| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.1 (0.13%) 3984張 (-44.72%) 季線旁 6633張 7243張 7752張 3984張 0.55倍 |
-1.81% -4.88% 6.73% 35.17% 11.91% |
53.75 (-29.38%) 76.1 |
N/A 1.03 |
586 |
小型股 373.02億 |
13.62% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-04-25 2025-06-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.1 | 76.14↘ | 76.81↗ | 77.1↘ | 77.74→ | 77.01→ | 76.05↗ | 73.68↗ | 66.56↗ |
| 乖離率 | -0.05% | -0.92% | -1.3% | -2.11% | -1.18% | 0.07% | 3.28% | 14.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.5 | 75.8 | 80.0 | 76.3 | 76.4 | 71.3 | 56.3 | 68.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.73,N/A (8.17,11.81,15.45) 1.9,40.0 (1.26,1.67,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.26%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.49←68.53(1.96%) 11.76←13.02(-1.26%), -4.47% 70.49←58.94(11.55%) 11.76←16.34(-4.58%), -5.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[113] (N/A) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 88.6 (-14.11%) 24-03-20 38.0 (100.26%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.84 -0.44 0.93 11.37億(6月) | -0.01 -0.33 0.35 11.42億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 83.0 (25-06-11) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 3.02% 0.81% -30 4 0 5.6%←5.74%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.63,42.37 47.5 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-22%,-6%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.49,70.39 56.63 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 586 | 月KD RSI MACD | 78.27,77.79 60.99 0.72 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.12%←15.74%(-0.62%) | 1019 (連5買) 25.58% | 2年趨勢圖 | 15.12%←5.43%(9.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.3% 0.07% 3.28% 14.33% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.25%←24.69%(5.56%) | 647 (連2買) 16.24% | 2年趨勢圖 | 30.25%←26.29%(3.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 6.64% 30.38% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.82%(0.02%) | -232 5.82% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.79%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.09 (+44.44%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.13←31.57 (+1.77%) Q1←Q4 第1升 32.13←32.68 (-1.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.77←5.2 (+1.77%) Q1←Q4 第1升 7.77←6.61 (-1.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.65←80.41 (-3.43%) Q1←Q4 連4降 77.65←82.62 (-6.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-3.43%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.27←0.94 (+35.11%) Q1←Q4 第1升 1.27←1.15 (+10.43%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.29←0.93 (+38.71%) Q1←Q4 第1升 1.29←1.07 (+20.56%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.12←27.5 Q1←Q4 第1升 35.12←29.07 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.19←16.47 Q1←Q4 第1升 24.19←20.23 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.71←14.05 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 18.71←16.74 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.22←2.45 Q1←Q4 第1升 3.22←3.05 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←1.48 Q1←Q4 第1升 1.89←1.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 周可恆 經理人 贈與 6張 113/12/27 周可恆之配偶 關係人配偶 贈與 6張 |
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| 公告 | 114/07/14 矽格2/3~7/14處分欣銓3,230張，已實現獲利約6628萬元 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】欣銓 2025年6月合併營收11.37億元 年增3.84% 114/07/01 欣銓與台達能源合作小水力發電 估產800萬度綠電 114/06/24 《半導體》精材、欣銓除息 首日即填息 114/06/23 《半導體》注意股：欣銓 近5日跌4.88% 114/06/06 【公告】欣銓 2025年5月合併營收11.42億元 年增-0.01% 114/05/29 欣銓董座稱，川普政策與匯率都是變數，後市展望難預測 114/05/29 《半導體》欣銓6月24日除息 7月18日領息 114/05/29 【公告】欣銓114年股東會決議事項。 114/05/29 【公告】欣銓114年股東常會增選一席獨立董事。 114/05/29 【公告】欣銓董事長訂定配息基準日等相關事宜。 114/05/06 【公告】欣銓 2025年4月合併營收11.45億元 年增6.96% 114/04/29 《台北股市》欣興、欣銓 本土投顧按讚 114/04/28 欣興、欣銓 本土投顧按讚 114/04/28 《半導體》欣銓H2訂單未明 法人上看8字頭這樣買 114/04/25 〈欣銓法說〉欣銓：已有部分中國轉單3月起貢獻營收 估Q2營收季增7-9% 114/04/25 《半導體》欣銓Q1三率三升 Q2營收拚增高個位數 114/04/24 【公告】欣銓114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/24 【公告】欣銓召開法人說明會相關訊息 114/04/23 【公告】代子公司全智科技股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項。 114/04/23 【公告】代子公司全智科技股份有限公司訂定除息基準日。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣銓 | -1.81% 6633(-39.94%) | 0.4% 6312(-36.88%) | -4.88% 7243(-45.0%) | 6.73% 7752(-48.61%) | 35.17% 12383(-67.83%) | 11.91% 8172(-51.25%) |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.97 | 24.23 | 30.02 | 25.7 | 23.05 |
| ROE | 11.72 | 16.09 | 23.22 | 19.48 | 14.97 |
| 本業收入比 | 97.39 | 100.77 | 99.66 | 96.26 | 99.16 |
| 自由現金流量 | 17.48 | 1.34 | 3.82 | -0.79 | -3.65 |
| 利息保障倍數 | 11.36 | 17.29 | 33.77 | 33.54 | 24.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
