| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.8 (0.99%) 3439張 (+72.15%) 季線下 2607張 4555張 4145張 3439張 0.75倍 |
1.49% -6.1% -4.34% -1.45% -12.45% |
3.2~3.7 |
63.91 (56.63%) 40.8 |
N/A 0.71 |
N/A N/A 、Y! |
中型股 844.79億 |
4.28% 0.0% |
地產 |
2024-11-21 2024-09-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.8 | 40.35↗ | 40.09↗ | 40.12↘ | 41.08↘ | 42.35↘ | 42.68↘ | 43.23→ | 47.13↘ |
| 乖離率 | 1.12% | 1.77% | 1.69% | -0.68% | -3.66% | -4.4% | -5.62% | -13.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.2 | 40.5 | 43.45 | 45.3 | 45.3 | 42.65 | 41.4 | 46.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.91,11.93 (8.18,18.69,29.19) 1.55,26.06 (1.43,1.6,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.28%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.61←61.86(-0.25%) 11.16←11.11(0.05%), 0.2% 61.61←60.33(1.28%) 11.16←12.88(-1.72%), 3.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.9%[113] (4.99%[114]) 0.5 (9.43%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-39.38%) 24-07-17 35.6 (14.61%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -85.83 -9.34 -78.72 4.39億(3月) | -71.7 162.63 -68.29 4.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 46.95 (25-03-28) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.17% -113 11 0 2.14%←2.93%(-0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | 48.18(18.09%) | 日KD RSI MACD | 83.58,78.12 48.64 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-6%,-10%,-10% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.81,42.0 41.38 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.4,18.28 look 45.62 -0.67 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.5%(-0.08%) | -933 (連4賣) 27.13% | 2年趨勢圖 | 0.42%←3.73%(-3.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.41 2.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.69% -4.4% -5.62% -13.43% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.12%←11.26%(-0.14%) | 1029 (連2買) 29.92% | 2年趨勢圖 | 11.12%←9.92%(1.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.58% 4.25% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.52%(-0.03%) | -102 2.97% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.3%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 193.08←210.67 (-8.35%) Q4←Q3 第1降 193.08←144.48 (+33.64%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 121.9←94.98 (+28.34%) Q4←Q3 第1升 121.9←70.65 (+72.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 33.67←26.77 (+28.34%) Q4←Q3 連3升 33.67←14.01 (+72.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1767.05←1726.61 (+2.34%) Q4←Q3 連5升 1767.05←1655.02 (+6.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.79←23.42 (-49.66%) Q4←Q3 連4降 11.79←51.12 (-76.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2031.76←2596.11 (-49.66%) Q4←Q3 第1降 2031.76←3112.26 (-34.72%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.61←0.89 (+80.9%) Q4←Q3 連4升 1.61←-0.01 (-16200.0%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←0.92 (+75.0%) Q4←Q3 連2升 1.61←-0.01 (-16200.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.82←36.67 Q4←Q3 第1降 35.82←32.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.62←28.19 Q4←Q3 第1降 27.62←19.83 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.81←22.8 Q4←Q3 連4升 24.81←15.59 Q4←Q4 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.84←3.62 Q4←Q3 第1升 4.84←1.94 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←0.97 Q4←Q3 連3升 1.3←0.56 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/07/31 利碩投資(股) 董事 盤後定價交易 25,000張 |
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| 公告 | 114/04/30 興富發：博元建設取得台中市西屯區土地，計約32.1億元(更正) |
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| 新聞 | 114/04/30 「亞灣2.0計畫」首件公辦都更動工 興富發投資達470億元 114/04/30 亞灣2.0首件公辦都更動工 興富發投資470億蓋6棟商辦 114/04/29 【公告】代子公司博元建設(股)公司取得台中市西屯區土地(更正交易金額) 114/04/28 【公告】代子公司「博元建設股份有限公司」解除台中市土地合建契約。 114/04/28 【公告】代子公司博元建設(股)公司取得台中市西屯區土地 114/04/23 興富發配股2.5元創三年最高 今股價漲近3% 激勵營建股大反攻 114/04/22 《盤前掃瞄-基本面》智原毛利率Q2上看30%；興富發現金殖利率逾5% 114/04/22 《營建股》今年可望迎來一波交屋潮 興富發股利2.5元 現金殖利率逾5％ 114/04/22 今年可望迎來一波交屋潮 興富發股利2.5元 現金殖利率逾5％ 114/04/22 興富發去年EPS3.13元 擬配發股利2.5元爲近3年最佳 114/04/22 營建股「營收王」興富發股利政策出爐！ 每股股利2.5元 創三年最大手筆 114/04/22 11萬股民嗨翻！興富發配2.5元股利、近三年最高 殖利率逾5％ 114/04/22 《營建股》興富發6月17日召開股東會 114/04/22 【公告】興富發董事會決議股利分派 114/04/22 【公告】興富發董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股案 114/04/22 《營建股》興富發113年度擬配息2元、配股0.5元 114/04/22 【公告】興富發董事會決議召開114年股東常會相關事宜。(新增討論案) 114/04/10 「營建五雄」長虹獨強！第一季營收年增破100% 遠雄最憔悴 114/04/09 【公告】興富發 2025年3月合併營收4.39億元 年增-85.83% 114/04/08 看好台北東區門戶前景 興富發簽下南港近2,800坪都更案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興富發 | 1.49% 2607(31.93%) | 0.74% 2460(39.79%) | -6.1% 4555(-24.49%) | -4.34% 4145(-17.03%) | -1.45% 5443(-36.81%) | -12.45% 9758(-64.75%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.5 | 26.58 | 21.17 | 22.62 | 16.91 |
| ROE | 13.47 | 16.61 | 8.24 | 23.53 | 8.04 |
| 本業收入比 | 96.82 | 108.92 | 115.68 | 89.44 | 124.73 |
| 自由現金流量 | -5.55 | 159.16 | -106.44 | -107.17 | -221.65 |
| 利息保障倍數 | 14.90 | 10.02 | 5.86 | 12.00 | 4.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
