| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 (-2.7%) 13295張 (+73.96%) 季線旁 7353張 6555張 6017張 13295張 2.03倍 |
-2.58% -5.79% -9.59% -13.54% -28.14% |
0.9~0.9 6.0~7.1 |
77.66 (-6.44%) 83.0 |
66.83 (-19.48%) 0.84 |
169 N/A 、Y! |
N/A |
6.12% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-11-13 2025-06-17 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 85.02↘ | 84.59↘ | 85.06↘ | 85.37↗ | 82.93↗ | 83.79↘ | 89.08↘ | 95.75↘ |
| 乖離率 | -2.38% | -1.88% | -2.42% | -2.78% | 0.08% | -0.94% | -6.83% | -13.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.2 | 83.9 | 88.1 | 82.8 | 68.7 | 91.8 | 96.0 | 115.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.67,12.87 (9.54,12.04,14.54) 1.13,75.49 (0.87,1.09,1.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.93% 帶寬窄) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.08←82.2(-0.12%) 8.66←8.46(0.2%), 1.33% 82.08←76.02(6.06%) 8.66←11.68(-3.02%), -16.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.42%[113] (5.22%[114]) 0 (5.42%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-31.97%) 24-06-20 54.7 (51.74%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.96 -16.7 6.42 856.85億(5月) | 14.71 21.55 10.35 1028.71億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 89.3 (25-05-16) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.5% 110 0 0 0.29%←0.18%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 80.15(-3.43%) | 日KD RSI MACD | 23.53,52.29 43.63 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-17%,-14%,-15% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 66.83(-19.48%) | 周KD RSI MACD | 55.13,56.2 39.73 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 169 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.1,26.29 up 46.19 -2.82 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.5%←13.41%(0.09%) | 717 (連3買) 5.39% | 2年趨勢圖 | 13.5%←5.03%(8.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 7.59 0.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.42% -0.94% -6.83% -13.32% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.39%←30.61%(-2.22%) | -9412 (連27賣) 70.79% | 2年趨勢圖 | 28.39%←33.13%(-4.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 1.5% 4.92% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.65%←6.49%(0.16%) | 734 (連13買) 5.52% | 2年趨勢圖 | 6.65%←4.16%(2.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.86←15.87 (+37.74%) Q1←Q4 第1升 21.86←18.46 (+18.42%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2724.33←3270.04 (-16.69%) Q1←Q4 第1降 2724.33←2504.0 (+8.8%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.83←29.01 (-16.69%) Q1←Q4 連2降 24.83←30.23 (+8.8%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 977.78←1017.02 (-3.86%) Q1←Q4 第1降 977.78←901.24 (+8.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.74←72.44 (+16.98%) Q1←Q4 連5升 84.74←50.43 (+68.03%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.61←27.48 (+16.98%) Q1←Q4 連2升 34.61←37.14 (-6.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.62←1.4 (+15.71%) Q1←Q4 第1升 1.62←1.22 (+32.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.26 (-84.62%) Q1←Q4 連2降 0.04←0.41 (-90.24%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.73←3.61 Q1←Q4 第1升 3.73←4.23 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.91←0.89 Q1←Q4 第1升 0.91←1.21 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.89←1.28 Q1←Q4 第1升 1.89←1.51 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←1.77 Q1←Q4 第1升 2.16←1.71 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←0.67 Q1←Q4 第1升 0.82←0.76 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 姚德慈 經理人 洽特定人 220張 |
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| 公告 | 114/06/13 和碩：PEGATRON TECHNOLOGY SERVICE擬設美國子公司，計8500萬美元 114/06/13 和碩 代子公司PEGATRON TECHNOLOGY SERVICE INC.公告董事會決議通過投資... |
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| 新聞 | 114/06/13 和碩加速布局美國 砸28億元設立全資美國子公司 114/06/13 【公告】和碩代子公司PEGATRON TECHNOLOGY SERVICE INC.董事會決議通過投資設立美國子公司 114/06/12 搶攻AI伺服器市場，和碩宣布揮軍GTC Paris 2025 114/06/12 黃仁勳要在歐洲蓋20座AI工廠 電子五哥有望受惠？ 專家：影響有限 114/06/12 《電週邊》和碩參展GTC Paris 新一代GPU加速伺服器平台吸睛 114/06/11 電子五哥5月營收一表看！緯創首度飆破2千億元超車廣達 仁寶匯率影響年月雙衰 114/06/10 《電週邊》和碩5月營收雙減 看好下半年旺季表現 114/06/10 跌出千億俱樂部！和碩5月營收856億元年月雙衰 盼下半年「拉尾盤」 114/06/10 【公告】和碩 2025年5月合併營收856.85億元 年增-7.97% 114/06/10 《業績-電週邊》和碩5月營收為856.85億元，年減7.97% 114/06/06 【公告】和碩114年股東常會全面改選董事 114/06/06 和碩墨西哥AI伺服器第3季量產 美國設廠評估近尾聲 114/06/06 【和碩股東會】童子賢妙喻美國為「地球村最富裕大樓」 卻喊沒錢繳管理費 114/06/06 《電週邊》和碩H2勝H1 北美設廠幾近拍板 114/06/06 【和碩股東會】童子賢再談綠能核能不偏廢：應讓核二、核三重啟 114/06/06 【和碩股東會】AI伺服器和電動車業務齊頭並進 美國設廠評估進入尾聲 114/06/06 童子賢稱美關稅陰霾，台灣有能力因應，重申核電重要性，籲核綠共存 114/06/06 客戶訂單穩，和碩H2業績估勝H1，美國廠評估近尾聲，可望與同業接近 114/06/06 美國大而美法案 童子賢妙喻：地球村最富裕大樓喊窮 114/06/06 《電週邊》和碩決配息4.5元 看好AI伺服器今年對營收貢獻 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和碩 | -2.58% 7353(80.8%) | -1.07% 7124(86.62%) | -5.79% 6555(102.82%) | -9.59% 6017(120.95%) | -13.54% 5788(129.69%) | -28.14% 6706(98.26%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.11 | 1.17 | 1.9 | 1.33 | 1.36 |
| ROE | 8.27 | 7.98 | 10.35 | 12.73 | 11.43 |
| 本業收入比 | 45.92 | 60.69 | 89.42 | 59.92 | 64.75 |
| 自由現金流量 | 346.82 | 665.79 | -66.12 | 183.74 | -516.78 |
| 利息保障倍數 | 20.78 | 9.23 | 15.06 | 29.92 | 17.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
