| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.3 (0.41%) 9966張 (+105.95%) 季線下 5622張 4964張 6163張 9966張 2.01倍 |
4.06% -2.75% -2.24% -0.13% 12.07% |
1.4~1.5 5.5~6.5 |
63.42 (-14.64%) 74.3 |
N/A 1.05 |
419 、Y! |
小型股 364.20億 |
13.62% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-08-01 2025-06-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.3 | 73.04↗ | 72.71↗ | 73.0↘ | 73.46↘ | 74.71↘ | 75.63↘ | 74.36→ | 67.78↗ |
| 乖離率 | 1.73% | 2.19% | 1.78% | 1.14% | -0.55% | -1.76% | -0.08% | 9.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.4 | 73.1 | 76.4 | 75.1 | 76.9 | 76.0 | 74.4 | 66.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.22,12.66 (8.17,11.81,15.45) 2.03,36.45 (1.26,1.67,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.68%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.41←70.49(-6.08%) 15.44←11.76(3.68%), 10.52% 64.41←62.6(1.81%) 15.44←14.18(1.26%), 11.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.38%[113] (4.39%[114]) 0 (5.38%) | 相對高點 相對低點 | 88.6 (-16.14%) 24-03-20 38.0 (95.53%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.4 2.08 0.73 11.6億(7月) | 3.84 -0.44 0.93 11.37億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 78.3 (25-07-21) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 7.13% 2.03% 256 17 0 7.68%←6.1%(1.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | 71.64(-3.58%) | 日KD RSI MACD | 70.18,72.45 52.86 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,0%,-3%,-15% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.5,16.6 up 52.14 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 419 、Y! | 月KD RSI MACD | 72.92,75.6 58.91 0.58 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.02%←14.25%(-1.23%) | -6 (連20賣) 0.06% | 2年趨勢圖 | 13.02%←10.68%(2.34%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.74 0.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.78% -1.76% -0.08% 9.62% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.16%←30.04%(-0.88%) | 2238 (連5買) 22.46% | 2年趨勢圖 | 29.16%←25.85%(3.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.03% 6.46% 19.93% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.78%(-0.1%) | 27 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.69%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.13 (0.0%) Q2←Q1 0.13←0.33 (-60.61%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.24←32.13 (+6.57%) Q2←Q1 連2升 34.24←33.07 (+3.54%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.04←7.77 (+6.57%) Q2←Q1 連2升 9.04←5.41 (+3.54%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.72←77.65 (-2.49%) Q2←Q1 連5降 75.72←80.97 (-6.48%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-2.49%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.19←1.27 (-6.3%) Q2←Q1 第1降 1.19←1.16 (+2.59%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←1.29 (+20.16%) Q2←Q1 連2升 1.55←1.19 (+30.25%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.32←35.12 Q2←Q1 連2升 36.32←26.13 Q2←Q2 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.4←24.19 Q2←Q1 連2升 26.4←16.37 Q2←Q2 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.45←18.71 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 16.45←16.67 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←3.22 Q2←Q1 第1降 3.1←3.11 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←1.89 Q2←Q1 第1降 1.74←1.82 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 周可恆 經理人 贈與 6張 113/12/27 周可恆之配偶 關係人配偶 贈與 6張 |
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| 公告 | 114/08/07 欣銓 114年7月營收11.60億、年減0.41% |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】欣銓 2025年7月合併營收11.6億元 年增-0.41% 114/08/01 【公告】欣銓法人董事代表人異動。 114/07/31 【公告】欣銓召開法人說明會相關訊息。 114/07/31 【公告】欣銓114年第2季合併財務報告業經董事會決議通過 114/07/23 【公告】欣銓114年第二季財務報告董事會召開日期。 114/07/08 【公告】欣銓 2025年6月合併營收11.37億元 年增3.84% 114/07/01 欣銓與台達能源合作小水力發電 估產800萬度綠電 114/06/24 《半導體》精材、欣銓除息 首日即填息 114/06/23 《半導體》注意股：欣銓 近5日跌4.88% 114/06/06 【公告】欣銓 2025年5月合併營收11.42億元 年增-0.01% 114/05/29 欣銓董座稱，川普政策與匯率都是變數，後市展望難預測 114/05/29 《半導體》欣銓6月24日除息 7月18日領息 114/05/29 【公告】欣銓114年股東會決議事項。 114/05/29 【公告】欣銓114年股東常會增選一席獨立董事。 114/05/29 【公告】欣銓董事長訂定配息基準日等相關事宜。 114/05/06 【公告】欣銓 2025年4月合併營收11.45億元 年增6.96% 114/04/29 《台北股市》欣興、欣銓 本土投顧按讚 114/04/28 欣興、欣銓 本土投顧按讚 114/04/28 《半導體》欣銓H2訂單未明 法人上看8字頭這樣買 114/04/25 〈欣銓法說〉欣銓：已有部分中國轉單3月起貢獻營收 估Q2營收季增7-9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣銓 | 4.06% 5622(77.27%) | 1.64% 4742(110.12%) | -2.75% 4964(100.75%) | -2.24% 6163(61.7%) | -0.13% 7147(39.44%) | 12.07% 8401(18.63%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.97 | 24.23 | 30.02 | 25.7 | 23.05 |
| ROE | 11.72 | 16.09 | 23.22 | 19.48 | 14.97 |
| 本業收入比 | 97.39 | 100.77 | 99.66 | 96.26 | 99.16 |
| 自由現金流量 | 17.48 | 1.34 | 3.82 | -0.79 | -3.65 |
| 利息保障倍數 | 11.36 | 17.29 | 33.77 | 33.54 | 24.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標