| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.4 (-1.78%) 1004張 (+27.84%) 季線下 2024張 1562張 3002張 1004張 0.64倍 |
-6.41% -9.79% -22.05% -3.61% -5.72% |
6.1~7.4 |
74.5 (-3.75%) 77.4 |
N/A 0.92 |
71 N/A 、Y! |
N/A |
8.88% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2025-03-28 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.4 | 77.64↘ | 80.51↘ | 82.69↘ | 83.12↘ | 81.81↗ | 84.24↘ | 85.24↘ | 82.65↘ |
| 乖離率 | -0.31% | -3.86% | -6.4% | -6.88% | -5.39% | -8.12% | -9.2% | -6.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.7 | 84.5 | 85.8 | 83.3 | 67.3 | 99.3 | 80.3 | 82.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.72,11.5 (7.54,11.07,14.6) 1.21,65.12 (1.14,1.46,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.21%) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.33←68.25(-5.92%) 16.83←13.78(3.05%), 11.69% 62.33←71.7(-9.37%) 16.83←10.91(5.92%), 33.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.81%[113] (4.11%[114]) 0 (5.81%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-36.56%) 25-03-05 42.8 (80.84%) 22-06-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.74 -30.29 4.95 4.62億(5月) | 20.85 -0.23 8.29 6.63億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 87.7 (25-05-27) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.3% 0.57% -42 -45 0 12.23%←13.83%(-1.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | 75.89(-1.95%) | 日KD RSI MACD | 16.94,23.92 look 37.8 -0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-18%,-12%,-6% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.1,28.57 look 42.47 -1.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 71 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.2,27.17 look 48.64 -0.9 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.41%(0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.53%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.4% -8.12% -9.2% -6.35% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.19%←20.23%(-1.04%) | -119 (連2賣) 11.85% | 2年趨勢圖 | 19.19%←22.56%(-3.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 6.07% 17.36% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.41%(-0.17%) | -23 2.29% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.44%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.84←4.0 (-4.0%) Q1←Q4 連4降 3.84←5.56 (-30.94%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.77←16.37 (+8.55%) Q1←Q4 第1升 17.77←17.04 (+4.28%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.19←1.51 (+8.55%) Q1←Q4 第1升 2.19←2.3 (+4.28%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.26←14.37 (+6.19%) Q1←Q4 連4升 15.26←12.67 (+20.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.36←67.38 (-4.48%) Q1←Q4 第1降 64.36←53.88 (+19.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.01←116.2 (-4.48%) Q1←Q4 連2升 117.01←109.07 (+7.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.06←2.96 (-30.41%) Q1←Q4 第1降 2.06←2.67 (-22.85%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.38 (+113.16%) Q1←Q4 第1升 0.81←0.61 (+32.79%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.16←34.09 Q1←Q4 第1升 35.16←37.05 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.31←9.23 Q1←Q4 第1升 12.31←13.48 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.42←32.69 Q1←Q4 第1降 20.42←27.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.17←4.91 Q1←Q4 第1降 3.17←4.54 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.39←3.64 Q1←Q4 第1降 2.39←3.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/02 郭博達 大股東 贈與 1,271張 |
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| 公告 | 114/06/06 威強電 公告本公司副總經理解任 114/06/06 威強電 公告本公司永續發展委員會委員解任 |
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| 新聞 | 114/06/11 威強電小金雞威聯通5月營收年增逾一成 看好下半年迎旺季 114/06/11 《興櫃股》旺季推新品 匯率影響小 威聯通H2營收拚優H1 114/06/06 【公告】威強電副總經理解任 114/06/06 【公告】威強電 2025年5月合併營收4.62億元 年增-9.75% 114/06/06 《業績-電週邊》威強電5月營收為4.62億元，年減9.75% 114/05/29 【公告】威強電114年股東常會重要決議事項 114/05/13 威強電小金雞威聯通拿下興櫃獲利、股利雙冠王 擬配現金股利40元 114/05/09 《電週邊》威強電Q1每股盈餘2.06元 114/05/09 【公告】威強電董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】威強電 2025年4月合併營收6.63億元 年增20.85% 114/05/08 《業績-電週邊》威強電4月營收為6.63億元，年增20.85% 114/04/30 【公告】威強電114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/16 《台北股市》出貨量增 台光電、威強電權證燙 114/04/15 出貨量增 台光電、威強電權證燙 114/04/11 《電週邊》威強電擬配息4.5元次高 殖利率近6% 114/04/11 【公告】威強電董事會通過向關係人取得土地 114/04/11 【公告】威強電董事會決議股利分派情形 114/04/10 【公告】威強電代子公司優達芯發電子(上海)有限公司處分有價證券 114/04/09 【公告】威強電 2025年3月合併營收6.64億元 年增26.62% 114/04/09 《業績-電週邊》威強電3月營收為6.64億元，年增26.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威強電 | -6.41% 2024(-50.4%) | -8.4% 1580(-36.48%) | -9.79% 1562(-35.73%) | -22.05% 3002(-66.56%) | -3.61% 4405(-77.21%) | -5.72% 2975(-66.25%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.67 | 15.25 | 16.59 | 11.55 | 15.02 |
| ROE | 14.64 | 14.3 | 17.27 | 11.07 | 13.86 |
| 本業收入比 | 45.18 | 66.25 | 69.30 | 69.39 | 70.82 |
| 自由現金流量 | -11.23 | 10.95 | 11.61 | 13.69 | -3.86 |
| 利息保障倍數 | 211.81 | 121.84 | 360.42 | 2356.35 | 3954.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
