| 收盤價 成交量 03-19 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 (-2.72%) 945張 (+54.66%) 季線下 1073張 2535張 3668張 945張 0.37倍 |
-6.37% -14.68% 14.68% 43.02% 37.06% |
1.4~1.6 7.7~8.7 |
105.5 (-15.6%) 125.0 |
148.87 (19.1%) 1.08 |
604 、Y! |
微型股 128.04億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-06-18 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 | 127.7↘ | 130.6↘ | 136.75↘ | 138.48↘ | 134.93↗ | 128.66↗ | 113.99↗ | 103.11↗ |
| 乖離率 | -2.11% | -4.29% | -8.59% | -9.73% | -7.36% | -2.84% | 9.66% | 21.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 133.5 | 137.0 | 146.5 | 143.5 | 112.0 | 109.0 | 87.4 | 91.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30882/艾訊二 | 2023-08-28 | N/A | 2026-08-28 | 100.0 | 138.5 139.5 (+0.72%) | 61 (03-18) | 38.8,39.7 | 397 | 93.0 | 3.79 | 134.41 | 8000 | 45.94% | -73 | 48 | 784,0 | N/A | N/A | -19.65% | 526 | 3.13 | 無 | 50 | 2024-12-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.5, 預估本益比 16.21, 殖利率 2.61%, 預估殖利率 3.04% ; 006201: 本益比 37.69, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.11, 預估本益比: 25.69 ; QQQ: 本益比 16.29, 預估本益比 20.21 ; SOXQ: 本益比 51.72, 預估本益比 26.81 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.58,15.21 (9.31,12.84,16.36) 2.84,45.25 (1.67,2.1,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.81% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.39←46.92(2.47%) 21.57←20.58(0.99%), 10.5% 49.39←47.37(2.02%) 21.57←18.21(3.36%), 74.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.6%[113] (4.09%[114]) 0 (3.6%) | 相對高點 相對低點 | 156.5 (-20.13%) 25-02-07 49.3 (153.55%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.81 45.27 10.14 5.91億(2月) 短跌破長 | -11.08 -39.81 -11.08 4.07億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-06 156.5 (25-02-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.92% -36 0 0 15.56%←19.75%(-4.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 113.46(-9.23%) | 日KD RSI MACD | 2.13,3.85 look 36.97 -1.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-10%,-6%,-1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 148.87(19.1%) | 周KD RSI MACD | 41.67,48.46 54.87 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 604 、Y! | 月KD RSI MACD | 61.35,76.77 65.42 3.23 | 投信(張) 03-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.79%(0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.92%←0.41%(0.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.89 1.35 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.59% -2.84% 9.66% 21.23% | 外資(張) 03-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.17%←14.63%(0.54%) | -140 14.81% | 2年趨勢圖 | 15.17%←11.85%(3.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 5.28% 42.46% | 自營商(張) 03-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.37%(-0.37%) | -43 4.55% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.69%(-0.69%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.65←0.83 (-21.69%) Q4←Q3 第1降 0.65←0.94 (-30.85%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.52←19.12 (+2.09%) Q4←Q3 連3升 19.52←16.22 (+20.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.17←3.15 (+2.09%) Q4←Q3 第1降 2.17←2.37 (+20.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.26←17.32 (-11.89%) Q4←Q3 連2降 15.26←16.73 (-8.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.83←41.81 (+0.05%) Q4←Q3 第1升 41.83←45.85 (-8.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.31←130.58 (+0.05%) Q4←Q3 連3降 118.31←161.2 (-26.61%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.25←2.2 (+2.27%) Q4←Q3 連3升 2.25←1.54 (+46.1%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.43←2.5 (-42.8%) Q4←Q3 第1降 1.43←1.9 (-24.74%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.83←36.62 Q4←Q3 連3降 35.83←36.6 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.11←16.49 Q4←Q3 第1降 11.11←14.62 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.9←11.91 Q4←Q3 第1降 11.9←9.59 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.1←5.29 Q4←Q3 第1降 5.1←3.76 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.24←3.17 Q4←Q3 連3升 3.24←2.36 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/16 楊裕德之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/03/19 櫃買市場3/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 營收速報 - 艾訊(3088)2月營收5.91億元年增率高達31.81％ 114/03/07 《業績-電週邊》艾訊2月營收為5.91億元，年增31.81% 114/03/07 【公告】艾訊 2025年2月合併營收5.91億元 年增31.81% 114/02/26 艾訊去年獲利飆次高 擬配4.5元股利 114/02/26 【公告】艾訊董事會決議股利分派情形 114/02/26 【公告】艾訊總經理異動 114/02/26 【公告】艾訊董事會決議召開114年股東常會 114/02/18 【公告】艾訊113年第4季財務報告董事會召開日期為114年2月26日 114/02/07 【公告】艾訊 2025年1月合併營收4.07億元 年增-11.09% 114/02/07 《業績-電週邊》艾訊1月營收為4.07億元，年減11.09% 114/02/06 熱門股：和椿、達邁、亞德客-KY、艾訊、IET-KY 114/02/04 艾訊躋身輝達NPN成員，攜手攻邊緣AI商機，新品首季將全面升級 114/01/08 【公告】艾訊 2024年12月合併營收6.76億元 年增23.15% 114/01/08 《業績-電週邊》艾訊12月營收為6.76億元，年增23.15% 114/01/02 艾訊機器人佈局跨大步，推輕巧節能控制器，鎖定倉儲/工廠自動化市場 113/12/25 艾訊搶攻機器人商機，邊緣AI系統將導入輝達Jetson Orin Nano Super 113/12/06 《業績-電週邊》艾訊11月營收為6.50億元，年增28.04% 113/12/06 【公告】艾訊 2024年11月合併營收6.5億元 年增28.04% 113/11/28 《熱門族群》業績護體 艾訊、振樺電抗跌 113/11/28 業績護體 艾訊、振樺電抗跌 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾訊 | -6.37% 1073(-11.97%) | -8.76% 1242(-23.94%) | -14.68% 2535(-62.73%) | 14.68% 3668(-74.24%) | 43.02% 2416(-60.89%) | 37.06% 1866(-49.37%) |
| 加權指數 | -0.0% | -3.32% | -6.96% | -4.6% | 0.92% | 8.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.12 | 14.09 | 11.01 | 8.23 | 8.78 |
| ROE | 17.33 | 18.76 | 18.17 | 13.69 | 11.72 |
| 本業收入比 | 86.76 | 96.13 | 91.93 | 84.24 | 97.82 |
| 自由現金流量 | 7.02 | 4.79 | 0.71 | -0.71 | 4.98 |
| 利息保障倍數 | 47.45 | 53.40 | 77.00 | 68.49 | 44.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
