| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 (-1.73%) 274張 (+494.67%) 季線下 121張 131張 178張 274張 2.09倍 |
-2.86% -4.49% -16.26% -15.21% -29.46% |
25.98 (52.82%) 17.0 |
N/A 0.8 |
60 N/A |
N/A |
33.51% 95.43% |
地產 |
2024-10-24 |
龍邦集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 17.27↘ | 17.29↘ | 17.43↘ | 17.53↘ | 17.28↗ | 17.75↘ | 18.86↘ | 20.61↘ |
| 乖離率 | -1.56% | -1.68% | -2.47% | -3.02% | -1.62% | -4.23% | -9.86% | -17.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.5 | 17.75 | 17.8 | 17.95 | 15.0 | 20.3 | 20.05 | 24.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.24,N/A (5.4,12.49,19.58) 0.51,33.92 (0.59,0.72,0.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.29% 帶寬窄) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.07←88.95(0.12%) 3.53←3.57(-0.04%), 0.0% 89.07←91.64(-2.57%) 3.53←2.62(0.91%), 24.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.8 (-38.85%) 24-07-10 14.85 (14.48%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.4 9.51 -18.06 18.14億(5月) | -4.7 -2.32 -21.42 16.57億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.2 (25-05-12) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 21.77%←21.67%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.0,32.07 40.83 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,1%,3%,1% 買,買,買,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.1,31.93 38.41 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 60 N/A | 月KD RSI MACD | 16.6,18.79 look 44.54 -0.52 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.47% -4.23% -9.86% -17.52% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.12%←3.21%(-0.09%) | -12 (連3賣) 4.38% | 2年趨勢圖 | 3.12%←1.38%(1.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.16% 0.68% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.36%(-0.03%) | -66 (連5賣) 24.09% | 2年趨勢圖 | 1.33%←1.34%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 42.51←40.97 (+3.76%) Q1←Q4 連2升 42.51←47.22 (-9.97%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.86←54.74 (-12.57%) Q1←Q4 連2降 47.86←64.55 (-25.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.99←1.36 (-12.57%) Q1←Q4 第1升 2.99←5.84 (-25.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.51←36.03 (+1.33%) Q1←Q4 連2升 36.51←46.14 (-20.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.87←30.09 (+5.92%) Q1←Q4 連2升 31.87←31.63 (+0.76%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.71←64.87 (+5.92%) Q1←Q4 連2升 80.71←84.01 (-3.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.21 (+152.38%) Q1←Q4 第1升 0.53←1.28 (-58.59%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.15 (+206.67%) Q1←Q4 第1升 0.46←1.2 (-61.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.55←10.83 Q1←Q4 第1升 14.55←15.5 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.25←2.48 Q1←Q4 第1升 6.25←9.04 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.18←2.54 Q1←Q4 第1升 6.18←8.5 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.46←0.69 Q1←Q4 第1升 1.46←2.87 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←0.44 Q1←Q4 第1升 0.83←1.48 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/09/22 曾崧柱 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/06/10 龍邦 114年5月營收18.14億、年減3.40% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】龍邦 2025年5月合併營收18.14億元 年增-3.4% 114/06/09 【公告】龍邦代重要子公司瑞助營造(股)公司114年股東常會重要決議 114/06/09 【公告】龍邦代重要子公司瑞助營造(股)公司114年股東會全面改選董監事 114/05/13 【公告】龍邦獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/05/13 【公告】龍邦董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】龍邦 2025年4月合併營收16.57億元 年增-4.71% 114/05/05 【公告】代重要子公司瑞助營造股份有限公司董事會決議114年股東常會事宜 114/05/05 【公告】龍邦代重要子公司瑞助營造股份有限公司董事會決議113年度股利分派 114/05/05 【公告】龍邦114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】龍邦 2025年3月合併營收16.96億元 年增-26.05% 114/03/13 【公告】龍邦董事會決議不分派股利 114/03/13 【公告】龍邦董事會決議召開114年股東常會 114/03/13 【公告】龍邦副總經理晉升案 114/03/10 【公告】龍邦 2025年2月合併營收14.67億元 年增-4.56% 114/03/05 【公告】龍邦113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/02/10 【公告】龍邦 2025年1月合併營收16.23億元 年增-38.3% 114/01/10 【公告】龍邦 2024年12月合併營收18.05億元 年增-15.28% 113/12/10 【公告】龍邦 2024年11月合併營收18.07億元 年增-12.42% 113/12/05 【公告】龍邦接獲訴訟起訴狀 113/11/21 【公告】龍邦股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍邦 | -2.86% 121(125.65%) | -4.23% 103(164.98%) | -4.49% 131(109.01%) | -16.26% 178(53.56%) | -15.21% 228(19.87%) | -29.46% 586(-53.24%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.37 | 2.6 | 2.79 | 2.85 | 3.13 |
| ROE | 7.39 | 3.24 | 3.16 | 9.19 | 12.46 |
| 本業收入比 | 88.61 | 36.83 | 54.94 | 31.84 | 27.35 |
| 自由現金流量 | 44.5 | 29.57 | -15.9 | 0.63 | -36.62 |
| 利息保障倍數 | 10.94 | 4.67 | 4.63 | 8.39 | 11.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
