| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.45 (-1.97%) 384張 (+112.92%) 季線下 263張 341張 382張 384張 1.13倍 |
-4.23% -7.78% -17.0% -22.19% -34.99% |
6.64 (-46.67%) 12.45 |
N/A 0.77 |
711 N/A |
N/A |
6.37% 0.0% |
地產 |
2024-12-18 2024-10-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.45 | 12.74↘ | 12.93↘ | 13.28↘ | 13.36↘ | 13.13↗ | 13.42↘ | 14.01↘ | 16.04↘ |
| 乖離率 | -2.28% | -3.71% | -6.25% | -6.81% | -5.18% | -7.23% | -11.13% | -22.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.0 | 13.4 | 13.5 | 13.65 | 11.1 | 15.0 | 16.0 | 19.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.36,N/A (16.96,23.82,30.68) 0.95,13.37 (0.59,0.8,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.8%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.72←75.7(0.02%) 4.66←4.72(-0.06%), 12.48% 75.72←68.35(7.37%) 4.66←6.86(-2.2%), 12.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.62%[113] (N/A) 0 (5.62%) | 相對高點 相對低點 | 23.25 (-46.45%) 24-07-17 10.8 (15.28%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -89.14 0.18 -71.47 0.2億(5月) | -90.1 -0.12 -58.91 0.2億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.25 (25-05-07) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.09% 19 -1 0 4.04%←3.81%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,5.13 look 29.22 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-14%,-16%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.15,43.59 34.26 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 711 N/A | 月KD RSI MACD | 11.48,14.62 look 42.1 -0.69 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.25% -7.23% -11.13% -22.38% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.65%←12.14%(-0.49%) | -199 (連15賣) 51.82% | 2年趨勢圖 | 11.65%←11.51%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.3% 1.53% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.17%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 23.0←20.41 (+12.69%) Q1←Q4 連2升 23.0←21.68 (+6.09%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.85←1.3 (-34.62%) Q1←Q4 連3降 0.85←0.57 (+49.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.16 (-34.62%) Q1←Q4 連2降 0.14←-0.13 (+49.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 135.27←134.63 (+0.48%) Q1←Q4 連2升 135.27←138.0 (-1.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.26←29.33 (-7.06%) Q1←Q4 第1降 27.26←80.6 (-66.18%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38966.8←21422.2 (-7.06%) Q1←Q4 連3升 38966.8←376456.0 (-89.65%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.32 (-96.88%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.3 (-96.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q4 連2降 0.03←-0.03 (-200.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.85←56.21 Q1←Q4 連3升 62.85←94.1 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.35←12.05 Q1←Q4 第1升 16.35←-23.7 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.62←108.15 Q1←Q4 第1降 3.62←231.83 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.05←2.4 Q1←Q4 第1降 0.05←2.16 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.97 Q1←Q4 第1降 0.21←0.86 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/25 蕭偉倫之配偶 關係人配偶 洽特定人 3,071張 |
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| 公告 | 114/06/06 基泰 114年5月營收1980萬、年減89.14% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】基泰 2025年5月合併營收1979.5萬元 年增-89.14% 114/05/08 【公告】基泰 2025年4月合併營收1975.8萬元 年增-90.11% 114/05/07 【公告】基泰董事會決議股利分派 114/05/07 【公告】基泰114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/29 【公告】基泰114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/08 【公告】基泰 2025年3月合併營收1978.2萬元 年增14.05% 114/03/12 【公告】基泰董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】基泰 2025年2月合併營收2038.3萬元 年增16.12% 114/03/04 【公告】基泰113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 營收速報 - 基泰(2538)1月營收4,537萬元年增率高達109.99％ 114/02/10 【公告】基泰 2025年1月合併營收4537萬元 年增109.99% 114/01/10 營收速報 - 基泰(2538)12月營收8,772萬元年增率高達46.59％ 114/01/10 【公告】基泰 2024年12月合併營收8772.3萬元 年增46.59% 114/01/09 鄰損戶為何多與「凶手建商合建」 專家曝3大理由：江湖現實 113/12/17 【公告】基泰召開2024年法人說明會 113/12/09 【公告】基泰 2024年11月合併營收2246.5萬元 年增14.63% 113/11/08 【公告】基泰 2024年10月合併營收2070.7萬元 年增24.74% 113/10/30 【公告】雄獅代重要子公司雙獅投資(股)公司董事會通過除權基準日相關事宜 113/10/30 【公告】基泰113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/09 【公告】基泰 2024年9月合併營收1879.9萬元 年增10.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基泰 | -4.23% 263(45.71%) | -7.09% 276(39.04%) | -7.78% 341(12.4%) | -17.0% 382(0.32%) | -22.19% 396(-3.03%) | -34.99% 1134(-66.16%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.84 | 11.81 | 26.44 | -11.7 | -5.1 |
| ROE | 4.23 | 26.49 | 2.82 | -1.88 | -1.82 |
| 本業收入比 | 37.16 | 2.58 | 49.21 | 26.79 | 23.21 |
| 自由現金流量 | 17.47 | 17.73 | 35.34 | -2.0 | -0.39 |
| 利息保障倍數 | 2.39 | 9.99 | 2.06 | 0.16 | 0.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
