| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.5 (-1.68%) 692張 (+171.98%) 季線下 584張 546張 726張 692張 1.27倍 |
-2.77% -5.9% 2.93% 17.39% 5.72% |
9.5~10.9 |
193.0 (9.97%) 175.5 |
N/A 0.44 |
903 、Y! |
N/A |
30.38% 22.72% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-05-15 2025-06-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.5 | 178.1↘ | 183.5↘ | 189.7↘ | 189.6↘ | 187.09↗ | 183.52↗ | 169.4↗ | 161.98↗ |
| 乖離率 | -1.46% | -4.36% | -7.49% | -7.44% | -6.19% | -4.37% | 3.6% | 8.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 180.5 | 198.0 | 186.5 | 197.5 | 165.5 | 170.5 | 149.5 | 166.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.59,17.53 (16.97,19.28,21.59) 3.52,50.71 (2.85,3.63,4.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.17%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.06←55.63(5.43%) 12.36←15.87(-3.51%), -14.45% 61.06←57.11(3.95%) 12.36←16.77(-4.41%), -20.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.56%[113] (4.39%[114]) 0 (4.56%) | 相對高點 相對低點 | 261.5 (-32.89%) 23-02-22 134.5 (30.48%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.34 0.11 12.51 7.06億(5月) | 15.53 -6.97 13.58 7.05億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-10 202.0 (25-05-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 1.04% 67 1 0 18.86%←22.35%(-3.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | 183.44(4.52%) | 日KD RSI MACD | 1.96,2.69 look 37.16 -2.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-19%,-13%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.05,57.09 50.66 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 903 、Y! | 月KD RSI MACD | 54.31,75.33 53.67 1.68 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.81%(-0.3%) | -59 8.53% | 2年趨勢圖 | 0.51%←2.53%(-2.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.85 0.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.49% -4.37% 3.6% 8.35% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.46%←8.68%(0.78%) | -289 (連4賣) 41.76% | 2年趨勢圖 | 9.46%←11.0%(-1.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 3.4% 16.64% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.17%(-0.15%) | -11 1.59% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.56%(-0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.77←21.36 (+1.92%) Q1←Q4 連3升 21.77←19.27 (+12.97%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.41←1.97 (+1.92%) Q1←Q4 連3升 2.41←1.76 (+12.97%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.73←2.99 (+24.75%) Q1←Q4 連2升 3.73←2.55 (+46.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.86←8.61 (+2.9%) Q1←Q4 第1升 8.86←10.09 (-12.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.67←16.83 (+2.9%) Q1←Q4 連2升 21.67←18.45 (+17.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.93←2.41 (+21.58%) Q1←Q4 連3升 2.93←2.36 (+24.15%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.0←2.39 (+25.52%) Q1←Q4 連3升 3.0←1.91 (+57.07%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.24←33.79 Q1←Q4 第1升 35.24←35.71 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.07←9.2 Q1←Q4 連3升 11.07←9.12 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.69←7.25 Q1←Q4 連2升 8.69←8.35 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.05←4.23 Q1←Q4 連3升 5.05←4.75 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.97←2.54 Q1←Q4 連3升 2.97←2.74 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/10 八方雲集 公告本公司114年股東常會重要決議事項 114/06/10 八方雲集 公告本公司114年股東常會通過解除現任董事競業禁止限制案 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】八方雲集114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】八方雲集 2025年5月合併營收7.06億元 年增8.35% 114/06/05 【公告】八方雲集董事長訂定除息基準日 114/05/12 【公告】八方雲集 2025年4月合併營收7.05億元 年增15.54% 114/05/07 【公告】八方雲集董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】八方雲集114年第一季合併財務報告董事會召開日期為114年5月7日 114/04/14 八方雲集抗通膨 雙品牌宣示今年不漲價 114/04/10 【公告】八方雲集 2025年3月合併營收7.58億元 年增15.9% 114/03/13 【公告】八方雲集董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/13 【公告】董事會決議113年下半年度股利分派 114/03/10 【公告】八方雲集 2025年2月合併營收7.03億元 年增19.24% 114/03/05 【公告】八方雲集113年度合併財務報告董事會召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】八方雲集 2025年1月合併營收7.16億元 年增4.75% 114/01/10 【公告】八方雲集 2024年12月合併營收7.43億元 年增16.27% 113/12/10 【公告】八方雲集 2024年11月合併營收6.88億元 年增10.63% 113/12/06 八方雲集：明年加速拓美國市場 3策略拚雙位數成長 113/12/04 【公告】八方雲集受邀參加統一證券舉辦之2024Q4全球展望冬季投資論壇 113/11/21 【公告】八方雲集董事長訂定除息基準日及調整現金股利配息率 113/11/11 【公告】八方雲集 2024年10月合併營收7.05億元 年增7.49% 113/10/29 【公告】八方雲集113年第三季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八方雲集 | -2.77% 584(18.63%) | -11.36% 526(31.54%) | -5.9% 546(26.87%) | 2.93% 726(-4.66%) | 17.39% 480(44.2%) | 5.72% 317(118.49%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.99 | 9.11 | 11.59 | 10.97 | 14.71 |
| ROE | 16.27 | 15.79 | 20.17 | 20.54 | 34.66 |
| 本業收入比 | 95.38 | 98.67 | 94.60 | 96.60 | 93.50 |
| 自由現金流量 | 10.86 | 8.47 | 3.0 | 1.92 | 11.59 |
| 利息保障倍數 | 19.22 | 22.25 | 29.92 | 31.18 | 43.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
