| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.75 (-1.52%) 22張 (+279.15%) 季線下 12張 10張 26張 22張 2.2倍 |
-2.05% -3.38% -20.38% -25.44% -26.74% |
N/A N/A 35.75 |
N/A 0.61 |
1331 N/A |
N/A |
8.43% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.75 | 36.29↘ | 36.28↘ | 36.58↘ | 36.65↘ | 35.73↗ | 37.22↘ | 41.19↘ | 45.49↘ |
| 乖離率 | -1.49% | -1.46% | -2.27% | -2.46% | 0.06% | -3.95% | -13.21% | -21.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.5 | 36.75 | 37.0 | 36.5 | 30.6 | 44.9 | 47.95 | 48.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41903/佐登三KY | 2024-07-11 | 距高點48.36% | 2026-07-11 | 2027-07-11 | 100.0 | 94.7 94.75 (+0.05%) | 5 (06-13) | 28.4,21 | 210 | 55.0 | 45.77 | 65.0 | 7000 | 8.33% | 0 | 0 | 0,0 | 6.14% | 392 | 2.67% | 757 | N/A | 無 | 129 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.25,29.04 (1.89,2.4,2.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.47% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.41←67.5(-0.09%) 15.04←14.82(0.22%), 2.08% 67.41←68.77(-1.36%) 15.04←12.08(2.96%), 211.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[113] (N/A) 0 (1.4%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-66.43%) 23-04-20 30.6 (16.83%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.35 2.21 -0.87 1.75億(5月) | -11.9 -18.66 2.14 1.71億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 38.25 (25-05-28) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -9 0 0 3.85%←4.17%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.25,29.38 look 41.61 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-10%,-10%,-8% 賣,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.75,33.2 33.77 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1331 N/A | 月KD RSI MACD | 19.0,20.66 look 30.32 -0.66 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.27% -3.95% -13.21% -21.41% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 60.94%←60.94%(0.0%) | -5 (連3賣) 22.73% | 2年趨勢圖 | 60.94%←62.24%(-1.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.08% 0.34% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | -1 4.55% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.64%(-0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.11←18.38 (-1.47%) Q1←Q4 第1降 18.11←18.73 (-3.31%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.01←5.7 (+5.44%) Q1←Q4 第1升 6.01←5.62 (+6.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←-0.29 (+5.44%) Q1←Q4 連2升 -0.23←-0.69 (+6.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.08←3.3 (-6.67%) Q1←Q4 連6降 3.08←3.83 (-19.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.17←26.79 (-2.31%) Q1←Q4 第1降 26.17←22.91 (+14.23%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.33←142.1 (-2.31%) Q1←Q4 連4降 134.33←164.73 (-18.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.46←-0.6 (+23.33%) Q1←Q4 連2升 -0.46←-1.52 (-69.74%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←-0.68 (+35.29%) Q1←Q4 連2升 -0.44←-1.59 (-72.33%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.02←61.16 Q1←Q4 連2升 64.02←62.24 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.88←-5.14 Q1←Q4 連2升 -3.88←-12.28 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.51←-6.26 Q1←Q4 連2升 -4.51←-16.29 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.54←-1.96 Q1←Q4 連2升 -1.54←-4.55 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.15←-0.25 Q1←Q4 連2升 -0.15←-0.97 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/13 陳維國 董事 贈與 49張 |
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| 公告 | 114/06/13 佐登-KY 更正本公司114年5月背書保證資訊揭露明細表 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】佐登-KY 2025年5月合併營收1.75億元 年增-12.36% 114/06/04 國際爭光 佐登新品獲2025 Monde Selection金獎 114/05/09 【公告】佐登-KY 2025年4月合併營收1.71億元 年增-11.91% 114/04/10 【公告】佐登-KY 2025年3月合併營收2.1億元 年增4.09% 114/03/11 佐登-KY去年每股虧損4.87元創新低 擬配0.5元現金股利 114/03/11 【公告】佐登-KY董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】佐登-KY 2025年2月合併營收1.79億元 年增12.85% 114/02/10 【公告】佐登-KY 2025年1月合併營收2.12億元 年增5.31% 114/01/10 【公告】佐登-KY 2024年12月合併營收1.94億元 年增-25.33% 113/12/09 【公告】佐登-KY 2024年11月合併營收1.95億元 年增-6.89% 113/11/22 【公告】買回佐登-KY股份執行完畢 113/11/08 【公告】佐登-KY 2024年10月合併營收1.93億元 年增-16.57% 113/11/07 《生醫股》Q4營運拚翻身 佐登無畏前3季虧損股價僅小跌 113/11/06 佐登-KY中國市場調整一次性費用衝擊，Q3每股大虧1.61元 113/11/06 佐登-KY第三季每股淨損1.61元 連五季虧損 113/10/28 【公告】佐登-KY買回股份數量累積達已發行股份總數百分之二 113/10/20 《生醫股》佐登-KY買盤進駐走高 113/10/19 佐登-KY 買盤進駐走高 113/10/14 全台觀光工廠聲量二連霸 佐登妮絲城堡獲2024網路口碑之星 113/10/11 【公告】佐登-KY 2024年9月合併營收1.71億元 年增-29.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐登-ky | -2.05% 12(86.85%) | -2.72% 12(84.36%) | -3.38% 10(111.46%) | -20.38% 26(-16.25%) | -25.44% 27(-18.94%) | -26.74% 74(-69.73%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.55 | 1.03 | 0.72 | 12.0 | 14.53 |
| ROE | -15.17 | -0.01 | 0.63 | 13.42 | 12.59 |
| 本業收入比 | 104.00 | 68.89 | 34.48 | 88.25 | 105.31 |
| 自由現金流量 | 3.81 | -3.76 | 2.14 | 1.11 | 7.01 |
| 利息保障倍數 | -2.61 | 1.72 | 2.20 | 7.87 | 8.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
