| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.6 (-0.9%) 144張 (-26.9%) 季線上 192張 169張 213張 144張 0.85倍 |
-0.9% 0.61% 26.88% -12.25% -26.49% |
1.6~1.8 6.7~7.9 |
99.03 (-0.57%) 99.6 |
N/A 1.05 |
612 、Y! |
微型股 72.67億 |
28.1% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2025-05-07 2025-07-10 |
緯創集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.6 | 100.72↘ | 100.44↗ | 99.61↗ | 99.32↗ | 99.72↗ | 98.16↗ | 103.44↘ | 110.53↘ |
| 乖離率 | -1.11% | -0.84% | -0.01% | 0.28% | -0.12% | 1.47% | -3.71% | -9.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 100.5 | 96.2 | 99.0 | 97.8 | 99.5 | 78.5 | 113.5 | 135.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.88,13.44 (11.49,15.16,18.84) 1.83,54.92 (1.79,2.46,3.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.64%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.62←41.51(-0.89%) 30.3←29.81(0.49%), 0.03% 40.62←49.23(-8.61%) 30.3←24.5(5.8%), 29.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.01%[113] (4.24%[114]) 0 (4.01%) | 相對高點 相對低點 | 175.0 (-43.09%) 23-07-27 73.5 (35.51%) 22-07-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.38 -4.71 8.48 8.9億(5月) | 9.47 0.83 9.28 歷年新高 9.34億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 102.5 (25-06-27) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% -2 -1 0 7.98%←10.37%(-2.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | 105.25(5.67%) | 日KD RSI MACD | 67.78,74.44 49.76 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -11%,-5%,4%,-3% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.12,71.1 44.88 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 612 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.19,32.1 44.04 -3.33 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.32%(0.28%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.33%(0.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.25 1.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.01% 1.47% -3.71% -9.89% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.5%←6.06%(-0.56%) | -18 12.5% | 2年趨勢圖 | 5.5%←14.72%(-9.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.19% 4.58% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.16%(-0.02%) | -4 (連2賣) 2.78% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.67%(-0.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.47 (-36.17%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.2 (+50.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.42←27.11 (-2.55%) Q1←Q4 第1降 26.42←24.19 (+9.22%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.18←0.22 (-2.55%) Q1←Q4 第1升 1.18←1.43 (+9.22%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.28←103.77 (+6.27%) Q1←Q4 第1升 110.28←119.35 (-7.6%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+6.27%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←0.67 (+125.37%) Q1←Q4 第1升 1.51←1.85 (-18.38%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.42←0.44 (+222.73%) Q1←Q4 第1升 1.42←1.73 (-17.92%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.59←15.43 Q1←Q4 連2降 14.59←17.5 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.46←0.83 Q1←Q4 第1升 4.46←5.9 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.18←1.81 Q1←Q4 第1升 4.18←5.54 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.82←1.29 Q1←Q4 第1升 2.82←3.68 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←0.91 Q1←Q4 第1升 1.97←2.52 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/19 劉建民 經理人 贈與 31張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/04 緯軟員工酬勞轉增資新股訂7/10起發放並上櫃買賣 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/23 緯軟 成立半導體新事業 114/06/22 緯軟宣布成立半導體新事業單位，由IT跨足IC Layout領域 114/06/20 《資服股》緯軟7月10日除息 114/06/20 《資服股》緯軟成立半導體新事業 跨足IC Layout領域 114/06/08 緯軟5月、前5月營收雙創同期新高，挾AI啟動新一輪成長引擎 114/06/08 緯創軟體 5月營收締同期新猷 114/06/06 【公告】緯軟 2025年5月合併營收8.9億元 年增5.39% 114/06/06 《業績-資服》緯軟5月營收為8.90億元，年增5.39% 114/05/27 【公告】緯軟董事會一致推舉蕭清志先生續任董事長 114/05/27 【公告】緯軟114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】緯軟114年股東常會董事(含獨立董事)全面改選暨董事變動達1/3 114/05/07 《資服股》緯軟拚再成長 今年啟動併購 114/05/07 緯軟拚再成長 今年啟動併購 114/05/07 緯軟衝刺遊戲與機器人雙引擎 AI占比拚提升至20% 114/05/07 緯軟打造第二成長曲線，力拼今年營收維持雙位數成長 114/05/07 《資服股》緯軟董座：鎖定3產業 今年打造第二成長曲線 114/05/07 《資服股》緯軟第一季互聯網客戶比重增影響毛利率 每股盈餘1.51元 114/05/07 《業績-資服》緯軟4月營收為9.34億元，年增9.48% 114/05/06 緯軟首季營收創同期新高 EPS 1.51元 114/05/06 【公告】緯軟受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯軟 | -0.9% 192(-25.32%) | 3.53% 190(-24.32%) | 0.61% 169(-15.01%) | 26.88% 213(-32.65%) | -12.25% 466(-69.14%) | -26.49% 609(-76.37%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.52 | 6.86 | 7.08 | 7.44 | 9.5 |
| ROE | 12.38 | 18.6 | 21.09 | 19.01 | 20.97 |
| 本業收入比 | 94.12 | 91.83 | 88.94 | 89.32 | 88.34 |
| 自由現金流量 | 5.29 | 2.69 | 5.39 | -0.26 | 6.57 |
| 利息保障倍數 | 158.72 | 164.21 | 94.26 | 106.34 | 93.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
