欣厚-KY 4924 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
16.15 (1.25%) 119張 (+199.48%) 91張 43張 90張季線上 ↗15.74 ↗15.42 ↗15.03 ↗14.97 ↗15.1 ↗14.99 119張 2.77倍	5.56% 10.62% 10.62% 34.02% 16.61%		N/A N/A 16.15	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.33	N/A N/A	3.72億 6.00億	19.27% 0.0%	生物科技	2023-12-28	0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(15.83%) 月線斜率0.44	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	21.5 (-24.88%) 21-04-20 11.2 (44.2%) 23-10-05	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.32% -1 0 0
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-8.36 31.32 -0.48 0.4億(3月)	-23.5 -38.28 3.99 0.31億(2月)	最近漲停日近期最高股價	22-11-25 16.4 (24-04-17) 28日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 8%,20%,14%,17% 買,買,買,買,買,買 (連6買)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	72.49 88.64,86.27 16.25,15.8 0.15	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	64.47 66.15,43.59 17.25,15.65 0.03	投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	58.44 81.82,72.08 17.05,16.0 0.23	外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	37.52%←37.4%(0.32%)	-3 (連3賣) 2.52%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.77,9.12 (1.08,1.35,1.63)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	7.88% 7.74% 16.35% 21.7%	自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.32% 1.23% 2.32%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	75.55←76.16(-0.8%) 3.88←3.67(5.72%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.02←0.01 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.3←1.51 (-13.91%) Q4←Q3 第1降 1.3←2.16 (-39.81%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.18←-0.07 (-13.91%) Q4←Q3 第1降 -0.18←0.1 (-39.81%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.72←0.61 (+18.03%) Q4←Q3 第1升 0.72←0.73 (-1.37%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		88.31←77.19 (+14.41%) Q4←Q3 第1升 88.31←45.92 (+92.31%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		57.79←50.37 (+14.41%) Q4←Q3 第1升 57.79←45.28 (+27.63%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.33←-0.15 (-120.0%) Q4←Q3 第1降 -0.33←0.12 (-375.0%) Q4←Q4
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.49←-0.19 (-157.89%) Q4←Q3 第1降 -0.49←0.24 (-304.17%) Q4←Q4 多季新低
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		19.75←20.1 Q4←Q3 第1降 19.75←23.47 Q4←Q4
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-13.97←-4.33 Q4←Q3 第1降 -13.97←4.4 Q4←Q4
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-9.45←-3.7 Q4←Q3 第1降 -9.45←2.07 Q4←Q4
ROE QoQ ROE YoY		-3.53←-1.57 Q4←Q3 第1降 -3.53←1.15 Q4←Q4
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-1.36←-0.43 Q4←Q3 第1降 -1.36←0.78 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/10 欣厚-KY 113年3月營收4008萬、年減8.37%
新聞	113/04/10 《業績-電週邊》欣厚-KY3月合併營收為0.40億元，年減8.37% 113/04/10 【公告】欣厚-KY 2024年3月合併營收4008.4萬元年增-8.37% 113/03/15 【公告】欣厚-KY董事會決議不分派112年下半年度股利 113/03/15 【公告】欣厚-KY董事會決議召開112年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】欣厚-KY 2024年2月合併營收3052.2萬元年增-23.51% 113/03/11 《業績-電週邊》欣厚-KY 2月合併營收為0.31億元，年減23.51% 113/02/15 【公告】欣厚-KY 2024年1月合併營收4945.8萬元年增33.64% 113/02/15 《業績-電週邊》欣厚-KY1月合併營收為0.49億元，年增33.64% 113/01/10 【公告】欣厚-KY 2023年12月合併營收4177.5萬元年增193.4% 113/01/10 《業績-電週邊》欣厚-KY12月合併營收為0.42億元，年增193.40% 112/12/11 【公告】欣厚-KY 2023年11月合併營收4813.6萬元年增-48.53% 112/12/11 《業績-電週邊》欣厚-KY11月合併營收為0.48億元，年減48.53% 112/11/20 【公告】欣厚-KY更正112年9月及累計之自結合併營收淨額 112/11/17 【公告】更正欣厚-KY112年度第三季季報部份內容 112/11/10 【公告】欣厚-KY董事會決議不分派112年上半年度股利 112/11/09 【公告】欣厚-KY 2023年10月合併營收3810.5萬元年增-62.36% 112/11/09 《業績-電週邊》欣厚-KY10月合併營收為0.38億元，年減62.36% 112/10/11 【公告】欣厚-KY 2023年9月合併營收8495.9萬元年增80.85% 112/10/11 《業績-電週邊》欣厚-KY9月合併營收為0.85億元，年增80.85% 112/09/11 【公告】欣厚-KY 2023年8月合併營收3254.5萬元年增-49.64%

近8季毛利率↘ : 26.53, 24.38, 24.2, 23.47, 20.42, 16.69, 20.1, 19.75 近8季營益率↘ : 6.56, -0.54, 2.01, 4.4, -5.61, -16.78, -4.33, -13.97 近8季營收↘ : 182, 127, 159, 216, 123, 96, 151, 130 近8季EPS↘ : 0.34, 0.09, 0.33, 0.12, -0.16, -0.51, -0.15, -0.33

近3年毛利率↘ : 27.5, 24.62, 19.44 近3年營益率↘ : 4.57, 3.5, -9.53 近3年營收↘ : 545, 683, 500 近3年EPS↘ : 0.98, 0.88, -1.15

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	1.63	14.86	-7.99
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.35	12.35	-23.53
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.08	9.84	-39.07

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	16.25	11.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.53	1.16
111	19.7	11.95	22.09	13.4	N/A	N/A	N/A	1.86	1.22
110	25.45	13.0	26.16	13.36	N/A	N/A	N/A	3.05	1.53
109	18.2	5.03	19.24	5.32	N/A	N/A	N/A	2.29	0.7
108	11.4	8.39	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.46	1.11
107	12.25	7.44	151.08	91.76	N/A	N/A	N/A	1.51	0.96
106	13.3	7.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.65	0.95

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
欣厚-ky	5.56% 91(30.55%)	9.12% 65(80.91%)	10.62% 43(175.52%)	10.62% 90(31.76%)	34.02% 74(60.07%)	16.61% 69(70.67%)
加權指數	-2.1%	-0.18%	2.61%	15.92%	23.39%	32.08%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
16.15	15.92↗	15.74↗	15.42↗	15.03↗	14.97↗	14.95↗	15.1↗	14.99↗	14.16↗	14.1↗	13.88↗	13.3↗	13.27↗	13.29↗
乖離率	1.44%	2.6%	4.73%	7.45%	7.88%	8.03%	6.95%	7.74%	14.05%	14.54%	16.35%	21.43%	21.7%	21.52%
均線開始轉折價位	15.65	15.25	14.5	14.65	14.85	15.75	14.7	14.6	12.5	12.8	12.2	13.0	13.3	14.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
欣厚-ky	67.61%	9.0%	4.0%	-9.0%	11.0%	47.0%	2.0%
0050	79.4%	16.68%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	9.91%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔					✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-9.53	3.5	4.57	5.45	-0.05
ROE	-11.75	8.81	10.93	11.76	0.03
本業收入比	117.07	72.73	64.10	86.49	-0.00
自由現金流量	-0.59	-0.68	-0.32	-0.2	0.64
利息保障倍數	-2.79	6.46	13.35	14.92	0.81