收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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32.2 (0.63%) 123張 (+96.31%) 84張 68張 54張 季線上 ↘32.05 ↗32.11 ↗31.78 ↗31.67 ↗30.97 ↗30.74 123張 1.81倍 |
-0.46% 3.54% 5.4% 7.33% 2.55% |
31.31 (-2.76%) 32.2 |
36.68 (13.91%) 25.94 (-19.44%) |
25.17 (-21.83%) 0.29 |
N/A N/A |
3.25億 10.45億 |
18.0% 0.0% |
檢驗試劑/紙 |
2023-12-25 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.6,N/A (13.39,16.16,18.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.51%) 月線斜率0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.28%[112] (N/A) 0 (5.28%) | 相對高點 相對低點 | 34.75 (-7.34%) 22-04-19 24.6 (30.89%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.38% -16 0 0 1.29%←1.07%(20.56%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.94 85.33 23.73 14個月新高 0.77億(3月) 短突破長 | -11.04 -30.04 23.57 0.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-18 32.9 (24-04-10) 223日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,6%,1%,-1% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.22 58.82,50.11 32.9,31.5 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 25.17(-21.83%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.82 78.79,85.5 down 33.15,31.5 0.22 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.86 80.41,65.37 33.15,29.6 0.19 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.37%(-2.7%) | 2 1.63% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.9,16.95 (1.77,1.9,2.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.67% 4.75% 5.47% 5.37% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.31% 4.25% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 33.66←33.69(-0.09%) 20.93←20.36(2.8%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.54←1.59 (-3.14%) Q4←Q3 第1降 1.54←1.51 (+1.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.89←1.63 (+15.95%) Q4←Q3 第1升 1.89←1.83 (+3.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.13 (+15.95%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.2 (+3.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.89←0.92 (-3.26%) Q4←Q3 連2降 0.89←0.74 (+20.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.29←64.68 (-14.52%) Q4←Q3 第1降 55.29←53.64 (+3.08%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.38←76.18 (-14.52%) Q4←Q3 第1降 65.38←54.93 (+19.02%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.35 (+77.14%) Q4←Q3 第1升 0.62←0.53 (+16.98%) Q4←Q4 11季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.31 (+70.97%) Q4←Q3 第1升 0.53←0.5 (+6.0%) Q4←Q4 8季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.41←32.27 Q4←Q3 第1升 33.41←30.48 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.83←8.22 Q4←Q3 第1升 11.83←11.19 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.61←6.99 Q4←Q3 第1升 10.61←9.42 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.72←2.18 Q4←Q3 第1升 3.72←3.24 Q4←Q4 11季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.5←1.42 Q4←Q3 第1升 2.5←2.21 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/09 進階 113年3月營收7712萬、年增23.94% |
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新聞 | 113/04/09 【公告】進階 2024年3月合併營收7712.8萬元 年增23.94% 113/03/08 【公告】進階 2024年2月合併營收4161.5萬元 年增-11.04% 113/03/05 【公告】進階董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】進階董事會重要決議 113/02/06 【公告】進階 2024年1月合併營收5948.4萬元 年增69.79% 113/01/09 【公告】進階 2023年12月合併營收6797.8萬元 年增-20.68% 112/12/27 聯手走著瞧Gogolook防詐 中信銀導入Whoscall進階版 112/12/22 【公告】進階受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】進階 2023年11月合併營收6132.9萬元 年增16.79% 112/11/08 【公告】進階 2023年10月合併營收6016.7萬元 年增33.8% 112/10/06 【公告】進階 2023年9月合併營收6693.3萬元 年增15.47% 112/09/08 【公告】進階 2023年8月合併營收4443.5萬元 年增2.15% 112/08/08 【公告】進階 2023年7月合併營收5193萬元 年增29.55% 112/07/11 Garmin推全新Approach S70進階高爾夫球GPS腕錶 112/07/07 【公告】進階 2023年6月合併營收6541.8萬元 年增15.49% 112/06/14 盤後速報 - 進階(3118)次交易(15)日除息1.7元,參考價30.2元 112/06/08 【公告】進階 2023年5月合併營收5292.5萬元 年增5.65% 112/05/29 【公告】進階112年股東常會重要決議 112/05/09 【公告】進階 2023年4月合併營收4545.3萬元 年增1.23% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.93 | 36.68 | 13.91 | 33.01 | 2.52 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.03 | 34.37 | 6.74 |
平均 本益比 | 16.16 | 31.31 | -2.76 | 29.82 | -7.38 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.9 | 32.17 | -0.09 |
最低價 本益比 | 13.39 | 25.94 | -19.44 | 26.64 | -17.27 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.77 | 29.97 | -6.93 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 33.15 | 27.3 | 16.84 | 13.87 | 1.7 | 5.13% | 6.23% | 1.94 | 1.7 |
111 | 34.75 | 24.6 | 19.17 | 13.57 | 1.7 | 4.89% | 6.91% | 2.04 | 1.51 |
110 | 34.75 | 26.75 | 16.35 | 12.59 | 1.9 | 5.47% | 7.1% | 2.04 | 1.69 |
109 | 41.8 | 19.9 | 23.06 | 10.98 | 1.6 | 3.83% | 8.04% | 2.46 | 1.26 |
108 | 30.5 | 26.5 | 20.77 | 18.04 | 1.3 | 4.26% | 4.91% | 2.02 | 1.73 |
107 | 38.0 | 28.0 | 31.18 | 22.97 | 1.0 | 2.63% | 3.57% | 2.29 | 1.87 |
106 | 34.9 | 29.9 | 16.42 | 14.07 | 1.9 | 5.44% | 6.35% | 2.21 | 1.92 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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進階 | -0.46% 84(45.33%) | 1.42% 92(33.05%) | 3.54% 68(78.72%) | 5.4% 54(126.03%) | 7.33% 49(150.65%) | 2.55% 62(98.5%) |
加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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32.2 | 32.03↗ | 32.05↘ | 32.11↗ | 31.78↗ | 31.67↗ | 31.52↗ | 30.97↗ | 30.74↗ | 30.63↗ | 30.61↗ | 30.53↗ | 30.37↗ | 30.56→ | 30.54↗ |
乖離率 | 0.53% | 0.47% | 0.28% | 1.32% | 1.67% | 2.16% | 3.97% | 4.75% | 5.13% | 5.19% | 5.47% | 6.03% | 5.37% | 5.44% |
均線開始 轉折價位 | 31.8 | 32.4 | 31.55 | 31.0 | 30.95 | 30.75 | 29.85 | 30.5 | 30.0 | 30.0 | 29.85 | 30.1 | 32.3 | 28.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
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進階 | 7.22% | 5.0% | 9.0% | -7.0% | 1.0% | 11.0% | -13.0% |
0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.23 | 10.94 | 11.66 | 9.8 | 8.83 |
ROE | 11.52 | 10.75 | 12.69 | 11.13 | 9.36 |
本業收入比 | 86.08 | 89.04 | 92.94 | 90.41 | 94.92 |
自由現金流量 | 0.59 | 0.55 | 1.47 | 0.8 | 1.06 |
利息保障倍數 | 237.90 | 211.22 | 225.58 | 168.15 | 127.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標