| 收盤價 成交量 10-11 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 (-2.2%) 784張 (-21.87%) 610張 2417張 943張 季線上 ↘21.48 ↘22.11 ↗21.65 ↗20.72 ↗18.14 ↗17.48 784張 |
-12.45% 31.91% 25.31% 11.7% 37.8% |
4.14 (-79.33%) 20.05 |
N/A 0.6 |
N/A N/A |
8.07億 16.18億 |
14.29% 0.0% |
線材、盤元 |
2023-12-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.39, 預估本益比 17.91, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 44.34, 殖利率 2.42% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.7, 預估本益比: 27.68 ; QQQ: 本益比 45.82, 預估本益比 31.46 ; SOXQ: 本益比 57.71, 預估本益比 31.08 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 143.21,N/A (16.39,30.49,44.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(67.1% 帶寬大) 月線斜率1.15 | 大股東(%) 10-11 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 72.93←65.07(12.08%) 11.45←18.81(-39.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.15 (-23.33%) 22-03-28 11.35 (76.65%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.36 -13.82 -3.2 0.42億(9月) 短跌破長 | 4.97 8.59 -2.95 0.49億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-18 23.5 (24-09-27) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-11 20日融資使用率趨勢圖 | 1.15% 0.97% -88 -14 0 26.77%←7.98%(235.46%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.68 24.18,36.82 20.1,19.95 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,8%,17%,8% 買,平,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.36 64.06,84.2 down 20.8,19.05 0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.82 64.06,67.35 20.8,17.45 0.46 | 投信(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.56,12.85 (0.76,1.09,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.23% 14.7% 19.42% 21.81% | 外資(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←1.32%(31.82%) | 127 (連11買) 16.2% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 3.78% 59.91% | 自營商(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.13%(76.92%) | 51 (連2買) 6.51% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.49←1.36 (+9.56%) Q2←Q1 第1升 1.49←1.55 (-3.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.04 (+9.56%) Q2←Q1 第1升 0.06←0.0 (-3.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.61←2.5 (+4.4%) Q2←Q1 第1升 2.61←2.34 (+11.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.37←103.6 (-11.81%) Q2←Q1 第1降 91.37←97.74 (-6.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.37←195.9 (-11.81%) Q2←Q1 第1降 182.37←155.22 (+17.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q2←Q1 第1升 0.05←-0.01 (-600.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 0.06←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.67←14.47 Q2←Q1 連3升 14.67←10.19 Q2←Q2 13季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.92←3.17 Q2←Q1 連3升 3.92←-0.18 Q2←Q2 13季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.86←2.49 Q2←Q1 第1升 2.86←-0.55 Q2←Q2 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.41←0.33 Q2←Q1 第1升 0.41←-0.08 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←0.32 Q2←Q1 第1升 0.39←-0.02 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/06 吳大和 董事 3,000張 100/04/06 吳大和之配偶 關係人配偶 1,600張 |
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| 公告 | 113/10/09 佳大 113年9月營收4221萬、年減5.36% |
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| 新聞 | 113/10/09 【公告】佳大 2024年9月合併營收4221.6萬元 年增-5.36% 113/08/07 【公告】佳大 2024年7月合併營收4511萬元 年增8.26% 113/07/29 【公告】佳大113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】佳大獨立董事解任。 113/07/05 【公告】佳大 2024年6月合併營收5520萬元 年增8.1% 113/06/20 【公告】佳大第十八屆股東會改選董事、獨立董事。 113/06/20 【公告】佳大113年股東常會重要決議。 113/06/20 【公告】董事會決議推選佳大董事長及副董事長續任案。 113/06/07 【公告】佳大 2024年5月合併營收5059.6萬元 年增-5.9% 113/05/09 【公告】佳大 2024年4月合併營收4368.9萬元 年增-12.92% 113/04/26 【公告】佳大113年第一季財務報告董事會召開日期。 113/04/09 【公告】佳大 2024年3月合併營收4986萬元 年增-17.35% 113/03/08 【公告】佳大 2024年2月合併營收3427.6萬元 年增-35.64% 113/03/07 【公告】佳大董事會決議不分配股利 113/03/07 【公告】佳大董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】佳大 2024年1月合併營收5159.5萬元 年增51.91% 113/01/09 【公告】佳大 2023年12月合併營收5655.4萬元 年增-12.38% 112/12/18 《鋼鐵股》佳大毛利漸回溫 發展2策略 112/12/07 【公告】佳大受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 112/12/07 【公告】佳大 2023年11月合併營收5230.1萬元 年增-10.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳大 | -12.45% 610(28.47%) | -9.07% 598(31.11%) | 31.91% 2417(-67.55%) | 25.31% 943(-16.84%) | 11.7% 563(39.33%) | 37.8% 540(45.24%) |
| 加權指數 | 2.69% | 0.62% | 8.72% | -4.25% | 13.3% | 37.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 | 20.55↘ | 21.48↘ | 22.11↘ | 21.65↗ | 20.72↗ | 19.73↗ | 18.14↗ | 17.48↗ | 16.79↗ | 16.76↗ | 16.79↗ | 16.79↗ | 16.46↗ | 16.25↗ |
| 乖離率 | -2.43% | -6.66% | -9.32% | -7.39% | -3.23% | 1.62% | 10.53% | 14.7% | 19.42% | 19.63% | 19.42% | 19.42% | 21.81% | 23.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.85 | 23.1 | 22.3 | 16.0 | 15.35 | 16.7 | 14.1 | 15.8 | 16.1 | 16.3 | 17.05 | 15.2 | 14.5 | 14.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳大 | 89.2% | 14.0% | 15.0% | -11.0% | 24.0% | 55.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.44% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.48% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.04 | -1.86 | 1.7 | 2.8 | -0.82 |
| ROE | -0.3 | -1.22 | 1.41 | 1.92 | 3.67 |
| 本業收入比 | 150.00 | 107.14 | 77.78 | 80.77 | -18.92 |
| 自由現金流量 | 0.53 | -0.01 | -0.87 | 0.54 | 1.14 |
| 利息保障倍數 | -0.19 | -2.96 | 11.77 | 21.42 | 14.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
