收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.8 (-2.34%) 1258張 (+39.45%) 1108張 834張 660張 季線上 ↗91.04 ↗89.38 ↗87.55 ↗86.83 ↗79.11 ↗76.26 1258張 |
2.0% 11.0% 38.67% 45.95% 83.23% |
68.2 (-25.71%) 91.8 |
77.65 (-15.41%) 58.74 (-36.01%) |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
31.60億 290.05億 |
4.32% 0.0% |
金融業 |
2023-12-21 |
0 | 新光集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.96,N/A (6.37,7.39,8.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.31%) 月線斜率0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.44%[112] (N/A) 0 (5.44%) | 相對高點 相對低點 | 94.5 (-2.86%) 24-04-18 37.85 (142.54%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.4% 57 0 0 0.26%←0.35%(-25.71%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.85 0.22 11.94 17.12億(3月) | 7.29 -6.9 9.29 17.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 94.5 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -18%,0%,-4%,-2% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.29 76.32,84.34 down N/A,90.2 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.37 91.06,93.59 down N/A,72.0 1.86 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 2 (連3買) 0.16% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.52 94.19,93.23 N/A,58.4 3.1 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.08%←11.15%(-0.63%) | -503 (連2買轉賣) 39.98% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.66,55.3 (0.95,1.06,1.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.72% 20.38% 27.48% 44.45% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←1.55%(-6.45%) | -35 (連6賣) 2.78% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.75% 5.28% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 66.0←66.38(-0.57%) 10.41←10.12(2.87%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.08←52.77 (-6.99%) Q4←Q3 第1降 49.08←48.08 (+2.08%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (-6.99%) Q4←Q3 0.0←0.0 (+2.08%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.37←3.15 (-24.76%) Q4←Q3 第1降 2.37←1.56 (+51.92%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.34←3.15 (-25.71%) Q4←Q3 第1降 2.34←1.54 (+51.95%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/16 新產代理發言人改由王太宇擔任,生效日4/30 113/04/16 新產財務主管及治理主管改由葉日進擔任,生效日6/1 |
|||||||||
新聞 | 113/04/17 新產首季獲利報佳音 股價再攀新高 113/04/16 新產Q1稅後純益8.8億元 刷新同期新高 113/04/16 【公告】新產承購臺灣新光商業銀行次順位金融債台幣二億元 113/04/16 【公告】新產代理發言人異動 113/04/16 《金融股》新產第一季每股盈餘2.78元 113/04/10 新光產物實習計畫 21日報名截止 113/04/10 【公告】新產 2024年3月合併營收17.12億元 年增17.86% 113/04/08 【公告】新產113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/04 《電零組》聯寶衝刺無線充電業務 預期Q2中後發酵 113/04/03 【台股速報】震後受害股?觀光、金融股跌幅最重 113/03/12 產險業殖利率真香!新產跳空漲停 這二家等掀牌 113/03/11 新產今年配息4.99元 史上新高 113/03/11 【公告】新產董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】新產董事會決議股利分派 113/03/11 《金融股》新產去年擬配息4.99元 5月27日股東會 113/03/11 新產2023年獲利、每股配息 創史上新高 113/03/11 【公告】新產 2024年2月合併營收17.08億元 年增7.29% 113/03/11 《金融股》新產去年每股盈餘9.22元 113/02/25 自行投保旅遊兩險 新光產:保障較周全 113/02/15 【公告】新產 2024年1月合併營收18.35億元 年增11.22% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 8.42 | 77.65 | -15.41 | 69.88 | -23.88 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.17 | 64.7 | -29.52 |
平均 本益比 | 7.39 | 68.2 | -25.71 | 63.88 | -30.42 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.06 | 58.62 | -36.14 |
最低價 本益比 | 6.37 | 58.74 | -36.01 | 57.87 | -36.96 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.95 | 52.54 | -42.77 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 72.0 | 48.05 | 7.81 | 5.21 | 4.99 | 6.93% | 10.38% | 1.41 | 1.01 |
111 | 58.4 | 41.8 | 9.21 | 6.59 | 2.54 | 4.35% | 6.08% | 1.3 | 0.94 |
110 | 49.5 | 36.5 | 6.94 | 5.12 | 3.2 | 6.46% | 8.77% | 1.07 | 0.87 |
109 | 40.0 | 28.7 | 7.75 | 5.56 | 1.95 | 4.88% | 6.79% | 1.14 | 0.86 |
108 | 40.95 | 34.75 | 8.28 | 7.03 | 1.8 | 4.4% | 5.18% | 1.17 | 1.05 |
107 | 41.9 | 27.6 | 7.48 | 4.93 | 2.65 | 6.32% | 9.6% | 1.27 | 0.96 |
106 | 29.45 | 25.0 | 6.82 | 5.79 | 1.82 | 6.18% | 7.28% | 1.0 | 0.9 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新產 | 2.0% 1108(13.52%) | 8.9% 979(28.44%) | 11.0% 834(50.71%) | 38.67% 660(90.58%) | 45.95% 494(154.58%) | 83.23% 345(263.88%) |
加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.8 | 92.57↗ | 91.04↗ | 89.38↗ | 87.55↗ | 86.83↗ | 86.0↗ | 79.11↗ | 76.26↗ | 73.06↗ | 72.92↗ | 72.01↗ | 65.91↗ | 63.55↗ | 62.08↗ |
乖離率 | -0.83% | 0.83% | 2.71% | 4.85% | 5.72% | 6.74% | 16.04% | 20.38% | 25.65% | 25.89% | 27.48% | 39.28% | 44.45% | 47.87% |
均線開始 轉折價位 | 87.5 | 88.7 | 85.5 | 83.2 | 82.7 | 81.7 | 68.0 | 65.8 | 69.2 | 71.0 | 63.9 | 51.9 | 49.65 | 50.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新產 | 95.13% | 38.0% | 38.0% | 4.0% | 23.0% | 35.0% | 11.0% |
0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | 15.16 | 1.14 | 14.23 | 19.53 | -3.45 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標