永純 4711 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
18.2 (-0.27%) 1324張 (-2.58%) 季線上 719張 350張 345張 1324張 3.78倍	6.43% 16.29% 20.13% 21.33% 18.95%		6.7 (-63.19%) 18.2	N/A 0.23	369 N/A	微型股 11.11億	18.47% 0.0%	化學工業	2025-11-19 2025-07-15	上櫃

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
18.2	17.33↗	17.05↗	16.74↗	16.54↗	16.2↗	16.13↗	15.66↗	15.41↗
乖離率	5.02%	6.74%	8.72%	10.04%	12.35%	12.83%	16.22%	18.11%
均線開始轉折價位	17.1	16.4	15.65	16.45	15.95	15.15	15.0	15.3

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	月營收營益成長
財務重點	財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	47.89,N/A (11.46,17.77,24.09) 1.08,16.9 (0.8,0.91,1.02)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(14.74%) 月線斜率0.77	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	60.57←62.64(-2.07%) 15.93←15.92(0.01%), -1.64% 60.57←61.31(-0.74%) 15.93←13.75(2.18%), 10.84%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續2周上漲月K連續4月上漲	季線上		股東人數連續5周減少
			均線	布林軌道上軌上(5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.75%[114] (N/A) 0 (2.75%)		相對高點相對低點	20.9 (-12.92%) 24-08-30 13.2 (37.88%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	89.32 14.85 23.47 43個月新高 0.91億(4月) 月營營益增	17.61 198.71 5.66 0.79億(3月)	最近漲停日近期最高股價	26-06-02 19.45 (26-04-24) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 2.17% -107 0 0 7.62%←4.09%(3.53%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	70.37,63.46 68.83 0.13	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,-1%,-1%,0% 賣,買,賣,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	74.23,52.23 65.42 0.21	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	369 N/A		月KD RSI MACD	75.25,57.62 63.2 0.31	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	8.72% 12.83% 16.22% 18.11%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.33%←0.87%(0.46%)	-46 (連2買轉賣) 3.47%	2年趨勢圖	1.33%←0.72%(0.61%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	2.17% 5.94% 11.87%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.33%←1.29%(0.04%)	-2 0.15%	2年趨勢圖	1.33%←1.29%(0.04%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.05←0.11 (-54.55%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.02 (+150.0%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.88←1.88 (0.0%) Q1←Q4 1.88←1.78 (+5.62%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.15←0.05 (0.0%) Q1←Q4 連4升 0.15←-0.02 (+5.62%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.94←1.83 (+6.01%) Q1←Q4 連2升 1.94←2.03 (-4.43%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		73.04←73.92 (-1.19%) Q1←Q4 第1降 73.04←74.11 (-1.44%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		112.35←102.95 (-1.19%) Q1←Q4 連2升 112.35←121.96 (-7.88%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		0.23←0.04 (+475.0%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.01 (+2200.0%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.2←-0.02 (+1100.0%) Q1←Q4 第1升 0.2←-0.02 (-1100.0%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		18.67←14.61 Q1←Q4 連4升 18.67←9.83 Q1←Q1 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		8.02←2.47 Q1←Q4 連4升 8.02←-0.95 Q1←Q1 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		7.54←1.15 Q1←Q4 第1升 7.54←0.34 Q1←Q1 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		1.38←0.21 Q1←Q4 第1升 1.38←0.06 Q1←Q1 多季新高
ROA QoQ ROA YoY		1.15←0.19 Q1←Q4 第1升 1.15←0.07 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/03/13 林慈環董事贈與 400張
公告	115/05/13 永純 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.23元
新聞	115/05/11 【公告】永純董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/08 【公告】永純 2026年4月合併營收9102萬元年增89.33% 115/04/29 【公告】永純115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/09 【公告】永純 2026年3月合併營收7925萬元年增17.61% 115/03/09 【公告】永純 2026年2月合併營收2653萬元年增-59.97% 115/03/05 【公告】永純董事會決議召開一一五年股東常會事宜 115/03/05 【公告】永純董事會決議股利分派 115/03/05 【公告】永純代子公司神揚工業(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項 115/03/05 【公告】永純代子公司神揚工業(股)公司公告董事會決議不發放股利 115/03/05 【公告】永純董事會通過114年第4季合併財務報告 115/02/24 【公告】永純114年第四季財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】永純 2026年1月合併營收8212.5萬元年增85.92% 115/01/08 【公告】永純 2025年12月合併營收7147.2萬元年增12.55% 114/12/09 【公告】永純 2025年11月合併營收6313.4萬元年增3.02% 114/11/17 【公告】永純受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/11/10 【公告】永純董事會通過114年第3季合併財務報告 114/11/07 【公告】永純 2025年10月合併營收5300.5萬元年增-11.08% 114/10/30 【公告】永純114年第三季財務報告董事會召開日期 114/10/09 【公告】永純 2025年9月合併營收5871.2萬元年增-23.06% 114/08/08 【公告】永純 2025年7月合併營收7199.4萬元年增-2.09%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
永純	6.43% 719(84.1%)	10.98% 508(160.44%)	16.29% 350(277.31%)	20.13% 345(283.6%)	21.33% 200(561.21%)	18.95% 159(730.82%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	0.85	0.82	2.55	-2.39	7.85
ROE	0.9	0.56	1.74	-1.74	6.87
本業收入比	42.86	50.00	83.33	117.39	96.77
自由現金流量	0.78	0.14	0.36	1.06	-0.35
利息保障倍數	10.84	9.08	17.28	-20.93	136.74