- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.32 | -6.45 | 53.64 | 14.23 | -10.84 | -2.47 | 5.72 | -10.49 | 28.25 | 6.05 | -9.97 | 29.0 | 4.98 | -10.75 | 19.14 | 4.02 | -11.45 | 42.55 | 2.64 | -13.16 | 34.01 | 0.53 | -1.85 | 12.77 | 6.71 | -8.71 | 22.22 | 53.36 | 0.77 | 34.37 | 94.17 | -0.84 | -1.04 | 5.34 | 6.31 | 10.36 | 87.16 | 2.54 | 0.39 |
| 25Q4 (7) | 2.48 | -6.77 | 270.15 | 15.96 | -12.83 | 3.43 | 6.39 | -15.03 | 669.88 | 6.72 | -11.23 | 360.27 | 5.58 | -14.29 | 208.29 | 4.54 | -13.85 | 251.94 | 3.04 | -13.64 | 234.07 | 0.54 | 0.0 | 8.0 | 7.35 | -10.8 | 226.67 | 52.95 | 14.39 | 11.31 | 94.98 | -4.17 | 72.69 | 5.02 | 467.58 | -88.18 | 85.00 | 1.5 | 1.92 |
| 25Q3 (6) | 2.66 | 47.78 | 43.01 | 18.31 | 5.72 | 1.72 | 7.52 | 29.88 | 36.23 | 7.57 | 30.29 | 36.64 | 6.51 | 34.5 | 24.95 | 5.27 | 51.44 | 42.82 | 3.52 | 47.9 | 39.13 | 0.54 | 10.2 | 12.5 | 8.24 | 25.99 | 28.15 | 46.29 | -14.63 | 15.72 | 99.12 | -0.88 | -0.2 | 0.88 | 39.82 | 0 | 83.74 | -0.89 | -0.26 |
| 25Q2 (5) | 1.80 | 19.21 | -3.74 | 17.32 | 18.71 | -1.76 | 5.79 | 29.82 | -5.55 | 5.81 | 23.88 | -7.48 | 4.84 | 15.79 | -10.04 | 3.48 | 23.4 | -5.95 | 2.38 | 20.81 | -4.8 | 0.49 | 4.26 | 6.52 | 6.54 | 19.13 | -9.29 | 54.22 | 36.54 | 2.5 | 100.00 | 5.08 | 1.94 | 0.63 | -86.92 | -75.0 | 84.49 | -2.68 | 0.69 |
| 25Q1 (4) | 1.51 | 125.37 | 0.0 | 14.59 | -5.44 | 0.0 | 4.46 | 437.35 | 0.0 | 4.69 | 221.23 | 0.0 | 4.18 | 130.94 | 0.0 | 2.82 | 118.6 | 0.0 | 1.97 | 116.48 | 0.0 | 0.47 | -6.0 | 0.0 | 5.49 | 144.0 | 0.0 | 39.71 | -16.52 | 0.0 | 95.16 | 73.02 | 0.0 | 4.84 | -88.61 | 0.0 | 86.82 | 4.1 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.67 | -63.98 | 0.0 | 15.43 | -14.28 | 0.0 | 0.83 | -84.96 | 0.0 | 1.46 | -73.65 | 0.0 | 1.81 | -65.26 | 0.0 | 1.29 | -65.04 | 0.0 | 0.91 | -64.03 | 0.0 | 0.50 | 4.17 | 0.0 | 2.25 | -65.01 | 0.0 | 47.57 | 18.93 | 0.0 | 55.00 | -44.62 | 0.0 | 42.50 | 0 | 0.0 | 83.40 | -0.67 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.86 | -0.53 | 0.0 | 18.00 | 2.1 | 0.0 | 5.52 | -9.95 | 0.0 | 5.54 | -11.78 | 0.0 | 5.21 | -3.16 | 0.0 | 3.69 | -0.27 | 0.0 | 2.53 | 1.2 | 0.0 | 0.48 | 4.35 | 0.0 | 6.43 | -10.82 | 0.0 | 40.00 | -24.39 | 0.0 | 99.31 | 1.23 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 83.96 | 0.06 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.87 | 0.0 | 0.0 | 17.63 | 0.0 | 0.0 | 6.13 | 0.0 | 0.0 | 6.28 | 0.0 | 0.0 | 5.38 | 0.0 | 0.0 | 3.70 | 0.0 | 0.0 | 2.50 | 0.0 | 0.0 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 7.21 | 0.0 | 0.0 | 52.90 | 0.0 | 0.0 | 98.10 | 0.0 | 0.0 | 2.53 | 0.0 | 0.0 | 83.91 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 8.45 | 35.2 | 16.57 | -3.16 | 6.10 | 34.96 | 0.65 | -16.02 | 6.27 | 30.35 | 5.33 | 20.32 | 15.46 | 24.88 | 10.32 | 22.71 | 1.93 | 2.12 | 6.96 | 22.32 | 52.95 | 11.31 | 97.39 | 3.47 | 2.61 | -57.05 | 0.34 | -7.51 | 84.97 | 1.4 |
| 2024 (4) | 6.25 | -26.38 | 17.11 | -14.28 | 4.52 | -34.11 | 0.77 | -14.95 | 4.81 | -35.61 | 4.43 | -33.38 | 12.38 | -33.44 | 8.41 | -30.32 | 1.89 | 5.0 | 5.69 | -33.22 | 47.57 | -2.1 | 94.12 | 2.49 | 6.09 | -25.51 | 0.37 | -24.99 | 83.80 | 2.71 |
| 2023 (3) | 8.49 | 1.92 | 19.96 | -5.22 | 6.86 | -3.11 | 0.90 | -14.37 | 7.47 | -6.27 | 6.65 | -4.59 | 18.60 | -11.81 | 12.07 | -7.51 | 1.80 | -2.7 | 8.52 | -7.99 | 48.59 | -22.89 | 91.83 | 3.25 | 8.17 | -26.12 | 0.50 | -31.37 | 81.59 | 1.4 |
| 2022 (2) | 8.33 | 20.55 | 21.06 | -9.65 | 7.08 | -4.84 | 1.06 | -18.39 | 7.97 | -4.44 | 6.97 | -5.56 | 21.09 | 10.94 | 13.05 | 8.75 | 1.85 | 14.91 | 9.26 | -5.89 | 63.01 | -0.71 | 88.94 | -0.42 | 11.06 | 3.55 | 0.72 | -25.49 | 80.46 | 4.26 |
| 2021 (1) | 6.91 | -2.12 | 23.31 | 0 | 7.44 | 0 | 1.29 | -32.6 | 8.34 | 0 | 7.38 | 0 | 19.01 | 0 | 12.00 | 0 | 1.61 | 10.27 | 9.84 | -23.84 | 63.46 | 13.22 | 89.32 | 1.11 | 10.68 | -9.8 | 0.97 | 7.21 | 77.17 | 9.83 |
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