| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.75 (-1.99%) 110張 (+110.41%) 季線旁 45張 118張 61張 110張 0.93倍 |
-3.28% -6.05% -6.94% -17.6% -42.38% |
N/A N/A 14.75 |
N/A 0.81 |
1475 N/A |
微型股 9.48億 |
31.89% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-07-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.75 | 15.08↘ | 15.29↘ | 15.75↘ | 15.56↗ | 14.98↗ | 14.89↘ | 14.77↘ | 17.19↘ |
| 乖離率 | -2.19% | -3.53% | -6.35% | -5.21% | -1.54% | -0.94% | -0.14% | -14.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.25 | 16.05 | 15.7 | 14.35 | 14.35 | 15.85 | 17.9 | 25.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.62,9.29 (1.32,1.89,2.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.24%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.14←70.14(0.0%) 11.71←12.01(-0.3%), -0.93% 70.14←69.74(0.4%) 11.71←8.41(3.3%), 21.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.0 (-59.03%) 24-07-09 11.15 (32.29%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.86 18.59 4.83 0.82億(7月) 短跌破長 | -12.41 -13.29 6.27 0.69億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-09 17.5 (25-08-05) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.17% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.7,8.56 up 42.95 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-13%,-13%,0% 平,平,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.67,43.85 44.26 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1475 N/A | 月KD RSI MACD | 14.49,12.68 up 44.73 -0.83 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.35% -0.94% -0.14% -14.19% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.22%(0.02%) | 6 5.45% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.16%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.4% 3.56% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.44←2.35 (+3.83%) Q2←Q1 第1升 2.44←2.48 (-1.61%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←0.0 (+3.83%) Q2←Q1 第1降 -0.07←0.16 (-1.61%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.5←1.5 (0.0%) Q2←Q1 1.5←2.12 (-29.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.45←93.53 (-3.29%) Q2←Q1 第1降 90.45←86.34 (+4.76%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.45←68.3 (-3.29%) Q2←Q1 連3降 58.45←76.06 (-23.15%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←0.07 (-885.71%) Q2←Q1 第1降 -0.55←0.26 (-311.54%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.02 (-400.0%) Q2←Q1 第1降 -0.06←0.28 (-121.43%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.26←7.4 Q2←Q1 第1降 4.26←13.08 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.03←-0.01 Q2←Q1 第1降 -3.03←6.49 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.38←1.82 Q2←Q1 第1降 -14.38←6.73 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.71←0.68 Q2←Q1 第1降 -5.71←2.65 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.26←0.55 Q2←Q1 第1降 -4.26←1.96 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 凱盈資本有限公司 關係人 轉讓私募股票 100張 114/01/07 鼎陞投資(股) 關係人 轉讓私募股票 100張 |
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| 公告 | 114/08/09 晟鈦 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.54元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】晟鈦 2025年7月合併營收8180.8萬元 年增-2.86% 114/08/06 【公告】晟鈦董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/29 【公告】晟鈦114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月06日 114/07/21 【公告】晟鈦受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/07/09 【公告】晟鈦 2025年6月合併營收6898.3萬元 年增-12.42% 114/06/10 【公告】晟鈦 2025年5月合併營收7955.6萬元 年增-14.12% 114/06/10 《業績-電零組》晟鈦5月營收為0.80億元，年減14.12% 114/05/29 【公告】晟鈦114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】晟鈦改選董事(含獨立董事)名單 114/05/29 【公告】晟鈦董事會推選董事長及副董事長 114/05/09 【公告】晟鈦 2025年4月合併營收9505.9萬元 年增24.68% 114/05/09 《業績-電零組》晟鈦4月營收為0.95億元，年增24.68% 114/05/07 【公告】晟鈦董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】晟鈦114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/10 【公告】晟鈦 2025年3月合併營收8791.1萬元 年增17.52% 114/04/10 《業績-電零組》晟鈦3月營收為0.88億元，年增17.52% 114/03/12 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】晟鈦董事會決議不分派113年度股利 114/03/10 《業績-電零組》晟鈦2月營收為0.82億元，年增61.83% 114/03/10 【公告】晟鈦 2025年2月合併營收8235.4萬元 年增61.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟鈦 | -3.28% 45(144.39%) | -8.1% 58(89.94%) | -6.05% 118(-6.73%) | -6.94% 61(78.27%) | -17.6% 64(69.95%) | -42.38% 67(62.98%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.62 | -3.36 | -5.93 | -13.64 | -44.12 |
| ROE | 1.4 | -4.03 | -7.13 | -20.5 | -49.31 |
| 本業收入比 | -60.00 | 134.78 | 132.43 | 89.55 | 72.88 |
| 自由現金流量 | 0.43 | -0.36 | -0.93 | 0.04 | -0.97 |
| 利息保障倍數 | 4.22 | -5.68 | -7.80 | -27.29 | -71.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標