| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.45 (-5.11%) 313張 (+44.91%) 季線下 307張 701張 2284張 313張 0.45倍 |
-7.6% -17.61% 9.14% -3.04% -30.02% |
22.73 (-32.06%) 33.45 |
N/A 1.33 |
1697 N/A |
N/A |
40.02% 0.0% |
外圍產品 |
2024-07-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.45 | 34.57↘ | 35.79↘ | 37.9↘ | 38.74↘ | 38.91↗ | 37.78↗ | 35.16→ | 37.25↘ |
| 乖離率 | -3.24% | -6.54% | -11.74% | -13.66% | -14.03% | -11.46% | -4.86% | -10.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.2 | 37.55 | 40.6 | 41.8 | 28.45 | 30.65 | 34.5 | 47.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.13,N/A (12.27,23.26,34.24) 2.58,13.66 (0.92,1.78,2.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.4% 帶寬大) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.23←58.3(-0.07%) 19.66←18.59(1.07%), 9.11% 58.23←59.3(-1.07%) 19.66←14.17(5.49%), 54.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.48%[113] (N/A) 0 (4.48%) | 相對高點 相對低點 | 59.0 (-43.31%) 24-05-02 11.2 (198.66%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.35 -30.93 4.24 0.59億(5月) | 56.79 23.18 9.93 歷年新高 0.85億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-12 48.55 (25-05-02) 195日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.03% 0.71% 24 1 0 23.26%←24.03%(-0.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,8.57 look 35.35 -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-7%,0%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.98,37.17 45.4 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1697 N/A | 月KD RSI MACD | 17.18,33.17 look 50.43 -0.92 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.74% -11.46% -4.86% -10.2% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.35%(0.2%) | -65 (連2賣) 20.77% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.98%(-0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 3.65% 30.03% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.49%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.1%(0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.06 (+83.33%) Q1←Q4 第1升 0.11←0.12 (-8.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.94←2.12 (-8.49%) Q1←Q4 第1降 1.94←2.0 (-3.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.1 (-8.49%) Q1←Q4 第1升 -0.03←0.11 (-3.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.53←1.52 (+0.66%) Q1←Q4 第1升 1.53←1.92 (-20.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 131.59←110.76 (+18.81%) Q1←Q4 第1升 131.59←106.26 (+23.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.42←87.37 (+18.81%) Q1←Q4 第1升 94.42←127.85 (-26.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.33←0.65 (-150.77%) Q1←Q4 第1降 -0.33←1.07 (-130.84%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.32 (+37.5%) Q1←Q4 第1升 -0.2←-0.07 (+185.71%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.25←19.91 Q1←Q4 第1升 24.25←29.6 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.63←-4.93 Q1←Q4 第1升 -1.63←5.33 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.92←15.09 Q1←Q4 第1降 -4.92←27.89 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.42←4.83 Q1←Q4 第1降 -1.42←8.65 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.95←3.42 Q1←Q4 第1降 -0.95←5.77 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/02 王明敏之配偶 關係人配偶 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/06/06 廣寰科 114年5月營收5882萬、年減16.35% |
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| 新聞 | 114/06/07 《業績-電週邊》廣寰科5月營收為0.59億元，年減16.35% 114/06/06 【公告】廣寰科 2025年5月合併營收5882.4萬元 年增-16.35% 114/05/15 《電週邊》注意股：廣寰科 近5日漲1.91% 114/05/12 【公告】廣寰科董事會通過114年第一季合併財報 114/05/12 【公告】代廣寰科重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議發股利 114/05/12 【公告】代廣寰科重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議召開114年股東常會 114/05/09 《業績-電週邊》廣寰科4月營收為0.85億元，年增56.80% 114/05/09 【公告】廣寰科 2025年4月合併營收8517.2萬元 年增56.8% 114/05/06 《電週邊》注意股：廣寰科 近5日跌0.24% 114/05/04 《電週邊》注意股：廣寰科 近5日漲21.77% 114/05/02 【公告】廣寰科114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/28 熱門股：廣寰科(3287)、廣達(2382)、欣技(6160)、叡揚(6752)、聯發科(2454) 114/04/22 《電週邊》注意股：廣寰科 近5日漲33.90% 114/04/20 《電週邊》注意股：廣寰科 近5日漲46.10% 114/04/09 【公告】廣寰科 2025年3月合併營收6914.3萬元 年增6.73% 114/04/09 《業績-電週邊》廣寰科3月營收為0.69億元，年增6.73% 114/03/31 【公告】廣寰科有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/03/07 【公告】廣寰科 2025年2月合併營收5212.4萬元 年增-4.75% 114/03/07 《業績-電週邊》廣寰科2月營收為0.52億元，年減4.75% 114/03/07 【公告】廣寰科董事會通過設置永續長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣寰科 | -7.6% 307(1.79%) | -10.92% 404(-22.63%) | -17.61% 701(-55.35%) | 9.14% 2284(-86.3%) | -3.04% 1178(-73.44%) | -30.02% 854(-63.36%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.19 | 4.23 | 3.4 | 10.22 | 11.5 |
| ROE | 18.77 | 10.04 | 1.54 | 12.56 | 19.44 |
| 本業收入比 | 6.98 | 36.62 | 125.00 | 78.89 | 83.87 |
| 自由現金流量 | 1.16 | -0.16 | 1.36 | -1.6 | 0.71 |
| 利息保障倍數 | 285.11 | 111.03 | 17.78 | 276.28 | 1661.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
