| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.8 (3.06%) 1738張 (+386.83%) 季線上 759張 1468張 850張 1738張 1.18倍 |
5.36% 18.0% 40.2% 8.76% -11.61% |
98.79 (39.53%) 70.8 |
N/A 1.14 |
1139 |
微型股 53.09億 |
9.42% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-25 2025-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.8 | 67.9↗ | 68.15↗ | 65.05↗ | 64.47↗ | 63.8↗ | 60.69↗ | 61.63↗ | 66.62↘ |
| 乖離率 | 4.27% | 3.89% | 8.84% | 9.82% | 10.97% | 16.66% | 14.88% | 6.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.2 | 69.2 | 60.0 | 61.2 | 52.6 | 50.5 | 65.1 | 80.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.33,N/A (16.24,29.76,43.27) 3.72,18.47 (3.4,5.3,7.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.25% 帶寬大) 月線斜率0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.45←32.69(0.76%) 41.58←42.36(-0.78%), -0.82% 33.45←32.06(1.39%) 41.58←47.15(-5.57%), 32.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[113] (N/A) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 144.0 (-50.83%) 22-08-22 44.25 (60.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 87.34 4.8 30.33 3.11億(6月) | 43.63 -21.92 20.47 2.97億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-25 74.5 (25-07-01) 127日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.32% 72 0 0 10.56%←5.44%(5.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.76,65.28 65.83 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,3%,1%,2% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.77,83.68 57.81 1.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1139 | 月KD RSI MACD | 60.82,51.66 47.09 0.38 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.84% 16.66% 14.88% 6.27% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←1.51%(0.18%) | 377 (連6買) 21.69% | 2年趨勢圖 | 1.69%←1.58%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.32% 5.17% 40.56% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.7%(0.22%) | -188 (連2賣) 10.82% | 2年趨勢圖 | 0.92%←0.68%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.79←5.14 (-6.81%) Q1←Q4 第1降 4.79←5.55 (-13.69%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.59 (-6.81%) Q1←Q4 連2升 0.62←0.7 (-13.69%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.47←3.38 (+32.25%) Q1←Q4 連2升 4.47←2.53 (+76.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.04←93.67 (+3.6%) Q1←Q4 連3升 97.04←84.38 (+15.0%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.87←62.7 (+3.6%) Q1←Q4 連3升 94.87←62.19 (+52.55%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←0.71 (+5.63%) Q1←Q4 連2升 0.75←0.79 (-5.06%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.6 (+13.33%) Q1←Q4 連2升 0.68←0.72 (-5.56%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.32←17.89 Q1←Q4 連2升 21.32←19.55 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.99←11.52 Q1←Q4 連2升 12.99←12.71 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.73←10.39 Q1←Q4 連2升 現金快速增加 11.73←10.62 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.17←4.13 Q1←Q4 連2升 4.17←5.28 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.81←3.09 Q1←Q4 第1降 2.81←3.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/02/29 嚴隆財 董事 贈與 136張 101/02/29 嚴隆財之配偶 關係人配偶 贈與 159張 |
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| 公告 | 114/07/11 櫃買市場7/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】美琪瑪 2025年6月合併營收3.11億元 年增87.35% 114/06/26 【公告】美琪瑪資⾦貸與子公司 114/06/10 【公告】美琪瑪 2025年5月合併營收2.97億元 年增43.64% 114/05/19 美琪瑪 4月每股賺0.36元 114/05/19 美琪瑪4月每股稅前盈餘0.36元 年減29％ 114/05/19 【公告】美琪瑪有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/05/19 《化工股》美琪瑪4月EPS 0.36元 114/05/18 《化工股》注意股：美琪瑪 近5日漲33.21% 114/05/16 《化工股》注意股：美琪瑪 近5日漲34.03% 114/05/15 《化工股》注意股：美琪瑪 近5日漲33.07% 114/05/12 【公告】美琪瑪董事會決議分派股利 114/05/12 美琪瑪4月營收 創30個月新高 將配息2.36元 114/05/12 《化工股》美琪瑪績昂 康普不畏利空 電池材料Q2轉旺 114/05/09 【公告】美琪瑪 2025年4月合併營收3.8億元 年增91.25% 114/04/10 【公告】美琪瑪 2025年3月合併營收1.13億元 年增-37.85% 114/03/12 【公告】美琪瑪董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】美琪瑪董事會決議與子公司簡易合併 114/03/10 【公告】美琪瑪 2025年2月合併營收1.57億元 年增-9.53% 114/03/04 【公告】美琪瑪113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/18 熱門股－美琪瑪 站上季線、半年線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美琪瑪 | 5.36% 759(128.78%) | 2.31% 1770(-1.81%) | 18.0% 1468(18.35%) | 40.2% 850(104.41%) | 8.76% 571(203.86%) | -11.61% 446(288.93%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.66 | 5.01 | 6.87 | 10.11 | 6.78 |
| ROE | 20.71 | -1.87 | 26.46 | 28.33 | 10.29 |
| 本業收入比 | 95.05 | 2300.00 | 75.26 | 90.65 | 93.79 |
| 自由現金流量 | 2.67 | 5.59 | 2.91 | -2.87 | 3.53 |
| 利息保障倍數 | 34.96 | 1.39 | 36.92 | 76.60 | 35.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
