欣厚-KY 4924 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.14	-80.82	-0.73	0.5	-19.35	0.21	-0.59	0	0.97	-33.1	0	19.40	-8.62	-0.48	0	-0.43	0	0.49	40.0	0	0	233.33	117.35
2022 (9)	0.73	21.67	-1.41	0.62	67.57	0	-0.68	0	1.45	33.03	0	21.23	6.15	0.24	-4.0	0.33	-8.33	0.35	9.38	0	0	107.35	21.67
2021 (8)	0.6	100.0	-0.92	0.37	0	0.01	-0.32	0	1.09	194.59	0	20.00	218.38	0.25	-21.88	0.36	2.86	0.32	-13.51	0	0	88.24	114.71
2020 (7)	0.3	-52.38	-0.5	-0.18	0	0	-0.2	0	0.37	85.0	0	6.28	105.42	0.32	0	0.35	0	0.37	-17.78	0.01	0.0	41.10	-69.99
2019 (6)	0.63	46.51	0.01	-0.25	0	0	0.64	88.24	0.2	-4.76	0.02	3.06	-10.0	0	0	0	0	0.45	28.57	0.01	-50.0	136.96	27.4
2018 (5)	0.43	1333.33	-0.09	-0.07	0	-0.08	0.34	0	0.21	-25.0	0	3.40	-33.25	-0.14	0	0.03	0	0.35	0.0	0.02	0.0	107.50	294.17
2017 (4)	0.03	-70.0	-0.17	-0.14	0	-0.01	-0.14	0	0.28	-3.45	0	5.09	-12.75	-0.24	0	-0.26	0	0.35	-14.63	0.02	-60.0	27.27	0
2016 (3)	0.1	-79.59	0.01	-0.06	0	-0.03	0.11	-64.52	0.29	-47.27	0	5.84	-38.89	-0.78	0	-0.65	0	0.41	-29.31	0.05	-16.67	0.00	0
2015 (2)	0.49	19.51	-0.18	-0.9	0	-0.04	0.31	0	0.55	34.15	0	9.55	71.18	-0.58	0	-0.66	0	0.58	-14.71	0.06	-14.29	0.00	0
2014 (1)	0.41	-66.12	-0.46	-0.63	0	0	-0.05	0	0.41	-25.45	0.15	5.58	9.43	-0.24	0	-0.33	0	0.68	1.49	0.07	0.0	97.62	-74.99

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.13	116.67	-55.17	-0.21	-10.53	59.62	0.08	142.11	-52.94	0.2	500.0	400.0	-0.08	38.46	65.22	0.29	31.82	-40.82	-0.04	-200.0	-33.33	22.31	53.11	-1.66	-0.18	-157.14	-280.0	-0.12	-100.0	-400.0	0.13	18.18	8.33	0	0	1300.00	983.33	617.24
23Q3 (19)	0.06	-45.45	700.0	-0.19	-850.0	-5.56	-0.19	-1050.0	-195.0	-0.05	-183.33	-150.0	-0.13	-244.44	31.58	0.22	83.33	-4.35	0.04	0	33.33	14.57	16.56	0.72	-0.07	56.25	-333.33	-0.06	68.42	-150.0	0.11	-15.38	37.5	0	0	120.00	0	2500.0
23Q2 (18)	0.11	168.75	450.0	-0.02	93.75	94.59	0.02	-96.61	-33.33	0.06	0	400.0	0.09	118.75	125.71	0.12	-64.71	-70.73	0	0	0	12.50	-54.78	-61.28	-0.16	-128.57	-1500.0	-0.19	-216.67	-733.33	0.13	0.0	62.5	0	0	0.00	100.0	-100.0
23Q1 (17)	-0.16	-155.17	-138.1	-0.32	38.46	8.57	0.59	247.06	156.52	0	-100.0	0	-0.48	-108.7	-785.71	0.34	-30.61	6.25	0	100.0	0	27.64	21.85	57.22	-0.07	-170.0	-158.33	-0.06	-250.0	-146.15	0.13	8.33	85.71	0	0	-228.57	-226.11	-208.84
22Q4 (16)	0.29	3000.0	52.63	-0.52	-188.89	-205.88	0.17	-15.0	112.5	0.04	300.0	233.33	-0.23	-21.05	-1250.0	0.49	113.04	75.0	-0.03	-200.0	0	22.69	56.82	47.45	0.1	233.33	-9.09	0.04	-66.67	-75.0	0.12	50.0	71.43	0	0	181.25	3725.0	119.41
22Q3 (15)	-0.01	-150.0	-125.0	-0.18	51.35	60.0	0.2	566.67	150.0	-0.02	0.0	-140.0	-0.19	45.71	53.66	0.23	-43.9	-53.06	0.03	0	0	14.47	-55.19	-60.74	0.03	400.0	-66.67	0.12	300.0	20.0	0.08	0.0	0.0	0	0	-5.00	-127.5	-122.5
22Q2 (14)	0.02	-95.24	-91.67	-0.37	-5.71	-42.31	0.03	-86.96	-88.0	-0.02	0	-100.0	-0.35	-600.0	-1650.0	0.41	28.12	41.38	0	0	0	32.28	83.61	14.66	-0.01	-108.33	50.0	0.03	-76.92	50.0	0.08	14.29	-11.11	0	0	18.18	-91.34	-91.67
