| 收盤價 成交量 08-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.7 (0.83%) 6619張 (+126.81%) 季線上 3360張 3513張 4144張 6619張 1.88倍 |
1.43% 1.67% 2.15% -6.87% -22.08% |
63.91 (49.66%) 42.7 |
N/A 0.64 |
1400 N/A 、Y! |
中型股 884.13億 |
4.28% 0.0% |
地產 |
2024-11-21 2024-09-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.7 | 42.25↗ | 42.15↘ | 41.97↗ | 41.91↗ | 41.59↗ | 41.28↗ | 41.75↘ | 43.56↘ |
| 乖離率 | 1.07% | 1.3% | 1.74% | 1.88% | 2.67% | 3.44% | 2.28% | -1.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.1 | 42.95 | 42.0 | 41.6 | 40.15 | 41.8 | 45.85 | 54.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.97, 預估本益比 17.02, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 58.86, 殖利率 2.67% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 56.22, 預估本益比: 26.36 ; QQQ: 本益比 85.9, 預估本益比 36.18 ; SOXQ: 本益比 74.47, 預估本益比 26.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.46,N/A (8.18,18.69,29.19) 1.74,24.34 (1.43,1.6,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.88% 帶寬窄) 月線斜率0.08 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.77←61.02(0.75%) 11.08←11.3(-0.22%), -2.05% 61.77←59.75(2.02%) 11.08←12.7(-1.62%), 4.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.68%[113] (4.77%[114]) 0.5 (9.22%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-36.55%) 24-07-17 35.6 (19.94%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -44.53 -63.4 -58.46 16.21億(7月) | 53.23 1979.26 -61.13 44.3億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.5 (25-08-18) 73日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.32% -348 1 0 1.94%←2.12%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.93,69.55 58.45 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,9%,11%,12% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.67,75.67 52.38 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1400 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.4,19.19 up 48.63 -0.58 | 投信(張) 08-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←0.97%(0.06%) | 83 (連2買) 1.25% | 2年趨勢圖 | 1.03%←4.12%(-3.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.74% 3.44% 2.28% -1.97% | 外資(張) 08-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.51%←10.3%(0.21%) | 2252 (連3買) 34.02% | 2年趨勢圖 | 10.51%←10.39%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 0.86% 3.29% | 自營商(張) 08-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.49%(0.05%) | 38 (連3買) 0.57% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.01%(0.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 205.45←193.08 (+6.41%) Q1←Q4 第1升 205.45←166.59 (+23.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.08←121.9 (-90.91%) Q1←Q4 第1降 11.08←52.1 (-78.73%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.62←33.67 (-90.91%) Q1←Q4 第1降 -0.62←9.85 (-78.73%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1806.5←1767.05 (+2.23%) Q1←Q4 連6升 1806.5←1682.35 (+7.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.09←11.79 (+672.6%) Q1←Q4 第1升 91.09←43.44 (+109.69%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24134.4←2031.76 (+672.6%) Q1←Q4 第1升 24134.4←4342.66 (+455.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←1.61 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.32 Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←1.61 (-98.14%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.22 (-86.36%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.21←35.82 Q1←Q4 第1升 39.21←32.89 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.55←27.62 Q1←Q4 連2降 -5.55←18.9 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.08←24.81 Q1←Q4 第1降 -11.08←16.68 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.19←4.84 Q1←Q4 第1降 -0.19←1.53 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.01←1.3 Q1←Q4 第1降 -0.01←0.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/07/31 利碩投資(股) 董事 盤後定價交易 25,000張 |
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| 公告 | 114/08/18 興富發9/19起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】興富發變更原111/04/26董事會通過與子公司簽訂位於桃園市土地合建契約 114/08/13 【公告】興富發董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/13 【公告】興富發董事會決議除權、除息基準日、現金股利發放日等相關事宜 114/08/13 【公告】興富發董事會決議發行114年度第三次有擔保普通公司債 114/08/13 【公告】興富發建案工程發包事宜 114/08/08 【公告】興富發 2025年7月合併營收16.21億元 年增-44.53% 114/08/05 【公告】興富發114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月13日 114/08/05 台中建商驚傳爆爛尾樓 營建股遭拖累興富發領跌近3% 專家曝背後原因 114/07/25 【公告】代子公司元盛國際興業(股)公司取得高雄市苓雅區「麗尊酒店」 114/07/10 【公告】興富發 2025年6月合併營收44.3億元 年增53.23% 114/06/27 【公告】興富發擬申請新北市中和區土地都市更新事業計畫報核案 114/06/24 《營建股》讓利潮來襲 興富發預售案送精裝修+家電 114/06/23 興富發今年在高雄首發住宅預售案也打出早鳥優惠的讓利牌 114/06/23 興富發跟上讓利潮！高雄預售案「開賣一周看屋潮增」 114/06/17 《營建股》興富發：全年完工量拚400億 114/06/17 興富發：全年完工量拚400億 114/06/17 【公告】興富發114年股東常會決議事項 114/06/17 興富發董座看房市 「房價跌幅有限」 114/06/17 興富發通過配發2.5元股利，今年全台推案量達1835億元 114/06/17 《營建股》限貸令 興富發：退戶比例未明顯增加 核貸要排隊等 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興富發 | 1.43% 3360(96.97%) | -0.58% 3389(95.29%) | 1.67% 3513(88.42%) | 2.15% 4144(59.71%) | -6.87% 4169(58.78%) | -22.08% 5686(16.41%) |
| 加權指數 | 1.34% | 3.47% | 6.5% | 13.68% | 5.14% | 10.54% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.5 | 26.58 | 21.17 | 22.62 | 16.91 |
| ROE | 13.47 | 16.61 | 8.24 | 23.53 | 8.04 |
| 本業收入比 | 96.82 | 108.92 | 115.68 | 89.44 | 124.73 |
| 自由現金流量 | -5.55 | 159.16 | -106.44 | -107.17 | -221.65 |
| 利息保障倍數 | 14.90 | 10.02 | 5.86 | 12.00 | 4.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標