| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.7 (0.47%) 68081張 (+8.2%) 季線上 68129張 119935張 83840張 68081張 0.57倍 |
2.77% 3.77% 6.48% 9.21% 14.48% |
0.6~0.7 3.3~3.8 |
39.14 (-8.34%) 42.7 |
N/A 0.66 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
0.0% 29.82% |
金融業 |
2025-05-16 2024-07-15 |
中信銀集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.7 | 42.37↗ | 42.19↗ | 42.0↗ | 41.68↗ | 40.0↗ | 39.8↗ | 39.73↗ | 37.87↗ |
| 乖離率 | 0.78% | 1.21% | 1.67% | 2.45% | 6.75% | 7.29% | 7.48% | 12.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.55 | 40.85 | 41.15 | 39.7 | 34.0 | 40.1 | 39.1 | 37.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.07,12.13 (9.7,11.12,12.54) 1.72,24.71 (1.19,1.3,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.9%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.66←79.03(-0.37%) 5.73←5.56(0.17%), 3.49% 78.66←78.87(-0.21%) 5.73←5.56(0.17%), 6.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.39%[113] (4.72%[114]) 0 (5.39%) | 相對高點 相對低點 | 43.35 (-1.5%) 25-05-23 19.45 (119.54%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.48 7.51 11.21 109.14億(5月) 短跌破長 | -23.18 -46.71 15.99 101.51億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.35 (25-05-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 21.6% 0.34% -228 88 0 0.2%←0.23%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 40.76(-4.54%) | 日KD RSI MACD | 88.68,73.45 59.22 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,13%,5%,8% 主力投信買 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.3,82.99 62.39 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 94.51,85.34 73.64 0.33 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.04%←12.91%(4.13%) | 28635 (連16買) 42.06% | 2年趨勢圖 | 17.04%←4.11%(12.93%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.67% 7.29% 7.48% 12.75% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.66%←33.61%(-1.95%) | 759 (連13賣轉買) 1.11% | 2年趨勢圖 | 31.66%←36.82%(-5.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.71% 12.09% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.33%(0.0%) | -2119 3.11% | 2年趨勢圖 | 1.33%←0.42%(0.91%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←0.69 (+47.83%) Q1←Q4 第1升 1.02←1.07 (-4.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.02←0.69 (+47.83%) Q1←Q4 第1升 1.02←1.07 (-4.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.93←2.71 Q1←Q4 第1升 3.93←4.42 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.16 Q1←Q4 第1升 0.23←0.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/20 王昭淵之配偶 關係人配偶 一般交易 70張 |
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| 公告 | 114/06/13 中信金 代子公司中國信託商業銀行(股)公司董事會公告推選董事長 114/06/13 中信金 代子公司中國信託商業銀行(股)公司公告第七屆「薪資報酬委員會」委員名單 |
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| 新聞 | 114/06/13 陳佳文接中信金董事 前華航董座趙國帥入列中信銀董事 114/06/13 【公告】中信金第九屆董事(含獨立董事)當選名單 114/06/13 【公告】中信金法人董事仲遠投資股份有限公司改派法人董事代表人 114/06/13 【公告】中信金派任子公司中國信託商業銀行股份有限公司第十九屆董事名單 114/06/13 【公告】中信金董事會推選董事長及副董事長 114/06/13 【公告】中信金代子公司中國信託商業銀行(股)公司董事會推選董事長 114/06/13 辜仲諒辭任中信金董事 法人代表改派陳佳文 114/06/13 【公告】中信金114年股東常會重要決議事項 114/06/13 《金融股》中信金通過配息2.3元 匯率波動影響這樣說 114/06/13 〈中信金股東會〉顏文隆談澄清湖購地案 為辜仲諒喊冤 未造成公司損失 114/06/13 中信金通過每股配息2.3元，順利完成董事改選，密切關注關稅政策發展 114/06/13 【公告】中信金參加Goldman Sachs舉辦之投資人說明會(2025 Asia Financials Corporate Day) 114/06/13 《金融股》股東注意!川普關稅戰、新台幣強升 中信金總座曝光備戰計畫 114/06/13 凱基金股東會喊加薪比照中信金 董座王銘陽回「對基層員工更好」 114/06/13 《金融股》小股東關切澄清湖購地案 中信金董座：辜仲諒是冤枉的 114/06/13 辜仲諒因澄清湖訴訟請辭董事 中信金董座顏文隆：「他是冤枉的」 114/06/13 川普關稅戰、新台幣強升 中信金總座高麗雪曝已做好二手準備 114/06/13 辜仲諒成中信金股東會焦點 董座顏文隆：他是冤枉的 114/06/11 【公告】中信金代子公司中國信託商業銀行印尼子行股東臨時會召開事宜 114/06/10 中信金 鯨靈‧淨零特展登場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信金 | 2.77% 68129(-0.07%) | 4.53% 119739(-43.14%) | 3.77% 119935(-43.23%) | 6.48% 83840(-18.8%) | 9.21% 62688(8.6%) | 14.48% 69531(-2.08%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -792.87 | -281.13 | 812.64 | -93.15 | 1785.28 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
