| 收盤價 成交量 08-22 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.5 (-0.35%) 6626張 (-33.73%) 季線下 10283張 13393張 14851張 6626張 0.49倍 |
-3.04% -6.51% 3.99% -13.29% -2.38% |
1.9~2.1 11.2~12.8 |
133.25 (-7.14%) 143.5 |
N/A 1.21 |
618 、Y! |
大型股 6349.71億 |
15.5% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-07-31 2025-07-02 |
日月光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.5 | 146.3↘ | 147.5↘ | 148.8↘ | 149.68↘ | 149.08↘ | 147.38↗ | 146.09↘ | 152.89↘ |
| 乖離率 | -1.91% | -2.71% | -3.56% | -4.13% | -3.74% | -2.63% | -1.77% | -6.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 148.0 | 149.0 | 153.5 | 154.0 | 144.5 | 138.0 | 165.5 | 147.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.45, 預估本益比 16.38, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.43, 殖利率 2.72% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.03, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 80.75, 預估本益比 35.13 ; SOXQ: 本益比 73.0, 預估本益比 26.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.37,12.12 (9.93,16.72,23.51) 2.13,67.61 (1.44,1.86,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.7%) 月線斜率-0.33 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.21←88.48(-0.27%) 5.02←4.91(0.11%), 1.48% 88.21←87.87(0.34%) 5.02←5.04(-0.02%), 7.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[113] (3.6%[114]) 0 (3.69%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-25.84%) 24-07-11 71.5 (100.7%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.1 4.09 7.95 515.42億(7月) | 5.51 0.99 9.47 495.13億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 155.5 (25-07-28) 82日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-22 20日融資使用率趨勢圖 | 3.82% 0.15% -43 -19 0 0.48%←0.31%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 163.24(13.76%) | 日KD RSI MACD | 4.35,11.94 look 39.08 -0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-14%,-10%,-12% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.67,61.48 44.63 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 618 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.31,41.83 51.52 -3.23 | 投信(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.59%←7.55%(0.04%) | 128 (連3買) 1.93% | 2年趨勢圖 | 7.59%←5.59%(2.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.38 2.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.56% -2.63% -1.77% -6.14% | 外資(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 71.16%←72.59%(-1.43%) | -767 (連4賣) 11.58% | 2年趨勢圖 | 71.16%←75.82%(-4.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.23% 6.18% | 自營商(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.25%(0.04%) | 107 (連5買) 1.61% | 2年趨勢圖 | 1.29%←0.48%(0.81%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1507.5←1481.53 (+1.75%) Q2←Q1 第1升 1507.5←1402.38 (+7.5%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 101.93←96.71 (+1.75%) Q2←Q1 第1升 101.93←90.08 (+7.5%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 570.58←598.57 (-4.68%) Q2←Q1 連3降 570.58←634.95 (-10.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.23←68.53 (-6.27%) Q2←Q1 第1降 64.23←64.77 (-0.83%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.54←44.68 (-6.27%) Q2←Q1 第1降 42.54←49.22 (-13.57%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.74←1.75 (-0.57%) Q2←Q1 連3降 1.74←1.8 (-3.33%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.95←1.71 (+14.04%) Q2←Q1 第1升 1.95←1.54 (+26.62%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.04←16.8 Q2←Q1 連2升 17.04←16.44 Q2←Q2 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.76←6.53 Q2←Q1 第1升 6.76←6.42 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.09←5.26 Q2←Q1 連3降 5.09←5.82 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.36←2.29 Q2←Q1 第1升 2.36←2.57 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←1.21 Q2←Q1 連3降 1.17←1.39 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/10 張淑琴 經理人 贈與 15張 114/03/10 張淑琴之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/08/20 日月光投控112年第1次員工認股權憑證首次行使認購之普通股1萬股8/22起上市買賣 |
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| 新聞 | 114/08/15 【公告】日月光投控代子公司ASE Test Limited其2025年股東常會重要決議 114/08/13 【公告】日月光投控「日月光投資控股股份有限公司109年度第2期無擔保普通公司債乙類券」到期 114/08/11 日月光擬砸65億元購穩懋廠房設施 擴先進封裝產能 114/08/11 【公告】日月光投控114年第2季合併財務報告經董事會決議通過 114/08/11 日月光投控7月營收受惠先進封測 仍有匯率升值影響 114/08/11 【公告】日月光投控 2025年7月合併營收515.42億元 年增-0.1% 114/08/08 鴻海直奔郭董200元退休價、環球晶漲停！蘋果擺脫最大受害者角色，蘋概股真是利多要起飛？答案來了 114/08/08 川普要英特爾CEO陳立武辭職！28檔台股Intel概念股漲跌互見 專家看法出爐 114/08/07 【公告】代子公司矽品精密工業(股)公司取得廠務工程 114/07/31 看232調查 吳田玉：盼台灣半導體與對手差異不大 114/07/31 日月光投控：美元計價第3季營收估成長12%至14% 114/07/31 無畏匯率日月光第2季獲利75億元 上半年先進封測佳 114/07/30 【公告】日月光投控114年第二季法人說明會 114/07/23 【公告】日月光投控限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 114/07/18 【公告】代子公司環鴻電子(昆山)有限公司董事會決議發放股利 114/07/18 【公告】代子公司環鴻電子(昆山)有限公司股東決議事項 114/07/18 【公告】代子公司環榮電子（惠州）有限公司董事會決議發放股利 114/07/18 【公告】代子公司環榮電子（惠州）有限公司股東決議事項 114/07/18 【公告】日月光投控代子公司USI Enterprise Limited董事會決議發放股利 114/07/18 【公告】日月光投控代子公司環維電子(上海)有限公司股東決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | -3.04% 10283(-35.57%) | -3.69% 12207(-45.72%) | -6.51% 13393(-50.53%) | 3.99% 14851(-55.38%) | -13.29% 13766(-51.87%) | -2.38% 14990(-55.8%) |
| 加權指數 | -2.93% | -1.54% | 1.5% | 13.15% | 5.17% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.58 | 6.93 | 11.95 | 10.9 | 7.31 |
| ROE | 10.22 | 10.52 | 21.94 | 25.94 | 13.05 |
| 本業收入比 | 93.96 | 94.67 | 98.22 | 77.33 | 97.60 |
| 自由現金流量 | 68.79 | 593.0 | 370.49 | 326.42 | 141.15 |
| 利息保障倍數 | 7.15 | 7.79 | 21.36 | 29.37 | 11.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標