| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.5 (-1.07%) 3812張 (+81.93%) 季線下 2162張 2596張 7573張 3812張 1.47倍 |
3.99% -6.6% 7.6% 6.91% 5.7% |
6.1~7.2 |
74.5 (-10.78%) 83.5 |
N/A 0.91 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 147.46億 |
8.88% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2025-03-28 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.5 | 82.32↗ | 80.32↗ | 79.96↘ | 82.84↘ | 92.17↘ | 89.85↗ | 84.17↗ | 82.7↗ |
| 乖離率 | 1.43% | 3.96% | 4.43% | 0.8% | -9.41% | -7.07% | -0.8% | 0.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.3 | 79.6 | 89.4 | 95.4 | 100.0 | 77.6 | 78.1 | 79.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.68,12.41 (7.54,11.07,14.6) 1.35,62.52 (1.14,1.46,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.74% 帶寬大) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.33←68.25(-5.92%) 16.83←13.78(3.05%), 11.69% 62.33←71.7(-9.37%) 16.83←10.91(5.92%), 33.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.39%[113] (3.81%[114]) 0 (5.39%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-31.56%) 25-03-05 42.6 (96.01%) 22-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.61 12.76 4.25 6.64億(3月) 短突破長 | 19.41 12.46 -5.68 5.89億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 104.5 (25-03-21) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 2.16% 17 0 0 12.68%←22.3%(-9.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | 78.46(-6.04%) | 日KD RSI MACD | 83.87,90.83 down 49.32 1.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -11%,0%,2%,-1% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.62,25.47 up 48.16 -1.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.25,53.82 52.46 0.01 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.27%(0.15%) | 223 5.85% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.87%(-0.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.43% -7.07% -0.8% 0.97% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.56%←16.95%(1.61%) | -419 10.99% | 2年趨勢圖 | 18.56%←32.45%(-13.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.16% 6.15% 28.21% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.69%(-0.14%) | -17 (連3買轉賣) 0.45% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.43%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.0←4.04 (-0.99%) Q4←Q3 連3降 4.0←5.22 (-23.37%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.37←18.67 (-12.32%) Q4←Q3 第1降 16.37←16.51 (-0.85%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.51←2.78 (-12.32%) Q4←Q3 第1降 1.51←2.2 (-0.85%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.37←13.19 (+8.95%) Q4←Q3 連3升 14.37←13.05 (+10.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.38←55.71 (+20.95%) Q4←Q3 第1升 67.38←57.42 (+17.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.2←98.33 (+20.95%) Q4←Q3 第1升 116.2←122.29 (-4.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.96←1.67 (+77.25%) Q4←Q3 連2升 2.96←0.97 (+205.15%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←1.2 (-68.33%) Q4←Q3 第1降 0.38←1.51 (-74.83%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.09←35.38 Q4←Q3 第1降 34.09←40.46 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.23←14.89 Q4←Q3 第1降 9.23←13.34 Q4←Q4 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.69←15.94 Q4←Q3 連2升 32.69←10.33 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.91←2.84 Q4←Q3 連2升 4.91←1.7 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.64←2.05 Q4←Q3 連2升 3.64←1.22 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/02 郭博達 大股東 贈與 1,271張 |
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| 公告 | 114/04/30 威強電第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】威強電114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/16 《台北股市》出貨量增 台光電、威強電權證燙 114/04/15 出貨量增 台光電、威強電權證燙 114/04/11 《電週邊》威強電擬配息4.5元次高 殖利率近6% 114/04/11 【公告】威強電董事會通過向關係人取得土地 114/04/11 【公告】威強電董事會決議股利分派情形 114/04/10 【公告】威強電代子公司優達芯發電子(上海)有限公司處分有價證券 114/04/09 【公告】威強電 2025年3月合併營收6.64億元 年增26.62% 114/04/09 《業績-電週邊》威強電3月營收為6.64億元，年增26.62% 114/03/28 《電週邊》醫療、網通雙引擎 威強電今年營收拚增2位數 114/03/21 《電週邊》威強電3月28日召開法人說明會 114/03/21 【公告】威強電召開法人說明會相關資訊 114/03/07 《業績-電週邊》威強電2月營收為5.89億元，年增19.41% 114/03/07 【公告】威強電 2025年2月合併營收5.89億元 年增19.41% 114/03/04 《電週邊》高獲利、拚高配息 威強電漲停攻天 114/02/25 【公告】威強電董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 威強電去年EPS飆8.72元 登歷史新高 114/02/25 【公告】威強電係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/02/24 《電週邊》威強電飆天價 外資逢高調節 114/02/23 《電週邊》威強電搭邊緣AI商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威強電 | 3.99% 2162(76.3%) | 4.9% 1893(101.31%) | -6.6% 2596(46.84%) | 7.6% 7573(-49.66%) | 6.91% 4225(-9.78%) | 5.7% 2906(31.19%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.67 | 15.25 | 16.59 | 11.55 | 15.02 |
| ROE | 14.64 | 14.3 | 17.27 | 11.07 | 13.86 |
| 本業收入比 | 45.18 | 66.25 | 69.30 | 69.39 | 70.82 |
| 自由現金流量 | -11.23 | 10.95 | 11.61 | 13.69 | -3.86 |
| 利息保障倍數 | 211.81 | 121.84 | 360.42 | 2356.35 | 3954.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
