| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3 (0.71%) 16031張 (+110.5%) 季線上 短漲多 創多年高 6573張 1920張 716張 16031張 8.35倍 |
40.45% 38.05% 65.5% 23.04% 24.94% |
N/A N/A 28.3 |
N/A 0.75 |
778 N/A |
微型股 25.26億 |
16.23% 0.0% |
家居用品 |
2024-12-30 2025-06-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3 | 25.69↗ | 22.86↗ | 21.34↗ | 21.15↗ | 20.67↗ | 19.97↗ | 20.72↗ | 21.59↗ |
| 乖離率 | 10.16% | 23.8% | 32.61% | 33.81% | 36.91% | 41.71% | 36.58% | 31.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.15 | 20.2 | 20.5 | 20.45 | 18.7 | 17.1 | 23.0 | 22.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1,股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.96,29.27 低淨值淨利增 (0.63,0.77,0.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(70.25% 帶寬大) 月線斜率1.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.65←58.65(-0.0%) 7.31←7.48(-0.17%), 0.4% 58.65←59.25(-0.6%) 7.31←6.38(0.93%), 98.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.77%[113] (N/A) 0 (1.77%) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-5.67%) 24-02-02 14.7 (92.52%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.09 -7.15 10.49 2.43億(6月) 短跌破長 | -1.8 -17.31 12.42 2.62億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-10 29.9 (25-07-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 18.59% 17.95% 285 1 0 14.73%←8.34%(6.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.83,92.86 down 89.24 0.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,4%,4%,4% 買,平,平,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.47,83.9 74.77 0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 778 N/A | 月KD RSI MACD | 89.47,66.08 64.71 0.22 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 32.61% 41.71% 36.58% 31.08% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←0.71%(1.32%) | 503 (連2買) 3.14% | 2年趨勢圖 | 2.03%←0.5%(1.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 17.95% 44.05% 45.1% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.06%(0.11%) | -4 (連3買轉賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.08%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.1 (-70.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.9←8.27 (+7.62%) Q1←Q4 第1升 8.9←7.6 (+17.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.1 (+7.62%) Q1←Q4 連2升 -0.04←-0.25 (+17.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.58←2.72 (-5.15%) Q1←Q4 第1降 2.58←2.17 (+18.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.6←125.11 (-1.21%) Q1←Q4 第1降 123.6←137.8 (-10.3%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.51←33.04 (-1.21%) Q1←Q4 第1降 31.51←29.29 (+7.58%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←-0.33 (+127.27%) Q1←Q4 連2升 0.09←-0.23 (-139.13%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.1 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 0.0←-0.42 Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.01←14.73 Q1←Q4 第1降 14.01←14.68 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.44←-1.24 Q1←Q4 連2升 -0.44←-3.25 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.1←-5.43 Q1←Q4 連2升 0.1←-3.5 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.03←-1.57 Q1←Q4 連2升 0.03←-0.88 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.05←-1.02 Q1←Q4 連2升 0.05←-0.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/03 張振輝 經理人 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/07/11 證交所7月10日公告10種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】係因州巧有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/07/10 【公告】州巧 2025年6月合併營收2.43億元 年增0.09% 114/06/10 【公告】州巧 2025年5月合併營收2.62億元 年增-1.81% 114/05/09 【公告】州巧 2025年4月合併營收3.17億元 年增12.98% 114/04/10 【公告】州巧 2025年3月合併營收3.22億元 年增21.26% 114/03/25 【公告】州巧董事會決議盈餘不分配暨以資本公積配發現金股利 114/03/10 【公告】州巧 2025年2月合併營收2.71億元 年增35.39% 114/02/10 【公告】州巧 2025年1月合併營收2.97億元 年增1.18% 114/01/10 【公告】州巧 2024年12月合併營收2.91億元 年增-2.28% 114/01/07 【公告】(補充112/12/22重大訊息)州巧向關係人租賃取得不動產使用權資產案(調整租金) 113/12/27 【公告】州巧受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】州巧 2024年11月合併營收2.73億元 年增1.24% 113/11/08 【公告】州巧 2024年10月合併營收2.63億元 年增-3.6% 113/10/09 【公告】州巧 2024年9月合併營收2.62億元 年增-7.22% 113/08/09 【公告】州巧 2024年7月合併營收3.14億元 年增7.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 州巧 | 40.45% 6573(143.89%) | 40.1% 3609(344.15%) | 38.05% 1920(734.83%) | 65.5% 716(2138.4%) | 23.04% 418(3728.25%) | 24.94% 296(5314.39%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.99 | 2.33 | -1.66 | 0.07 | 1.16 |
| ROE | -4.72 | 1.76 | -1.88 | 5.83 | -12.67 |
| 本業收入比 | 101.04 | 75.25 | 175.86 | 1.18 | 22.50 |
| 自由現金流量 | 0.65 | -2.3 | 3.18 | 0.59 | 2.29 |
| 利息保障倍數 | -12.85 | 10.96 | -2.03 | 17.17 | 9.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
