| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.85 (-1.15%) 54張 (-69.89%) 季線下 85張 169張 119張 54張 0.32倍 |
1.7% -3.72% -4.07% -11.7% -14.8% |
3.8~4.5 |
36.49 (-6.07%) 38.85 |
N/A 0.53 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 55.31億 |
15.41% 0.0% |
模具沖壓 |
2024-10-18 2024-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.85 | 38.67↗ | 38.34↗ | 38.41↘ | 39.05↘ | 40.28↘ | 40.39↘ | 40.87↘ | 42.86↘ |
| 乖離率 | 0.47% | 1.33% | 1.15% | -0.51% | -3.55% | -3.81% | -4.94% | -9.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.2 | 38.45 | 40.35 | 42.4 | 41.4 | 40.5 | 44.0 | 45.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.42,9.41 (6.59,8.84,11.08) 0.61,64.43 (0.5,0.68,0.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.53%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.23←62.44(-0.21%) 11.4←11.54(-0.14%), -1.38% 62.23←59.02(3.21%) 11.4←12.64(-1.24%), -6.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.15%[113] (5.49%[114]) 0 (5.15%) | 相對高點 相對低點 | 48.05 (-19.15%) 24-07-08 32.1 (21.03%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.09 12.74 7.38 5.18億(3月) | 32.09 4.71 2.04 4.6億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 42.6 (25-03-24) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -1 0 0 2.25%←2.52%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.6(-3.22%) | 日KD RSI MACD | 75.0,84.23 down 47.9 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-3%,-10%,2% 買,平,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.3,47.84 34.99 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.04,24.87 up 41.67 -0.65 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.35 0.97 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.15% -3.81% -4.94% -9.36% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.15%←9.32%(-0.17%) | -2 (連2買轉賣) 3.7% | 2年趨勢圖 | 9.15%←12.13%(-2.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.29% 2.24% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.72%(-0.01%) | -3 (連2賣) 5.56% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.16%(0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.23←14.18 (+0.35%) Q4←Q3 第1升 14.23←14.78 (-3.72%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.24←0.8 (+0.35%) Q4←Q3 第1升 1.24←1.52 (-3.72%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.85←3.38 (+13.91%) Q4←Q3 第1升 3.85←3.41 (+12.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 154.95←160.65 (-3.55%) Q4←Q3 第1降 154.95←164.33 (-5.71%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.43←29.14 (-3.55%) Q4←Q3 第1升 29.43←29.92 (-1.64%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←0.43 (+181.4%) Q4←Q3 第1升 1.21←0.65 (+86.15%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.37 (+113.51%) Q4←Q3 第1升 0.79←0.68 (+16.18%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.42←23.0 Q4←Q3 連2降 21.42←23.74 Q4←Q4 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.72←5.67 Q4←Q3 第1升 8.72←10.29 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.04←4.33 Q4←Q3 第1升 12.04←6.26 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.9←0.69 Q4←Q3 第1升 1.9←1.07 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.5←0.55 Q4←Q3 第1升 1.5←0.86 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/29 彭美政 董事 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/04/30 嘉彰第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】嘉彰114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/09 【公告】嘉彰 2025年3月合併營收5.18億元 年增18.1% 114/03/07 營收速報 - 嘉彰(4942)2月營收4.60億元年增率高達32.1％ 114/03/07 【公告】嘉彰 2025年2月合併營收4.6億元 年增32.1% 114/02/26 【公告】嘉彰董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】嘉彰董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/02/26 【公告】嘉彰董事會決議召開114年股東常會 114/02/18 【公告】嘉彰113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/08 【公告】嘉彰 2025年1月合併營收4.39億元 年增-17.59% 114/01/16 【公告】代嘉彰之子公司Chia Corporation董事會決議盈餘匯回案 114/01/16 【公告】嘉彰代理發言人異動 114/01/09 【公告】嘉彰 2024年12月合併營收5.25億元 年增4.43% 113/12/09 【公告】嘉彰 2024年11月合併營收4.66億元 年增-4.89% 113/11/08 【公告】鼎基 2024年10月合併營收2.49億元 年增-5.4% 113/11/08 【公告】嘉彰 2024年10月合併營收4.33億元 年增-10.52% 113/11/04 【公告】嘉彰113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/16 【公告】嘉彰受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】嘉彰 2024年7月合併營收4.97億元 年增-7.83% 113/08/05 【公告】嘉彰113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】嘉彰113年除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉彰 | 1.7% 85(-36.26%) | 1.04% 77(-30.08%) | -3.72% 169(-67.92%) | -4.07% 119(-54.68%) | -11.7% 127(-57.29%) | -14.8% 174(-68.9%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.9 | 12.17 | 10.86 | 13.48 | 12.43 |
| ROE | 6.71 | 7.26 | 7.89 | 11.74 | 9.26 |
| 本業收入比 | 67.33 | 79.46 | 78.51 | 89.49 | 95.25 |
| 自由現金流量 | -12.8 | 11.75 | 6.9 | 5.44 | 8.36 |
| 利息保障倍數 | 359.95 | 934.10 | 245.20 | 271.38 | 239.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
