| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 (-3.53%) 2018張 (+106.13%) 季線下 1294張 1818張 2256張 2018張 1.11倍 |
-2.61% -8.89% -25.86% -36.92% -33.12% |
4.8~5.6 |
80.21 (95.63%) 41.0 |
N/A 1.08 |
200 N/A 、Y! |
N/A |
8.55% 0.0% |
DDR5 控股公司 |
2025-05-07 2025-05-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 41.96↘ | 41.83↘ | 42.8↘ | 43.18↘ | 42.12↗ | 43.75↘ | 52.02↘ | 58.3↘ |
| 乖離率 | -2.29% | -1.98% | -4.21% | -5.05% | -2.66% | -6.29% | -21.18% | -29.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.1 | 41.95 | 45.0 | 43.2 | 35.0 | 55.3 | 65.0 | 61.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.42,7.95 (9.09,15.54,22.0) 1.5,28.33 (0.91,1.89,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.0%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.61←30.37(-2.76%) 37.22←37.04(0.18%), 1.84% 27.61←48.43(-20.82%) 37.22←18.98(18.24%), 87.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.66%[113] (5.12%[114]) 0 (3.66%) | 相對高點 相對低點 | 112.0 (-63.39%) 23-12-01 15.95 (157.05%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.63 -5.48 7.48 14.88億(5月) 短突破長 | 9.31 3.69 9.0 15.74億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 46.0 (25-05-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.73% 38 -11 0 19.06%←19.9%(-0.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | 51.04(24.49%) | 日KD RSI MACD | 16.98,33.84 look 41.14 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -29%,-4%,1%,-3% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.42,25.8 look 31.09 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 200 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.04,14.6 look 43.16 -8.66 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.43%(-0.42%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←1.22%(-1.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.85 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.21% -6.29% -21.18% -29.67% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.5%←9.69%(-1.19%) | -783 (連3買轉賣) 38.8% | 2年趨勢圖 | 8.5%←25.46%(-16.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 2.49% 13.26% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.32%(-0.04%) | -25 (連2賣) 1.24% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.64%(-0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.08 (-62.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.56←46.4 (-1.81%) Q1←Q4 連2降 45.56←41.71 (+9.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.65←1.4 (-1.81%) Q1←Q4 第1升 2.65←3.93 (+9.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.42←32.27 (+12.86%) Q1←Q4 連6升 36.42←24.05 (+51.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.34←107.46 (+3.61%) Q1←Q4 連2升 111.34←105.76 (+5.28%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.67←74.28 (+3.61%) Q1←Q4 連2升 84.67←65.82 (+28.64%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←0.61 (+57.38%) Q1←Q4 第1升 0.96←1.02 (-5.88%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←0.22 (+345.45%) Q1←Q4 第1升 0.98←0.95 (+3.16%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.99←18.82 Q1←Q4 第1升 18.99←22.67 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.82←3.01 Q1←Q4 第1升 5.82←9.41 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.99←3.72 Q1←Q4 第1升 5.99←6.95 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.37←2.16 Q1←Q4 第1升 3.37←4.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←0.89 Q1←Q4 第1升 1.18←1.6 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/13 定穎投控 代子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailan... |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】定穎投控代子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) 該董事會決議延期召開原定於2025年6月13日舉行之2025年第一次股東臨時會 114/06/09 【公告】定穎投控第一次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/09 【公告】定穎投控 2025年5月合併營收14.88億元 年增1.64% 114/06/04 【公告】定穎投控受邀參加國泰證券舉辦之2025年第二季論壇 114/05/29 【公告】定穎投控代子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.該董事會決議召開2025年第一次股東臨時會相關事宜 114/05/29 【公告】定穎投控代子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.該董事會決議現金增資案 114/05/22 【公告】定穎投控114年股東常會補選獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一 114/05/09 【公告】定穎投控代子公司超穎電子該董事會決議新增轉投資案 114/05/07 【公告】定穎投控 2025年4月合併營收15.74億元 年增9.32% 114/04/28 【公告】定穎投控業經董事會通過之114年第1季合併財務報告 114/04/09 【公告】定穎投控董事會通過執行第一次買回庫藏股相關事宜 114/04/09 【公告】定穎投控董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告事項) 114/04/07 【公告】定穎投控 2025年3月合併營收15.18億元 年增3.26% 114/03/07 【公告】定穎投控 2025年2月合併營收13.17億元 年增5.75% 114/02/26 【公告】定穎投控董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】定穎投控董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】定穎投控董事會通過子公司定穎電子及Wintek (MAURITIUS)因超穎電子擬於中國大陸之證券交易所上市出具之承諾事項 114/02/08 【公告】定穎投控 2025年1月合併營收17.11億元 年增17.28% 114/01/24 【公告】定穎投控代子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand)補P5廠新建機電工程 114/01/08 【公告】定穎投控 2024年12月合併營收15.48億元 年增13.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定穎投控 | -2.61% 1294(55.98%) | -2.26% 1997(1.05%) | -8.89% 1818(11.03%) | -25.86% 2256(-10.54%) | -36.92% 2384(-15.35%) | -33.12% 6778(-70.22%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.64 | 10.44 | 5.45 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 14.35 | 15.78 | 9.47 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 98.02 | 111.94 | 107.21 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -34.46 | 2.37 | -15.07 | N/A | N/A |
| 利息保障倍數 | 4.37 | 4.57 | 4.29 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
