| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.6 (0.43%) 7644張 (+4.91%) 季線上 22469張 10916張 12783張 7644張 0.7倍 |
4.44% 3.07% 83.38% 55.16% -2.62% |
N/A N/A 70.6 |
N/A 0.94 |
1778 N/A |
微型股 55.81億 |
17.76% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-07-25 2025-08-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.6 | 72.26↗ | 67.1↗ | 64.29↗ | 64.93↗ | 62.59↗ | 57.39↗ | 46.27↗ | 49.89→ |
| 乖離率 | -2.3% | 5.22% | 9.81% | 8.73% | 12.8% | 23.02% | 52.58% | 41.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.6 | 55.6 | 68.5 | 65.6 | 47.1 | 38.5 | 45.5 | 72.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.65,12.44 (1.14,1.5,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.26% 帶寬大) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.51←33.36(1.15%) 32.43←36.59(-4.16%), -3.16% 34.51←29.72(4.79%) 32.43←28.08(4.35%), 40.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.71%[113] (N/A) 0 (0.71%) | 相對高點 相對低點 | 87.0 (-18.85%) 24-08-01 17.15 (311.66%) 23-10-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -94.28 -83.84 -80.34 0.05億(7月) | -89.28 488.78 -78.0 0.28億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-25 77.7 (25-08-26) 238日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 13.62% 9.66% -982 -44 1 57.13%←52.28%(4.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.53,70.82 61.73 0.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-6%,-3%,-4% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.67,78.43 67.35 2.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1778 N/A | 月KD RSI MACD | 72.6,62.65 66.38 1.13 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.81% 23.02% 52.58% 41.51% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.78%←4.16%(0.62%) | 475 (連3賣轉買) 6.21% | 2年趨勢圖 | 4.78%←1.86%(2.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.66% 151.05% 281.63% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←3.49%(-1.08%) | -1 0.01% | 2年趨勢圖 | 2.41%←1.16%(1.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.48 (-4.17%) Q2←Q1 第1降 0.46←0.37 (+24.32%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.53←0.51 (+3.92%) Q2←Q1 第1升 0.53←4.15 (-87.23%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.61←-0.44 (+3.92%) Q2←Q1 連4降 -0.61←1.03 (-87.23%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.38←1.42 (+67.61%) Q2←Q1 連3升 2.38←1.36 (+75.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 295.4←383.25 (-22.92%) Q2←Q1 第1降 295.4←51.36 (+475.16%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 531.7←477.6 (-22.92%) Q2←Q1 連4升 531.7←85.68 (+520.56%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.2←-0.48 (-150.0%) Q2←Q1 連2降 -1.2←1.38 (-186.96%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.78←-0.56 (-39.29%) Q2←Q1 連4降 -0.78←1.3 (-160.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.66←50.2 Q2←Q1 第1降 38.66←44.63 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -115.0←-86.33 Q2←Q1 連4降 -115.0←24.86 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -178.63←-74.98 Q2←Q1 連4降 -178.63←26.24 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -9.0←-3.35 Q2←Q1 連2降 -9.0←9.47 Q2←Q2 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -6.01←-2.33 Q2←Q1 連2降 -6.01←6.5 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/15 由田新技(股) 董事 一般交易 4,000張 |
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| 公告 | 114/08/27 證交所8月26日公告19種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/08/26 【公告】係因晶彩科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/08/08 【公告】晶彩科 2025年7月合併營收452萬元 年增-94.29% 114/07/24 【公告】晶彩科114年第1次法人說明會將於114年7月25日召開 114/07/09 【公告】晶彩科 2025年6月合併營收2797.3萬元 年增-89.29% 114/06/11 《光電股》注意股：晶彩科 近5日漲21.38% 114/06/11 《光電股》注意股：晶彩科 近5日漲28.46% 114/06/10 【公告】晶彩科係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/06/10 《光電股》注意股：晶彩科 近5日漲31.32% 114/06/09 【公告】晶彩科 2025年5月合併營收475.1萬元 年增-96.13% 114/06/08 《光電股》晶彩科 特定買盤拉抬 114/06/07 晶彩科 特定買盤拉抬 114/06/05 熱門股－晶彩科 FOPLP助攻業績旺 114/05/29 【公告】晶彩科114年股東常會決議解除董事競業限制 114/05/09 【公告】晶彩科 2025年4月合併營收2031.9萬元 年增-33.83% 114/05/02 台泥股東會紀念品「多功能雙色蓋毯」實體曝光！最高喊到500元 114/04/30 【公告】晶彩科決議民國114年度第一季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/09 【公告】晶彩科 2025年3月合併營收4667萬元 年增15.88% 114/03/07 【公告】晶彩科董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】晶彩科 2025年2月合併營收265.4萬元 年增-66.75% 114/02/07 【公告】晶彩科 2025年1月合併營收158.5萬元 年增-83.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶彩科 | 4.44% 22469(-65.98%) | 26.98% 15359(-50.23%) | 3.07% 10916(-29.97%) | 83.38% 12783(-40.2%) | 55.16% 6961(9.81%) | -2.62% 5120(49.31%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.82 | -4.36 | 15.57 | 9.03 | -3.13 |
| ROE | 4.82 | -2.85 | 25.88 | 10.49 | -10.77 |
| 本業收入比 | 46.30 | 172.73 | 69.28 | 125.74 | 35.64 |
| 自由現金流量 | -3.35 | 1.07 | -0.57 | 4.47 | 2.35 |
| 利息保障倍數 | 11.24 | -0.53 | 44.63 | 14.37 | -8.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標