| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.5 (9.98%) 84076張 (+19.46%) 季線上 創多年高 74365張 63479張 51979張 84076張 1.32倍 |
19.09% 28.88% 37.16% 62.26% 67.86% |
0.9~1.0 3.8~4.4 |
47.84 (-32.14%) 70.5 |
N/A 0.25 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 13872.86億 |
0.0% 23.14% |
金融業 |
2026-05-19 2025-07-14 |
中信銀集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.5 | 63.3↗ | 60.57↗ | 57.98↗ | 57.04↗ | 55.46↗ | 54.59↗ | 52.2↗ | 47.48↗ |
| 乖離率 | 11.37% | 16.39% | 21.59% | 23.6% | 27.12% | 29.14% | 35.06% | 48.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.2 | 57.8 | 54.7 | 53.3 | 53.0 | 51.4 | 43.45 | 42.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.45,16.95 (9.88,11.5,13.12) 2.29,27.99 (1.17,1.29,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.88% 帶寬大) 月線斜率1.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.98←81.85(0.13%) 5.0←5.06(-0.06%), -0.91% 81.98←81.56(0.42%) 5.0←4.9(0.1%), 7.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.55%[114] (3.53%[115]) 0 (3.55%) | 相對高點 相對低點 | 22.8 (209.21%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1120.57 50.37 81.69 196.92億(4月) | 31.54 -37.36 30.94 130.95億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-03 70.5 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 10.68% 0.42% 1394 100 0 0.08%←0.07%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 53.8(-23.69%) | 日KD RSI MACD | 100.0,97.17 88.49 1.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,11%,14%,9% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連13買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,93.88 82.17 1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 100.0,92.32 82.4 1.94 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.58%←15.71%(-0.13%) | 7692 (連7買) 9.15% | 2年趨勢圖 | 15.58%←9.04%(6.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.52 0.38 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 21.59% 29.14% 35.06% 48.48% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.33%←33.83%(0.5%) | -9800 (連6賣) 11.66% | 2年趨勢圖 | 34.33%←36.14%(-1.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.89% 6.27% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←1.67%(-0.04%) | 2220 (連2買) 2.64% | 2年趨勢圖 | 1.63%←0.6%(1.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.18←1.02 (+15.69%) Q1←Q4 第1升 1.18←1.02 (+15.69%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←1.01 (+16.83%) Q1←Q4 第1升 1.18←1.02 (+15.69%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.97←3.81 Q1←Q4 第1升 3.97←3.93 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←0.22 Q1←Q4 第1升 0.25←0.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/25 張慧君 關係人 一般交易 28張 |
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| 公告 | 115/06/02 中信金6/4參加Citi舉辦之法說會 115/06/02 中信金 本公司參加Citi舉辦之投資人說明會(Citi 2026 Taiwan Conference) |
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| 新聞 | 115/06/03 《台股盤後》上漲901點、首收46K，日K連四紅 115/06/03 〈焦點股〉壽險獲利爆發、股利政策吸睛 凱基金強攻漲停創24年新高 115/06/03 【魏哲家上任2周年成績單2】股東人數衝破266萬人 每9個台灣人一個是股東 115/06/03 【魏哲家上任2周年成績單1】全球第六！市值飆158%年增38兆元 等於30間中信金 115/06/03 衝上4萬6！台股早盤飆漲766點 台積電開2425元 115/06/02 6/2上市投信買超排行前20名 115/06/02 【公告】中信金參加Citi舉辦之投資人說明會(Citi 2026 Taiwan Conference) 115/06/02 中信金6/4參加Citi舉辦之法說會 115/06/02 中信金 本公司參加Citi舉辦之投資人說明會(Citi 2026 Taiwan Conference) 115/06/02 中信金銀行/壽險獲利穩，美/日/澳續展店 115/06/01 6/1上市投信買超排行前20名 115/06/01 退休金要多少才夠？調查：每月需4萬1956元比去年多2千元 115/06/01 中信金 代子公司Land and Houses Securities Public CompanyLimited公告會計主管異動 115/05/31 5/29上市投信買超排行前20名 115/05/31 5/29上市外資賣超排行前20名 115/05/29 【公告】中信金代子公司中國信託商業銀行公告115年現金股利「配息基準日」 115/05/29 中信金 代子公司中國信託商業銀行公告115年現金股利「配息基準日」 115/05/29 【公告】中信金代子公司中國信託產物保險股份有限公司公告向關係人取得使用權資產 115/05/29 中信金 代子公司中國信託產物保險股份有限公司公告向關係人取得使用權資產 115/05/29 【公告】中信金代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信金 | 19.09% 74365(13.06%) | 21.97% 69829(20.4%) | 28.88% 63479(32.45%) | 37.16% 51979(61.75%) | 62.26% 45754(83.76%) | 67.86% 42452(98.05%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -102.63 | -792.87 | -281.12 | 812.64 | -93.15 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標