22Q1 (13)	0.42	121.05	223.08	-0.35	-105.88	-775.0	0.23	187.5	675.0	0	100.0	-100.0	0.07	250.0	-22.22	0.32	14.29	1500.0	0	0	0	17.58	14.29	1025.27	0.12	9.09	71.43	0.13	-18.75	44.44	0.07	0.0	-22.22	0	0	210.00	154.21	190.77
21Q4 (12)	0.19	375.0	533.33	-0.17	62.22	-750.0	0.08	0.0	0	-0.03	-160.0	-150.0	0.02	104.88	100.0	0.28	-42.86	2700.0	0	0	0	15.38	-58.24	2084.62	0.11	22.22	83.33	0.16	60.0	220.0	0.07	-12.5	-22.22	0	0	82.61	271.74	285.51
21Q3 (11)	0.04	-83.33	500.0	-0.45	-73.08	-181.25	0.08	-68.0	500.0	0.05	600.0	266.67	-0.41	-1950.0	-141.18	0.49	68.97	63.33	0	0	0	36.84	30.85	117.37	0.09	550.0	-30.77	0.1	400.0	-9.09	0.08	-11.11	-11.11	0	0	22.22	-89.81	544.44
21Q2 (10)	0.24	84.62	0	-0.26	-550.0	18.75	0.25	725.0	457.14	-0.01	-200.0	50.0	-0.02	-122.22	93.75	0.29	1350.0	480.0	0	0	0	28.16	1701.94	626.41	-0.02	-128.57	-115.38	0.02	-77.78	-86.67	0.09	0.0	0.0	0	0	218.18	202.1	0
21Q1 (9)	0.13	333.33	-55.17	-0.04	-100.0	0	-0.04	0	60.0	0.01	-83.33	0	0.09	800.0	-68.97	0.02	100.0	100.0	0	0	0	1.56	121.87	120.31	0.07	16.67	0	0.09	80.0	80.0	0.09	0.0	-10.0	0	0	72.22	237.04	-62.64
20Q4 (8)	0.03	400.0	-95.38	-0.02	87.5	94.29	0	100.0	100.0	0.06	300.0	500.0	0.01	105.88	-96.67	0.01	-96.67	-75.0	0	0	0	0.70	-95.85	-66.2	0.06	-53.85	700.0	0.05	-54.55	350.0	0.09	0.0	-18.18	0	0	21.43	528.57	-97.03
20Q3 (7)	-0.01	0	-110.0	-0.16	50.0	-128.57	-0.02	71.43	66.67	-0.03	-50.0	-50.0	-0.17	46.88	-666.67	0.3	500.0	150.0	0	0	100.0	16.95	337.29	125.99	0.13	0.0	333.33	0.11	-26.67	175.0	0.09	0.0	-18.18	0	0	-5.00	0	-107.5
20Q2 (6)	0	-100.0	100.0	-0.32	0	-164.0	-0.07	30.0	36.36	-0.02	0	-200.0	-0.32	-210.34	-194.12	0.05	400.0	66.67	0	0	-100.0	3.88	446.51	86.05	0.13	0	0	0.15	200.0	1400.0	0.09	-10.0	-25.0	0	0	0.00	-100.0	100.0
20Q1 (5)	0.29	-55.38	625.0	0	100.0	100.0	-0.1	-66.67	-400.0	0	-100.0	0	0.29	-3.33	1066.67	0.01	-75.0	0.0	0	0	0	0.71	-65.96	12.06	0	100.0	100.0	0.05	350.0	266.67	0.1	-9.09	-9.09	0	0	193.33	-73.23	286.67
19Q4 (4)	0.65	550.0	0.0	-0.35	-400.0	0.0	-0.06	0.0	0.0	0.01	150.0	0.0	0.3	900.0	0.0	0.04	-66.67	0.0	0	100.0	0.0	2.08	-72.22	0.0	-0.01	-133.33	0.0	-0.02	-150.0	0.0	0.11	0.0	0.0	0	0.0	722.22	983.33	0.0
19Q3 (3)	0.1	162.5	0.0	-0.07	-114.0	0.0	-0.06	45.45	0.0	-0.02	-200.0	0.0	0.03	-91.18	0.0	0.12	300.0	0.0	-0.03	-200.0	0.0	7.50	260.0	0.0	0.03	0	0.0	0.04	300.0	0.0	0.11	-8.33	0.0	0	0.0	66.67	154.17	0.0
19Q2 (2)	-0.16	-500.0	0.0	0.5	814.29	0.0	-0.11	-450.0	0.0	0.02	0	0.0	0.34	1233.33	0.0	0.03	200.0	0.0	0.03	0	0.0	2.08	229.17	0.0	0	100.0	0.0	0.01	133.33	0.0	0.12	9.09	0.0	0	0.0	-123.08	-346.15	0.0
19Q1 (1)	0.04	0.0	0.0	-0.07	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.63	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	50.00	0.0	0.0

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