| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.3 (0.77%) 78516張 (-12.36%) 季線旁 70954張 65704張 52811張 78516張 1.19倍 |
8.41% -0.38% 0.51% 9.47% 15.25% |
0.9~1.1 3.3~3.8 |
39.92 (1.58%) 39.3 |
N/A 0.68 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 7723.74億 |
0.0% 29.82% |
金融業 |
2025-03-28 2024-07-15 |
中信銀集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.3 | 37.92↗ | 37.18↗ | 37.28→ | 37.86↘ | 38.96↘ | 39.2↗ | 38.76↗ | 37.3↗ |
| 乖離率 | 3.64% | 5.7% | 5.42% | 3.8% | 0.87% | 0.26% | 1.39% | 5.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.25 | 37.75 | 39.45 | 40.35 | 40.3 | 39.1 | 35.9 | 34.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.89,10.95 (9.7,11.12,12.54) 1.62,24.07 (1.19,1.3,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.2%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.66←79.03(-0.37%) 5.73←5.56(0.17%), 3.49% 78.66←78.87(-0.21%) 5.73←5.56(0.17%), 6.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.85%[113] (5.23%[114]) 0 (5.85%) | 相對高點 相對低點 | 41.7 (-5.76%) 24-07-11 19.45 (102.06%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.32 -7.79 26.67 190.52億(3月) | 38.1 -4.93 22.4 206.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 40.9 (25-03-19) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.1% 0.39% -1756 39 0 0.38%←0.49%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 39.61(0.79%) | 日KD RSI MACD | 97.37,97.42 down 57.93 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-1%,-5%,-4% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.83,53.2 54.72 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 81.18,86.04 down 68.23 0.32 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.13%←12.68%(0.45%) | 603 (連2買) 0.77% | 2年趨勢圖 | 13.13%←3.59%(9.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.42% 0.26% 1.39% 5.36% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.04%←32.2%(-0.16%) | 14750 (連2買) 18.79% | 2年趨勢圖 | 32.04%←37.4%(-5.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.86% 6.44% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.14%(0.2%) | -2047 (連3賣) 2.61% | 2年趨勢圖 | 1.34%←0.46%(0.88%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←1.1 (-38.18%) Q4←Q3 第1降 0.68←0.38 (+78.95%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←1.08 (-37.04%) Q4←Q3 第1降 0.68←0.38 (+78.95%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.71←4.41 Q4←Q3 第1降 2.71←1.73 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.16←0.25 Q4←Q3 第1降 0.16←0.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/09 于家琦 關係人 信託 14張 114/04/09 尤志平 關係人 信託 10張 |
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| 公告 | 114/04/30 中信金：中國信託資融取得台中市西屯區使用權資產，計約864萬元 114/04/30 中信金：中信銀轉讓金融機構放款債權授信資產，計4000萬新幣 |
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| 新聞 | 114/04/30 【Follow法人】外資掃貨中信金等5檔金融股破萬張 加碼台積電1.1萬張 114/04/30 國泰金3.5元股利給力 強彈5%領9大金控齊開紅花 114/04/29 《金融股》殖利率甜！華南金、中信金吸買盤股價表態 114/04/28 【公告】代印尼子行PT Bank CTBC Indonesia董事選任名單 114/04/28 【公告】代子公司中國信託商業銀行印尼子行年度股東會重要決議事項 114/04/28 《金融股》高殖利率題材發威 中信金躍升台股成交量第一大 114/04/28 中信金擬每股配發現金股利2.3元創次高，激勵股價開高漲逾3% 114/04/28 中信金股利驚豔股價漲3% 市值衝7500億元直逼國泰金二哥寶座 114/04/28 【金控股利大比拚1】跟去年比！凱基金股利年增9成只拿第二 4家不增反減 114/04/28 【金控股利大比拚4】中信金6%殖利率最誘人 還有3檔破5% 114/04/26 61萬股東領錢！中信金股利開獎 榮登「金控雙冠王」上市櫃10檔殖利率＞11％更殺 114/04/25 中信金現金股利配2.3元創十年新高 現金殖利率高達6.22％ 114/04/25 【公告】中信金調整114年股東常會相關事宜(調整召集方式為視訊輔助股東會) 114/04/25 【公告】中信金董事會決議普通股股利分派 114/04/25 【公告】中信金董事會決議乙種特別股股息分派 114/04/25 【公告】中信金董事會決議丙種特別股股息分派 114/04/25 中信金60萬股東樂翻！「2元金」許願成真 現金股利2.3元殖利率6.22% 114/04/25 《金融股》中信金6月13日股東會 114/04/23 國銀紛赴美 中信銀今獲准成立美德州休士頓辦事處 114/04/22 【2025信用卡繳稅】最高回饋26%！誰是繳稅神卡？一表看18家銀行回饋大比拚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信金 | 8.41% 70954(10.66%) | 4.11% 60944(28.83%) | -0.38% 65704(19.5%) | 0.51% 52811(48.67%) | 9.47% 49913(57.31%) | 15.25% 65953(19.05%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -792.87 | -281.13 | 812.64 | -93.15 | 1785.28 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
