3684 榮昌 (上櫃) - 通信網路
2.46億
股本
N/A
市值
49.1
收盤價 (08-11)
16張 -11.1%
成交量 (08-11)
N/A
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
0.34
本益成長比
3.54
總報酬本益比
27.0~33.0%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.965
本業收入比(5年平均)
2.15
淨值比
0.65%
單日周轉率(>10%留意)
6.06%
5日周轉率(>30%留意)
23.24%
20日周轉率(>100%留意)
13.33
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
榮昌 | -1.7% | 5.82% | 6.86% | -2.58% | -20.68% | 27.53% |
加權指數 | 1.08% | 1.32% | 4.45% | -5.13% | -16.64% | -10.84% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
榮昌 | 87.42% | -18.0% | 68.0% | -23.0% | 41.0% | -30.0% |
0050 | 102.36% | -18.0% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.1 | 5.6% | 51.85 | 58.07 | 18.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | 15.9 | 76.59 | 55.99 | 72.26 | 47.17 | 最低殖利率 | 4.28% | 90.73 | 84.79 | 85.61 | 74.36 | 最高淨值比 | 2.65 | 60.63 | 23.48 |
最低價本益比 | 9.57 | 46.11 | -6.09 | 43.51 | -11.38 | 最高殖利率 | 7.74% | 50.15 | 2.14 | 47.32 | -3.63 | 最低淨值比 | 1.66 | 37.91 | -22.79 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 71.3 | 41.5 | 4.82 | 14.8 | 8.62 | 3.88 | 5.45% | 9.36% | 3.08 | 1.77 |
110 | 58.1 | 33.2 | 3.48 | 16.7 | 9.54 | 3.0 | 5.16% | 9.04% | 2.63 | 1.63 |
109 | 47.5 | 27.25 | 2.02 | 23.51 | 13.49 | 1.5 | 3.16% | 5.5% | 2.15 | 1.29 |
108 | 47.35 | 29.5 | 4.62 | 10.25 | 6.39 | 2.15 | 4.54% | 7.29% | 2.25 | 1.62 |
107 | 45.6 | 27.95 | 1.91 | 23.87 | 14.63 | 1.54 | 3.38% | 5.51% | 2.43 | 1.56 |
106 | 48.2 | 30.65 | 3.19 | 15.11 | 9.61 | 2.7 | 5.6% | 8.81% | 2.68 | 1.83 |
105 | 62.2 | 30.5 | 3.02 | 20.6 | 10.1 | 2.5 | 4.02% | 8.2% | 3.4 | 1.69 |
104 | 75.6 | 46.0 | 5.06 | 14.94 | 9.09 | 2.5 | 3.31% | 5.43% | 4.01 | 2.5 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
8年 | 2.46億 | 53.82% | 46.46% | 0.0% | 41.06% | 76百萬 | 14.96% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 12.32 | 13.96 | 16.67 | 11.16 | 17.76 |
ROE | 15.84 | 9.65 | 23.67 | 10.35 | 17.13 |
本業收入比 | 105.61 | 117.74 | 60.94 | 83.61 | 114.43 |
自由現金流量(億) | 0.37 | 0.24 | 0.89 | -1.47 | -0.39 |
利息保障倍數 | 28.70 | 20.02 | 27.66 | 24.84 | 542.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.28 | 0.14 | 100.0 | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
0.38 | 0.14 | 171.43 | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
0.35 | 0.11 | 218.18 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
0.89 | 1.24 | -0.282 |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 0.91 | -0.77 | 8.91 | 38.22 |
2022/6 | 0.92 | 6.88 | 31.57 | 45.27 |
2022/5 | 0.86 | 0.6 | 27.28 | 48.7 |
2022/4 | 0.86 | 7.85 | 48.63 | 55.55 |
2022/3 | 0.79 | -3.07 | 24.93 | 58.14 |
2022/2 | 0.82 | -0.25 | 100.68 | 81.48 |
2022/1 | 0.82 | -28.9 | 65.67 | 65.67 |
