| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.75 (-0.97%) 49張 (+226.67%) 季線下 25張 61張 52張 49張 0.8倍 |
2.13% -2.98% -7.49% -1.81% -16.15% |
45.72 (12.18%) 40.75 |
N/A 0.76 |
73 N/A |
微型股 18.34億 |
56.83% 6.25% |
電力設備 |
2024-12-16 2024-08-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.75 | 40.12↗ | 39.32↗ | 38.75↘ | 39.73↘ | 41.66↘ | 42.24↘ | 43.79→ | 44.71↘ |
| 乖離率 | 1.57% | 3.64% | 5.16% | 2.57% | -2.18% | -3.53% | -6.94% | -8.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.9 | 38.45 | 42.0 | 43.9 | 44.65 | 44.05 | 41.5 | 48.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.31,N/A (14.35,21.66,28.96) 1.08,38.1 (1.06,1.23,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.29% 帶寬大) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.6←59.55(0.05%) 18.5←18.39(0.11%), 0.6% 59.6←62.24(-2.64%) 18.5←15.68(2.82%), 42.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.91%[113] (N/A) 0 (4.91%) | 相對高點 相對低點 | 60.5 (-32.64%) 23-06-06 32.6 (25.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.67 40.21 16.29 2.74億(3月) 短跌破長 月營營益增 | 14.03 -14.2 6.45 1.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.5 (25-03-25) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -2 -1 0 4.73%←7.32%(-2.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.17,87.02 down 52.71 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-13%,-7%,-6% 平,賣,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.67,54.17 41.77 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 73 N/A | 月KD RSI MACD | 38.81,28.47 up 44.96 -0.65 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.16% -3.53% -6.94% -8.86% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←1.52%(-0.07%) | 8 16.33% | 2年趨勢圖 | 1.45%←5.12%(-3.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.29% 2.55% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.04%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.54←2.79 (-8.96%) Q4←Q3 連2降 2.54←2.17 (+17.05%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.56←7.58 (+26.12%) Q4←Q3 連3升 9.56←9.5 (+0.63%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.4 (+26.12%) Q4←Q3 連3升 0.51←0.57 (+0.63%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.54←14.27 (-5.12%) Q4←Q3 第1降 13.54←12.53 (+8.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.51←70.8 (-14.53%) Q4←Q3 連3降 60.51←52.74 (+14.73%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 178.09←232.94 (-14.53%) Q4←Q3 第1降 178.09←170.05 (+4.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.28←0.63 (+103.17%) Q4←Q3 連2升 1.28←0.76 (+68.42%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.58 (+56.9%) Q4←Q3 連3升 0.91←1.09 (-16.51%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.67←28.15 Q4←Q3 第1降 25.67←23.97 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.31←5.3 Q4←Q3 連3升 5.31←5.95 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.02←3.8 Q4←Q3 連2升 6.02←3.72 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.37←1.74 Q4←Q3 連3升 3.37←2.06 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.69←0.88 Q4←Q3 連3升 1.69←1.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/06 漢唐集成(股) 董事 374張 |
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| 公告 | 114/04/27 盈正第一季財報，預計5/5提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/26 【公告】盈正提報民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】盈正 2025年3月合併營收2.74億元 年增35.67% 114/04/10 《業績-其他電》盈正3月營收為2.74億元，年增35.67% 114/03/11 【公告】盈正董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/11 【公告】盈正董事會決議股利分派每股現金股利2.00元 114/03/11 【公告】盈正董事會通過113年度董事及員工酬勞分派 114/03/10 《業績-其他電》盈正2月營收為1.96億元，年增14.03% 114/03/10 【公告】盈正 2025年2月合併營收1.96億元 年增14.03% 114/03/03 【公告】盈正提報113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】盈正 2025年1月合併營收2.28億元 年增0.72% 114/02/10 《業績-其他電》盈正1月營收為2.28億元，年增0.72% 114/01/10 《業績-其他電》盈正12月營收為3.63億元，年增16.85% 114/01/10 【公告】盈正 2024年12月合併營收3.63億元 年增16.85% 113/12/12 【公告】盈正受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】盈正 2024年11月合併營收3.12億元 年增-21.03% 113/12/10 《業績-其他電》盈正11月營收為3.12億元，年減21.03% 113/11/11 【公告】盈正 2024年10月合併營收2.78億元 年增14.05% 113/11/11 《業績-其他電》盈正10月營收為2.78億元，年增14.05% 113/10/25 【公告】盈正提報民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/10/25 【公告】盈正提報民國113年第三季財務報告董事會召開日期(更正主旨) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈正 | 2.13% 25(93.42%) | 5.98% 22(122.73%) | -2.98% 61(-20.85%) | -7.49% 52(-7.43%) | -1.81% 199(-75.43%) | -16.15% 149(-67.26%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.28 | 3.78 | 3.96 | 2.61 | 2.24 |
| ROE | 5.66 | 5.25 | 7.0 | 4.88 | 2.88 |
| 本業收入比 | 74.44 | 94.87 | 85.82 | 89.66 | 86.89 |
| 自由現金流量 | 0.3 | 2.93 | 0.94 | -2.52 | 0.95 |
| 利息保障倍數 | 11.96 | 9.54 | 12.62 | 14.19 | 10.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
