| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 (0.33%) 6752張 (-49.36%) 季線下 18955張 19668張 20661張 6752張 0.34倍 |
-2.56% 0.33% 2.01% 5.56% 43.4% |
4.5~5.2 |
151.14 (-0.57%) 152.0 |
N/A 1.48 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
9.22% 0.0% |
光通訊 光無源器件 |
2025-03-18 2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 | 155.6↘ | 153.45↗ | 147.25↗ | 151.94↘ | 164.82↘ | 164.93↗ | 152.1↗ | 147.83↗ |
| 乖離率 | -2.31% | -0.94% | 3.23% | 0.04% | -7.78% | -7.84% | -0.07% | 2.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 153.0 | 152.0 | 168.0 | 205.0 | 166.0 | 143.5 | 143.5 | 107.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.57,31.02 (11.95,30.84,49.74) 4.3,35.23 (1.67,2.27,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.26% 帶寬大) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.16←40.88(-11.72%) 40.84←32.36(8.48%), 13.81% 29.16←38.98(-9.82%) 40.84←26.33(14.51%), 63.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.97%[113] (2.37%[114]) 0 (1.97%) | 相對高點 相對低點 | 228.0 (-33.33%) 25-03-24 40.45 (275.77%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.12 21.2 -4.53 13個月新高 2.0億(3月) | 6.47 4.02 -17.52 1.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-21 228.0 (25-03-24) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 12.14% 8.39% -142 -254 0 46.57%←50.31%(-3.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | 151.57(-0.28%) | 日KD RSI MACD | 57.14,63.73 46.77 1.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-2%,-1%,-2% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.64,30.67 48.17 -3.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.13,51.26 59.85 0.21 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.82%←7.64%(-3.82%) | -120 1.78% | 2年趨勢圖 | 3.82%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.51 0.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.23% -7.84% -0.07% 2.82% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.58%←15.69%(-8.11%) | 821 (連2賣轉買) 12.16% | 2年趨勢圖 | 7.58%←8.02%(-0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.39% 89.92% 517.55% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.63%(-0.02%) | -121 (連3賣) 1.79% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.72%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q3 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.77←4.56 (+4.61%) Q4←Q3 第1升 4.77←8.05 (-40.75%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.25 (+4.61%) Q4←Q3 第1升 -0.06←0.9 (-40.75%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.05←2.43 (+25.51%) Q4←Q3 連2升 3.05←2.71 (+12.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.26←82.04 (+3.92%) Q4←Q3 連4升 85.26←55.56 (+53.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.88←50.65 (+3.92%) Q4←Q3 第1升 60.88←39.18 (+55.39%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.82←0.27 (+574.07%) Q4←Q3 第1升 1.82←0.59 (+208.47%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.32 (+68.75%) Q4←Q3 第1升 -0.1←0.81 (-112.35%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.06←8.96 Q4←Q3 第1升 14.06←20.72 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.34←-5.47 Q4←Q3 第1升 -1.34←11.14 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.73←4.77 Q4←Q3 第1升 30.73←5.64 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.32←0.82 Q4←Q3 第1升 5.32←1.74 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.2←0.64 Q4←Q3 第1升 4.2←1.28 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/06 吳金鴻 董事 信託 110張 105/10/06 宋岱芸 經理人 信託 70張 |
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| 公告 | 114/05/05 櫃買中心5月2日公告19種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/05/04 《通網股》注意股：波若威 近5日漲4.65% 114/04/30 【公告】波若威114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/28 《通網股》波若威強攻CPO 拚2026量產 114/04/28 《熱門族群》矽光子熱 華星光、波若威吃香 114/04/27 《通網股》注意股：波若威 近5日漲0.66% 114/04/27 波若威強攻CPO 拚2026量產 114/04/27 矽光子熱 華星光、波若威吃香 114/04/24 《通網股》注意股：波若威 近5日跌1.31% 114/04/22 川普狠嗆鮑爾震盪美股/矽光子逆襲！華星光、波若威搶鏡/美債崩黃金爆衝 央行錯失13倍獲利｜Yahoo財經掃描 114/04/22 《通網股》CPO市場規模加速 波若威一度亮紅燈 114/04/22 矽光子回魂！華星光、波若威強勢亮燈漲停 分析師示警：上方還有些賣壓 114/04/21 波若威3月EPS 0.29元，Q1獲利年減六成， EPS 0.61元 114/04/21 《熱門族群》聯亞Q1亮眼難撐股價 光聖、波若威同步走弱 114/04/19 〈熱門股〉波若威有輝達供應鏈光芒加持 周漲14.72% 114/04/18 【公告】波若威有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/04/18 《通網股》波若威列注意股 自結3月每股盈餘0.29元 114/04/18 《通網股》注意股：波若威 近5日漲11.48% 114/04/17 《通網股》注意股：波若威 近5日漲24.39% 114/04/16 權證市場焦點－波若威 投資價值現 114/04/15 《通網股》注意股：波若威 近5日漲11.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波若威 | -2.56% 18955(-64.38%) | 10.55% 22963(-70.6%) | 0.33% 19668(-65.67%) | 2.01% 20661(-67.32%) | 5.56% 14560(-53.63%) | 43.4% 14029(-51.87%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.27 | 8.67 | 14.76 | 4.69 | 14.37 |
| ROE | 16.98 | 18.05 | 22.44 | 4.43 | 13.26 |
| 本業收入比 | -1.02 | 45.82 | 80.75 | 103.85 | 149.66 |
| 自由現金流量 | 3.32 | 0.9 | 1.18 | 3.29 | 1.03 |
| 利息保障倍數 | 175.08 | 111.06 | 81.79 | 14.09 | 50.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