2021/12 | 1.16 | 16.22 | 100.79 | 76.24 |
2021/11 | 0.99 | 12.41 | 94.06 | 73.2 |
2021/10 | 0.88 | -16.01 | 118.96 | 70.62 |
2021/9 | 1.05 | 34.62 | 153.9 | 65.38 |
2021/8 | 0.78 | -6.79 | 83.22 | 54.31 |
2021/7 | 0.84 | 19.87 | 102.08 | 50.03 |
2021/6 | 0.7 | 3.4 | 70.25 | 41.29 |
2021/5 | 0.68 | 17.47 | 46.55 | 35.51 |
2021/4 | 0.58 | -9.34 | 38.97 | 32.33 |
2021/3 | 0.64 | 55.68 | 40.33 | 30.0 |
2021/2 | 0.41 | -17.65 | 25.36 | 23.6 |
2021/1 | 0.5 | -13.83 | 22.2 | 22.2 |
2020/12 | 0.58 | 12.32 | 32.16 | 10.88 |
2020/11 | 0.51 | 26.83 | 15.34 | 8.72 |
2020/10 | 0.4 | -2.6 | -7.13 | 7.95 |
2020/9 | 0.41 | -2.85 | 19.91 | 9.88 |
2020/8 | 0.43 | 2.79 | 40.81 | 8.74 |
2020/7 | 0.42 | 0.98 | 37.25 | 5.2 |
2020/6 | 0.41 | -10.98 | 1.45 | 1.23 |
2020/5 | 0.46 | 11.4 | 2.77 | 1.19 |
2020/4 | 0.41 | -8.45 | 0.68 | 0.74 |
2020/3 | 0.45 | 39.07 | 5.96 | 0.76 |
2020/2 | 0.33 | -19.72 | -9.9 | -2.2 |
2020/1 | 0.41 | -6.8 | 4.99 | 4.99 |
2019/12 | 0.44 | -1.96 | 44.78 | 3.35 |
2019/11 | 0.44 | 2.12 | 45.48 | 0.42 |
2019/10 | 0.43 | 25.75 | 89.61 | -3.05 |
2019/9 | 0.35 | 14.07 | 65.26 | -8.76 |
2019/8 | 0.3 | 0.19 | -4.57 | -13.18 |
2019/7 | 0.3 | -25.35 | -24.86 | -14.03 |
2019/6 | 0.41 | -9.82 | -19.71 | -12.47 |
2019/5 | 0.45 | 9.13 | -4.4 | -10.87 |
2019/4 | 0.41 | -3.65 | -8.85 | -12.55 |
2019/3 | 0.43 | 18.24 | -14.67 | -13.77 |
2019/2 | 0.36 | -6.44 | -16.69 | -13.25 |
2019/1 | 0.39 | 28.5 | -9.76 | -9.76 |
2018/12 | 0.3 | -1.48 | -46.36 | -27.14 |
2018/11 | 0.31 | 33.09 | -46.44 | -25.25 |
2018/10 | 0.23 | 9.6 | -57.06 | -22.89 |
2018/9 | 0.21 | -34.13 | -63.21 | -18.91 |
2018/8 | 0.32 | -21.1 | -44.23 | -12.64 |
2018/7 | 0.4 | -20.23 | -28.94 | -7.43 |
2018/6 | 0.5 | 7.37 | -10.29 | -3.2 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
2021 | 0.57 | 0.37 | 0.85 |
2020 | 0.09 | 0.24 | 0.49 |
2019 | 0.72 | 0.89 | 1.11 |
2018 | 0.43 | -1.47 | 0.47 |
2017 | 1.86 | -0.39 | 0.78 |
2016 | 0.86 | 0.64 | 0.75 |
2015 | 1.23 | 1.01 | 1.07 |
2014 | 0.24 | 0.07 | 0.67 |
2013 | 0.59 | 0.53 | 0.44 |
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
22Q1 | 0.33 | 0.24 | 0.22 |
21Q4 | 0.15 | 0.13 | 0.3 |
21Q3 | 0.51 | 0.42 | 0.28 |
21Q2 | -0.23 | -0.3 | 0.16 |
21Q1 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
20Q4 | -0.14 | 0.08 | 0.12 |
20Q3 | -0.26 | -0.29 | 0.09 |
20Q2 | 0.25 | 0.19 | 0.15 |
20Q1 | 0.24 | 0.26 | 0.13 |
19Q4 | 0.17 | -0.06 | 0.13 |
19Q3 | 0.11 | 0.72 | 0.62 |
19Q2 | 0.36 | 0.33 | 0.2 |
19Q1 | 0.08 | -0.1 | 0.17 |
18Q4 | -0.34 | -0.21 | 0.06 |
18Q3 | 0.62 | -1.04 | 0.09 |
18Q2 | 0.43 | 0.06 | 0.25 |
18Q1 | -0.28 | -0.28 | 0.08 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
- 營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
