| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.95 (1.11%) 55張 (+150.0%) 季線上 27張 20張 20張 55張 2.75倍 |
2.4% 3.57% 6.68% 10.17% 12.11% |
7.12 (-77.7%) 31.95 |
N/A 0.01 |
865 N/A |
微型股 25.25億 |
34.88% 0.0% |
化學工業 |
2025-03-28 2025-07-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.95 | 31.91↗ | 31.49↗ | 31.59↗ | 31.74↗ | 31.6↗ | 31.17↗ | 30.48↗ | 29.5↗ |
| 乖離率 | 0.13% | 1.46% | 1.14% | 0.66% | 1.11% | 2.5% | 4.82% | 8.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.2 | 31.35 | 30.85 | 32.5 | 30.2 | 29.95 | 29.0 | 28.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 74.3,N/A (12.35,16.54,20.74) 1.62,19.51 (0.92,1.02,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.21%) 月線斜率0.02 築底82日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.37←82.01(0.36%) 2.58←2.75(-0.17%), -2.62% 82.37←79.49(2.88%) 2.58←3.79(-1.21%), -16.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底82日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.94%[114] (N/A) 0 (0.94%) | 相對高點 相對低點 | 38.0 (-15.92%) 24-07-17 17.95 (77.99%) 23-07-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.31 -11.18 13.43 1.12億(4月) | 19.08 105.52 8.26 25個月新高 1.26億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-08 34.55 (26-05-04) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -9 0 0 0.49%←0.57%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.6,65.25 52.82 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,8%,8%,20% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.15,50.75 56.89 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 865 N/A | 月KD RSI MACD | 65.56,73.68 61.31 0.09 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.14% 2.5% 4.82% 8.31% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.47%←29.42%(0.05%) | 3 (連2買) 5.45% | 2年趨勢圖 | 29.47%←29.51%(-0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.2% 0.53% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.89←3.13 (-7.67%) Q1←Q4 第1降 2.89←2.66 (+8.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.26 (-7.67%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.1 (+8.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.67←5.45 (+4.04%) Q1←Q4 第1升 5.67←6.05 (-6.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.98←87.63 (+10.67%) Q1←Q4 連2升 96.98←89.41 (+8.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 217.87←199.32 (+10.67%) Q1←Q4 第1升 217.87←245.5 (-11.25%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.41 (-31.71%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.2 (+40.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.22 (-27.27%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.08 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.48←18.96 Q1←Q4 連3升 19.48←17.45 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.71←8.22 Q1←Q4 第1降 6.71←3.62 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.74←10.39 Q1←Q4 第1降 7.74←5.99 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.46←2.19 Q1←Q4 第1降 1.46←1.04 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←2.0 Q1←Q4 第1降 1.32←0.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/22 吳美娜 經理人 一般交易 30張 |
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| 公告 | 115/05/12 大恭 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.28元 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】大恭 2026年4月合併營收1.12億元 年增29.31% 115/05/07 【公告】大恭董事會決議115年度第一季合併財務報告 115/04/28 【公告】大恭董事會召開日期 115/04/09 【公告】大恭 2026年3月合併營收1.26億元 年增19.08% 115/03/10 【公告】大恭 2026年2月合併營收6139.5萬元 年增-22.33% 115/03/06 【公告】大恭董事會決議114年度合併財務報告 115/03/06 【公告】大恭董事會決議召開115年股東常會公告 115/03/06 【公告】大恭董事會決議股利分派 115/02/24 【公告】大恭董事會召開日期 115/02/10 【公告】大恭 2026年1月合併營收1.01億元 年增23.89% 115/01/27 【公告】大恭發言人異動 115/01/09 【公告】大恭 2025年12月合併營收1.1億元 年增21.26% 114/12/30 【公告】大恭獨立董事逝世 114/12/10 【公告】大恭 2025年11月合併營收1.11億元 年增18.47% 114/11/11 【公告】大恭董事會決議114年度第三季合併財務報告 114/11/07 【公告】大恭 2025年10月合併營收9207.1萬元 年增-2.56% 114/11/03 【公告】大恭董事會召開日期 114/10/09 【公告】大恭 2025年9月合併營收1.03億元 年增1.49% 114/08/13 【公告】大恭董事會決議114年度第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】大恭 2025年7月合併營收9307.9萬元 年增-6.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大恭 | 2.4% 27(100.0%) | 1.91% 22(147.95%) | 3.57% 20(173.7%) | 6.68% 20(165.64%) | 10.17% 14(272.0%) | 12.11% 14(282.76%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.05 | 5.18 | -0.79 | 2.86 | 7.7 |
| ROE | 1.84 | 5.24 | 0.39 | 3.41 | 5.99 |
| 本業收入比 | 87.18 | 62.00 | -112.50 | 55.56 | 97.37 |
| 自由現金流量 | 0.52 | -0.04 | 0.25 | -0.76 | -0.83 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3910.69 | 733.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標