| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734.0 (2.66%) 3520張 (+58.09%) 季線上 創多年高 2724張 3023張 2779張 3520張 1.16倍 |
12.58% 30.14% 64.39% 45.35% 120.75% |
265.79 (-63.79%) 734.0 |
N/A 0.65 |
1050 、Y! |
中型股 1398.91億 |
9.51% 0.0% |
半導體 電子其它 |
2025-06-19 2025-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734.0 | 702.0↗ | 669.7↗ | 637.05↗ | 624.32↗ | 581.87↗ | 548.62↗ | 502.37↗ | 436.29↗ |
| 乖離率 | 4.56% | 9.6% | 15.22% | 17.57% | 26.15% | 33.79% | 46.11% | 68.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 652.0 | 610.0 | 564.0 | 557.0 | 442.0 | 446.5 | 505.0 | 332.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.52,N/A (8.84,11.01,13.18) 11.84,60.39 (2.86,3.96,5.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.39% 帶寬大) 月線斜率1.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.9←59.68(-0.78%) 13.84←14.65(-0.81%), -3.93% 58.9←48.77(10.13%) 13.84←23.69(-9.85%), -7.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.81%[113] (2.74%[114]) 0 (3.81%) | 相對高點 相對低點 | 735.0 (-0.14%) 25-07-11 138.5 (429.96%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.86 16.29 11.33 17個月新高 57.94億(6月) | 28.03 24.28 3.14 49.82億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-15 735.0 (25-07-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 1.85% 17 -62 0 2.21%←2.77%(-0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 99.2,99.45 down 83.8 7.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,3%,4%,3% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 99.72,92.08 85.42 20.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1050 、Y! | 月KD RSI MACD | 99.78,95.51 80.87 27.5 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.47%←17.72%(1.75%) | 608 (連9買) 17.27% | 2年趨勢圖 | 19.47%←4.59%(14.88%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.22% 33.79% 46.11% 68.24% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.17%←32.68%(-0.51%) | -961 (連9賣) 27.3% | 2年趨勢圖 | 32.17%←31.04%(1.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.85% 7.83% 30.77% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.53%←5.43%(0.1%) | 125 3.55% | 2年趨勢圖 | 5.53%←5.54%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 303.05←202.11 (+49.94%) Q1←Q4 第1升 303.05←207.18 (+46.27%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 115.18←126.43 (-8.9%) Q1←Q4 第1降 115.18←122.54 (-6.01%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.93←21.31 (-8.9%) Q1←Q4 第1升 21.93←11.9 (-6.01%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.25←0.34 (-26.47%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.27 (-7.41%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.55←51.01 (+20.66%) Q1←Q4 第1升 61.55←49.99 (+23.12%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.3←0.29 (+20.66%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.22 (+36.36%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 10.55←10.5 (+0.48%) Q1←Q4 連3升 10.55←6.79 (+55.38%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.61←8.25 (+4.36%) Q1←Q4 第1升 8.61←4.48 (+92.19%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.21←20.67 Q1←Q4 第1升 23.21←12.51 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.04←16.86 Q1←Q4 第1升 19.04←9.71 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.5←15.97 Q1←Q4 連5升 17.5←10.46 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 15.17←14.44 Q1←Q4 第1升 15.17←11.49 Q1←Q1 9季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.81←4.42 Q1←Q4 第1降 3.81←2.78 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/12 李惠文 董事 信託 143張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/11 復華台灣科技優息等30檔7/11起暫停融券賣出四個營業日 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/10 【公告】漢唐 2025年6月合併營收57.94億元 年增54.87% 114/07/01 【公告】漢唐決議訂定除息基準日 114/06/24 《其他電》半導體廠擴產 亞翔、漢唐高飛 114/06/23 半導體廠擴產 亞翔漢唐高飛 114/06/20 《其他電》漢唐在手訂單創高 衝621元上市新高價 114/06/19 《其他電》漢唐在手訂單規模創高 2025營收持穩拚成長 114/06/19 《盤前掃瞄-基本面》鈊象未來3年業績正向；漢唐在手訂單逾千億 114/06/19 在手訂單逾千億 漢唐後市營運俏 114/06/19 漢唐：前5月累計接單836億元 在手訂單1322億元 114/06/19 【公告】漢科114年股東常會董事改選名單 114/06/19 漢唐在手訂單逾1,322億元 下半年美國貢獻營收 114/06/18 【公告】傑智環境114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/06/13 【公告】漢唐召開法人說明會之相關訊息 114/06/11 《業績-其他電》漢唐5月營收為49.82億元，年增28.03% 114/06/11 《其他電》客戶在美擴產 漢唐海外業績衝 114/06/10 客戶在美擴產 漢唐海外業績衝 114/06/10 【公告】漢唐 2025年5月合併營收49.82億元 年增28.03% 114/06/10 【公告】漢唐114年股東常會重要決議事項 114/06/10 漢唐：受惠台積電建廠計畫 今年業績可望成長 114/06/10 客戶持續擴美國廠 漢唐今年營運將受惠 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢唐 | 12.58% 2724(29.2%) | 20.33% 2348(49.91%) | 30.14% 3023(16.43%) | 64.39% 2779(26.67%) | 45.35% 2612(34.74%) | 120.75% 2073(69.81%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.47 | 8.8 | 11.27 | 12.26 | 12.89 |
| ROE | 45.77 | 42.08 | 40.26 | 28.32 | 43.32 |
| 本業收入比 | 86.80 | 93.56 | 100.04 | 88.33 | 90.93 |
| 自由現金流量 | 92.36 | -20.33 | 72.87 | 17.28 | 46.76 |
| 利息保障倍數 | 30.64 | 35.45 | 207.86 | 301.74 | 669.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