- 最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
- 圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.01 | 2.43 | 0.22 | 1.92 | 79.01 | 1.12 | 4.44 | 0 | 1.71 | 0.12 | 5.2 | 2.46 | 0.77 | 0.06 | 1.86 | 2.69 |
21Q4 | 0.81 | 3.03 | 0.3 | 2.26 | 74.59 | 0.83 | 4.36 | 0 | 1.75 | 0.12 | 5.4 | 2.46 | 0.77 | 0.06 | 1.64 | 2.47 |
21Q3 | 0.72 | 2.67 | 0.28 | 1.89 | 70.79 | 1.01 | 4.37 | 0 | 1.78 | 0 | 5.09 | 2.46 | 0.77 | 0.06 | 1.35 | 2.18 |
21Q2 | 0.73 | 1.95 | 0.16 | 1.63 | 83.59 | 1.0 | 4.38 | 0 | 1.81 | 0 | 4.53 | 2.46 | 0.72 | 0.07 | 1.47 | 2.26 |
21Q1 | 0.91 | 1.54 | 0.11 | 1.29 | 83.77 | 0.7 | 4.35 | 0 | 1.84 | 0.12 | 4.28 | 2.46 | 0.72 | 0.07 | 1.32 | 2.11 |
20Q4 | 0.84 | 1.49 | 0.12 | 1.28 | 85.91 | 0.32 | 4.38 | 0 | 1.87 | 0 | 3.7 | 2.46 | 0.72 | 0.07 | 1.2 | 1.99 |
20Q3 | 0.79 | 1.26 | 0.09 | 1.34 | 106.35 | 0.27 | 4.35 | 0 | 1.9 | 0.12 | 3.37 | 2.46 | 0.72 | 0.07 | 1.08 | 1.88 |
20Q2 | 1.62 | 1.29 | 0.15 | 1.11 | 86.05 | 0.26 | 4.37 | 0 | 1.93 | 0 | 3.98 | 2.46 | 0.72 | 0.07 | 1.0 | 1.79 |
20Q1 | 1.47 | 1.18 | 0.13 | 1.04 | 88.14 | 0.28 | 4.37 | 0 | 1.96 | 0 | 3.59 | 2.46 | 0.61 | 0.06 | 1.49 | 2.16 |
19Q4 | 1.54 | 1.31 | 0.13 | 1.13 | 86.26 | 0.28 | 4.29 | 0 | 2.27 | 0.09 | 3.96 | 2.46 | 0.61 | 0.06 | 1.35 | 2.02 |
19Q3 | 1.62 | 0.95 | 0.62 | 0.92 | 96.84 | 0.31 | 4.28 | 0 | 2.31 | 0.06 | 3.72 | 2.46 | 0.61 | 0.06 | 1.22 | 1.89 |
19Q2 | 1.89 | 1.27 | 0.2 | 1.12 | 88.19 | 0.22 | 4.69 | 0 | 2.9 | 0.06 | 4.69 | 2.46 | 0.61 | 0.06 | 0.61 | 1.28 |
19Q1 | 1.58 | 1.18 | 0.17 | 0.94 | 79.66 | 0.38 | 4.53 | 0 | 2.92 | 0.03 | 4.46 | 2.46 | 0.56 | 0.05 | 0.84 | 1.44 |
18Q4 | 1.7 | 0.84 | 0.06 | 0.81 | 96.43 | 0.28 | 4.55 | 0 | 2.95 | 0.01 | 4.03 | 2.46 | 0.56 | 0.05 | 0.68 | 1.28 |
18Q3 | 2.05 | 0.93 | 0.09 | 0.74 | 79.57 | 0.29 | 4.53 | 0 | 2.96 | 0 | 4.1 | 2.46 | 0.56 | 0.05 | 0.61 | 1.21 |
18Q2 | 2.25 | 1.43 | 0.25 | 1.15 | 80.42 | 0.29 | 2.67 | 0 | 1.45 | 0 | 3.71 | 2.46 | 0.56 | 0.05 | 0.52 | 1.13 |
18Q1 | 2.2 | 1.36 | 0.08 | 1.35 | 99.26 | 0.39 | 2.52 | 0 | 1.45 | 0 | 2.99 | 2.46 | 0.48 | 0.04 | 1.03 | 1.55 |
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.81 | 9.2 | 0.85 | 2.26 | 24.57 | 0.83 | 4.36 | 0 | 1.75 | 0.12 | 5.4 | 2.46 | 0.77 | 0.06 | 1.64 | 2.47 |
2020 | 0.84 | 5.22 | 0.49 | 1.28 | 24.52 | 0.32 | 4.38 | 0 | 1.87 | 0 | 3.7 | 2.46 | 0.72 | 0.07 | 1.2 | 1.99 |
2019 | 1.54 | 4.71 | 1.11 | 1.13 | 23.99 | 0.28 | 4.29 | 0 | 2.27 | 0.09 | 3.96 | 2.46 | 0.61 | 0.06 | 1.35 | 2.02 |
2018 | 1.7 | 4.55 | 0.47 | 0.81 | 17.80 | 0.28 | 4.55 | 0 | 2.95 | 0.01 | 4.03 | 2.46 | 0.56 | 0.05 | 0.68 | 1.28 |
2017 | 2.47 | 6.25 | 0.78 | 1.59 | 25.44 | 0.36 | 2.55 | 0 | 1.45 | 0 | 3.29 | 2.46 | 0.48 | 0.04 | 0.95 | 1.47 |
