| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 (-3.0%) 9596張 (-47.17%) 季線上 19231張 13366張 21687張 9596張 0.72倍 |
6.59% 5.33% -2.73% 37.98% 61.09% |
4.5~5.2 |
151.14 (-15.09%) 178.0 |
N/A 1.47 |
1576 N/A 、Y! |
N/A |
9.22% 0.0% |
光通訊 光無源器件 |
2025-03-18 2025-06-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 | 177.5↗ | 171.4↗ | 168.1↗ | 166.86↗ | 159.1↗ | 164.6↘ | 159.64↗ | 154.33↗ |
| 乖離率 | 0.28% | 3.85% | 5.89% | 6.68% | 11.88% | 8.14% | 11.5% | 15.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 167.0 | 161.5 | 169.0 | 150.5 | 123.0 | 183.0 | 129.0 | 110.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.28,36.33 (11.95,30.84,49.74) 5.58,32.89 (1.67,2.27,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.34%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.16←40.88(-11.72%) 40.84←32.36(8.48%), 13.81% 29.16←38.98(-9.82%) 40.84←26.33(14.51%), 63.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.69%[113] (2.02%[114]) 0 (1.69%) | 相對高點 相對低點 | 228.0 (-21.93%) 25-03-24 40.45 (340.05%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.34 -4.79 3.14 1.63億(5月) | 12.62 -14.57 -0.81 1.71億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-21 187.5 (25-06-11) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 6.66% 11.92% -838 -221 1 55.88%←52.28%(3.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | 162.19(-8.88%) | 日KD RSI MACD | 69.84,79.37 61.66 1.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -7%,1%,1%,-1% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.05,44.44 56.3 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1576 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 61.06,53.93 66.53 1.1 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.19%(0.19%) | -6 (連2買轉賣) 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.61 0.32 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.89% 8.14% 11.5% 15.34% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.21%←6.65%(-0.44%) | 320 (連4買) 3.33% | 2年趨勢圖 | 6.21%←11.37%(-5.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.92% 127.71% 318.54% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.02%(0.22%) | -152 (連2賣) 1.58% | 2年趨勢圖 | 1.24%←3.17%(-1.93%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.24←4.77 (+9.85%) Q1←Q4 連2升 5.24←5.49 (-4.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←-0.06 (+9.85%) Q1←Q4 連2升 0.24←0.26 (-4.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.39←3.05 (+11.15%) Q1←Q4 連3升 3.39←2.43 (+39.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.52←85.26 (-6.73%) Q1←Q4 第1降 79.52←74.62 (+6.57%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.03←60.88 (-6.73%) Q1←Q4 連2升 68.03←51.95 (+30.95%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←1.82 (-66.48%) Q1←Q4 第1降 0.61←1.68 (-63.69%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←-0.1 (+300.0%) Q1←Q4 連2升 0.2←0.1 (+100.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.8←14.06 Q1←Q4 連2升 17.8←18.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.65←-1.34 Q1←Q4 連2升 4.65←4.74 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.39←30.73 Q1←Q4 第1降 9.39←24.63 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←5.32 Q1←Q4 第1降 1.79←5.29 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←4.2 Q1←Q4 第1降 1.37←3.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/06 吳金鴻 董事 信託 110張 105/10/06 宋岱芸 經理人 信託 70張 |
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| 公告 | 114/06/13 櫃買中心6月12日公告16種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/06/12 《通網股》注意股：波若威 近5日漲12.92% 114/06/11 《通網股》注意股：波若威 近5日漲5.12% 114/06/09 【公告】波若威 2025年5月合併營收1.63億元 年增24.35% 114/06/09 《業績-通網》波若威5月營收為1.63億元，年增24.35% 114/06/05 《通網股》注意股：波若威 近5日漲1.84% 114/06/03 《通網股》注意股：波若威 近5日股價持平 114/05/31 《科技》看好矽光子 FAU雙雄卡位CPO 114/05/30 看好矽光子 FAU雙雄卡位CPO 114/05/26 《熱門族群》光通訊升級 智邦、波若威有戲 114/05/26 光通訊升級 智邦、波若威有戲 114/05/22 《通網股》注意股：波若威 近5日跌2.35% 114/05/21 《通網股》注意股：波若威 近5日漲4.76% 114/05/19 〈COMPUTEX〉搶先登場！櫃買中心攜手凱基證為雙鴻等8家AI半導體公司暖身引資 114/05/19 《通網股》波若威挾CPO+光纖模組需求 法人:年營收年增2~3成 114/05/17 《通網股》波若威 聚焦四大產品布局 114/05/16 波若威 聚焦四大產品布局 114/05/16 波若威股東會通過配息3元 成長動能為光被動元件3大應用 114/05/16 【公告】波若威114年股東常會重要決議事項 114/05/14 〈焦點股〉黃仁勳來台前拿下中東大單 CPO股沾光 波若威、光環閃現漲停 114/05/13 【公告】波若威受邀參加2025 TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate Day. |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波若威 | 6.59% 19231(-50.1%) | 10.22% 14217(-32.51%) | 5.33% 13366(-28.21%) | -2.73% 21687(-55.75%) | 37.98% 17409(-44.88%) | 61.09% 14971(-35.91%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.27 | 8.67 | 14.76 | 4.69 | 14.37 |
| ROE | 16.98 | 18.05 | 22.44 | 4.43 | 13.26 |
| 本業收入比 | -1.02 | 45.82 | 80.75 | 103.85 | 149.66 |
| 自由現金流量 | 3.32 | 0.9 | 1.18 | 3.29 | 1.03 |
| 利息保障倍數 | 175.08 | 111.06 | 81.79 | 14.09 | 50.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
