| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.65 (2.22%) 163張 (+162.9%) 季線上 56張 38張 45張 163張 4.29倍 |
7.78% 8.04% -0.46% -10.92% -7.52% |
47.64 (9.14%) 43.65 |
57.35 (31.39%) 0.73 |
765 N/A |
N/A |
56.85% 6.25% |
電力設備 |
2024-12-16 2024-08-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.65 | 41.8↗ | 41.13↗ | 41.39↗ | 41.21↗ | 40.36↗ | 40.77→ | 42.74↘ | 44.02↘ |
| 乖離率 | 4.43% | 6.13% | 5.46% | 5.92% | 8.15% | 7.06% | 2.13% | -0.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.5 | 40.9 | 40.4 | 40.7 | 33.5 | 43.85 | 49.0 | 47.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.84,N/A (14.35,21.66,28.96) 1.16,36.81 (1.06,1.23,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.84%) 月線斜率0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.6←59.55(0.05%) 18.5←18.39(0.11%), 0.6% 59.6←62.24(-2.64%) 18.5←15.68(2.82%), 42.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.58%[113] (N/A) 0 (4.58%) | 相對高點 相對低點 | 60.5 (-27.85%) 23-06-06 32.6 (33.9%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.2 13.36 14.71 2.78億(5月) 短突破長 | 10.97 -10.62 14.86 2.45億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.7 (25-06-13) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.36% 70 1 0 5.59%←4.69%(0.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.66,74.48 68.37 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,20%,13%,3% 平,平,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 57.35(31.39%) | 周KD RSI MACD | 88.4,71.9 53.99 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 765 N/A | 月KD RSI MACD | 53.38,43.9 49.78 -0.53 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.46% 7.06% 2.13% -0.84% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←1.39%(-0.26%) | -5 (連2賣) 3.07% | 2年趨勢圖 | 1.13%←4.11%(-2.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 0.7% 1.72% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.84←2.54 (+51.18%) Q1←Q4 第1升 3.84←2.71 (+41.7%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.98←9.56 (-26.99%) Q1←Q4 第1降 6.98←6.0 (+16.33%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.51 (-26.99%) Q1←Q4 第1降 0.08←-0.03 (+16.33%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.61←13.54 (+0.52%) Q1←Q4 第1升 13.61←12.93 (+5.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.95←60.51 (+32.13%) Q1←Q4 第1升 79.95←85.22 (-6.18%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 239.54←178.09 (+32.13%) Q1←Q4 第1升 239.54←258.82 (-7.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←1.28 (-85.16%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.12 (+58.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.91 (-92.31%) Q1←Q4 第1降 0.07←-0.2 (-135.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.13←25.67 Q1←Q4 第1升 26.13←25.43 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.2←5.31 Q1←Q4 第1降 1.2←-0.57 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.22←6.02 Q1←Q4 第1降 1.22←0.84 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.5←3.37 Q1←Q4 第1降 0.5←0.3 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←1.69 Q1←Q4 第1降 0.31←0.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/06 漢唐集成(股) 董事 374張 |
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| 公告 | 114/06/10 盈正 114年5月營收2.78億、年增14.21% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】盈正 2025年5月合併營收2.78億元 年增14.21% 114/06/10 《業績-其他電》盈正5月營收為2.78億元，年增14.21% 114/05/28 【公告】盈正114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】盈正 2025年4月合併營收2.45億元 年增10.98% 114/05/09 《業績-其他電》盈正4月營收為2.45億元，年增10.98% 114/05/05 【公告】盈正董事會通過114年第一季合併財務報表 114/05/05 【公告】盈正董事會通過對財團法人雲林三秀園文化基金會捐贈 114/04/26 【公告】盈正提報民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】盈正 2025年3月合併營收2.74億元 年增35.67% 114/04/10 《業績-其他電》盈正3月營收為2.74億元，年增35.67% 114/03/11 【公告】盈正董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/11 【公告】盈正董事會決議股利分派每股現金股利2.00元 114/03/11 【公告】盈正董事會通過113年度董事及員工酬勞分派 114/03/10 《業績-其他電》盈正2月營收為1.96億元，年增14.03% 114/03/10 【公告】盈正 2025年2月合併營收1.96億元 年增14.03% 114/03/03 【公告】盈正提報113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】盈正 2025年1月合併營收2.28億元 年增0.72% 114/02/10 《業績-其他電》盈正1月營收為2.28億元，年增0.72% 114/01/10 《業績-其他電》盈正12月營收為3.63億元，年增16.85% 114/01/10 【公告】盈正 2024年12月合併營收3.63億元 年增16.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈正 | 7.78% 56(190.21%) | 6.72% 41(294.93%) | 8.04% 38(322.07%) | -0.46% 45(257.53%) | -10.92% 63(155.72%) | -7.52% 143(13.32%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.28 | 3.78 | 3.96 | 2.61 | 2.24 |
| ROE | 5.66 | 5.25 | 7.0 | 4.88 | 2.88 |
| 本業收入比 | 74.44 | 94.87 | 85.82 | 89.66 | 86.89 |
| 自由現金流量 | 0.3 | 2.93 | 0.94 | -2.52 | 0.95 |
| 利息保障倍數 | 11.96 | 9.54 | 12.62 | 14.19 | 10.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