2016 | 2.03 | 5.77 | 0.75 | 1.26 | 21.84 | 0.19 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.46 | 0.41 | 0.01 | 0.88 | 1.3 |
2015 | 2.09 | 6.8 | 1.07 | 1.44 | 21.18 | 0.26 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 2.14 | 0.3 | 0.01 | 1.1 | 1.41 |
2014 | 1.64 | 5.13 | 0.67 | 1.4 | 27.29 | 0.28 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 2.03 | 0.23 | 0.01 | 0.72 | 0.96 |
2013 | 1.26 | 4.06 | 0.44 | 1.08 | 26.60 | 0.18 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.8 | 0.19 | 0.02 | 0.49 | 0.69 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 2.43 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.28 | 0.06 | 21.43 | 0.89 | 25 |
21Q4 | 3.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | 0.38 | 0.08 | 21.05 | 1.24 | 24 |
21Q3 | 2.67 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.07 | 20.00 | 1.14 | 25 |
21Q2 | 1.95 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0.19 | 0.03 | 15.79 | 0.64 | 24 |
21Q1 | 1.54 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.14 | 0.03 | 21.43 | 0.47 | 24 |
20Q4 | 1.49 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0.14 | 0.02 | 14.29 | 0.50 | 24 |
20Q3 | 1.26 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | 0.11 | 0.02 | 18.18 | 0.37 | 24 |
20Q2 | 1.29 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0.19 | 0.05 | 26.32 | 0.60 | 24 |
20Q1 | 1.18 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.18 | 0.04 | 22.22 | 0.56 | 24 |
19Q4 | 1.31 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | -0.09 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0.55 | 24 |
19Q3 | 0.95 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.01 | 0.56 | 0.69 | 0.07 | 10.14 | 2.56 | 24 |
19Q2 | 1.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.25 | 0.05 | 20.00 | 0.84 | 24 |
19Q1 | 1.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.05 | 23.81 | 0.69 | 24 |
18Q4 | 0.84 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.25 | 25 |
18Q3 | 0.93 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 25.00 | 0.35 | 24 |
18Q2 | 1.43 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0.14 | 0.13 | 0.34 | 0.1 | 29.41 | 1.00 | 24 |
18Q1 | 1.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | -0.08 | 0.08 | 0.01 | 12.50 | 0.31 | 24 |
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.2 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -0.07 | 1.07 | 0.21 | 19.63 | 3.50 | 24 |
2020 | 5.22 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0.62 | 0.13 | 20.97 | 2.03 | 24 |
2019 | 4.71 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.56 | 0 | -0.05 | 0.5 | 1.28 | 0.17 | 13.28 | 4.64 | 24 |
