03	-400.0	0.0	-0.1	-190.91	0.0	0.02	100.0	0.0	0	0	0.0	1.96	43.14	0.0	-0.02	89.47	0.0	-0.04	71.43	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	0.00	0	0.0
19Q3 (3)	-0.04	76.47	0.0	0.15	7.14	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.01	0	0.0	0.11	466.67	0.0	0.01	0.0	0.0	0	100.0	0.0	1.37	19.18	0.0	-0.19	20.83	0.0	-0.14	12.5	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	0.00	0	0.0
19Q2 (2)	-0.17	26.09	0.0	0.14	7.69	0.0	-0.01	0.0	0.0	0	-100.0	0.0	-0.03	70.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-0.08	0	0.0	1.15	-17.24	0.0	-0.24	11.11	0.0	-0.16	15.79	0.0	0.04	-20.0	0.0	0	0.0	0.00	0	0.0
19Q1 (1)	-0.23	0.0	0.0	0.13	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.39	0.0	0.0	-0.27	0.0	0.0	-0.19	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

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