| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.4 (-1.06%) 6465張 (-19.4%) 季線上 10085張 9694張 14247張 6465張 0.67倍 |
6.29% 0.81% 7.98% 32.38% 1.36% |
53.42 (-28.19%) 74.4 |
N/A 0.98 |
N/A |
小型股 364.69億 |
13.62% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-04-25 2024-06-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.4 | 73.78↗ | 71.67↗ | 69.53↗ | 70.15↗ | 71.68↗ | 72.48↗ | 64.38↗ | 65.62↗ |
| 乖離率 | 0.84% | 3.81% | 7.0% | 6.06% | 3.79% | 2.65% | 15.56% | 13.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.0 | 72.0 | 73.8 | 73.1 | 74.3 | 68.9 | 56.2 | 73.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.35,N/A (8.17,11.74,15.31) 1.88,40.0 (1.26,1.67,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.57% 帶寬大) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.95←63.92(4.03%) 13.13←14.99(-1.86%), -3.97% 67.95←56.22(11.73%) 13.13←16.6(-3.47%), -0.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.38%[113] (N/A) 0 (5.38%) | 相對高點 相對低點 | 88.6 (-16.03%) 24-03-20 33.15 (124.43%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.71 8.66 -1.67 11.19億(3月) | -3.47 -3.18 -2.18 10.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 76.0 (25-04-25) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 16.82% 1.32% -179 1 0 5.94%←11.09%(-5.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.53,90.46 56.13 0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,12%,9%,7% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.82,63.39 59.75 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 63.4,60.91 59.93 0.05 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.62%←20.21%(-0.59%) | -606 (連2賣) 9.37% | 2年趨勢圖 | 19.62%←0.23%(19.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.0% 2.65% 15.56% 13.38% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.96%←18.2%(0.76%) | 514 (連2買) 7.95% | 2年趨勢圖 | 18.96%←26.57%(-7.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.32% 11.49% 38.07% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←1.19%(-0.28%) | -311 (連5買轉賣) 4.81% | 2年趨勢圖 | 0.91%←0.59%(0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.09 (+44.44%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.13←31.57 (+1.77%) Q1←Q4 第1升 32.13←32.68 (-1.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.77←5.2 (+1.77%) Q1←Q4 第1升 7.77←6.61 (-1.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.65←80.41 (-3.43%) Q1←Q4 連4降 77.65←82.62 (-6.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-3.43%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.27←0.94 (+35.11%) Q1←Q4 第1升 1.27←1.15 (+10.43%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.29←0.93 (+38.71%) Q1←Q4 第1升 1.29←1.07 (+20.56%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.12←27.5 Q1←Q4 第1升 35.12←29.07 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.19←16.47 Q1←Q4 第1升 24.19←20.23 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.71←14.05 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 18.71←16.74 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.22←2.45 Q1←Q4 第1升 3.22←3.05 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←1.48 Q1←Q4 第1升 1.89←1.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 周可恆 經理人 贈與 6張 113/12/27 周可恆之配偶 關係人配偶 贈與 6張 |
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| 公告 | 114/04/28 下半年能見度有限？欣銓：以公告為準 114/04/28 欣銓帶勁 樂觀第2季營收(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/29 《台北股市》欣興、欣銓 本土投顧按讚 114/04/28 欣興、欣銓 本土投顧按讚 114/04/28 《半導體》欣銓H2訂單未明 法人上看8字頭這樣買 114/04/25 〈欣銓法說〉欣銓：已有部分中國轉單3月起貢獻營收 估Q2營收季增7-9% 114/04/25 《半導體》欣銓Q1三率三升 Q2營收拚增高個位數 114/04/24 【公告】欣銓114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/24 【公告】欣銓召開法人說明會相關訊息 114/04/23 【公告】代子公司全智科技股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項。 114/04/23 【公告】代子公司全智科技股份有限公司訂定除息基準日。 114/04/18 《熱門族群》欣銓、昇陽半導體 法人按讚 114/04/17 欣銓、昇陽半導體 法人按讚 114/04/16 【公告】欣銓114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/13 《半導體》欣銓 外資投信卡位 114/04/12 欣銓 外資投信卡位 114/04/09 【公告】欣銓 2025年3月合併營收11.19億元 年增-0.72% 114/03/31 AI需求強 欣銓訂單唱旺 114/03/31 焦點股：欣銓今年營運可望逐季走揚，近期股價量縮震盪整理 114/03/07 【公告】欣銓 2025年2月合併營收10.3億元 年增-3.47% 114/03/05 拿台積外包？欣銓回應沒接到回覆，外包會優先給精材、日月光、京元電 114/03/03 《半導體》欣銓去年EPS降至4.44元、擬配息4元 看好白名單轉單挹注Q1 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣銓 | 6.29% 10085(-35.9%) | 3.33% 7675(-15.78%) | 0.81% 9694(-33.31%) | 7.98% 14247(-54.62%) | 32.38% 10901(-40.7%) | 1.36% 7490(-13.69%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.97 | 24.23 | 30.02 | 25.7 | 23.05 |
| ROE | 11.72 | 16.09 | 23.22 | 19.48 | 14.97 |
| 本業收入比 | 97.39 | 100.77 | 99.66 | 96.26 | 99.16 |
| 自由現金流量 | 17.48 | 1.34 | 3.82 | -0.79 | -3.65 |
| 利息保障倍數 | 11.36 | 17.29 | 33.77 | 33.54 | 24.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