2018 | 4.55 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0.11 | 0.1 | 0.61 | 0.14 | 22.95 | 1.91 | 25 |
2017 | 6.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | -0.19 | -0.14 | 0.97 | 0.19 | 19.59 | 3.23 | 24 |
2016 | 5.77 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.95 | 0.2 | 21.05 | 3.04 | 25 |
2015 | 6.8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12 | 1.3 | 0.23 | 17.69 | 5.11 | 21 |
2014 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.82 | 0.15 | 18.29 | 3.40 | 20 |
2013 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.5 | 0.07 | 14.00 | 2.43 | 18 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 2.43 | 1.74 | 0.69 | 28.45 | 0.23 | 9.57 | 0.04 | 0.28 | 0.22 | 0.89 |
21Q4 | 3.03 | 2.18 | 0.85 | 28.00 | 0.4 | 13.13 | -0.02 | 0.38 | 0.3 | 1.24 |
21Q3 | 2.67 | 1.91 | 0.76 | 28.58 | 0.35 | 13.10 | 0 | 0.35 | 0.28 | 1.14 |
21Q2 | 1.95 | 1.32 | 0.64 | 32.55 | 0.23 | 11.67 | -0.04 | 0.19 | 0.16 | 0.64 |
21Q1 | 1.54 | 1.05 | 0.49 | 31.59 | 0.16 | 10.19 | -0.01 | 0.14 | 0.11 | 0.47 |
20Q4 | 1.49 | 1.0 | 0.49 | 32.97 | 0.18 | 12.20 | -0.04 | 0.14 | 0.12 | 0.50 |
20Q3 | 1.26 | 0.82 | 0.44 | 34.91 | 0.16 | 13.11 | -0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.37 |
20Q2 | 1.29 | 0.78 | 0.5 | 39.09 | 0.24 | 18.26 | -0.04 | 0.19 | 0.15 | 0.60 |
20Q1 | 1.18 | 0.77 | 0.41 | 34.96 | 0.15 | 12.41 | 0.03 | 0.18 | 0.13 | 0.56 |
19Q4 | 1.31 | 0.82 | 0.49 | 37.58 | 0.22 | 16.72 | -0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.55 |
19Q3 | 0.95 | 0.56 | 0.39 | 40.74 | 0.13 | 13.27 | 0.56 | 0.69 | 0.62 | 2.56 |
19Q2 | 1.27 | 0.77 | 0.5 | 39.25 | 0.23 | 17.78 | 0.02 | 0.25 | 0.2 | 0.84 |
19Q1 | 1.18 | 0.69 | 0.49 | 41.70 | 0.21 | 18.15 | 0 | 0.21 | 0.17 | 0.69 |
18Q4 | 0.84 | 0.54 | 0.3 | 35.92 | 0.05 | 5.52 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.25 |
18Q3 | 0.93 | 0.56 | 0.37 | 40.04 | 0.08 | 9.12 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.35 |
18Q2 | 1.43 | 0.91 | 0.51 | 36.07 | 0.21 | 14.84 | 0.13 | 0.34 | 0.25 | 1.00 |
18Q1 | 1.36 | 0.91 | 0.45 | 33.27 | 0.17 | 12.15 | -0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.31 |
- 營業利益和稅後淨利成長率大於營收成長率, 通常代表公司在成長, 如果是漲很多的股票, 發現沒有現象就要留意了
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 2.43 | 0.23 | 0.22 | 11.40 | 0.89 | 57.79 | 21.41 | 89.36 | 80.58 | 118.68 | -19.80 | -9.02 | -28.23 |
21Q4 | 3.03 | 0.4 | 0.3 | 12.53 | 1.24 | 103.36 | 29.58 | 148.00 | 107.63 | 178.06 | 13.48 | -4.71 | 8.77 |
21Q3 | 2.67 | 0.35 | 0.28 | 13.15 | 1.14 | 111.90 | 51.15 | 208.11 | 81.53 | 107.39 | 36.92 | 35.15 | 78.12 |
21Q2 | 1.95 | 0.23 | 0.16 | 9.73 | 0.64 | 51.16 | -34.83 | 6.67 | 40.84 | -4.70 | 26.62 | 3.62 | 36.17 |
