| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.15 (-4.23%) 4568張 (-71.39%) 季線上 5293張 3249張 1467張 4568張 1.41倍 |
14.08% 27.6% 44.28% 16.8% -11.88% |
40.12 (-9.13%) 44.15 |
N/A 1.28 |
1023 N/A |
微型股 19.41億 |
40.02% 0.0% |
外圍產品 |
2024-07-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.15 | 42.66↗ | 41.13↗ | 37.06↗ | 37.27↗ | 34.53↗ | 33.97↗ | 34.25↗ | 38.44↘ |
| 乖離率 | 3.49% | 7.34% | 19.13% | 18.46% | 27.86% | 29.97% | 28.91% | 14.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.7 | 35.65 | 34.6 | 33.1 | 32.65 | 30.6 | 37.8 | 50.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.71,N/A (12.27,16.98,21.68) 3.3,13.97 (0.92,1.78,2.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(78.57% 帶寬大) 月線斜率1.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.23←58.3(-0.07%) 19.66←18.59(1.07%), 9.11% 58.23←59.3(-1.07%) 19.66←14.17(5.49%), 54.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.4%[113] (N/A) 0 (3.4%) | 相對高點 相對低點 | 59.0 (-25.17%) 24-05-02 11.2 (294.2%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.72 32.65 -2.78 0.69億(3月) | -4.74 -28.76 -7.34 0.52億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 48.3 (25-04-29) 193日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.32% 10.38% -52 -23 0 24.95%←19.56%(5.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.4,86.6 down 61.44 0.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,0%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.4,82.9 down 60.62 1.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1023 N/A | 月KD RSI MACD | 51.86,25.84 up 60.13 -0.72 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.13% 29.97% 28.91% 14.85% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.77%(-0.32%) | 65 1.42% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.42%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.38% 64.46% 151.94% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.5%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.05%(0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.09 (-33.33%) Q4←Q3 連3降 0.06←0.1 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.12←1.78 (+19.1%) Q4←Q3 連2升 2.12←2.09 (+1.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←0.07 (+19.1%) Q4←Q3 第1降 -0.1←0.13 (+1.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.52←1.74 (-12.64%) Q4←Q3 連2降 1.52←2.03 (-25.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.76←129.08 (-14.19%) Q4←Q3 連2降 110.76←87.94 (+25.95%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.37←137.0 (-14.19%) Q4←Q3 連2降 87.37←120.27 (-27.36%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←-0.27 (+340.74%) Q4←Q3 第1升 0.65←0.39 (+66.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←0.07 (-557.14%) Q4←Q3 第1降 -0.32←0.34 (-194.12%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.91←29.95 Q4←Q3 第1降 19.91←29.39 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.93←3.67 Q4←Q3 第1降 -4.93←6.19 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.09←-4.45 Q4←Q3 第1升 15.09←8.69 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.83←-1.21 Q4←Q3 第1升 4.83←2.98 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.42←-0.83 Q4←Q3 第1升 3.42←1.99 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/02 王明敏之配偶 關係人配偶 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/04/24 櫃買市場4/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/28 熱門股：廣寰科(3287)、廣達(2382)、欣技(6160)、叡揚(6752)、聯發科(2454) 114/04/22 《電週邊》注意股：廣寰科 近5日漲33.90% 114/04/20 《電週邊》注意股：廣寰科 近5日漲46.10% 114/04/09 【公告】廣寰科 2025年3月合併營收6914.3萬元 年增6.73% 114/04/09 《業績-電週邊》廣寰科3月營收為0.69億元，年增6.73% 114/03/31 【公告】廣寰科有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/03/07 【公告】廣寰科 2025年2月合併營收5212.4萬元 年增-4.75% 114/03/07 《業績-電週邊》廣寰科2月營收為0.52億元，年減4.75% 114/03/07 【公告】廣寰科董事會通過設置永續長 114/03/07 【公告】廣寰科董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】廣寰科董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 【公告】廣寰科113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】廣寰科 2025年1月合併營收7316.7萬元 年增-9.11% 114/02/07 《業績-電週邊》廣寰科1月營收為0.73億元，年減9.11% 114/01/08 【公告】廣寰科 2024年12月合併營收6327萬元 年增-22.31% 114/01/08 《業績-電週邊》廣寰科12月營收為0.63億元，年減22.31% 113/12/06 《業績-電週邊》廣寰科11月營收為0.76億元，年減0.36% 113/12/06 【公告】廣寰科 2024年11月合併營收7623萬元 年增-0.36% 113/11/08 【公告】廣寰科 2024年10月合併營收7249.6萬元 年增42.3% 113/11/08 《業績-電週邊》廣寰科10月營收為0.72億元，年增42.30% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣寰科 | 14.08% 5293(-13.71%) | 23.84% 4929(-7.34%) | 27.6% 3249(40.58%) | 44.28% 1467(211.37%) | 16.8% 792(476.63%) | -11.88% 1116(308.96%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.19 | 4.23 | 3.4 | 10.22 | 11.5 |
| ROE | 18.77 | 10.04 | 1.54 | 12.56 | 19.44 |
| 本業收入比 | 6.98 | 36.62 | 125.00 | 78.89 | 83.87 |
| 自由現金流量 | 1.16 | -0.16 | 1.36 | -1.6 | 0.71 |
| 利息保障倍數 | 285.11 | 111.03 | 17.78 | 276.28 | 1661.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
