| 收盤價 成交量 05-23 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542.0 (-2.52%) 2837張 (+86.23%) 季線上 3663張 2401張 2722張 2837張 1.18倍 |
0.37% 17.7% 20.44% 34.32% 52.89% |
22.4~25.6 |
265.79 (-50.96%) 542.0 |
N/A 0.61 |
1034 、Y! |
N/A |
9.51% 0.0% |
半導體 電子其它 |
2024-08-20 2024-07-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542.0 | 549.0↗ | 516.6↗ | 480.48↗ | 475.74↗ | 461.48↗ | 454.08↗ | 459.08↗ | 402.1↗ |
| 乖離率 | -1.28% | 4.92% | 12.8% | 13.93% | 17.45% | 19.36% | 18.06% | 34.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 540.0 | 453.0 | 460.5 | 458.5 | 429.0 | 450.0 | 403.5 | 354.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.75, 預估本益比 16.41, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 31.1, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.3, 預估本益比: 29.26 ; QQQ: 本益比 17.43, 預估本益比 37.81 ; SOXQ: 本益比 53.77, 預估本益比 28.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.18,22.45 (8.84,11.01,13.18) 9.21,60.37 (2.86,3.96,5.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.38% 帶寬大) 月線斜率0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.51←61.69(-1.18%) 15.11←15.36(-0.25%), 2.92% 60.51←46.33(14.18%) 15.11←23.73(-8.62%), 1.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.17%[113] (3.71%[114]) 0 (5.17%) | 相對高點 相對低點 | 565.0 (-4.07%) 25-05-23 129.0 (320.16%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.22 4.52 -2.91 40.09億(4月) | -16.18 -1.41 -6.0 38.35億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-15 565.0 (25-05-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-23 20日融資使用率趨勢圖 | 11.0% 1.49% -237 -11 0 3.34%←2.42%(0.92%) | |||||
| 本益比法目標價 | 260.39(-51.96%) | 日KD RSI MACD | 83.75,93.35 down 68.98 9.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,6%,13%,5% 買,買,買,買,買,賣 (連7買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.86,81.24 69.66 4.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1034 、Y! | 月KD RSI MACD | 91.76,75.16 71.88 11.27 | 投信(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.0%←28.0%(-2.0%) | 34 1.2% | 2年趨勢圖 | 26.0%←3.55%(22.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.8% 19.36% 18.06% 34.79% | 外資(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.23%←21.28%(2.95%) | 181 (連9買) 6.38% | 2年趨勢圖 | 24.23%←27.51%(-3.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.49% 7.44% 25.68% | 自營商(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.53%←5.57%(-0.04%) | -144 (連2賣) 5.08% | 2年趨勢圖 | 5.53%←5.96%(-0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 303.05←202.11 (+49.94%) Q1←Q4 第1升 303.05←207.18 (+46.27%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 115.18←126.43 (-8.9%) Q1←Q4 第1降 115.18←122.54 (-6.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.93←21.31 (-8.9%) Q1←Q4 第1升 21.93←11.9 (-6.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.25←0.34 (-26.47%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.27 (-7.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.55←51.01 (+20.66%) Q1←Q4 第1升 61.55←49.99 (+23.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.3←0.29 (+20.66%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.22 (+36.36%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 10.55←10.5 (+0.48%) Q1←Q4 連3升 10.55←6.79 (+55.38%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.61←8.25 (+4.36%) Q1←Q4 第1升 8.61←4.48 (+92.19%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.21←20.67 Q1←Q4 第1升 23.21←12.51 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.04←16.86 Q1←Q4 第1升 19.04←9.71 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.5←15.97 Q1←Q4 連5升 17.5←10.46 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 15.17←14.44 Q1←Q4 第1升 15.17←11.49 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.81←4.42 Q1←Q4 第1降 3.81←2.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/12 李惠文 董事 信託 143張 |
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| 公告 | 114/05/15 漢唐 Q1每股賺10.55元(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/22 《台北股市》漢唐、弘塑權證受青睞 114/05/21 漢唐、弘塑權證受青睞 114/05/19 熱門股－漢唐 在手訂單逾700億 114/05/18 台積擴廠 新應材、漢唐吃補 114/05/18 《其他電》漢唐 在手訂單創高 114/05/15 《其他電》漢唐Q1獲利連3高 亮燈飆3個半月高價 114/05/15 焦點股：漢唐Q1大賺超過一個股本，股價跳空攻漲停 114/05/12 【公告】漢唐 2025年4月合併營收40.09億元 年增7.23% 114/05/12 《業績-其他電》漢唐4月營收為40.09億元，年增7.23% 114/04/23 《台北股市》聞積起舞 聖暉、漢唐權證火 114/04/23 聞積起舞 聖暉、漢唐權證火 114/04/17 權證市場焦點－漢唐 在手訂單逾700億 114/04/16 焦點股：漢唐在手訂單突破700億元，股價站回所有均線之上 114/04/11 《業績-其他電》漢唐3月營收為38.35億元，年減16.19% 114/04/10 【公告】漢唐 2025年3月合併營收38.35億元 年增-16.19% 114/04/08 熱門股－漢唐 投信逢低擴大買超 114/04/07 《關稅風暴》赴美設廠估加速，廠務工程有望得利 114/04/07 《熱門族群》有積可乘 家登、漢唐業績吃補 114/04/06 有積可乘 家登、漢唐業績吃補 114/03/31 《其他電》漢唐在手訂單攀700億新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢唐 | 0.37% 3663(-22.54%) | 19.65% 3089(-8.14%) | 17.7% 2401(18.18%) | 20.44% 2722(4.21%) | 34.32% 2414(17.51%) | 52.89% 1931(46.89%) |
| 加權指數 | 0.6% | 2.47% | 8.95% | -7.02% | -4.01% | -0.7% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.47 | 8.8 | 11.27 | 12.26 | 12.89 |
| ROE | 45.77 | 42.08 | 40.26 | 28.32 | 43.32 |
| 本業收入比 | 86.80 | 93.56 | 100.04 | 88.33 | 90.93 |
| 自由現金流量 | 92.36 | -20.33 | 72.87 | 17.28 | 46.76 |
| 利息保障倍數 | 30.64 | 35.45 | 207.86 | 301.74 | 669.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
