收盤價 成交量 12-06 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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77.5 (0.91%) 175張 (+147.79%) 季線下 96張 88張 132張 175張 1.99倍 |
9.31% 0.52% 1.97% -21.56% -12.92% |
71.95 (-7.15%) 77.5 |
N/A 1.71 |
1428 N/A |
微型股 22.31億 |
51.8% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-17 |
上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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77.5 | 77.47↗ | 75.68↗ | 73.0↗ | 72.59↗ | 72.98↗ | 74.27↘ | 78.97↘ | 78.92↗ | 81.4↘ | 82.28↘ | 84.21↘ | 94.83↘ | 93.41↘ | 91.93↗ |
乖離率 | 0.04% | 2.4% | 6.16% | 6.76% | 6.19% | 4.35% | -1.86% | -1.8% | -4.79% | -5.81% | -7.97% | -18.27% | -17.03% | -15.7% |
均線開始 轉折價位 | 71.7 | 68.4 | 71.9 | 74.0 | 79.8 | 84.8 | 86.6 | 75.0 | 103.0 | 98.2 | 98.2 | 83.0 | 87.9 | 69.6 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.31, 預估本益比 17.36, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 49.04, 殖利率 2.47% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 42.88, 預估本益比: 30.94 ; QQQ: 本益比 54.02, 預估本益比 35.87 ; SOXQ: 本益比 51.76, 預估本益比 32.3 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.0,N/A (23.03,28.78,34.53) 3.33,22.31 (1.96,3.29,4.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.51%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.49←58.05(-2.56%) 20.16←19.08(1.08%), 0.36% 55.49←69.46(-13.97%) 20.16←10.52(9.64%), 52.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線下 | ||||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[112] (3.11%[113]) 0 (2.58%) | 相對高點 相對低點 | 149.0 (-47.99%) 24-03-04 41.4 (87.2%) 22-10-13 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.36 11.99 9.83 0.46億(11月) | -5.77 -15.92 9.3 0.41億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 87.1 (24-10-29) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.59% N/A N/A N/A 13.18%←13.36%(-0.18%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.8 73.48,86.95 down 79.0,75.5 1.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-1%,-2%,-5% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.33 38.49,18.41 up 79.9,72.2 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1428 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.2 14.68,15.17 look 108.0,70.1 -3.23 | 投信(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.27%(-0.27%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.19% -1.8% -7.97% -17.03% | 外資(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.55%←5.62%(-0.07%) | -25 (連2賣) 14.29% | 2年趨勢圖 | 5.55%←3.94%(1.61%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 1.9% 5.77% | 自營商(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.72%(0.0%) | -1 0.57% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.53%(0.19%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.26←1.07 (+17.76%) Q3←Q2 連2升 1.26←1.16 (+8.62%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.1 (+17.76%) Q3←Q2 第1升 0.22←0.03 (+8.62%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.09←0.88 (+23.86%) Q3←Q2 第1升 1.09←0.99 (+10.1%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.13←74.63 (-4.69%) Q3←Q2 連4降 71.13←86.5 (-17.77%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.46←136.26 (-4.69%) Q3←Q2 連2降 123.46←127.07 (-2.84%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.73 (-42.47%) Q3←Q2 連2降 0.42←0.64 (-34.38%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.3 (+100.0%) Q3←Q2 連2升 0.6←-0.07 (-957.14%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.62←41.63 Q3←Q2 第1升 42.62←32.25 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.22←9.54 Q3←Q2 第1升 17.22←2.5 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.88←20.43 Q3←Q2 連2降 9.88←16.39 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.88←3.38 Q3←Q2 連2降 1.88←2.96 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.62←2.83 Q3←Q2 連2降 1.62←2.7 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 111/08/23 日電貿(股) 董事 洽特定人 10,710張 111/08/23 祝林 經理人 洽特定人 117張 |
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公告 | 113/12/05 陞達科技 113年11月營收4555萬、年增14.36% |
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新聞 | 113/12/05 【公告】陞達科技 2024年11月合併營收4555.7萬元 年增14.36% 113/11/05 【公告】陞達科技 2024年10月合併營收4067.7萬元 年增-5.77% 113/10/25 【公告】陞達科技113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】陞達科技 2024年7月合併營收3829.2萬元 年增2.59% 113/07/26 【公告】陞達科技113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】相互 2024年6月合併營收1.87億元 年增24.15% 113/07/05 【公告】陞達科技 2024年6月合併營收4547萬元 年增4.5% 113/06/05 【公告】陞達科技 2024年5月合併營收2940.6萬元 年增-23.67% 113/05/29 【公告】陞達科技現金股利除息基準日及發放日 113/05/28 【公告】陞達科技113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】陞達科技 2024年4月合併營收3198.6萬元 年增0.25% 113/04/26 【公告】陞達科技113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】陞達科技 2024年3月合併營收3196.6萬元 年增6.82% 113/03/05 【公告】陞達科技 2024年2月合併營收2692萬元 年增29.51% 113/02/23 【公告】陞達科技董事會決議通過112年度盈餘分派現金股利情形 113/02/23 【公告】陞達科技董事會決議通過召開113年股東常會 113/02/23 【公告】陞達科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 113/02/05 【公告】陞達科技 2024年1月合併營收4401.8萬元 年增111.54% 113/01/05 【公告】陞達科技 2023年12月合併營收3753.4萬元 年增93.1% 112/12/27 潛力股:偉詮電 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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陞達科技 | 9.31% 96(81.67%) | 8.39% 93(87.39%) | 0.52% 88(98.42%) | 1.97% 132(32.79%) | -21.56% 174(0.87%) | -12.92% 507(-65.44%) |
加權指數 | 4.18% | 1.26% | -1.53% | 8.2% | 5.19% | 33.42% |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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陞達科技 | 80.9% | -15.0% | 105.0% | -46.0% | 43.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 45.66% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 16.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.58 | 14.27 | 22.97 | 18.19 | 15.91 |
ROE | 9.49 | 13.19 | 16.12 | 10.31 | 10.17 |
本業收入比 | 67.12 | 66.07 | 100.00 | 112.12 | 101.79 |
自由現金流量 | 0.11 | 1.86 | 0.05 | 0.01 | 0.61 |
利息保障倍數 | 615.66 | 543.71 | 431.28 | 177.29 | 123.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標