| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 (0.81%) 66張 (+50.0%) 季線旁 74張 84張 95張 66張 0.79倍 |
-2.34% -2.6% -0.27% -20.21% -21.88% |
N/A N/A 18.75 |
N/A 0.97 |
1438 N/A |
微型股 6.51億 |
14.12% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 | 18.9↘ | 19.11↘ | 19.21↘ | 19.15↗ | 18.48↗ | 18.51→ | 19.77↘ | 21.88↘ |
| 乖離率 | -0.79% | -1.88% | -2.39% | -2.09% | 1.46% | 1.3% | -5.16% | -14.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.2 | 19.45 | 19.25 | 18.5 | 17.55 | 18.8 | 23.5 | 24.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.35,13.78 (1.0,1.33,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.35% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.4←34.34(0.06%) 24.4←24.6(-0.2%), 0.38% 34.4←36.3(-1.9%) 24.4←23.7(0.7%), 65.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.7 (-51.55%) 24-03-01 16.45 (13.98%) 25-07-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.34 -9.96 -5.27 0.76億(8月) | -13.33 -7.13 -5.41 0.84億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-06 20.7 (25-08-22) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% -7 0 0 9.57%←10.06%(-0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.33,18.74 up 46.16 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-8%,0%,3% 平,賣,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.12,57.33 43.34 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1438 N/A | 月KD RSI MACD | 17.83,14.04 up 42.2 -0.73 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.39% 1.3% -5.16% -14.31% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.01%(0.0%) | 2 3.03% | 2年趨勢圖 | 1.01%←0.46%(0.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.04% 4.68% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 1.52% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.91←1.9 (+53.16%) Q2←Q1 第1升 2.91←2.86 (+1.75%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.07 (+53.16%) Q2←Q1 連2升 -0.03←-0.02 (+1.75%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.39 (-25.64%) Q2←Q1 連2降 0.29←0.41 (-29.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 141.28←217.41 (-35.02%) Q2←Q1 第1降 141.28←155.64 (-9.23%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.24←20.85 (-35.02%) Q2←Q1 第1降 11.24←10.45 (+7.56%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.3←-0.06 (-2066.67%) Q2←Q1 連2降 -1.3←0.19 (-784.21%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←-0.2 (+170.0%) Q2←Q1 連2升 0.14←0.0 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.41←7.42 Q2←Q1 第1降 5.41←6.87 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.11←-3.49 Q2←Q1 連2升 -1.11←-0.59 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.54←-1.17 Q2←Q1 連2降 -15.54←2.34 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -8.96←-0.41 Q2←Q1 連2降 -8.96←1.24 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.24←-0.09 Q2←Q1 連2降 -4.24←0.72 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/10/19 黃(方方土)芳之配偶 關係人配偶 贈與 134張 |
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| 公告 | 114/09/08 海德威 114年8月營收7564萬、年減4.35% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 【公告】海德威 2025年8月合併營收7564.2萬元 年增-4.35% 114/08/14 【公告】海德威114年第二季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/08 【公告】海德威 2025年7月合併營收8401.1萬元 年增-13.33% 114/08/06 【公告】海德威114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/08 【公告】海德威 2025年6月合併營收9046.4萬元 年增0.19% 114/06/20 【公告】海德威114年度股東會重要決議事項 114/06/20 【公告】海德威董事、獨立董事任期屆滿改選異動 114/06/09 【公告】海德威 2025年5月合併營收9497.4萬元 年增5.29% 114/05/09 【公告】海德威董事會決議114年股東常會修訂討論事項 114/05/09 【公告】海德威114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/08 【公告】海德威 2025年4月合併營收1.07億元 年增2.06% 114/04/29 【公告】海德威114年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海德威 | -2.34% 74(-11.8%) | -3.6% 64(1.97%) | -2.6% 84(-22.0%) | -0.27% 95(-30.8%) | -20.21% 93(-29.54%) | -21.88% 106(-38.08%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.07 | -0.74 | 1.16 | 2.52 | 0.87 |
| ROE | 1.7 | -1.3 | 10.73 | 7.05 | 6.41 |
| 本業收入比 | -166.67 | 88.89 | 28.00 | 115.62 | 33.33 |
| 自由現金流量 | -1.74 | 0.98 | -1.79 | -0.28 | 3.3 |
| 利息保障倍數 | 2.78 | -0.57 | 9.71 | 30.33 | 6.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標