| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.6 (-3.11%) 7張 (-61.11%) 季線下 41張 24張 23張 7張 0.29倍 |
-2.35% -10.1% -3.11% -6.14% -0.46% |
40.68 (-6.7%) 43.6 |
N/A 0.38 |
483 N/A |
微型股 13.08億 |
44.34% 0.0% |
連接線材 |
2024-11-21 2025-06-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.6 | 44.35↘ | 45.27↘ | 46.73↘ | 47.09↘ | 45.88↘ | 45.7↘ | 45.29→ | 45.55↘ |
| 乖離率 | -1.69% | -3.69% | -6.7% | -7.41% | -4.97% | -4.6% | -3.73% | -4.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.65 | 48.7 | 48.5 | 49.0 | 44.55 | 45.0 | 46.45 | 43.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.33,N/A (9.63,15.25,20.88) 2.16,20.83 (1.71,2.08,2.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.94%) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.47←61.39(0.08%) 14.45←14.29(0.16%), -1.49% 61.47←61.6(-0.13%) 14.45←10.76(3.69%), 211.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.28%[113] (N/A) 0 (5.28%) | 相對高點 相對低點 | 71.6 (-39.11%) 23-03-06 40.0 (9.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.68 -26.23 24.81 0.99億(7月) | 60.73 48.48 25.39 歷年新高 1.34億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 52.0 (25-08-06) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.89,12.91 look 36.81 -0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-22%,-17%,-10% 賣,賣,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.42,28.52 look 42.53 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 483 N/A | 月KD RSI MACD | 30.0,39.66 45.16 -0.09 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.7% -4.6% -3.73% -4.28% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.32%(-0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.33% 1.81% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.25←2.29 (+41.92%) Q2←Q1 第1升 3.25←2.57 (+26.46%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.17 (+41.92%) Q2←Q1 第1升 0.43←0.3 (+26.46%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.86←0.85 (+1.18%) Q2←Q1 連4升 0.86←0.69 (+24.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.94←88.03 (-26.23%) Q2←Q1 第1降 64.94←73.0 (-11.04%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.23←47.24 (-26.23%) Q2←Q1 第1降 34.23←39.92 (-14.25%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.55 (+23.64%) Q2←Q1 第1升 0.68←0.92 (-26.09%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.27←0.43 (+195.35%) Q2←Q1 第1升 1.27←0.8 (+58.75%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.35←33.22 Q2←Q1 連2降 30.35←35.71 Q2←Q2 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.14←7.5 Q2←Q1 第1升 13.14←11.54 Q2←Q2 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.22←7.26 Q2←Q1 連2降 6.22←10.73 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.08←2.45 Q2←Q1 第1升 3.08←4.44 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.91←1.56 Q2←Q1 第1升 1.91←2.75 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/24 陳家榮 董事 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/08/11 榮昌 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.68元 |
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| 新聞 | 114/08/10 【公告】榮昌 2025年7月合併營收9868.4萬元 年增21.69% 114/08/05 【公告】榮昌董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/05 【公告】榮昌董事會重要決議 114/07/28 【公告】榮昌民國114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】榮昌 2025年6月合併營收1.34億元 年增60.74% 114/06/10 【公告】榮昌 2025年5月合併營收9009.8萬元 年增5.14% 114/06/10 《業績-通網》榮昌5月營收為0.90億元，年增5.14% 114/06/03 【公告】榮昌董事長決議除息基準日相關事宜 114/05/22 【公告】榮昌薪資報酬委員任期屆滿 114/05/22 【公告】榮昌董事會選任董事長 114/05/22 【公告】榮昌114年股東常會決議通過解除新任董事競業限制案 114/05/22 【公告】榮昌股東會通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文 114/05/22 【公告】榮昌114年股東會董事改選名單 114/05/22 【公告】榮昌114年股東會重要決議 114/05/09 【公告】榮昌董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】榮昌 2025年4月合併營收1.01億元 年增14.28% 114/05/09 《業績-通網》榮昌4月營收為1.01億元，年增14.28% 114/04/30 【公告】榮昌民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/23 【公告】榮昌從事衍生性金融商品相關事宜 114/04/10 【公告】榮昌科技董事會決議召開114年股東常會(新增報告案) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮昌 | -2.35% 41(-83.2%) | -10.47% 38(-81.67%) | -10.1% 24(-71.57%) | -3.11% 23(-69.78%) | -6.14% 13(-49.52%) | -0.46% 13(-46.55%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.26 | 4.99 | 12.29 | 12.32 | 13.96 |
| ROE | 13.2 | 5.68 | 20.52 | 15.84 | 9.65 |
| 本業收入比 | 82.86 | 100.00 | 87.42 | 105.61 | 117.74 |
| 自由現金流量 | 1.29 | 0.45 | 1.9 | 0.37 | 0.24 |
| 利息保障倍數 | 30.56 | 10.92 | 42.06 | 28.70 | 20.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標