| 收盤價 成交量 09-02 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 (0.91%) 37張 (+94.74%) 季線上 27張 18張 15張 37張 2.06倍 |
1.53% 2.8% -2.36% -2.22% 4.25% |
33.36 (0.79%) 33.1 |
19.41 (-41.36%) 0.33 |
499 N/A |
微型股 10.74億 |
18.52% 9.64% |
檢驗試劑／紙 |
2024-12-11 2025-06-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 | 32.75↗ | 32.66↗ | 32.52↗ | 32.46↗ | 32.4↗ | 32.51↘ | 32.71→ | 32.55↗ |
| 乖離率 | 1.07% | 1.35% | 1.78% | 1.97% | 2.16% | 1.81% | 1.19% | 1.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.6 | 32.4 | 32.2 | 32.2 | 32.5 | 33.9 | 33.85 | 31.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.56, 預估本益比 16.53, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.64% ; 006201: 本益比 37.7, 殖利率 2.67% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.16, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.31, 預估本益比 35.04 ; SOXQ: 本益比 72.75, 預估本益比 25.94 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.84,N/A (14.08,15.95,17.83) 1.99,16.48 (1.73,1.88,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.12% 帶寬窄) 月線斜率0.14 築底82日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.3←32.81(1.49%) 18.79←19.04(-0.25%), 0.41% 34.3←35.26(-0.96%) 18.79←19.97(-1.18%), 54.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 築底82日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.44%[113] (N/A) 0 (5.44%) | 相對高點 相對低點 | 39.9 (-17.04%) 24-06-06 24.6 (34.55%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.96 9.38 1.44 0.62億(7月) | -6.44 4.43 1.17 0.57億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-18 33.35 (25-08-26) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 0 0 0 0.97%←0.96%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.27,65.15 61.2 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,8%,14%,14% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 19.41(-41.36%) | 周KD RSI MACD | 52.0,43.33 54.51 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 499 N/A | 月KD RSI MACD | 69.23,47.61 55.09 -0.09 | 投信(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.78% 1.81% 1.19% 1.69% | 外資(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.51%(-0.15%) | -2 (連3賣) 5.41% | 2年趨勢圖 | 0.36%←2.24%(-1.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.48% 1.14% | 自營商(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.54←1.45 (+6.21%) Q2←Q1 第1升 1.54←1.41 (+9.22%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.72←1.77 (-2.82%) Q2←Q1 連2降 1.72←1.66 (+3.61%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.14 (-2.82%) Q2←Q1 第1升 0.16←0.12 (+3.61%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.97←0.89 (+8.99%) Q2←Q1 第1升 0.97←0.87 (+11.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.24←58.26 (+13.7%) Q2←Q1 連2升 66.24←74.03 (-10.52%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.73←69.88 (+13.7%) Q2←Q1 連2升 75.73←73.37 (+3.22%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.61 (-26.23%) Q2←Q1 第1降 0.45←0.35 (+28.57%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.33 (+9.09%) Q2←Q1 第1升 0.36←0.27 (+33.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.93←31.16 Q2←Q1 第1升 34.93←31.68 Q2←Q2 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.26←7.97 Q2←Q1 第1升 9.26←7.34 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.53←11.22 Q2←Q1 第1降 8.53←6.76 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.62←3.48 Q2←Q1 連2降 2.62←2.06 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←2.41 Q2←Q1 第1降 1.75←1.35 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/15 惠齡投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 500張 |
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| 公告 | 114/08/28 進階 更正公告本公司113年度股東會年報部分內容 |
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| 新聞 | 114/08/28 【公告】更正進階113年度股東會年報部分內容 114/08/08 【公告】進階 2025年7月合併營收6211.5萬元 年增2.97% 114/07/09 【公告】進階 2025年6月合併營收5678.7萬元 年增-6.44% 114/06/10 【公告】進階114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(補充) 114/06/09 【公告】進階 2025年5月合併營收5437.5萬元 年增-3.48% 114/05/27 【公告】進階114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/05/26 【公告】進階發言人職務調整 114/05/26 【公告】進階董事會選任董事長 114/05/26 【公告】進階114年股東常會重要決議 114/05/08 【公告】進階 2025年4月合併營收6040.3萬元 年增22.97% 114/04/09 【公告】進階 2025年3月合併營收6983.2萬元 年增-9.46% 114/03/07 【公告】進階 2025年2月合併營收6097.6萬元 年增46.52% 114/02/26 【公告】進階董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】進階董事會重要決議 114/02/07 【公告】進階 2025年1月合併營收4606.3萬元 年增-22.56% 114/01/09 【公告】進階 2024年12月合併營收7239.4萬元 年增6.5% 113/12/09 【公告】進階受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】進階 2024年11月合併營收6693.1萬元 年增9.13% 113/11/20 【公告】進階股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 OpenAI：本週將推出網頁版ChatGPT進階語音模式 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進階 | 1.53% 27(36.2%) | 2.16% 21(71.01%) | 2.8% 18(98.21%) | -2.36% 15(139.6%) | -2.22% 22(66.43%) | 4.25% 21(75.79%) |
| 加權指數 | -2.05% | 1.66% | 2.43% | 6.88% | 9.36% | 12.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.3 | 10.23 | 10.94 | 11.66 | 9.8 |
| ROE | 11.68 | 11.52 | 10.75 | 12.69 | 11.13 |
| 本業收入比 | 92.59 | 86.08 | 89.04 | 92.94 | 90.41 |
| 自由現金流量 | -1.52 | 0.59 | 0.55 | 1.47 | 0.8 |
| 利息保障倍數 | 290.73 | 237.90 | 211.22 | 225.58 | 168.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標