| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4 (2.41%) 3956張 (-24.22%) 2564張 3046張 4264張 季線上 ↗22.42 ↘22.43 ↗22.68 ↗22.34 ↘22.33 ↗22.29 3956張 1.3倍 |
8.08% 14.71% 27.17% 23.16% 11.43% |
N/A N/A 23.4 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
7.91億 18.50億 |
19.35% 32.69% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.76% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.3 (-37.27%) 22-06-07 14.8 (58.11%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 3.35% 5.0% 71 29 0 25.05%←22.2%(12.84%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -52.44 404.48 -65.91 0.4億(3月) | -73.77 -18.67 -79.22 0.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-22 24.5 (24-04-24) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-4%,-3%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.79 58.49,54.02 24.3,22.95 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.58 61.21,50.45 23.5,21.25 0.01 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.52 66.14,56.79 24.0,17.15 0.22 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←2.2%(-30.45%) | 20 (連2賣轉買) 0.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.68,13.93 (1.14,1.46,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.74% 4.98% 13.76% 17.35% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.38%(-14.49%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.0% 16.21% 77.02% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 29.77←29.44(1.12%) 31.09←27.78(11.92%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.05 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.35←1.91 (-81.68%) Q4←Q3 第1降 0.35←2.25 (-84.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←0.52 (-81.68%) Q4←Q3 第1降 -0.22←0.35 (-84.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.15←1.3 (+65.38%) Q4←Q3 第1升 2.15←1.81 (+18.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 711.1←176.34 (+303.26%) Q4←Q3 第1升 711.1←179.89 (+295.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 715.42←152.91 (+303.26%) Q4←Q3 第1升 715.42←158.48 (+351.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.63←0.67 (-194.03%) Q4←Q3 第1降 -0.63←0.1 (-730.0%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←0.48 (-181.25%) Q4←Q3 第1降 -0.39←0.43 (-190.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.63←52.34 Q4←Q3 第1降 37.63←44.65 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -63.83←27.21 Q4←Q3 第1降 -63.83←15.66 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -141.29←27.69 Q4←Q3 第1降 -141.29←3.59 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.4←4.69 Q4←Q3 第1降 -4.4←0.67 Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.86←3.06 Q4←Q3 第1降 -2.86←0.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 晶彩科 113年3月營收4027萬、年減52.45% |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】晶彩科 2024年3月合併營收4027.3萬元 年增-52.45% 113/03/26 《熱門族群》奧寶退出 台AOI設備廠樂 113/03/26 奧寶退出 台AOI設備廠樂 113/03/12 《上市公司2月營收衰退率前20名2-2》銘旺科、晶彩科、廷鑫 113/03/08 【公告】晶彩科 2024年2月合併營收798.3萬元 年增-73.77% 113/02/23 【公告】晶彩科董事會決議不分派股利 113/02/14 《科技》投資助攻 設備廠迎好年 113/02/14 半導體 Micro LED 投資助攻 設備廠迎好年 113/02/07 【公告】晶彩科 2024年1月合併營收981.6萬元 年增-82.23% 113/01/28 《台北股市》浪凡直播平台助攻、晶彩科出貨持續放量 業績熱 113/01/25 熱門股－晶彩科 法人力挺鎖漲停 113/01/25 晶彩科、新日興飆 台股早盤大漲百點 拚戰萬八 113/01/11 《上市電子公司1-12月累計營收衰退率前20名2-1》惠特、晶彩科 113/01/09 【公告】晶彩科 2023年12月合併營收2406.8萬元 年增-80.96% 112/12/12 《上市電子公司1-11月累計營收衰退率前20名2-1》惠特、晶彩科 112/12/08 【公告】晶彩科 2023年11月合併營收283.6萬元 年增-79.59% 112/11/22 【公告】晶彩科112年第2次法人說明會將於112年11月23日召開 112/11/13 《上市電子公司1-10月累計營收衰退率前20名2-1》惠特、晶彩科 112/11/10 《上市電子公司1-10月累計營收衰退率前20名2-1》晶彩科、隆銘 112/11/10 《上市公司1-10月累計營收衰退率前20名2-1》鑽石投、晶彩科 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.79 | 24.94 | 6.58 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.46 | 20.41 | -12.78 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.14 | 15.88 | -32.14 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 24.35 | 17.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.58 | 1.21 |
| 111 | 37.3 | 17.05 | 10.41 | 4.76 | 1.0 | 2.68% | 5.87% | 2.74 | 1.1 |
| 110 | 21.2 | 14.8 | 17.27 | 12.05 | 0.5 | 2.36% | 3.38% | 1.88 | 1.26 |
| 109 | 24.0 | 9.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.89 | 0.7 |
| 108 | 40.7 | 14.6 | 27.72 | 9.94 | 0.5 | 1.23% | 3.42% | 3.44 | 1.42 |
| 107 | 19.9 | 9.82 | 18.72 | 9.24 | N/A | N/A | N/A | 1.79 | 1.0 |
| 106 | 21.45 | 10.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.31 | 1.04 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶彩科 | 8.08% 2564(54.27%) | 1.3% 1768(123.76%) | 14.71% 3046(29.89%) | 27.17% 4264(-7.23%) | 23.16% 2315(70.89%) | 11.43% 1287(207.37%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4 | 23.13↗ | 22.42↗ | 22.43↘ | 22.68↗ | 22.34↗ | 21.91↗ | 22.33↘ | 22.29↗ | 20.88↗ | 20.82↗ | 20.57↗ | 19.89↗ | 19.94↗ | 20.17↗ |
| 乖離率 | 1.17% | 4.37% | 4.32% | 3.17% | 4.74% | 6.8% | 4.79% | 4.98% | 12.07% | 12.39% | 13.76% | 17.65% | 17.35% | 16.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.05 | 22.0 | 23.85 | 20.3 | 20.4 | 20.6 | 24.1 | 18.45 | 19.2 | 19.05 | 19.0 | 20.3 | 20.95 | 21.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶彩科 | 14.55% | 23.0% | -15.0% | 16.0% | -11.0% | 77.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.36 | 15.57 | 9.03 | -3.13 | 7.71 |
| ROE | -2.85 | 25.88 | 10.49 | -10.77 | 12.17 |
| 本業收入比 | 172.73 | 69.28 | 125.74 | 35.64 | 116.24 |
| 自由現金流量 | 1.07 | -0.57 | 4.47 | 2.35 | -0.27 |
| 利息保障倍數 | -0.53 | 44.63 | 14.37 | -8.09 | 11.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
