| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.5 (-2.45%) 274張 (-31.67%) 季線下 414張 383張 625張 274張 0.72倍 |
7.45% 4.19% -5.24% -16.39% -28.16% |
6.1~6.9 |
98.83 (-0.67%) 99.5 |
N/A 1.04 |
N/A 、Y! |
微型股 72.60億 |
28.09% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2025-03-07 2024-07-09 |
緯創集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.5 | 99.08↗ | 95.41↗ | 92.56↗ | 94.71↘ | 100.94↘ | 104.75↘ | 110.42↘ | 117.3↘ |
| 乖離率 | 0.42% | 4.29% | 7.5% | 5.06% | -1.43% | -5.01% | -9.89% | -15.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.6 | 92.6 | 95.5 | 106.5 | 116.5 | 105.0 | 119.0 | 138.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.97,15.24 (11.49,15.14,18.78) 1.95,52.31 (1.79,2.46,3.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.22% 帶寬大) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.64←41.84(-1.2%) 30.42←31.03(-0.61%), 5.81% 40.64←45.48(-4.84%) 30.42←20.12(10.3%), 62.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.02%[113] (4.24%[114]) 0 (4.02%) | 相對高點 相對低點 | 175.0 (-43.14%) 23-07-27 71.0 (40.14%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.98 6.42 9.21 歷年新高 9.26億(3月) | 15.9 2.84 7.78 8.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 109.5 (25-03-26) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.38% -67 0 0 10.47%←14.06%(-3.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | 99.17(-0.33%) | 日KD RSI MACD | 81.74,89.05 down 53.81 1.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,10%,10%,11% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.45,45.5 42.53 -1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.57,16.38 up 43.51 -4.42 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.31%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←1.27%(-0.96%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.56 0.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.5% -5.01% -9.89% -15.17% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.91%←4.62%(1.29%) | 64 (連2買) 23.36% | 2年趨勢圖 | 5.91%←15.32%(-9.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 3.15% 10.11% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.14%(0.03%) | 3 (連4買) 1.09% | 2年趨勢圖 | 0.17%←1.32%(-1.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.47←0.2 (+135.0%) Q4←Q3 第1升 0.47←0.2 (+135.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.11←26.12 (+3.79%) Q4←Q3 連3升 27.11←24.39 (+11.15%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←1.44 (+3.79%) Q4←Q3 連2降 0.22←1.65 (+11.15%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.77←113.7 (-8.73%) Q4←Q3 連2降 103.77←107.93 (-3.85%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-8.73%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←1.86 (-63.98%) Q4←Q3 連2降 0.67←2.46 (-72.76%) Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←1.86 (-76.34%) Q4←Q3 第1降 0.44←2.0 (-78.0%) Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.43←18.0 Q4←Q3 第1降 15.43←19.64 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.83←5.52 Q4←Q3 連2降 0.83←6.77 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.81←5.21 Q4←Q3 連5降 1.81←6.98 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.29←3.69 Q4←Q3 連2降 1.29←4.9 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←2.53 Q4←Q3 第1降 0.91←3.41 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 劉建民 經理人 贈與 18張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/29 緯軟第一季合併財報，預計5/6提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/08 緯軟3月營收創單月歷史新高，今年營運可望穩定成長 114/04/07 《資服股》緯軟3月營收年增12.0％ 創單月新高 114/04/07 緯軟第一季營收26.42億元年增9.2％ 創次高 114/04/07 【公告】緯軟 2025年3月合併營收9.26億元 年增11.98% 114/04/07 《業績-資服》緯軟3月營收為9.26億元，年增11.98% 114/03/07 客戶壞帳影響，緯軟去年每股盈餘6.25元，擬配息4元 114/03/06 《資服股》緯軟2024年每股盈餘6.25元 配發現金股利4元 114/03/06 《業績-資服》緯軟2月營收為8.70億元，年增15.90% 114/03/06 【公告】緯軟 2025年2月合併營收8.7億元 年增15.9% 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】緯軟受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/02/08 緯軟、宏碁資訊1月營收雙創同期高，緯軟審慎看待中國營運 114/02/07 《業績-資服》緯軟1月營收為8.46億元，年增0.54% 114/02/07 緯軟1月營收8.46億 創同期新高 Q1審慎看待 114/02/07 【公告】緯軟 2025年1月合併營收8.46億元 年增0.54% 114/01/17 中國客戶壞帳影響，緯軟Q4每股僅賺0.67元，全年EPS 6.25元 114/01/16 《資服股》緯軟上季獲利受中國客戶拖累 去年每股盈餘6.25元 114/01/16 緯創軟體 去年EPS 6.25元 114/01/09 《熱門族群》資服商業績開趴 2025續嗨 114/01/08 資服商業績開趴 2025續嗨 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯軟 | 7.45% 414(-33.84%) | 7.45% 305(-10.3%) | 4.19% 383(-28.61%) | -5.24% 625(-56.2%) | -16.39% 975(-71.92%) | -28.16% 654(-58.15%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.52 | 6.86 | 7.08 | 7.44 | 9.5 |
| ROE | 12.38 | 18.6 | 21.09 | 19.01 | 20.97 |
| 本業收入比 | 94.12 | 91.83 | 88.94 | 89.32 | 88.34 |
| 自由現金流量 | 5.29 | 2.69 | 5.39 | -0.26 | 6.57 |
| 利息保障倍數 | 158.72 | 164.21 | 94.26 | 106.34 | 93.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