21Q1 | 1.54 | 0.16 | 0.11 | 9.39 | 0.47 | 30.51 | -36.51 | -16.07 | 22.12 | -12.58 | 3.36 | -2.90 | -6.00 |
20Q4 | 1.49 | 0.18 | 0.12 | 9.67 | 0.50 | 13.74 | -2.03 | -9.09 | 23.19 | -47.32 | 18.25 | 11.15 | 35.14 |
20Q3 | 1.26 | 0.16 | 0.09 | 8.70 | 0.37 | 32.63 | -87.97 | -85.55 | 17.10 | -57.06 | -2.33 | -41.73 | -38.33 |
20Q2 | 1.29 | 0.24 | 0.15 | 14.93 | 0.60 | 1.57 | -23.79 | -28.57 | 0.79 | -23.70 | 9.32 | 0.95 | 7.14 |
20Q1 | 1.18 | 0.15 | 0.13 | 14.79 | 0.56 | 0.00 | -18.87 | -18.84 | 27.98 | 50.58 | -9.92 | 49.85 | 1.82 |
19Q4 | 1.31 | 0.22 | 0.13 | 9.87 | 0.55 | 55.95 | 35.39 | 120.00 | 29.05 | 375.71 | 37.89 | -86.35 | -78.52 |
19Q3 | 0.95 | 0.13 | 0.62 | 72.32 | 2.56 | 2.15 | 468.11 | 631.43 | -4.52 | 307.71 | -25.20 | 269.17 | 204.76 |
19Q2 | 1.27 | 0.23 | 0.2 | 19.59 | 0.84 | -11.19 | -18.75 | -16.00 | -12.21 | 53.29 | 7.63 | 7.46 | 21.74 |
19Q1 | 1.18 | 0.21 | 0.17 | 18.23 | 0.69 | -13.24 | 194.03 | 122.58 | -6.62 | 61.29 | 40.48 | 150.07 | 176.00 |
18Q4 | 0.84 | 0.05 | 0.06 | 7.29 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.68 | -42.73 | -28.57 |
18Q3 | 0.93 | 0.08 | 0.09 | 12.73 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.97 | -47.20 | -65.00 |
18Q2 | 1.43 | 0.21 | 0.25 | 24.11 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 5.15 | 288.87 | 222.58 |
18Q1 | 1.36 | 0.17 | 0.08 | 6.20 | 0.31 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.2 | 1.13 | 0.85 | 11.59 | 3.48 | 76.25 | 54.79 | 73.47 | -2.61 | 72.28 |
2020 | 5.22 | 0.73 | 0.49 | 11.90 | 2.02 | 10.83 | -6.41 | -55.86 | -56.25 | -56.28 |
2019 | 4.71 | 0.78 | 1.11 | 27.20 | 4.62 | 3.52 | 52.94 | 136.17 | 103.90 | 141.88 |
2018 | 4.55 | 0.51 | 0.47 | 13.34 | 1.91 | -27.20 | -54.05 | -39.74 | -14.05 | -40.13 |
2017 | 6.25 | 1.11 | 0.78 | 15.52 | 3.19 | 8.32 | 26.14 | 4.00 | -5.37 | 5.63 |
2016 | 5.77 | 0.88 | 0.75 | 16.40 | 3.02 | -15.15 | -25.42 | -29.91 | -14.41 | -40.32 |
2015 | 6.8 | 1.18 | 1.07 | 19.16 | 5.06 | 32.55 | 61.64 | 59.70 | 19.68 | 49.26 |
2014 | 5.13 | 0.73 | 0.67 | 16.01 | 3.39 | 26.35 | 69.77 | 52.27 | 29.22 | 40.66 |
2013 | 4.06 | 0.43 | 0.44 | 12.39 | 2.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | |
---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 28.45 | 9.57 | 11.40 | 82.14 | 14.29 |
21Q4 | 28.00 | 13.13 | 12.53 | 105.26 | -5.26 |
21Q3 | 28.58 | 13.10 | 13.15 | 100.00 | 0.00 |
21Q2 | 32.55 | 11.67 | 9.73 | 121.05 | -21.05 |
21Q1 | 31.59 | 10.19 | 9.39 | 114.29 | -7.14 |
20Q4 | 32.97 | 12.20 | 9.67 | 128.57 | -28.57 |
20Q3 | 34.91 | 13.11 | 8.70 | 145.45 | -54.55 |
20Q2 | 39.09 | 18.26 | 14.93 | 126.32 | -21.05 |
20Q1 | 34.96 | 12.41 | 14.79 | 83.33 | 16.67 |
19Q4 | 37.58 | 16.72 | 9.87 | 169.23 | -69.23 |
