| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.5 (3.32%) 39550張 (+229.58%) 季線下 16883張 22905張 21150張 39550張 1.73倍 |
-1.27% 15.19% -2.2% 11.87% 53.2% |
4.5~5.3 |
151.14 (-2.8%) 155.5 |
N/A 1.47 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
9.22% 0.0% |
光通訊 光無源器件 |
2025-03-18 2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.5 | 152.3↘ | 154.5↗ | 150.42↗ | 148.9↘ | 163.8↘ | 164.63↘ | 152.37↗ | 148.44↗ |
| 乖離率 | 2.1% | 0.65% | 3.38% | 4.43% | -5.07% | -5.55% | 2.05% | 4.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 157.5 | 150.5 | 135.0 | 171.5 | 171.5 | 159.0 | 139.0 | 101.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.44,31.73 (11.95,30.84,49.74) 4.58,32.86 (1.67,2.27,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.8% 帶寬大) 月線斜率0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.16←40.88(-11.72%) 40.84←32.36(8.48%), 13.81% 29.16←38.98(-9.82%) 40.84←26.33(14.51%), 63.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.93%[113] (2.32%[114]) 0 (1.93%) | 相對高點 相對低點 | 228.0 (-31.8%) 25-03-24 40.45 (284.43%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.62 -14.57 -0.81 1.71億(4月) | 28.12 21.2 -4.53 13個月新高 2.0億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-21 219.5 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 11.71% 49.13% 563 143 0 51.42%←48.41%(3.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 153.25(-1.45%) | 日KD RSI MACD | 69.64,59.52 49.85 1.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-3%,-2%,-2% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.92,31.77 49.24 -3.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.65,52.11 61.14 0.43 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←6.89%(-5.55%) | -600 (連2賣) 1.52% | 2年趨勢圖 | 1.34%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.15 0.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.38% -5.55% 2.05% 4.76% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.99%←14.14%(-7.15%) | -341 (連3賣) 0.86% | 2年趨勢圖 | 6.99%←8.02%(-1.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 49.13% 106.68% 596.15% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.5%(0.28%) | 85 0.21% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.72%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.24←4.77 (+9.85%) Q1←Q4 連2升 5.24←5.49 (-4.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←-0.06 (+9.85%) Q1←Q4 連2升 0.24←0.26 (-4.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.39←3.05 (+11.15%) Q1←Q4 連3升 3.39←2.43 (+39.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←85.26 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←74.62 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←60.88 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←51.95 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←1.82 (-66.48%) Q1←Q4 第1降 0.61←1.68 (-63.69%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←-0.1 (+300.0%) Q1←Q4 連2升 0.2←0.1 (+100.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←14.06 Q1←Q4 第1降 0.0←18.0 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-1.34 Q1←Q4 連2升 0.0←4.74 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←30.73 Q1←Q4 第1降 0.0←24.63 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←5.32 Q1←Q4 第1降 0.0←5.29 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←4.2 Q1←Q4 第1降 0.0←3.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/06 吳金鴻 董事 信託 110張 105/10/06 宋岱芸 經理人 信託 70張 |
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| 公告 | 114/05/09 波若威董事會通過第一季合併財報案 |
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| 新聞 | 114/05/08 《業績-通網》波若威4月營收為1.71億元，年增12.62% 114/05/08 波若威Q1獲利季、年雙減 每股EPS 0.61元 114/05/08 【公告】波若威 2025年4月合併營收1.71億元 年增12.62% 114/05/08 《通網股》波若威Q1每股盈餘0.61元 114/05/07 《通網股》注意股：波若威 近5日跌2.56% 114/05/04 《通網股》注意股：波若威 近5日漲4.65% 114/04/30 【公告】波若威114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/28 《通網股》波若威強攻CPO 拚2026量產 114/04/28 《熱門族群》矽光子熱 華星光、波若威吃香 114/04/27 《通網股》注意股：波若威 近5日漲0.66% 114/04/27 波若威強攻CPO 拚2026量產 114/04/27 矽光子熱 華星光、波若威吃香 114/04/24 《通網股》注意股：波若威 近5日跌1.31% 114/04/22 川普狠嗆鮑爾震盪美股/矽光子逆襲！華星光、波若威搶鏡/美債崩黃金爆衝 央行錯失13倍獲利｜Yahoo財經掃描 114/04/22 《通網股》CPO市場規模加速 波若威一度亮紅燈 114/04/22 矽光子回魂！華星光、波若威強勢亮燈漲停 分析師示警：上方還有些賣壓 114/04/21 波若威3月EPS 0.29元，Q1獲利年減六成， EPS 0.61元 114/04/21 《熱門族群》聯亞Q1亮眼難撐股價 光聖、波若威同步走弱 114/04/19 〈熱門股〉波若威有輝達供應鏈光芒加持 周漲14.72% 114/04/18 【公告】波若威有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波若威 | -1.27% 16883(134.26%) | 3.32% 19573(102.06%) | 15.19% 22905(72.67%) | -2.2% 21150(86.99%) | 11.87% 15133(161.34%) | 53.2% 14232(177.89%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.27 | 8.67 | 14.76 | 4.69 | 14.37 |
| ROE | 16.98 | 18.05 | 22.44 | 4.43 | 13.26 |
| 本業收入比 | -1.02 | 45.82 | 80.75 | 103.85 | 149.66 |
| 自由現金流量 | 3.32 | 0.9 | 1.18 | 3.29 | 1.03 |
| 利息保障倍數 | 175.08 | 111.06 | 81.79 | 14.09 | 50.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
