AI股票分析報告

**公司名稱：** 定穎投控 (3715)
**報告日期：** 2025年7月30日

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### 數據摘要

| 資料類別   | 技術指標        | 最新一筆記錄日期 | 數值     |
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| **基本面** | 每月營收        | 2025/6           | 15.74    |
|          | 合約負債        | 25Q1             | 0.03     |
|          | EPS             | 25Q1             | 0.96     |
|          | 毛利率          | 25Q1             | 18.99    |
|          | 營業利益率      | 25Q1             | 5.82     |
|          | 稅後淨利率      | 25Q1             | 5.99     |
| **籌碼面** | 外資持股        | 2025-07-30       | 16.01%   |
|          | 投信持股        | 2025-07-30       | 1.48%    |
|          | 自營商持股      | 2025-07-30       | 1.82%    |
|          | 融資餘額        | 2025-07-30       | 28334    |
|          | 融券餘額        | 2025-07-30       | 4330     |
|          | 劵資比          | 2025-07-30       | 15.28%   |
|          | 融資使用率      | 2025-07-30       | 40.82%   |
|          | 外資買賣成交比重 | 2025-07-30       | 13.54%   |
|          | 投信買賣成交比重 | 2025-07-30       | 0.56%    |
|          | 自營商買賣成交比重 | 2025-07-30       | 0.91%    |
|          | 成交量          | 2025-07-30       | 54814張  |
| **技術面** | 收盤價          | 2025-07-30       | 79.0     |
|          | 開盤價          | 2025-07-30       | 76.6     |
|          | 最高價          | 2025-07-30       | 79.0     |
|          | 最低價          | 2025-07-30       | 75.6     |
|          | 5日移動平均線   | 2025-07-30       | 63.62    |
|          | 20日移動平均線  | 2025-07-30       | 48.8425  |
|          | 60日移動平均線  | 2025-07-30       | 48.764167|
|          | 120日移動平均線 | 2025-07-30       | 50.203750|
|          | 240日移動平均線 | 2025-07-30       | 57.289792|
|          | KD (Slow K)     | 2025-08-04       | 100.000000 |
|          | KD (Slow D)     | 2025-08-04       | 92.443575 |
|          | MACD            | 2025-07-30       | 6.331899 |
|          | MACD Signal     | 2025-07-30       | 5.219398 |
|          | MACD Histogram  | 2025-07-30       | 1.112502 |
|          | 布林通道上軌    | 2025-07-30       | 75.298879 |
|          | 布林通道中軌    | 2025-07-30       | 59.9025  |
|          | 布林通道下軌    | 2025-07-30       | 44.506121 |
|          | 當沖率          | 2025-07-30       | 68.07%   |

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### 基本面分析

定穎投控 (3715) 在基本面方面，近期營收呈現波動，2025年6月營收為15.74，相較於前幾個月有小幅成長。合約負債最新數據為25Q1的0.03，整體變化不大。EPS 在25Q1為0.96，顯示公司獲利能力尚可。毛利率在25Q1為18.99%，營業利益率為5.82%，稅後淨利率為5.99%，這幾個比率在近期趨於穩定，但相較於過去高峰有所下滑。整體而言，公司在獲利能力方面表現持平，尚未見到顯著的爆發性成長。

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### 籌碼面分析

**三大法人動向：**
觀察近五天的法人持股變化，外資持股佔比持續增加，顯示外資對定穎投控抱持樂觀態度，最新一筆紀錄顯示外資持股比例為16.01%，且在7月30日有較大的買超（成交比重13.54%）。投信持股近期也呈現上升趨勢，最新一筆紀錄為1.48%，且在7月29日有較明顯的買進（成交比重2.68%）。自營商持股則呈現小幅波動，最新一筆紀錄為1.82%，在7月30日為小幅賣超（成交比重0.91%）。

**散戶與槓桿指標：**
融資餘額持續增加，最新一筆紀錄為28334，融資使用率也攀升至40.82%，顯示散戶的參與度提高，部分投資者可能看好後市而積極融資買進。融券餘額則有上升趨勢，最新一筆紀錄為4330，劵資比為15.28%，顯示部分投資者也在放空。

**多空方力道：**
從籌碼面來看，外資和投信的持續買盤為多方力道，而散戶積極的融資行為可能伴隨著較大的風險。近期法人買盤力道相對較強，有助於支撐股價。

**結論：**
籌碼面顯示，法人對定穎投控抱持正面看法，持續加碼。散戶融資意願升高，可能增加短線的波動性，但若基本面配合，則有助於推升股價。

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### 技術面分析

**趨勢與均線：**
定穎投控 (3715) 近期股價呈現明顯的多頭趨勢。從日線圖來看，股價已經站穩於各期均線之上，且短期均線（SMA5: 63.62）已明顯站穩於中長期均線（SMA20: 48.8425, SMA60: 48.764167, SMA120: 50.203750, SMA240: 57.289792）之上，並持續向上攀升，顯示強勁的上漲動能。股價在布林通道中軌（59.9025）之上運行，並在7月30日觸及上軌（75.298879），顯示股價處於強勢區間。

**動能指標：**
KD指標方面，以日為單位的Slow K（100.00）和Slow D（92.44）均顯示進入超買區，周線KD指標也處於高檔，預示短期內可能面臨拉回修正的壓力。MACD指標方面，MACD線（6.331899）位於訊號線（5.219398）之上，且MACD柱狀圖（1.112502）為正，顯示多方動能依然強勁。

**結論：**
整體而言，定穎投控在技術面上呈現強勁的多頭走勢，均線呈現完美的多頭排列，並有法人買盤的支撐。然而，KD指標進入超買區，需留意短線拉回的風險，但長期趨勢仍偏多。

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### 綜合分析與展望

**利多因素：**

*   **法人買盤積極：** 外資和投信持續買入，顯示市場對定穎投控的展望正面。
*   **技術面強勢：** 股價維持多頭趨勢，均線系統穩健，技術動能指標（MACD）顯示多方動能。
*   **營收回溫：** 6月份營收較前幾月有成長跡象。

**利空因素：**

*   **KD指標超買：** 短期內需留意技術面修正的壓力。
*   **散戶融資水位高：** 偏高的融資使用率可能增加市場波動性。

**潛在風險：**

*   **產業景氣波動：** 若全球半導體產業或電子零組件產業受到不利因素影響，可能波及公司營運。
*   **獲利能力增長趨緩：** 近期毛利率、營業利益率和稅後淨利率相較於過去高峰有所下滑，需關注未來能否重拾成長動能。
*   **地緣政治風險：** 全球貿易緊張局勢可能影響供應鏈，進而影響公司營運。

**未來展望：**

定穎投控 (3715) 目前在技術面和籌碼面均展現強勁的上升動能，法人持續加碼的訊號值得關注。雖然短期內面臨KD指標超買的壓力，但只要基本面能持續配合，特別是看到營收和獲利能力的穩健成長，股價有望繼續向上挑戰。投資者可留意近期股價拉回修正時是否能守住關鍵支撐點，以及法人動向是否持續。

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### 免責聲明

本報告僅為基於所提供資料的AI分析，不構成任何投資建議。投資有風險，入市需謹慎。所有投資決策應由投資者自行判斷，本報告不對任何投資損益負責。請投資者應獨立判斷，並諮詢專業財務顧問意見。