| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.3 (-3.12%) 892張 (+72.94%) 季線下 1195張 1145張 1375張 892張 0.78倍 |
-5.31% -6.8% -21.82% -11.76% -60.17% |
5.5~6.5 |
155.8 (118.52%) 71.3 |
N/A 0.96 |
637 、Y! |
N/A |
3.62% 0.0% |
記憶體 Flash模塊 |
2025-06-03 2024-10-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.3 | 73.38↘ | 72.97↘ | 73.68↘ | 73.75↘ | 73.8↗ | 75.85↘ | 79.15↘ | 96.0↘ |
| 乖離率 | -2.83% | -2.29% | -3.23% | -3.32% | -3.39% | -6.0% | -9.92% | -25.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.3 | 72.7 | 76.5 | 72.1 | 61.8 | 91.2 | 80.8 | 179.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49673/十銓三 | 2024-01-26 | N/A | 2027-01-26 | 100.0 | 135.05 151.0 (+0.67%) | 0 (08-15) | 0,0 | 0 | 81.0 | 71.55 | 88.02 | 12000 | 92.74% | -74 | 0 | 871,3364 | N/A | N/A | -20.86% | 591 | 2.65 | 有 | 22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.27,11.67 (8.33,25.5,42.67) 1.63,45.15 (1.34,2.0,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.33%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 7.32←5.94(1.38%) 54.92←56.6(-1.68%), 4.92% 7.32←25.09(-17.77%) 54.92←43.06(11.86%), 68.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.21%[113] (5.4%[114]) 0 (4.21%) | 相對高點 相對低點 | 184.5 (-61.36%) 24-06-14 25.1 (184.06%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -54.41 6.57 0.07 12.02億(5月) | -44.79 -49.4 28.59 11.28億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 78.4 (25-05-16) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.49% 1.05% 33 -6 0 24.95%←25.57%(-0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | 90.64(27.12%) | 日KD RSI MACD | 27.71,44.58 42.51 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -40%,-7%,3%,-1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.5,35.78 38.76 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 637 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.41,9.39 look 46.02 -5.29 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.08 12.0 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.23% -6.0% -9.92% -25.73% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.69%←2.84%(-0.15%) | -486 (連3買轉賣) 54.48% | 2年趨勢圖 | 2.69%←2.59%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.05% 6.19% 25.99% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.52%←5.55%(-0.03%) | -3 (連3賣) 0.34% | 2年趨勢圖 | 5.52%←1.04%(4.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.18 (+5.56%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.19 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.5←32.67 (+63.76%) Q1←Q4 第1升 53.5←29.94 (+78.69%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.7←-0.81 (+63.76%) Q1←Q4 第1升 0.7←3.46 (+78.69%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.48←58.23 (-27.05%) Q1←Q4 第1降 42.48←56.43 (-24.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.81←42.21 (-22.27%) Q1←Q4 第1降 32.81←67.9 (-51.68%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.04←168.61 (-22.27%) Q1←Q4 第1降 94.04←179.96 (-47.74%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←-0.47 (+312.77%) Q1←Q4 第1升 1.0←4.1 (-75.61%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←-0.78 (+176.92%) Q1←Q4 第1升 0.6←3.06 (-80.39%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.93←10.38 Q1←Q4 第1降 8.93←23.96 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.3←-2.47 Q1←Q4 第1升 1.3←11.55 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.58←-1.12 Q1←Q4 第1升 1.58←9.6 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←-0.91 Q1←Q4 第1升 2.16←11.91 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←-0.31 Q1←Q4 第1升 0.76←3.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/14 夏澹寧 董事 一般交易 546張 113/06/14 戚美娟 董事 一般交易 250張 |
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| 公告 | 114/06/09 十銓 114年5月營收12.02億、年減54.42% |
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| 新聞 | 114/06/09 《半導體》十銓5月營收今年次低 全年審慎樂觀 114/06/09 十銓科技5月合併營收12.02億元 月增6.6％、年減54.4％ 114/06/09 【公告】十銓 2025年5月合併營收12.02億元 年增-54.42% 114/06/04 《半導體》十銓：Q3 DRAM價格續揚 114/06/03 十銓：Q3 DRAM價格續揚 114/05/29 【公告】十銓114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】十銓受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/05/21 一鍵銷毀！十銓科技研發具專利的銷毀SSD技術有成 114/05/21 《半導體》卡位AI伺服器 十銓推工業級DDR5模組 114/05/20 卡位AI伺服器 十銓推工業級DDR5模組 114/05/20 〈COMPUTEX〉十銓估Q3 DRAM價格再漲 DDR4單季漲幅上看20% 114/05/20 十銓科技強勢前進COMPUTEX 2025 「啟動AI 遊戲巔峰」 114/05/20 《半導體》記憶體模組廠參戰COMPUTEX 市場反應平淡 114/05/08 《半導體》十銓首季EPS達1元 前4月營收增近3成 114/05/07 十銓科技 第一季EPS為1元 114/05/07 【公告】十銓董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】十銓 2025年4月合併營收11.28億元 年增-44.8% 114/04/21 十銓推出X2 MAX USB 3.2 Gen 2x1行動外接式固態硬碟與S5 USB 3.2 Gen 1隨身碟 114/04/10 十銓科技3月營收達22.29億元 月增80.87％ 114/04/10 《半導體》AI需求驅動 十銓Q1營收締新猷 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十銓 | -5.31% 1195(-25.35%) | -1.93% 1106(-19.33%) | -6.8% 1145(-22.09%) | -21.82% 1375(-35.11%) | -11.76% 1829(-51.23%) | -60.17% 3718(-76.0%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.7 | 1.87 | -0.76 | -2.1 | 2.53 |
| ROE | 16.97 | 11.09 | 0.02 | -4.77 | 11.11 |
| 本業收入比 | 80.27 | 103.34 | -300.00 | 145.05 | 105.56 |
| 自由現金流量 | 9.58 | -5.92 | 6.7 | 1.53 | -9.82 |
| 利息保障倍數 | 22.50 | 9.01 | 3.43 | -7.38 | 11.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
