| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.5 (-5.07%) 12934張 (-28.83%) 季線上 27033張 11146張 11688張 12934張 1.16倍 |
7.38% 12.29% 20.55% 16.62% 21.3% |
184.88 (-5.92%) 196.5 |
N/A 1.43 |
1582 N/A 、Y! |
小型股 158.26億 |
9.18% 0.0% |
光通訊 光無源器件 |
2025-03-18 2025-06-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.5 | 202.7↗ | 188.4↗ | 181.0↗ | 180.96↗ | 181.76↗ | 179.49↗ | 171.88↗ | 161.28↗ |
| 乖離率 | -3.06% | 4.3% | 8.56% | 8.59% | 8.11% | 9.48% | 14.32% | 21.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 182.0 | 174.5 | 175.5 | 185.0 | 186.0 | 167.0 | 166.0 | 156.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.58,N/A (11.95,37.73,63.51) 6.49,31.9 (1.67,2.27,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.3% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.52←30.54(5.98%) 35.52←40.39(-4.87%), -5.17% 36.52←25.3(11.22%) 35.52←42.22(-6.7%), 17.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.53%[113] (1.83%[114]) 0 (1.53%) | 相對高點 相對低點 | 228.0 (-13.82%) 25-03-24 42.9 (358.04%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.6 -20.27 6.03 1.63億(7月) | 15.84 25.84 5.37 16個月新高 2.05億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-14 217.0 (25-08-18) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 11.08% 16.07% -29 110 0 73.85%←62.55%(11.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.32,74.21 60.68 3.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,2%,4%,3% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.39,65.65 59.76 1.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1582 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 71.1,63.9 68.27 1.73 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.0%(0%) | 60 (連2買) 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.57%(-0.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.56% 9.48% 14.32% 21.84% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.62%←5.15%(7.47%) | 917 (連4買) 7.09% | 2年趨勢圖 | 12.62%←6.5%(6.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 16.07% 179.02% 290.97% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.68%←1.09%(1.59%) | -8 (連2賣) 0.06% | 2年趨勢圖 | 2.68%←1.03%(1.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q1 0.03←0.05 (-40.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.38←5.24 (+2.67%) Q2←Q1 連3升 5.38←4.59 (+17.21%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.24 (+2.67%) Q2←Q1 連3升 0.33←0.0 (+17.21%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.22←3.39 (-5.01%) Q2←Q1 第1降 3.22←2.19 (+47.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.34←79.52 (-2.74%) Q2←Q1 連2降 77.34←80.87 (-4.37%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.43←68.03 (-2.74%) Q2←Q1 第1降 67.43←54.27 (+24.25%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←0.61 (-111.48%) Q2←Q1 連2降 -0.07←1.98 (-103.54%) Q2←Q2 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.2 (+75.0%) Q2←Q1 連3升 0.35←-0.06 (-683.33%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.19←17.8 Q2←Q1 第1降 17.19←15.7 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.1←4.65 Q2←Q1 連3升 6.1←0.04 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.12←9.39 Q2←Q1 連2降 -1.12←34.75 Q2←Q2 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.23←1.79 Q2←Q1 連2降 -0.23←6.2 Q2←Q2 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.13←1.37 Q2←Q1 連2降 -0.13←4.49 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/06 吳金鴻 董事 信託 110張 105/10/06 宋岱芸 經理人 信託 70張 |
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| 公告 | 114/08/18 波若威自結7月合併獲利3100萬元，每股稅後0.39元 114/08/18 波若威 本公司有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 |
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| 新聞 | 114/08/18 【公告】波若威有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/08/14 台積電熄火壓盤 台股高檔拉回跌131點/台塑帶頭保守調薪 明年勞工恐難見大加薪/CPO概念續燒 上詮波若威強鎖漲停｜Yahoo財經掃描 114/08/12 矽光子接棒演出！眾達-KY 波若威漲停 上詮6.79% 這檔聯盟新兵才53元！ 114/08/12 矽光子噴出！眾達-KY亮燈領波若威、華星光全上漲 分析師：補漲不只一日行情 114/08/08 【公告】波若威 2025年7月合併營收1.63億元 年增10.6% 114/08/07 【公告】波若威董事會重要決議事項 114/08/07 【公告】波若威114年度第二季合併財務報告業經董事會審議通過。 114/07/30 【公告】波若威114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/22 【Yahoo早盤】台股開低震盪後翻紅漲逾百點 分析師李世新：偏多格局不變 114/07/08 【公告】波若威 2025年6月合併營收2.05億元 年增15.84% 114/06/24 以伊停火激勵 台股跳空強彈456點/AI機器人話題熱 鴻家軍帶隊亮燈/賴正鎰提移民救市論 房價高掛仍難解｜Yahoo財經掃描 114/06/24 〈焦點股〉波若威秒填息狂漲8% 站上短期均線 114/06/24 矽光子飆股波若威迎除息 開盤即填息一度強漲8% 114/06/23 【Yahoo早盤】美介入以伊衝突...台股重挫400點失守2萬2 分析師李世新：低接機會來了 114/06/18 《通網股》注意股：波若威 近5日漲2.20% 114/06/16 權證市場焦點－波若威 拚營收季季高 114/06/16 《熱門族群》台灣成CPO全球技術落地核心 概念股強勢反彈 114/06/12 《通網股》注意股：波若威 近5日漲12.92% 114/06/11 《通網股》注意股：波若威 近5日漲5.12% 114/06/09 【公告】波若威 2025年5月合併營收1.63億元 年增24.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波若威 | 7.38% 27033(-52.16%) | 15.25% 16905(-23.49%) | 12.29% 11146(16.04%) | 20.55% 11688(10.65%) | 16.62% 16436(-21.31%) | 21.3% 13406(-3.53%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.27 | 8.67 | 14.76 | 4.69 | 14.37 |
| ROE | 16.98 | 18.05 | 22.44 | 4.43 | 13.26 |
| 本業收入比 | -1.02 | 45.82 | 80.75 | 103.85 | 149.66 |
| 自由現金流量 | 3.32 | 0.9 | 1.18 | 3.29 | 1.03 |
| 利息保障倍數 | 175.08 | 111.06 | 81.79 | 14.09 | 50.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標