| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 (0.47%) 412張 (+142.35%) 季線上 363張 277張 195張 412張 1.49倍 |
-0.47% 7.58% 8.12% -7.39% -5.75% |
6.9~8.1 |
98.96 (-7.08%) 106.5 |
N/A 1.01 |
445 、Y! |
微型股 77.90億 |
28.1% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2025-08-12 2025-07-10 |
緯創集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 | 107.5↘ | 105.87↗ | 101.83↗ | 101.08↗ | 100.29↗ | 99.89↗ | 99.98↘ | 107.85↘ |
| 乖離率 | -0.93% | 0.6% | 4.59% | 5.36% | 6.19% | 6.62% | 6.52% | -1.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.0 | 99.8 | 99.0 | 97.3 | 99.1 | 98.5 | 115.0 | 113.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.21,14.37 (11.49,15.16,18.82) 2.18,48.62 (1.79,2.46,3.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.63% 帶寬大) 月線斜率0.37 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.12←41.35(-0.23%) 29.63←30.23(-0.6%), -0.83% 41.12←43.71(-2.59%) 29.63←27.21(2.42%), 24.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.75%[113] (3.96%[114]) 0 (3.75%) | 相對高點 相對低點 | 175.0 (-39.14%) 23-07-27 75.0 (42.0%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.01 6.14 8.9 歷年新高 9.55億(7月) | 8.8 1.13 8.54 9.0億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 109.5 (25-08-18) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.56% -21 0 0 5.96%←7.51%(-1.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | 109.24(2.57%) | 日KD RSI MACD | 80.26,83.55 down 63.62 0.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,16%,10%,8% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.25,85.73 down 54.4 1.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 445 、Y! | 月KD RSI MACD | 42.06,34.43 48.29 -2.58 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.3%(-0.01%) | -1 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.33%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.35 0.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.59% 6.62% 6.52% -1.25% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.2%←5.35%(0.85%) | 22 (連6買) 5.34% | 2年趨勢圖 | 6.2%←8.97%(-2.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 2.1% 7.66% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.11%(0.03%) | 10 2.43% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.81%(-0.67%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.3 (+23.33%) Q2←Q1 第1升 0.37←0.21 (+76.19%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.23←26.42 (+3.07%) Q2←Q1 第1升 27.23←25.24 (+7.88%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.58←1.18 (+3.07%) Q2←Q1 連2升 1.58←1.55 (+7.88%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.05←110.28 (+0.7%) Q2←Q1 連2升 111.05←122.95 (-9.68%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+0.7%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.8←1.51 (+19.21%) Q2←Q1 連2升 1.8←1.87 (-3.74%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.79←1.42 (+26.06%) Q2←Q1 連2升 1.79←1.81 (-1.1%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.32←14.59 Q2←Q1 第1升 17.32←17.63 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.79←4.46 Q2←Q1 連2升 5.79←6.13 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.84←4.18 Q2←Q1 連2升 4.84←5.38 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.48←2.82 Q2←Q1 連2升 3.48←3.7 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←1.97 Q2←Q1 連2升 2.38←2.5 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/19 劉建民 經理人 贈與 31張 |
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| 公告 | 114/08/13 緯軟 審慎樂觀下半年(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】緯軟受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/08/07 【公告】緯軟 2025年7月合併營收9.55億元 年增11.02% 114/07/07 緯軟第2季與上半年營收雙創高 4大核心正成長 114/07/07 【公告】緯軟 2025年6月合併營收9億元 年增8.81% 114/06/23 緯軟 成立半導體新事業 114/06/22 緯軟宣布成立半導體新事業單位，由IT跨足IC Layout領域 114/06/20 《資服股》緯軟7月10日除息 114/06/20 《資服股》緯軟成立半導體新事業 跨足IC Layout領域 114/06/08 緯軟5月、前5月營收雙創同期新高，挾AI啟動新一輪成長引擎 114/06/08 緯創軟體 5月營收締同期新猷 114/06/06 【公告】緯軟 2025年5月合併營收8.9億元 年增5.39% 114/06/06 《業績-資服》緯軟5月營收為8.90億元，年增5.39% 114/05/27 【公告】緯軟董事會一致推舉蕭清志先生續任董事長 114/05/27 【公告】緯軟114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】緯軟114年股東常會董事(含獨立董事)全面改選暨董事變動達1/3 114/05/07 《資服股》緯軟拚再成長 今年啟動併購 114/05/07 緯軟拚再成長 今年啟動併購 114/05/07 緯軟衝刺遊戲與機器人雙引擎 AI占比拚提升至20% 114/05/07 緯軟打造第二成長曲線，力拼今年營收維持雙位數成長 114/05/07 《資服股》緯軟董座：鎖定3產業 今年打造第二成長曲線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯軟 | -0.47% 363(13.45%) | 6.71% 408(0.85%) | 7.58% 277(48.66%) | 8.12% 195(111.16%) | -7.39% 244(68.38%) | -5.75% 583(-29.35%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.52 | 6.86 | 7.08 | 7.44 | 9.5 |
| ROE | 12.38 | 18.6 | 21.09 | 19.01 | 20.97 |
| 本業收入比 | 94.12 | 91.83 | 88.94 | 89.32 | 88.34 |
| 自由現金流量 | 5.29 | 2.69 | 5.39 | -0.26 | 6.57 |
| 利息保障倍數 | 158.72 | 164.21 | 94.26 | 106.34 | 93.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標