| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.95 (0.75%) 68張 (-53.52%) 季線下 94張 174張 780張 68張 0.39倍 |
0.56% -7.86% 7.16% -14.31% -19.43% |
32.27 (19.74%) 26.95 |
N/A 0.53 |
733 |
微型股 16.32億 |
14.82% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-21 2025-06-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.95 | 26.74↗ | 26.8↘ | 26.94↘ | 27.46↘ | 28.8↘ | 28.47↗ | 28.87↘ | 29.46↘ |
| 乖離率 | 0.79% | 0.56% | 0.04% | -1.86% | -6.42% | -5.34% | -6.65% | -8.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.8 | 27.15 | 29.25 | 30.7 | 28.85 | 25.15 | 31.45 | 33.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.44,N/A (32.6,41.01,49.42) 1.28,20.9 (1.47,1.67,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.11%) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.34←26.31(-0.97%) 41.35←40.1(1.25%), 0.24% 25.34←28.68(-3.34%) 41.35←40.19(1.16%), 41.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.34%[113] (N/A) 0 (3.34%) | 相對高點 相對低點 | 48.05 (-43.91%) 22-09-02 21.7 (24.19%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.17 5.42 2.99 0.31億(6月) | -1.85 -2.54 1.27 0.3億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-02 35.1 (25-06-03) 219日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -16 0 0 5.36%←6.93%(-1.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.48,37.67 44.26 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,2%,1%,1% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.18,39.3 42.95 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 733 | 月KD RSI MACD | 35.96,43.84 36.87 0.27 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.04% -5.34% -6.65% -8.52% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.11%←12.0%(0.11%) | 48 (連4買) 70.59% | 2年趨勢圖 | 12.11%←13.05%(-0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.71% 5.61% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.15%←4.17%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.15%←4.19%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.9←0.88 (+2.27%) Q1←Q4 第1升 0.9←0.85 (+5.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.03 (+2.27%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.12 (+5.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.55←4.52 (+0.66%) Q1←Q4 連8升 4.55←4.16 (+9.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.3←42.61 (+15.7%) Q1←Q4 連2升 49.3←44.38 (+11.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 814.85←817.28 (+15.7%) Q1←Q4 第1降 814.85←850.99 (-4.25%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.22 (0.0%) Q1←Q4 0.22←0.44 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←-0.05 (+260.0%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.16 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.01←43.61 Q1←Q4 第1升 44.01←48.18 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.29←3.94 Q1←Q4 第1升 7.29←13.84 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.03←15.32 Q1←Q4 第1降 15.03←31.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.06←1.04 Q1←Q4 連2升 1.06←2.09 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←0.97 Q1←Q4 0.97←1.95 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/11 容浩投資(股) 董事 一般交易 389張 |
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| 公告 | 114/07/08 亞諾法 114年6月營收3135萬、年增12.17% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】亞諾法 2025年6月合併營收3134.6萬元 年增12.17% 114/06/10 【公告】亞諾法 2025年5月合併營收2973.2萬元 年增-1.85% 114/06/05 《生醫股》注意股：亞諾法 近5日漲9.70% 114/06/03 《生醫股》注意股：亞諾法 近5日漲13.00% 114/06/03 《生醫股》注意股：亞諾法 近5日漲13.87% 114/06/02 新冠來勢洶洶 亞諾法亮燈漲停 率快篩四雄賺防疫財 114/05/14 【公告】亞諾法董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/14 亞諾法推出全球首創整合型RNA自動化生產平台 RNAFlex™ 114/05/12 【公告】亞諾法 2025年4月合併營收3050.8萬元 年增-9.04% 114/05/06 【公告】亞諾法114年第1季合併財務報告提案董事會決議預計召開日期為114年05月14日 114/04/30 台股寫4月驚奇 重挫4千點到收復2萬關/戴口罩的日子又來了嗎 防疫股點火/央行放手不阻升 新台幣一度衝31字頭｜Yahoo財經掃描 114/04/09 小量多樣產品策略 亞諾法：關稅影響有限 114/04/08 【公告】亞諾法 2025年3月合併營收3587.8萬元 年增13.51% 114/03/10 【公告】亞諾法 2025年2月合併營收3176萬元 年增20.73% 114/02/26 【公告】亞諾法董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/26 【公告】亞諾法董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配 114/02/26 【公告】亞諾法董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】亞諾法113年度個體暨合併財務報告提案董事會決議預計召開日期為114年02月26日 114/02/10 【公告】亞諾法 2025年1月合併營收2285.9萬元 年增-15.62% 114/01/09 【公告】亞諾法 2024年12月合併營收2832.9萬元 年增5.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞諾法 | 0.56% 94(-28.13%) | -0.74% 115(-41.2%) | -7.86% 174(-60.89%) | 7.16% 780(-91.27%) | -14.31% 587(-88.4%) | -19.43% 376(-81.91%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.65 | 12.35 | 15.65 | 9.71 | 12.63 |
| ROE | 4.75 | 3.39 | 5.98 | 2.34 | 3.04 |
| 本業收入比 | 46.58 | 95.92 | 67.37 | 122.22 | 118.37 |
| 自由現金流量 | 0.71 | 1.13 | 1.19 | 0.94 | 1.04 |
| 利息保障倍數 | 621.25 | 342.67 | 625.71 | 148.54 | 179.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
