| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.5 (-2.17%) 8460張 (-19.24%) 季線下 10925張 14728張 16084張 8460張 0.57倍 |
-1.45% -5.24% -23.45% -15.84% -6.23% |
1.7~1.9 9.9~11.4 |
179.57 (32.53%) 135.5 |
N/A 1.36 |
N/A 、Y! |
大型股 5991.12億 |
15.5% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-04-30 2024-07-01 |
日月光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.5 | 136.2↘ | 133.3↗ | 133.55↘ | 137.72↘ | 149.21↘ | 154.43↘ | 156.93↘ | 157.47↘ |
| 乖離率 | -0.51% | 1.65% | 1.46% | -1.61% | -9.19% | -12.26% | -13.66% | -13.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 137.5 | 133.5 | 143.0 | 160.5 | 181.0 | 177.0 | 161.0 | 144.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.52,12.62 (9.93,16.72,23.51) 1.86,74.46 (1.44,1.86,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.02% 帶寬大) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.36←88.79(-0.43%) 4.83←4.43(0.4%), 7.76% 88.36←88.23(0.13%) 4.83←4.69(0.14%), 12.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[113] (5.13%[114]) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-29.97%) 24-07-11 71.4 (89.78%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.71 19.54 11.55 537.48億(3月) | 13.1 -9.06 8.33 449.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 164.0 (25-03-21) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.19% 655 -2 0 0.45%←0.4%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 152.16(12.3%) | 日KD RSI MACD | 70.0,79.34 45.78 1.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-4%,-1%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.87,26.76 up 39.37 -4.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.11,39.61 48.69 -2.75 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.33%←9.02%(0.31%) | -27 (連3賣) 0.32% | 2年趨勢圖 | 9.33%←4.21%(5.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.38 2.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.46% -12.26% -13.66% -13.95% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.63%←72.96%(-0.33%) | -2400 28.37% | 2年趨勢圖 | 72.63%←76.55%(-3.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.24% 6.55% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.09%(0.09%) | -351 (連2賣) 4.15% | 2年趨勢圖 | 1.18%←0.98%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1622.64←1601.05 (+1.35%) Q4←Q3 連3升 1622.64←1605.81 (+1.05%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 112.05←114.16 (+1.35%) Q4←Q3 第1降 112.05←118.15 (+1.05%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 611.81←689.86 (-11.31%) Q4←Q3 第1降 611.81←633.27 (-3.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.79←61.5 (+3.72%) Q4←Q3 第1升 63.79←60.53 (+5.39%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.66←45.07 (+3.72%) Q4←Q3 連3降 43.66←47.34 (-7.77%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.17←2.23 (-2.69%) Q4←Q3 第1降 2.17←2.19 (-0.91%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.1←2.05 (+2.44%) Q4←Q3 連3升 2.1←2.05 (+2.44%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.41←16.47 Q4←Q3 第1降 16.41←16.04 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.91←7.13 Q4←Q3 第1降 6.91←7.36 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.94←6.35 Q4←Q3 第1降 5.94←6.17 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.85←3.1 Q4←Q3 第1降 2.85←3.13 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←1.65 Q4←Q3 第1降 1.52←1.65 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/10 張淑琴 經理人 贈與 15張 114/03/10 張淑琴之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/04/30 日月光投控自結第一季合併稅前獲利98.10億元 114/04/30 4/29證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/04/30 《半導體》日月光Q1營收創同期新高！跟進赴美設廠？公司回應了 114/04/30 【公告】代子公司環鴻電子(股)公司董事會決議召開2025年周年股東會 114/04/30 日月光：關稅影響小 今年展望和先進封裝產能未變 114/04/30 日月光首季每股賺1.75元 寫同期新高 114/04/30 日月光Q1營收創同期新高！跟進赴美設廠？公司回應了 114/04/30 日月光投控Q1每股賺1.75元，美國新設廠區議題上，仍在評估 114/04/30 〈日月光法說〉Q2營收季增2–5% 測試業務躍進 年底占封測比重衝2成 114/04/30 日月光投控首季獲利年增33% 今年AI測試業務看佳 114/04/30 《半導體》日月光Q1每股賺1.75元 Q2封測拚季增1成 114/04/30 〈日月光法說〉Q1獲利年增33% EPS 1.75元 114/04/29 【公告】日月光投控114年第一季線上法人說明會 114/04/28 關稅急單 日月光產能滿載 114/04/25 【公告】日月光投控代子公司REAL TECH HOLDINGS LIMITED董事會決議取得環強電子(股)公司75.1%之股權 114/04/25 日月光發布設備能源管理白皮書 打造低碳未來 114/04/25 《半導體》日月光永續供應鏈技術交流 高效率設備耗電量拚降2成 114/04/25 日月光永續供應鏈技術交流論壇登場，發布設備能源管理白皮書 114/04/23 《台北股市》欣興、日月光 營運持續增溫 114/04/23 欣興、日月光 營運持續增溫 114/04/22 【公告】代子公司環旭電子(股)公司2024年年度股東大會重要決議事項 114/04/22 【公告】代子公司環旭電子(股)公司股東大會增補董事一席 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | -1.45% 10925(-22.56%) | 1.5% 9847(-14.08%) | -5.24% 14728(-42.55%) | -23.45% 16084(-47.4%) | -15.84% 15237(-44.47%) | -6.23% 15961(-46.99%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.58 | 6.93 | 11.95 | 10.9 | 7.31 |
| ROE | 10.22 | 10.52 | 21.94 | 25.94 | 13.05 |
| 本業收入比 | 93.96 | 94.67 | 98.22 | 77.33 | 97.60 |
| 自由現金流量 | 68.79 | 593.0 | 370.49 | 326.42 | 141.15 |
| 利息保障倍數 | 7.15 | 7.79 | 21.36 | 29.37 | 11.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