19Q3 | 40.74 | 13.27 | 72.32 | 18.84 | 81.16 |
19Q2 | 39.25 | 17.78 | 19.59 | 92.00 | 8.00 |
19Q1 | 41.70 | 18.15 | 18.23 | 100.00 | 0.00 |
18Q4 | 35.92 | 5.52 | 7.29 | 83.33 | 16.67 |
18Q3 | 40.04 | 9.12 | 12.73 | 66.67 | 25.00 |
18Q2 | 36.07 | 14.84 | 24.11 | 61.76 | 38.24 |
18Q1 | 33.27 | 12.15 | 6.20 | 212.50 | -100.00 |
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 29.74 | 12.32 | 2.93 | 11.59 | 15.84 | 8.90 | 105.61 | -6.54 | 0.18 |
2020 | 35.40 | 13.96 | 4.21 | 11.90 | 9.65 | 5.78 | 117.74 | -17.74 | 0.34 |
2019 | 39.69 | 16.67 | 4.46 | 27.20 | 23.67 | 13.25 | 60.94 | 39.06 | 0.22 |
2018 | 36.02 | 11.16 | 3.08 | 13.34 | 10.35 | 5.97 | 83.61 | 16.39 | 0.48 |
2017 | 36.99 | 17.76 | 1.92 | 15.52 | 17.13 | 11.21 | 114.43 | -14.43 | 0.00 |
2016 | 38.74 | 15.29 | 1.91 | 16.40 | 17.33 | 12.34 | 92.63 | 6.32 | 0.00 |
2015 | 37.73 | 17.36 | 1.47 | 19.16 | 27.44 | 18.70 | 90.77 | 9.23 | 0.00 |
2014 | 38.84 | 14.32 | 1.36 | 16.01 | 21.65 | 14.81 | 89.02 | 10.98 | 0.00 |
2013 | 39.41 | 10.55 | 1.97 | 12.39 | 17.34 | 11.71 | 86.00 | 14.00 | 0.00 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.17 | 1.79 | 78 | 50 | 197.42 | 154.31 |
21Q4 | 1.46 | 2.37 | 62 | 38 | 188.72 | 156.70 |
21Q3 | 1.52 | 1.89 | 59 | 48 | 188.26 | 146.44 |
21Q2 | 1.34 | 1.55 | 68 | 58 | 215.99 | 165.42 |
21Q1 | 1.20 | 2.07 | 76 | 44 | 218.08 | 174.87 |
20Q4 | 1.14 | 3.38 | 79 | 26 | 238.17 | 210.46 |
20Q3 | 1.03 | 3.08 | 88 | 29 | 270.18 | 242.28 |
20Q2 | 1.20 | 2.92 | 75 | 31 | 215.75 | 198.56 |
20Q1 | 1.09 | 2.77 | 83 | 32 | 277.56 | 253.79 |
19Q4 | 1.28 | 2.79 | 70 | 32 | 286.15 | 263.25 |
19Q3 | 0.93 | 2.12 | 97 | 42 | 322.50 | 291.97 |
19Q2 | 1.23 | 2.56 | 74 | 35 | 250.97 | 231.96 |
19Q1 | 1.34 | 2.08 | 67 | 43 | 299.50 | 263.37 |
18Q4 | 1.08 | 1.88 | 84 | 48 | 369.43 | 327.08 |
18Q3 | 0.98 | 1.94 | 92 | 47 | 363.62 | 327.11 |
18Q2 | 1.14 | 2.71 | 79 | 33 | 239.41 | 220.49 |
18Q1 | 0.93 | 2.43 | 98 | 37 | 339.75 | 299.09 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5.20 | 11.25 | 70 | 32 | 188.72 | 156.70 |
2020 | 4.34 | 11.18 | 84 | 32 | 238.17 | 210.46 |
2019 | 4.87 | 10.08 | 74 | 36 | 286.15 | 263.25 |
2018 | 3.80 | 9.04 | 96 | 40 | 369.43 | 327.08 |
2017 | 4.38 | 14.19 | 83 | 25 | 292.96 | 228.54 |
2016 | 4.26 | 15.56 | 85 | 23 | 334.12 | 299.95 |
2015 | 4.78 | 15.50 | 76 | 23 | 274.50 | 253.14 |
2014 | 4.13 | 13.47 | 88 | 27 | 263.42 | 236.31 |
2013 | 3.42 | 11.31 | 106 | 32 | 262.32 | 236.50 |
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 要注意負債比增加的原因
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.49 | 1.87 | 9.2 | 28.70 | 2.06 |
2020 | 0.42 | 1.87 | 5.22 | 20.02 | 3.82 |
2019 | 0.44 | 2.36 | 4.71 | 27.66 | 2.05 |
