| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.3 (-1.54%) 88張 (+682.71%) 季線下 30張 44張 101張 88張 2.0倍 |
-1.29% -2.05% -9.03% -6.36% -17.81% |
3.8~4.5 |
36.49 (-4.73%) 38.3 |
N/A 0.51 |
153 N/A 、Y! |
N/A |
15.41% 0.0% |
模具沖壓 |
2024-10-18 2024-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.3 | 38.7↘ | 38.79↘ | 38.87↘ | 38.91↘ | 38.78↗ | 39.28↘ | 40.18↘ | 41.94↘ |
| 乖離率 | -1.03% | -1.26% | -1.47% | -1.57% | -1.24% | -2.49% | -4.68% | -8.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.8 | 39.1 | 39.1 | 39.8 | 35.1 | 42.1 | 40.9 | 46.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.66,9.27 (6.59,8.84,11.08) 0.61,63.77 (0.5,0.68,0.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.82% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.23←62.44(-0.21%) 11.4←11.54(-0.14%), -1.38% 62.23←59.02(3.21%) 11.4←12.64(-1.24%), -6.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.22%[113] (5.57%[114]) 0 (5.22%) | 相對高點 相對低點 | 48.05 (-20.29%) 24-07-08 32.1 (19.31%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.18 -6.25 2.08 4.7億(5月) | 4.76 -3.31 6.68 5.01億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.8 (25-05-08) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 1 0 0 2.37%←2.37%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.34(-2.51%) | 日KD RSI MACD | 0.0,18.78 look 40.98 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -10%,-14%,1%,-1% 買,平,賣,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.16,49.78 34.47 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 153 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.86,29.28 look 40.37 -0.67 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.67 0.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.47% -2.49% -4.68% -8.68% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.02%←9.14%(-0.12%) | -34 (連3賣) 38.64% | 2年趨勢圖 | 9.02%←12.25%(-3.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.12% 0.57% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.66%(-0.04%) | -22 (連2買轉賣) 25.0% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.18%(0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.15←14.23 (-0.56%) Q1←Q4 第1降 14.15←13.19 (+7.28%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.9←1.24 (-0.56%) Q1←Q4 第1降 0.9←1.23 (+7.28%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.11←3.85 (+6.75%) Q1←Q4 連2升 4.11←3.86 (+6.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 154.72←154.95 (-0.15%) Q1←Q4 連2降 154.72←170.81 (-9.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.02←29.43 (-0.15%) Q1←Q4 連2升 33.02←32.74 (+0.86%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←1.21 (-49.59%) Q1←Q4 第1降 0.61←1.13 (-46.02%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.79 (-53.16%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.51 (-27.45%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.49←21.42 Q1←Q4 第1升 22.49←23.39 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.38←8.72 Q1←Q4 第1降 6.38←9.33 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.17←12.04 Q1←Q4 第1降 6.17←12.18 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.96←1.9 Q1←Q4 第1降 0.96←1.87 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←1.5 Q1←Q4 第1降 0.73←1.49 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/29 彭美政 董事 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/06/09 嘉彰 114年5月營收4.70億、年減13.18% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】嘉彰 2025年5月合併營收4.7億元 年增-13.18% 114/05/26 【公告】嘉彰114年股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】嘉彰114年股東常會改選董事 114/05/26 【公告】嘉彰董事會推選董事長 114/05/09 【公告】嘉彰 2025年4月合併營收5.01億元 年增4.76% 114/05/08 【公告】嘉彰董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】嘉彰114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/09 【公告】嘉彰 2025年3月合併營收5.18億元 年增18.1% 114/03/07 營收速報 - 嘉彰(4942)2月營收4.60億元年增率高達32.1％ 114/03/07 【公告】嘉彰 2025年2月合併營收4.6億元 年增32.1% 114/02/26 【公告】嘉彰董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】嘉彰董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/02/26 【公告】嘉彰董事會決議召開114年股東常會 114/02/18 【公告】嘉彰113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/08 【公告】嘉彰 2025年1月合併營收4.39億元 年增-17.59% 114/01/16 【公告】代嘉彰之子公司Chia Corporation董事會決議盈餘匯回案 114/01/16 【公告】嘉彰代理發言人異動 114/01/09 【公告】嘉彰 2024年12月合併營收5.25億元 年增4.43% 113/12/09 【公告】嘉彰 2024年11月合併營收4.66億元 年增-4.89% 113/11/08 【公告】鼎基 2024年10月合併營收2.49億元 年增-5.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉彰 | -1.29% 30(191.63%) | -2.05% 28(206.74%) | -2.05% 44(98.86%) | -9.03% 101(-13.24%) | -6.36% 98(-10.19%) | -17.81% 153(-42.59%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.9 | 12.17 | 10.86 | 13.48 | 12.43 |
| ROE | 6.71 | 7.26 | 7.89 | 11.74 | 9.26 |
| 本業收入比 | 67.33 | 79.46 | 78.51 | 89.49 | 95.25 |
| 自由現金流量 | -12.8 | 11.75 | 6.9 | 5.44 | 8.36 |
| 利息保障倍數 | 359.95 | 934.10 | 245.20 | 271.38 | 239.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
