| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2 (-2.41%) 113張 (+24.18%) 季線下 100張 153張 363張 113張 0.74倍 |
-6.63% -6.63% 3.18% 6.58% 6.58% |
6.7 (-58.64%) 16.2 |
N/A 0.23 |
312 N/A |
微型股 9.89億 |
18.47% 0.0% |
化學工業 |
2025-11-19 2026-07-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2 | 16.52↘ | 17.01↘ | 17.04↘ | 17.05↘ | 17.09→ | 16.88↗ | 16.18↗ | 15.69↗ |
| 乖離率 | -1.94% | -4.76% | -4.93% | -4.99% | -5.21% | -4.03% | 0.12% | 3.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.35 | 17.5 | 17.35 | 16.85 | 16.45 | 15.7 | 15.2 | 15.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.63,N/A (11.46,17.77,24.09) 0.98,16.94 (0.8,0.92,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.49%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.0←61.61(-1.61%) 15.78←16.1(-0.32%), -2.77% 60.0←60.8(-0.8%) 15.78←15.02(0.76%), -0.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[114] (N/A) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 20.9 (-22.49%) 24-08-30 13.2 (22.73%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.47 6.77 22.93 0.79億(6月) 月營營益增 | 8.86 -18.58 20.08 0.74億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-02 18.75 (26-06-09) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% 2.0 0.0 0 5.13%←4.72%(0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.88,17.89 look 39.31 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-9%,6%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.14,46.97 49.44 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 312 N/A | 月KD RSI MACD | 33.67,46.72 52.12 0.21 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.93% -4.03% 0.12% 3.25% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←1.71%(-0.01%) | -43 (連2買轉賣) 38.05% | 2年趨勢圖 | 1.7%←0.69%(1.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.83% 5.06% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.34%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.32%←1.36%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.11 (-54.55%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.02 (+150.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.88←1.88 (0.0%) Q1←Q4 1.88←1.78 (+5.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.05 (0.0%) Q1←Q4 連4升 0.15←-0.02 (+5.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.94←1.83 (+6.01%) Q1←Q4 連2升 1.94←2.03 (-4.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.04←73.92 (-1.19%) Q1←Q4 第1降 73.04←74.11 (-1.44%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.35←102.95 (-1.19%) Q1←Q4 連2升 112.35←121.96 (-7.88%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.04 (+475.0%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.01 (+2200.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←-0.02 (+1100.0%) Q1←Q4 第1升 0.2←-0.02 (-1100.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.67←14.61 Q1←Q4 連4升 18.67←9.83 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.02←2.47 Q1←Q4 連4升 8.02←-0.95 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.54←1.15 Q1←Q4 第1升 7.54←0.34 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.38←0.21 Q1←Q4 第1升 1.38←0.06 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←0.19 Q1←Q4 第1升 1.15←0.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/13 林慈環 董事 贈與 400張 |
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| 公告 | 115/07/13 證交所、櫃買中心7/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/07 【公告】永純 2026年6月合併營收7912.9萬元 年增37.47% 115/06/24 【公告】永純董事會決議配息基準日事宜 115/06/24 【公告】永純一一五年股東常會重要決議事項 115/05/11 【公告】永純董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/08 【公告】永純 2026年4月合併營收9102萬元 年增89.33% 115/04/29 【公告】永純115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/09 【公告】永純 2026年3月合併營收7925萬元 年增17.61% 115/03/09 【公告】永純 2026年2月合併營收2653萬元 年增-59.97% 115/03/05 【公告】永純董事會決議召開一一五年股東常會事宜 115/03/05 【公告】永純董事會決議股利分派 115/03/05 【公告】永純代子公司神揚工業(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項 115/03/05 【公告】永純代子公司神揚工業(股)公司公告董事會決議不發放股利 115/03/05 【公告】永純董事會通過114年第4季合併財務報告 115/02/24 【公告】永純114年第四季財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】永純 2026年1月合併營收8212.5萬元 年增85.92% 115/01/08 【公告】永純 2025年12月合併營收7147.2萬元 年增12.55% 114/12/09 【公告】永純 2025年11月合併營收6313.4萬元 年增3.02% 114/11/17 【公告】永純受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/11/10 【公告】永純董事會通過114年第3季合併財務報告 114/11/07 【公告】永純 2025年10月合併營收5300.5萬元 年增-11.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永純 | -6.63% 100(13.0%) | -7.43% 142(-20.63%) | -6.63% 153(-26.42%) | 3.18% 363(-68.92%) | 6.58% 248(-54.56%) | 6.58% 187(-39.69%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.85 | 0.82 | 2.55 | -2.39 | 7.85 |
| ROE | 0.9 | 0.56 | 1.74 | -1.74 | 6.87 |
| 本業收入比 | 42.86 | 50.00 | 83.33 | 117.39 | 96.77 |
| 自由現金流量 | 0.78 | 0.14 | 0.36 | 1.06 | -0.35 |
| 利息保障倍數 | 10.84 | 9.08 | 17.28 | -20.93 | 136.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標