| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.75 (-0.78%) 30張 季線下 17張 20張 41張 30張 1.5倍 |
-0.78% 2.25% -5.08% -4.22% -2.16% |
37.79 (19.02%) 31.75 |
N/A 0.09 |
444 N/A |
微型股 10.30億 |
18.54% 9.63% |
檢驗試劑／紙 |
2025-12-23 2026-06-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.75 | 31.91↘ | 31.88→ | 31.76↗ | 31.73↘ | 32.54↘ | 32.81↘ | 33.01↘ | 33.07→ |
| 乖離率 | -0.5% | -0.41% | -0.03% | 0.06% | -2.43% | -3.23% | -3.82% | -3.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.0 | 31.8 | 31.05 | 33.65 | 33.65 | 33.45 | 33.15 | 32.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.17,N/A (12.95,15.71,18.46) 1.74,18.46 (1.71,1.86,2.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.88% 帶寬窄) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.01←35.2(1.81%) 17.85←17.88(-0.03%), 0.21% 37.01←33.63(3.38%) 17.85←20.57(-2.72%), 57.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.93%[114] (N/A) 0 (6.93%) | 相對高點 相對低點 | 39.9 (-20.43%) 24-06-06 29.3 (8.36%) 23-07-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.63 10.77 -7.81 0.55億(6月) | -9.14 -15.16 -8.62 0.49億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-18 34.3 (26-06-09) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -2.0 0.0 0 0.36%←0.38%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.13,56.52 43.87 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,9%,16%,21% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.38,22.94 up 37.94 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 444 N/A | 月KD RSI MACD | 23.38,42.62 44.92 -0.24 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.03% -3.23% -3.82% -3.99% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.21%(0.04%) | 10 33.33% | 2年趨勢圖 | 0.25%←1.54%(-1.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.26% 1.18% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.44←1.54 (-6.49%) Q1←Q4 第1降 1.44←1.45 (-0.69%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.59←1.88 (-15.43%) Q1←Q4 連2降 1.59←1.77 (-10.17%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.22 (-15.43%) Q1←Q4 連2降 0.2←0.14 (-10.17%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.08←1.16 (-6.9%) Q1←Q4 第1降 1.08←0.89 (+21.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.79←74.07 (+10.42%) Q1←Q4 連2升 81.79←58.26 (+40.39%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.36←76.49 (+10.42%) Q1←Q4 連2升 102.36←69.88 (+46.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.57 (-7.02%) Q1←Q4 連2降 0.53←0.61 (-13.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.53 (-11.32%) Q1←Q4 連2降 0.47←0.34 (+38.24%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.45←34.97 Q1←Q4 第1升 37.45←31.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.52←11.75 Q1←Q4 第1升 12.52←7.97 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.89←9.77 Q1←Q4 第1升 10.89←11.22 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.94←3.22 Q1←Q4 連2降 2.94←3.48 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.04←2.21 Q1←Q4 連2降 2.04←2.41 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/15 惠齡投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 500張 |
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| 公告 | 115/07/09 進階 115年6月營收5472萬、年減3.63% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】進階 2026年6月合併營收5472.5萬元 年增-3.63% 115/06/08 【公告】進階 2026年5月合併營收4940萬元 年增-9.15% 115/05/26 【公告】進階114年度除息基準日更正 115/05/08 【公告】進階 2026年4月合併營收5822.9萬元 年增-3.6% 115/04/09 【公告】進階 2026年3月合併營收7032.2萬元 年增0.7% 115/03/09 【公告】進階 2026年2月合併營收3134.6萬元 年增-48.59% 115/02/25 【公告】進階董事會決議股利分派 115/02/25 【公告】進階董事會重要決議 115/02/09 【公告】進階 2026年1月合併營收5718.8萬元 年增24.15% 115/01/08 【公告】進階 2025年12月合併營收7867.6萬元 年增8.68% 114/12/09 【公告】進階 2025年11月合併營收5891.3萬元 年增-11.98% 114/11/07 【公告】進階 2025年10月合併營收5044.3萬元 年增-22.88% 114/10/08 【公告】進階 2025年9月合併營收7019.3萬元 年增24.02% 114/09/15 【公告】進階受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/08/28 【公告】更正進階113年度股東會年報部分內容 114/08/08 【公告】進階 2025年7月合併營收6211.5萬元 年增2.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進階 | -0.78% 17(74.76%) | -0.16% 15(92.98%) | 2.25% 20(50.0%) | -5.08% 41(-27.12%) | -4.22% 32(-7.16%) | -2.16% 25(19.92%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.34 | 10.3 | 10.23 | 10.94 | 11.66 |
| ROE | 13.98 | 11.68 | 11.52 | 10.75 | 12.69 |
| 本業收入比 | 85.71 | 92.59 | 86.08 | 89.04 | 92.94 |
| 自由現金流量 | 0.21 | -1.52 | 0.59 | 0.55 | 1.47 |
| 利息保障倍數 | 488.88 | 290.73 | 237.90 | 211.22 | 225.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標