2018 | 0.48 | 2.96 | 4.55 | 24.84 | 6.28 |
2017 | 0.41 | 1.45 | 6.25 | 542.92 | 1.86 |
2016 | 0.26 | 0 | 5.77 | 3155.47 | 0.00 |
2015 | 0.32 | 0 | 6.8 | 5919.95 | 0.00 |
2014 | 0.32 | 0 | 5.13 | 6843.17 | 0.00 |
2013 | 0.31 | 0 | 4.06 | 6294.63 | 0.00 |
負債比 | 金融負債(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.46 | 1.83 | 32.25 | 7.77 |
21Q4 | 0.49 | 1.87 | 42.78 | 5.83 |
21Q3 | 0.48 | 1.78 | 37.33 | 6.36 |
21Q2 | 0.45 | 1.81 | 20.64 | 11.31 |
21Q1 | 0.45 | 1.96 | 15.40 | 16.73 |
20Q4 | 0.42 | 1.87 | 21.75 | 15.58 |
20Q3 | 0.41 | 2.02 | 14.98 | 21.11 |
20Q2 | 0.45 | 1.93 | 25.77 | 12.87 |
20Q1 | 0.41 | 1.96 | 18.33 | 15.08 |
19Q4 | 0.44 | 2.36 | 13.82 | 17.46 |
19Q3 | 0.43 | 2.37 | 55.14 | 3.73 |
19Q2 | 0.52 | 2.96 | 20.83 | 14.50 |
19Q1 | 0.50 | 2.95 | 17.90 | 17.18 |
18Q4 | 0.48 | 2.96 | 7.01 | 49.17 |
18Q3 | 0.48 | 2.96 | 22.18 | 32.89 |
18Q2 | 0.46 | 1.45 | 71.34 | 5.80 |
18Q1 | 0.38 | 1.45 | 18.33 | 18.12 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 2.43 | 0.12 | 0.24 | 0.1 | 4.94 | 9.88 | 4.12 |
21Q4 | 3.03 | 0.13 | 0.23 | 0.09 | 4.29 | 7.59 | 2.97 |
21Q3 | 2.67 | 0.11 | 0.22 | 0.08 | 4.12 | 8.24 | 3.00 |
21Q2 | 1.95 | 0.07 | 0.26 | 0.08 | 3.59 | 13.33 | 4.10 |
21Q1 | 1.54 | 0.06 | 0.19 | 0.08 | 3.90 | 12.34 | 5.19 |
20Q4 | 1.49 | 0.06 | 0.19 | 0.07 | 4.03 | 12.75 | 4.70 |
20Q3 | 1.26 | 0.05 | 0.16 | 0.06 | 3.97 | 12.70 | 4.76 |
20Q2 | 1.29 | 0.05 | 0.16 | 0.06 | 3.88 | 12.40 | 4.65 |
20Q1 | 1.18 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 4.24 | 12.71 | 5.93 |
19Q4 | 1.31 | 0.06 | 0.15 | 0.07 | 4.58 | 11.45 | 5.34 |
19Q3 | 0.95 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 5.26 | 15.79 | 6.32 |
19Q2 | 1.27 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 3.94 | 11.81 | 5.51 |
19Q1 | 1.18 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 5.08 | 11.86 | 5.93 |
18Q4 | 0.84 | 0.05 | 0.14 | 0.06 | 5.95 | 16.67 | 7.14 |
18Q3 | 0.93 | 0.06 | 0.17 | 0.06 | 6.45 | 18.28 | 6.45 |
18Q2 | 1.43 | 0.06 | 0.18 | 0.07 | 4.20 | 12.59 | 4.90 |
18Q1 | 1.36 | 0.05 | 0.17 | 0.07 | 3.68 | 12.50 | 5.15 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.2 | 0.38 | 0.89 | 0.33 | 4.13 | 9.67 | 3.59 |
2020 | 5.22 | 0.2 | 0.66 | 0.26 | 3.83 | 12.64 | 4.98 |
2019 | 4.71 | 0.22 | 0.6 | 0.27 | 4.67 | 12.74 | 5.73 |
2018 | 4.55 | 0.21 | 0.67 | 0.26 | 4.62 | 14.73 | 5.71 |
2017 | 6.25 | 0.22 | 0.69 | 0.29 | 3.52 | 11.04 | 4.64 |
2016 | 5.77 | 0.26 | 0.7 | 0.4 | 4.51 | 12.13 | 6.93 |
2015 | 6.8 | 0.27 | 0.78 | 0.33 | 3.97 | 11.47 | 4.85 |
2014 | 5.13 | 0.25 | 0.73 | 0.28 | 4.87 | 14.23 | 5.46 |
2013 | 4.06 | 0.27 | 0.65 | 0.25 | 6.65 | 16.01 | 6.16 |
合約負債 (億) |
---|
合約負債 (億) |
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