| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.5 (2.87%) 4780張 (+18.38%) 季線下 4275張 6156張 5435張 4780張 0.78倍 |
0.12% 5.5% -14.06% -17.5% -17.33% |
6.1~7.1 |
78.98 (-4.27%) 82.5 |
75.27 (-8.76%) 0.84 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
6.12% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-11-13 2024-06-27 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.5 | 81.68↗ | 80.74↗ | 78.77↗ | 79.99↘ | 85.53↘ | 88.42↘ | 91.74↘ | 98.13↘ |
| 乖離率 | 1.0% | 2.18% | 4.74% | 3.14% | -3.54% | -6.7% | -10.07% | -15.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.4 | 78.7 | 78.2 | 90.0 | 96.9 | 96.0 | 100.0 | 99.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.65,12.58 (9.54,12.04,14.54) 1.03,77.86 (0.87,1.09,1.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.68%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.08←82.2(-0.12%) 8.66←8.46(0.2%), 1.33% 82.08←76.02(6.06%) 8.66←11.68(-3.02%), -16.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.45%[113] (5.34%[114]) 0 (5.45%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-32.38%) 24-06-20 54.7 (50.82%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.21 2.6 8.79 846.3億(3月) 短跌破長 | 24.4 -21.68 6.91 824.78億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 92.3 (25-03-25) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.19% 0.18% -27 -7 0 0.23%←0.32%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 80.67(-2.22%) | 日KD RSI MACD | 87.1,77.42 50.72 0.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,3%,4%,0% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 75.27(-8.76%) | 周KD RSI MACD | 45.9,44.37 35.12 -0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.17,17.24 up 45.51 -2.85 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.25%←12.08%(1.17%) | -504 (連5賣) 10.54% | 2年趨勢圖 | 13.25%←5.64%(7.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.61 0.71 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.74% -6.7% -10.07% -15.93% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.87%←31.99%(-1.12%) | 652 (連3買) 13.64% | 2年趨勢圖 | 30.87%←33.33%(-2.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.83% 4.78% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.43%←6.15%(0.28%) | -427 (連5賣) 8.93% | 2年趨勢圖 | 6.43%←4.57%(1.86%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.87←16.75 (-5.25%) Q4←Q3 連2降 15.87←16.73 (-5.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3270.04←2942.3 (+11.14%) Q4←Q3 連3升 3270.04←3421.69 (-4.43%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 29.01←36.4 (+11.14%) Q4←Q3 第1降 29.01←44.58 (-4.43%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1017.02←886.32 (+14.75%) Q4←Q3 連2升 1017.02←1056.16 (-3.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.44←69.5 (+4.23%) Q4←Q3 連4升 72.44←48.26 (+50.1%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.48←27.09 (+4.23%) Q4←Q3 第1升 27.48←33.77 (-18.63%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.4←1.61 (-13.04%) Q4←Q3 連2降 1.4←1.87 (-25.13%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.51 (-49.02%) Q4←Q3 第1降 0.26←0.58 (-55.17%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.61←4.09 Q4←Q3 連2降 3.61←3.82 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.89←1.24 Q4←Q3 第1降 0.89←1.3 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.28←1.69 Q4←Q3 連2降 現金快速增加 1.28←1.7 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.77←2.16 Q4←Q3 連2降 1.77←2.61 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←0.87 Q4←Q3 連2降 0.67←1.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 姚德慈 經理人 洽特定人 220張 |
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| 公告 | 114/05/06 和碩第一季合併財報，預計5/14提報董事會 114/05/06 和碩衝AI新事業 營收添動能(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/06 童子賢巧喻台幣強升如「過境鳥」：可能很快就飛走了 114/04/29 美關稅反覆 童子賢：產銷不順將使消費電子產品貨架空空如也 114/04/29 「少了新竹美國運作不來！」童子賢談台積電競爭力：早已寫在教科書裡 114/04/29 童子賢警告：川普關稅恐致美國貨架「空如第三世界」 114/04/29 《半導體》和碩、景碩處分江蘇資產同步取消 衝擊股價下跌 114/04/29 煮熟的鴨子飛了 和碩、景碩乾瞪眼 114/04/25 和碩攜手Telkomsel，印尼巴淡島智慧製造基地正式啟用 114/04/24 和碩啟用印尼巴淡島智慧工廠 導入AI與5G技術 114/04/17 【公告】和碩114年除息基準日 114/04/16 AMD出售ZT製造業務進入第二輪競標，英業達、和碩傳未參與 114/04/15 輝達拚美國製造 童子賢：台商海外布局不會浪費 114/04/15 川普關稅衝擊全球 童子賢：科技業應變能力都不錯 114/04/14 川普打臉關稅豁免...「電子五哥」廣達、緯創仍勁揚8% 分析師曝「長線買點浮現」 114/04/11 電子五哥首季營收大比拚！仁寶唯一年減 114/04/10 和碩3月營收達846億元 年增13% 114/04/10 和碩3月營收年增13% 美暫緩對等關稅不影響出貨 114/04/10 仁寶、和碩3月筆電出貨升溫，營收走揚，美對等關稅暫緩助攻Q2業績 114/04/10 【公告】和碩 2025年3月合併營收846.3億元 年增13.22% 114/04/10 《業績-電週邊》和碩3月營收為846.30億元，年增13.22% 114/04/08 《電週邊》和碩4月9日受邀Silver Point Advisors線上座談會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和碩 | 0.12% 4275(11.81%) | 4.83% 4888(-2.21%) | 5.5% 6156(-22.35%) | -14.06% 5435(-12.05%) | -17.5% 5893(-18.89%) | -17.33% 7319(-34.69%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.11 | 1.17 | 1.9 | 1.33 | 1.36 |
| ROE | 8.27 | 7.98 | 10.35 | 12.73 | 11.43 |
| 本業收入比 | 45.92 | 60.69 | 89.42 | 59.92 | 64.75 |
| 自由現金流量 | 346.82 | 665.79 | -66.12 | 183.74 | -516.78 |
| 利息保障倍數 | 20.78 | 9.23 | 15.06 | 29.92 | 17.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
